公 司 规 章 制 度
2011年6月
一、公司基本制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、统一实行员工考核制度，按规定时间上下班，外出需要做好外出登记。
5、有特殊情况请假，需总经理审批，方可休息，病假需要医院证明。
6、员工不得对外泄露公司的工作机密，工作方向和客户情况，如有违反本条者，做立即辞退处理。
7、员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。
8、员工应该爱护公司财务，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康。
9、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
10、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
11、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
12、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护公司声誉，保护公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
三、各部门职责
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1、策划部 (1)、在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益；
(2)、协助总经理进行观点公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。
(3)、负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告运动/品牌建设与规划等策划方案；
(4)、不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入观点作业模式的框架体系
(5)、不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法；
(6)、负责组织公司的大项广告业务的策划会议。 1.1、日常负责工作
(1)、召开广告调研、广告策略、创意研讨会；
(2)、负责公司一切项目的策划和方案的编制撰写、修改、把关及打印、汇报、保密等工作；
(3)、负责项目各专业的协调、反馈、传达、策划、检查、监督、指导等工作，对执行总监及总经理负责；
(4)、负责与客户服务部、创作设计部接洽,并制订工作计划，确定交接时间，经总经理批准，按公司要求组织实施；
(5)、对客户热情、周到，深入了解客户的意图和要求，细致周到地做好客户解答工作；
2、设计部
(1)、分析策划需求，充分理解策划意图，设计和创作项目平面方案，确保设计作品高速优质完成。
(2)、负责各类营销活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP 等宣传资料的设计。 (3)、负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计。
(4)、负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施。 (5)、负责公司办公场所及新开业门店的卖场布局平面设计。 (6)、负责汇总营销活动卖场布局以及宣传资料的设计方案，并存档。
(6)、负责有关信息的收集、汇总处理；
(7)、按公司意图和要求编制广告工作计划。
(7)、负责结合每次营销活动的经营数据分析当期设计方案的优缺点，完成分析报告，并实现预期效果。 (8）、负责公司市场部企划文案、公司网站、广告及电子杂志等的平面设计。
2.1、日常负责工作
(1)、负责公司及品牌的视觉形象设计，设计制订VI手册；
(2)、负责产品包装设计；
(3)、负责产品宣传推广应用的物料设计，制作，如POP、杂志广告等；
(4)、负责公司网站管理及配合其它部门工作。
(5)、为公司设计装修图纸
(6)、负责期刊、企业内刊的编辑制作 (7)、有CAD、图片制作经理.(8)、网站UI 设计 (9)、企业VI 设计
3、AE客服部
(1)、做好客户与公司各驻外机构的沟通与联络工作，耐心解答客户的疑问与咨询，积极传达公司的相关政策及产品结构、品种，为客户提供必要的支持与服务。
(2)、对公司意向、潜在客户进行电话沟通回访，争取达成合作。
(3)、做好部门函件的登记、收发和处理工作。公司形象展示厅的管理、维护工作。 (4)、协助其他部做好终端物料的管理以及登记、领用和发放手续的办理。
(5)、做好客户及公司各办事处的跟踪工作。受理客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉度；
(6)、客服部的员工应该加强自己的工作作风、服务态度、电话接听的礼仪及技巧等方面的工作，使客服部成为展现公司形象的一个窗口
(7)、做好AE客服部与公司财务部、策划部、设计部、执行部等关联部门的沟通与协调工作，保证部门工作的正常开展。
3.1、日常负责工作
(1)、反馈客户的comment(工作确认，工作协调，修正意见)；贩卖创意、提出建议，帮助客户解决在传播推广上的疑问。
(2)、记录客户电话中讨论目前工作执行需进行及修正事宜，并提供工作执行需确认的事项。
(3)、提供市场新资讯（如竞品的广告及相关新资讯），对服务的行业相关信息进行定期收集,包括行业市场信息和政策、竞品的广告表现和活动，并撰写市场信息月报、季报。
(4)、保证项目工作顺利进行，客户部人员要对每一个品牌要撰写每周工作小结、月度工作总结、年度工作总结。
3 (5)、会议工作：会议通知：与客户方举行任何会议, 需与客户协调好会议时间与地点，以及协调公司内部与会人员时间，并发出会议通知。会议时，需要准备好会议所需文件，包括电子文件和印刷文件等。
(6)、会议记录：会议后，需将会议的事项和内容记录清楚,会议记录于工作日24小时内送达客户相关人员及公司内部人员.会议记录的要求如下:
1、保留完整的作业过程记录。
2、检讨公司内部服务的依据。
3、确保内部每一相关成员了解项目的状况。
4、确保客户方广告决策相关人员了解作业之过程及进度。
(7)、提案文件：向客户提报时，做好所有文件准备，包括电子版本文件及印刷版本文件。
1、策略/方案等文件需准备一套打印稿，以便客户提交给高层领导审阅。
2、广告表现提报时，需要写清晰广告类型、规格、色彩，包括建议的工艺等要素（包括电子版本和印刷版本）。印刷版本需准备以下工作：
2.1、报刊广告、海报、终端物料等平面稿件表板。 2.
