公司费用报销管理制度：
1、交通费报销：凭正规发票(公交车票、出租车票）进行报销手续，需要在费用报销单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无紧急情况不许打车，（如特殊原因需打车，需本人在费用报销单上注明打车原因）
2、招待费的报销：各部门招待费用均由本人报销，需要招待打点的地方应提前向戴总请示，经同意后方可进行限额招待。报销时凭正规餐饮发票、若有在外购的酒水，同酒水发票或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
3、伙食费的报销：各部门员工外出产生的伙食费按公司的定额（10元/日/人）范围内给予报销，报销时要把伙食费购买单据一起粘贴到费用报销单上，并完整的填写时间、地点。
4、公司内部需要发生的其他支出及购置物品等，需提前请示戴总，经由同意后方可支出。
5、电话费用报销：公司管理人员（工程部等外出管理人员）凭营业厅开除的发票戳情限额报销，由于公司内部已开通集团业务，工程部管理人员每月不允许超过100/人的通讯费用报销。
6、白纸条报销：为便于公司财务管理制度的巩固性、稳定性。于此通知发布之日起，公司员工报销的白纸条一律按纸条金额的80%报销，在费用报销单上注明金额出处、地点、证明人和本人签字。
7、公司各部门员工票据报销时间仅限当月，禁止当月票次月报的情况，一旦发现票据时间超限，管理部门有权废除该票金额，不予报销。
8、公司各部门员工费用报销单的填写和票据黏贴必须由本人整理、签字。禁止交于他人之手后报销（如特殊情况可交于老板娘手上代为整理，金额将按老板娘确认的为准）一旦发现票据交为他人，管理部门有权废除该人票据，不予报销。
《公司费用报销管理制度.doc》
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