用友教案
第一套
一、建立用户
1、启动U8 ：
开始程序用友系统服务系统管理
2、系统注册：
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定
3、新建用户：
权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出
4、建立账套： ①建立帐套 账套建立
账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步
单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步
核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是
系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套
系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定
5、分配权限：
权限权限选择帐套
①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选
②其它权限设置：单击操作员修改（上面）相应权限前勾选确定退出
二、账务子系统初始化
开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口
1、系统参数：
系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定
2、基础信息： ①外币及汇率： 系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目： 设置会计科目
设置现金总帐科目、银行总帐科目：
编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前 增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目 修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：
设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：
设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出 票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。 ⑤客户分类：
设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：
设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案
设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出
⑧供应商档案
设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案
设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案
设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类
设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成 建立项目分类
“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录
项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出
指定核算科目
项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出
3、输入期初数据：
设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）
客户往来、个人往来
双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出
试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果
4、日常管理 录入凭证：
①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日） ②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：20
2、票号：ZZR00
1、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证 审核凭证：（审核和制单不能是同一人） 系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出 出纳签字：
换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出 记帐：
换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账 取消记账
系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定
5、出纳管理
现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询） 系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等 支票登记簿：
系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出 银行对帐
① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面） ② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出
③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出
6、期未处理
设置、生成自动转帐凭证
生成计算汇兑损益的凭证
换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐 生成计算销售成本的凭证
期未转帐生成销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐 生成结转期间损益的凭证
期未转帐生成期间损益结转凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 生成计提所得税的凭证
期未转帐生成自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 生成结转所得税至本年利润的自动转帐凭证 期未转帐生成对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出全选确定保存退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐 结帐
换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐 取消结帐
换人（601）期未结帐Ctrl+Shift+F6输入密码
7、信息查询 总帐
换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出 余额表
系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出
8、编制报表
开始程序用友财务会计UFO报表操作员(602)、密码（2）、账套（666）、操作日期(2005.1.31)确定进入UFO报表窗口文件新建格式报表模板行业（新会计制度科目）、财务报表（资产负债表或利润表）确定编制单位（左上角）双击输入单击“格式”（红色左下角）按钮是否重算报表（是）数据关键字录入将对话框信息填写正确确定是否重算第1页（是）数据已出现文件保存选择路径另存为
第二套
一、建立用户
1、启动U8 ：（如前）
2、系统注册：（如前）
3、新建用户：（如前）
4、建立账套：（如前）
系统启用（总帐、工资管理前勾选）设置时间确定是„„退出
5、分配权限：（如前）
工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入 “基础信息”中的“数据权限” 双击双击“数据权限设置” 单击“记录”、“业务对象”下拉列表框中选“工资权限”（左上）、单击用户（702赵亮）（左）、单击“授权”（上） “工资类别主管”勾选保存
二、账务子系统初始化
以701的身份进入总帐子系统
1、系统参数：（如前）
2、基础信息：（如前）
三、工资子系统初始化
以“701”身份进入工资子系统
1、初始化工资帐套 工资参数
第一次进入工资子系统时，“建立工资帐套”对话框直接出现按题目要求设置完成 其它方法：系统菜单设置编辑设置后确定 人员类别
系统菜单设置人员类别设置增加„„返回 人员档案
系统菜单设置人员档案输入姓名增加„„返回 部门档案
系统菜单设置部门设置增加 人员档案
系统菜单设置人员档案增加 工资项目
系统菜单设置工资项目设置增加填写信息确定（“应发合计、代扣税、扣款合计、实发工资”为系统固定项目不能删除、重命名、增加等） 工资项目公式
系统菜单设置工资项目设置公式设置增加（中）单击箭头选择（奖金）函数参照（下面）选择iff在第一个逗号前单击（右上）单击 人员类别（右下）＝（左中）管理人员（右下）在第二个逗号前输入2000、后输入1500公式为：iff(人员类别=\"管理人员\" ,2000,1500) 公式确认（右中）确定（右下） 工资数据
系统菜单业务处理工资变动输入信息计算（上）汇总（上）退出 银行代发
业务处理银行代发（默认格式）确认格式（上）可修改文件格式方式（上）（DBF数据库文件）确定退出 扣缴个人所得税设置
业务处理扣缴所得税（默认设置）确认税率（上）基数（1600）确认是否重算个人所得税（是）退出 工资分摊设置
业务处理工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称（工资）、计提比例（默认100%）下一步公式见书P341图10-77完成增加计提类型名称（福利费）、计提比例（14%）下一步公式见书P342图10-78完成
四、日常业务
以“702”身份进入总帐或工资子系统操作
2、工资统一上调 “702”进入工资子系统业务处理工资变动替换工资项目（基本工资）、替换成（基本工资*1.1）、替换条件[人员类别（左）＝（中）管理人员（右）] 确定
3、分配工资费用、计提福利费
业务处理工资分摊选择计提费用类型中的两个类型、选择所有部门确定选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”、单击“批制”（上）凭证类别（转帐凭证）保存
5、银行代发本月工资 业务处理银行代发传输 进入总帐录入凭证
7、代扣个人所得税
业务处理扣缴所得税确认 进入总帐录入凭证
8、审核、记帐
五、结帐处理
701身份进入工资业务处理月末处理 701身份进入总帐结帐
