联合小学学校2018年预算说明
一、学校基本情况:
联合小学是一所 镇直完小,现有教职工 21人,退休教职工 34 人。现有学生154人,其中寄宿生80 人。2018年拟聘用临时工 4人,预计2018年招收幼儿130名。
二、上年结余:1733.97元
三、预计2018年总收入:224700元
1、2018年财拨公用经费:110700元(小学615/人,中学815/人,200/住宿)
2、预计2018年非税收入:114000元
其中:(1)幼儿保教费:108000 元
(2)小店承包费:6000 元
四、学校历年债务:119210元
1、维修材料费:15470元
2、周转房:55000元
3、幼儿园改造工程款:32000元
4、绿化费:1800元
5、广告宣传费:2780元
6、教学楼押金:10000元
7、历史性欠款:2160元
五、预计2018年总支出:226400元
(1)日常公用支出:141700元
①办公用品用具费:20400.00 ②报刊杂志费:6500.00 ③打字复印资料费:1000.00 ④教师教学教辅用品费:5500.00 ⑤手续费: ⑥水费:5000.00 ⑦电费:22000.00 ⑧电话费:
⑨网络费:6000.00 ⑩安保费:2000.00 11校园保洁费:3000.00 ○12校园绿化费:2400.00 ○13差旅费:3500.00 ○14办公设备维修费:2600.00 ○15房屋建筑维修费:1500.00 ○16公共设施维修费:8000.00 ○17 培训费:1000.00 ○18公务招待费: ○19实验耗材费: ○20体育耗材费: ○21劳务费:1200.00 ○22工会经费:1000.00 ○23慰问病人费:600.00 ○24过节物资费:15000.00 ○25教师体检费:24500.00 ○26租车费: ○27宣传费:3000.00 ○28校园保险费:2500.00 ○29学生活动费: 2000.00 ○30其他费用: 1500.00 ○(2)其他资本性支出:3500元
①办公设备购置: ②专用设备购置:3500.00 ③大型维缮: ④信息网络购置: (3)人员费用支出:81200.00(非税收入列支)
①临时工工资:72000.00 ②独生子女费:7000.00 ③困难慰问费:1200.00 ④学生奖励:1000.00 ⑤其他:
以上支出重点说明:
1、学校需要购买挂式空调一台3500元。
2、年终过节物资需要资金15000元。
六、、结余:33.97元。