大连保税区2017年预算执行情况 和2018年预算草案报告
大连保税区财政（国资）局
管委会：
按照管委会的工作部署，依据《预算法》和中央、省、市2018年预算编制精神，现将2017年预算执行情况和2018年预算安排情况汇报如下：
一、2017年预算执行情况
2017年，面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务，在管委会的领导下，积极组织财政收入，合理安排预算支出，推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心，全面加强财政管理，强化资金统筹监管，保障重点领域投入，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全区经济和社会事业健康协调发展。
（一）一般公共预算执行情况
2017年全年，我区预计完成一般公共预算收入208388万元，增长15%。其中：税收收入183963万元，增长18.6%；非税收入24425万元，下降6%。非税收入占一般公共预算收入比重为12%。
2017年一般公共预算收入预计完成208388万元，加上
1 上级转移支付收入17456万元，上年结转3679万元，调入预算稳定调节基金20507万元（2016年超收部分）,收入总量250032万元。
2017年一般公共预算支出预计完成215926万元，加上上解上级支出12819万元，调入预算稳定调节基金18121万元（2017年超收部分），结转下年支出3176万元，支出总量250032万元。收支总量相等，做到了收支平衡。
2017年主要支出预计如下：
一般公共服务支出15664万元，增长22.7%，主要用于保障监察审计局、办公室、党群部、经发统计局、财政局、市监局、行政服务中心等单位正常运转和履行职能，以及对国地税等驻区机构的经费补助。
公共安全支出3393万元，下降19.5%，主要是用于保障公安、消防等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。
教育支出13500余万元,增加9.9%，主要用于人员经费和公用经费支出、校车补助专项、公办幼儿园运行补助、金港学校（含幼儿园）设备购置等。
社会保障和就业支出6500万元，下降26.4%，主要用于补充社保基金缺口、城乡低保等社会救助和低保、社区人员工资及办公经费补助、4050人员社保补助、低保困难群体中重度精神疾病患者实行免费入院治疗。
医疗卫生支出5000万元，下降3.6%，主要用于机关、事业单位医疗保险、新农合等支出。
2 节能环保支出2180万元，增长63.4%，主要用于燃煤锅炉改造、农村环境连片整治等。
城乡社区支出63606万元，增长114.8%，主要用于基本建设支出、城建、规划部门行政事业单位运转、城维费等。
农林水事务支出2154万元，下降24.4%，主要用于森林防火、林业有害生物防治、农村税费改革转移、农村道路亮化工程、为辖区农户和养殖户办理农业保险等。
资源勘探电力信息等事务支出80356万元，增长34.6%，主要是用于扶持企业发展、国有资产管理、安全生产等方面的支出。
（二）政府性基金预算执行情况
2017年政府性基金收入预计完成41407万元，其中：土地出让金收入39962万元，城市基础设施配套费760万元，农业土地开发资金685万元。
2017年政府性基金支出预计完成41286万元主要是征地动迁补偿4345万元，基本建设支出35617万元，另外，上解支出121万元。
（三）落实2017年预算所做的主要工作
按照管委会对2017年预算草案的决议，主要做了以下工作：
1.积极组织收入，保障收入规模
通过“政府主导、税务协调、部门负责、行政监督、信息支撑”的地方税收保障工作体系，全委各相关单位通力合
3 作，采取有效措施，配合征管部门依法加强税费征管，强化收入调控，确保各项收入应收尽收、及时足额入库。各相关部门、产业园区、街道加大招商引资力度，增加了收入规模。
2.加强营商环境建设，推动经济持续较快发展 严格落实中央、省、市收费减免政策，在全区范围内集中开展涉企收费专项清理规范工作，为企业发展营造良好的外部环境。大力支持产业园区完善功能、加快发展。落实产业发展有关政策，加强诚信政府建设。支持招商引资，推动经济持续较快发展。
3.坚持有保有压，切实保障和改善民生
围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，切实保障和改善民生。认真落实厉行节约相关文件，严格执行经费支出的管理办法，压缩了一般性支出。
4.深化预算制度改革，规范预算管理
根据《预算法》及国务院、财政部等部门出台的一系列相关文件要求，继续按规定细化预算编制，预算支出功能分类科目编制到项级，经济分类科目编制到款级，不断提高年初预算到位率，硬化预算约束。
5.落实预算公开制度，推动透明预算制度建设 《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》（大政发〔2014〕25号）规定,经人大批准的政府预算和决算，应当在批准后二十日内由财政部门向社会公开。经财政部门批复的部门预算决算，应当在批复后二十日内由各部
4 门向社会公开。各部门按规定在政府信息公开网或部门门户网站上公开了2017年预算及2016年决算相关情况，充分保障了公民的知情权和监督权。