2、手册等平面制作样板（打印或直印）。 2.3、TVC要准备小脚本。
(8)、样本收集：平面广告、影视广告、电台广告、网络广告等露出后，需收集各版本的样稿，并于每周提供投放后的列表。列表包括的要素：广告形式、投放区域、投放媒体、投放日期、投放规格、投放版本、样稿展示。
(9)、效果追踪：客户人员需要对广告活动的成效有一定的了解，可在终端现场观察和询问消费者调研、问卷调研等进行评估，以及时掌握广告活动的效果。每月的工作月总结中，需要将近期广告活动的效果进行汇报。
(10)、资料存档：客户人员需要将策略/方案、总结、创作作品的完稿文件分季度和年度刻录光盘递交公司管理部门，保证公司资源不流失。
4、执行部
(1)、负责策划制定公关事件策略及活动执行管理方案并与客户良好沟通。 (2)、按客户要求撰写活动策划案并提案。 (3)、实施公关、市场活动。
(4)、日常客户关系的维护与深度开发。 (5)、各种活动、资料存档。 (6)、活动的现在拍摄。
5、采购部 (1)、主动与库房联系，核实所购物料的规格、型号、数量、交货时间等，避免差
错，按需进货，及时采办保证按时到货。
(2)、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
(3)、熟悉和掌握库房各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商 品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，及时采购。
(4)、要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购， 降低采购成本，提高采购质量。 (5)、严格执行采购管理制度，采购均以“物料申购单”为依据。
(6)、购进的一切材料要及时通知库房负责人，按规定办理验收入库手续。共同把 好质量、数量关。
(7)、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是 要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。
(8)、采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象，同对方交谈时，头脑 要灵活，不知道尽量不告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题重点谈。
(9)、同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办 法同供货商建立好关系的。
(10)、采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失。
(11)、供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流，才了解材料最低价。 5.1、日常负责工作
(1)、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 (2)、编制单项材料采购计划并实施采购。
(3)、协助采购经理处理日常业务，完成采购订单制作。
(4)、填写货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库。 (5)、其他相关工作。
6、人事部
(1)、员工考勤制度的管理、员工的考核与晋升、异动，工资的调整与计算，薪资 标准参照表的制定、奖金的发放等工作。
(2)、公司员工管理制度的制定与修正及员工奖惩制度的规定，使公司员工有章可 循。
(3)、新进员工和在职人员的培训与公司内部培训计划的安排与实施，重要会议的 记录。
(4)、根据公司的需要，开发人力资源，招聘各类技术、管理人员和一般员工，在 各个人才市场收集人才信息，安排招聘工作。
(5)、员工入职和离职手续的办理，公司食堂的管理与宿舍的管理、评比工作，以 及外宿人员的管理。
(6)、员工各类保险、证件、银行卡（或存折）的办理。 (7)、各种突发事件的处理和安排，如工伤事故等。
三、财务管理制度总则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。
1、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
2、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
4、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
6、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
7、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
(1) 房屋及其他建筑物；
(2) 机器设备；
(3) 电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
(4) 运输工具；
(5) 其他设备。
8、各类固定资产折旧年限为：
(1) 房屋及建筑物35年；
(2) 机器设备10年；
(3) 电子设备、运输工具5年；
(4) 其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
10、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
11、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
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12、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
13、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
14、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
15、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
16、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
17、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
18、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。
19、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
四、办公用具、用品购置与管理
1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有全体员工。
1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
2、合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
3、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
4、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
5、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
6、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
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7、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
(1)、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
(2)、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
(3)、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
8、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
9、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
10、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
11、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
12、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
13、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：
(1)、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
(2)、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
(3)、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
(4)、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
(5)、有关方违约的证据材料；
(6)、其他与处理纠纷有关的材料。
14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理
15、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
(1)、建立合同档案；
(2)、建立合同管理台帐；
(3)、填写“合同情况月报表”。
