唐山市汉沽管理区2017年度决算报告
2017年，面对严峻复杂的经济形势，我区在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚持依法理财，全力组织收入，合理安排预算支出，全区预算执行情况良好。现将有关情况报告如下：
一、2017年度决算完成情况
（一）一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入17200万元，一般公共预算支出38677万元（调整预算后，一般公共预算收入17200万元，一般公共预算支出41565万元）。决算结果，一般公共预算收入17260万元，完成调整预算100.3%，返还性收入2812万元，转移支付收入15175万元，调入资金8446万元，债券转贷收入232万元，调入预算稳定调节基金69万元，上解上级支出2889万元，全部可用财力41105万元；一般公共预算支出40813万元，完成调整预算98.2%，安排预算稳定调节基金60万元，一般公共预算总支出40873万元，年末待偿债置换一般债券结余232万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入20680万元，政府性基金预算支出11180万元（调整预算后，政府性基金预算收入20680万元，政府性基金预算支出11180万元）。决算结果，政府性基金收入21930万元，加上级补助收入235万元，上年结余211万
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元，政府性基金财力22376万元；政府性基金支出14160万元，调出资金7903万元，年末结转结余313万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入17493万元，社会保险基金预算支出16872万元（调整预算后，社会保险基金预算收入22176万元，社会保险基金预算支出21036万元）。决算结果，社会保险基金收入29937万元，完成调整预算135%；社会保险基金支出27701万元，完成调整预算132%。社会保险基金年初结余5729万元，当年收支结余2236万元，累计滚存结余7965万元。
二、2017年汉沽管理区需要报告的其他事项
（一）财政预算资金年终资产负债基本情况
1．2017年资产类期末余额1599万元。其中，国库存款885万元，其他财政存款709万元，其他应收款5万元。
2．负债类期末余额16919万元。其中，其他应付款2827万元、与上级往来-1833万元，应付地方政府债券转贷款15925万元。
3．净资产期末余额-15320万元。其中，一般公共预算结转结余232万元，政府性基金预算结转结余313万元，预算稳定调节基金60万元，待偿债净资产-15925万元。
（二）预备费使用情况
年初预算安排预备费600万元，年中调减预备费347万元，实际支出66万元，用于公共卫生、水利防汛、城乡社区等方面支出。
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（三）预算稳定调节基金情况
2017年初预算稳定调节基金69万元，预算执行过程中全部动用，今年一般公共预算收入超收60万元全部补充预算稳定调节基金， 2017年底预算稳定调节基金余额60万元。
（四）一般公共预算专项转移支付情况
2017年累计下达我区一般公共预算专项转移支付资金5937万元，重点用于以下方面：
一是用于教育方面39万元，重点支持学前教育发展，落实农村原民办代课教师教龄补助。继续深化农村义务教育经费保障机制改革，建立城市义务教育公用经费保障机制。
二是用于文化体育与传媒方面26万元，加快农村文化建设，健全公共文化服务体系。
三是用于社会保障方面1612万元，全面提高城乡低保和农村五保供养对象的补助标准，支持残疾人康复、扶贫、培训等事业发展。
四是用于医疗卫生方面263万元，完善城乡医疗保障体系，进一步健全城乡医疗救助制度，为全区城乡居民免费提供健康体检、慢性病管理等基本公共卫生服务，不断提高城乡居民健康水平。
五是用于节能环保方面1854万元，主要用于节能减排、水大气污染防治、冬季清洁取暖等项目。
六是用于农林水方面927万元，积极落实农业支持保护补贴政策、改善农田水利基础设施，加快美丽乡村建设，落
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实农村公益事业“一事一议”财政奖补，实施农村饮水安全工程，深化农村综合改革。
七是用于资源勘探信息等方面5万元，支持中小企业发展和小微企业创新基地城市示范项目。
八是国土海洋气象支出1189万元，用于土地整治、基本农田建设支出。
九是住房保障支出22万元，用于农村危房改造、保障性安居工程。
（五）地方政府债务情况
2017年底我区存量政府债务总量16522万元，债券形式存量政府债务15925万元，非券政府债务597万元（其中：世行贷款2万元，拖欠工程款595万元）。本年举借232万元，全部为政府性置换债券，因债权人拒绝办理置换债券资金相关手续，至今未做支付。
三、存在问题及工作措施
从决算情况来看，我区预算执行情况良好，同时也存在一些不容忽视的问题。受经济形势放缓以及财政体制分成比例影响，可用财力非常有限，但保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增多，资金缺口日益凸显。对此，我们将高度重视，通过加快发展、规范管理等措施，着力加以解决。
（一）全力组织收入。一是分解目标，落实责任。坚持依法征收、应收尽收，强化税收收入与经济指标变化相衔接，明确征管部门责任，依法、及时、足额组织收入。二是深入推进综合治税，制定了综合治税实施方案，强化税源管理，— 4 —
提高征管水平。三是强化非税收入管理。进一步规范行政事业单位国有资产出租、出借收益上缴管理，加强非税收入依法征收、足额入库。
（二）继续优化支出结构。一是继续压缩一般性支出。认真落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费、会议费、培训费，大力压减专项公用支出，努力降低行政运行成本。二是加快预算执行进度。认真落实社保就业、教育、医疗卫生、节能环保等民生领域资金需求，确保国家省市区惠民政策落到实处。
（三）规范资金管理。加强各类专项资金的监督管理，严格按照新出台的《汉沽管理区财政性资金管理暂行办法》对专项资金进行跟踪管理每半年抽查、全年普查，并不定期对部门预算执行情况进行监督检查，对财政性资金收入及分配、管理和使用中违纪违规行为进行查处，确保资金使用规范、安全、有效。
2018年2月5日
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