一年来，财政部门积极加强财源建设，同时压缩一般性支出，坚持科学理财，为我区的经济、社会发展做出了积极贡献。与此同时,也应清醒看到, 2017年财政预算执行中还存在一些需要关注的问题：一是财政收入持续稳定增长压力较大，财政支出刚性需求不断增加，收支矛盾依然突出；二预算执行中，部门项目支出进度较慢，预算管理有待进一步提高；三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。对此我们将高度重视，并在今后的工作中努力加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年预算安排及财政工作的指导思想是：抓住辽宁自贸试验区获批的机遇，以稳中求进为总基调,贯彻落实党的十九大精神，逐步完善公开、透明、规范、完整的预算制度。
（一）一般公共预算
2018年，我区一般公共预算收入安排239646万元，增长15%。其中：税收收入204870万元，增长11.4%；非税收入34777万元，增长42.4%。
一般公共预算收入安排239646万元，加上上级转移支付1.3亿元，调入预算稳定调节基金18121万元（2017年超收部分），2017年结转3167万元，收入总量273934万元。
5 根据收入总量，安排一般公共预算支出250581万元、上解上级支出20017万元（根据目前金普新区测算，划转的部分业务支出为7017万元，我区需将此经费划转至金普新区），结转下年支出3336万元，支出总量273934万元，收支平衡。
2018年主要支出安排如下：
一般公共服务支出19265万元，下降10.0%（以下增幅都是与2017年预算比较），主要是用于安排机关事业单位人员经费、公用经费及项目支出。
公共安全支出4572万元，下降11.2%，主要是用于保障公安、消防等单位依法履职，维护社会稳定，保障公共安全。
教育支出9848万元，下降19.81%。主要用于安排教育局机关及学校人员工资、公用经费。
社会保障与就业支出4578万元,下降54.5%，主要用于安排社管局和人社局人员经费和公用经费、机关事业单位人员养老保险、以及对机关事业单位人员养老保险补助。
医疗卫生支出1886万元，下降72.8%，主要用于安排机关事业单位人员医疗保险。
城乡社区支出84726万元，增长32.3%，主要是用于支付基本建设、规划城建部门人员经费和公用经费、城维费等。
节能环保支出5189万元，下降59.5%，主要是用于环境治理方面支出。重点保障农村环境连片整治建设及运营、燃煤锅炉整治补助。
6 资源勘探电力信息等事务支出69105万元，增长34.3%，主要用于兑现企业优惠政策、支付国有资产管理、安全生产监管等方面的费用。
住房保障支出3896万元，下降10.04%。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金、落实房产会购房补贴政策、保障不动产登记工作顺利开展。
预备费5000万元，占一般公共预算支出2%，符合《预算法》中预备费按一般公共预算支出的1%至3%设置的规定。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算是在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。
政府性基金收入41685万元，其中：土地出让金收入40685万元，基础设施配套费收入1000万元。
政府性基金支出41685万元，主要用于收回土地补偿、动迁补偿等。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入26万元，是按8%比例收缴的国有企业利润。
国有资本经营预算支出26万元，主要用于国有企业政策性补贴支出。
（四）社会保险基金预算
7 机关事业养老保险预算收入4303万元，其中：保费收入4177万元，利息收入9万元，转移收入117万元.机关事业养老保险预算支出6803万元，其中：为退休人员发放社会保险支出6756万元，转移支出47万元。
社会保险基金预算当年收支赤字2500万元，通过财政补助解决。
（五）确保完成预算任务的主要措施 1.依法组织收入，确保完成收入目标
定期分析财政收入分析，研究制定完成收入任务的措施，做到财政收入及时入库；依法加强税收收入征管，特别加强对汽车、房地产等重点行业重点税源的监控管理；建立非税收入收缴管理信息系统，全面推行“单位开票、银行代收、财政统管”制度，确保各项收入应收尽收，及时足额入库。大力支出招商引资，培养新税源；积极兑现企业政策，增强企业信心，促进企业健康快速发展，涵养既有税源。
2.强化预算执行，更好地发挥财政资金的效益 健全预算执行动态监控机制，对预算执行进度缓慢的项目，及时调整资金用途，避免资金沉淀。加强财政资金统筹，对地区和部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律收回预算统筹使用，更好地发挥财政资金的效益。
3.进一步推进预决算公开
按照《预算法》要求，认真做好2017年决算和2018年预算的向社会公开工作，主动接受群众监督。并以此为契机，
8 进一步贯彻党政机关厉行节约、改进工作作风的精神，助力反腐倡廉建设。
4.努力降低行政运行成本，促进节约型政府建设 采取有效措施化解收支矛盾，提高财政资金使用效益。进一步压缩一般性支出，认真落实中央和市关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，严格执行机关会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费、培训费等管理办法。
2018年财政工作艰巨而繁重,我们将在管委会的领导下，抢抓机遇、敢于担当、积极作为，推动财政在分配上更加科学、在执行上更加高效、在监管上更加严谨，努力完成各项目标任务，为推动自贸区建设做出更大的贡献! 以上报告内容请审议。
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