新疆亚欧大陆桥**建筑工程公司1月份
经济活动分析报告
一、主要经济运行监测指标情况
1.营业收入完成情况
月份，完成营业收入万元。原因分析：一是我单位主营工程建筑业务，本月无工程收入，收入主要是房屋租赁收入。
当月完成营业收入同比减少 7.3 万元。原因分析：一是房屋租赁收入减少。
1月份，累计完成营业收入原因分析：一是房屋租赁收入减少。
2.主营业务收入完成情况
月份，完成主营业务收入万元，环比增加万元。原因分析：一是我单位主营工程建筑业务，本月无工程收入，收入主要是房屋租赁收入。
当月完成主营业务收入同比减少 7.3万元。原因分析：一是房屋租赁收入减少。
1月份，累计完成主营业务收入万元。原因分析：一是房屋租赁收入减少。
累计主营业务收入占营业收入比例为 100 %，同比减少24个百分点。原因分析：一月份主要是房屋租赁收入，无其他收入。
3.利润总额完成情况
月份，实现利润总额万元，原因分析：本月无收入，而管理费用、人员工资、折旧等固定成本正常发生。
当月实现利润总额同比增加万元。原因分析：一是今年无工程成本列入。
1月份，累计实现利润总额同比增加万元。原因分析：一是今年无工程成本列入。
二、基础指标变动情况
1.资产总额
月末，铁路局非运输类资产总额减少 2734.57 万元。原因分析：一是支付拖欠工程款；二是正常计提固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用摊销。……；……
本月末较上月末减少 2734.57 万元。原因同上。
2.负债总额
月末，铁路局非运输类负债总额减少
本月末较上月末减少 2452.98 万元。原因分析：一是一是支付拖欠工程款。
3.利息支出：无此项目。
三、运行态势和风险监测情况
（一）盈利能力
1.总资产报酬率
铁路局非运输类企业总资产报酬率，原因分析：一是1月份亏损。
2.净资产收益率
-2.17%
（二）资产质量
1.总资产周转率：0.048%,本月收入仅为22.7万元。
2.应收账款周转率：0.0525%,本月收入仅为22.7万元。
（三）偿债风险
1.资产负债率：32035/44528=71.94%
我公司资产负债率居高不下，我公司资产变现能力差、偿债能力弱，企业财务风险也较大。一般地说，该指标为50%比较合适，有利于风险与收益的平衡，而我公司资产负债率高达71.94%；流动比率一般为2，我公司在1.14，流动比率过低，表明我企业面临流动资金周转困难的财务困难。偿债困难会使企业的风险加大。。
2.已获利息倍数：无。
五、存在的主要问题及对策
1、公司经营资金严重短缺，随时面临资金链的断裂。一是处理历史遗留债务纠纷问题支付大量资金；二是多年沉积的债权较大，虽然通过公司各方面积极努力，但仍有大部分无法清回，
极有可能成为呆坏账。。
2、按路局货运改革的要求，非运输企业物流基地建设遗留造成已完成工程量计价资金缺口多达10000万元以上，对**公司下一步经营生产造成重大影响。
3、头屯河区98亩土地的闲置问题及祥和宾馆的承包合同问题，公司制定了详细的整治方案，目前正积极实施，尽快解决**公司资金困境。
六、下步工作
1、加大清理债权的力度，要求各部门严格执行公司下达的债权清理计划，扭转资金困难的局面。
2、**公司主营业务是工程施工，尤其铁道工程施工长期是公司的主要业务，因此施工项目的承揽和订单合同是公司市场开发的重要所在。公司通过加大市场开发力度，扩大市场份额，实现项目管理优化、效益最大化来确保经营增长、企业发展的需求。
3、为确保成本目标的顺利实现，加强成本管理及控制，一是投标阶段成本控制，二是施工准备阶段成本控制，在施工准备阶段，做好施工组织设计工作和目标责任成本分解工作，然后明确目标成本计划；三是施工过程中的成本控制，从影响成本的因素着手，将实际发生的成本控制在目标计划成本之内。
4、在路局绩效考核政策的指导下，全面推行安全风险管理考核，进一步完善绩效考核体系，合理调整奖项设置与构成，进
一步加大管理人员月度检查、包保量化考核力度，不断突出动态考核的即时性与针对性，采用定性、定量、过程、结果、静态、动态相结合的综合考评方式，实现由待遇取酬模式向贡献取酬模式的转变。
5、积极组织落实专业技术管理人员继续教育与劳务工职业技能认定，满足公司对现场专业技术工人及专业管理人员专业技能提升的需求。
6、认真开展全员岗位安全风险管理培训、演练，逐步提高管理人员尽职履责与作业人员岗位达标的自觉性与业务技能。
