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物流管理制度
第一章 总则
1.1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用本公司物流部全体员工。
1.3内容
本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。
1.4职能部门
公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。
第二章 入库管理规定
2.1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2.2验收
2.2.1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确；核对实物是否相符完好包装有无破损；货物及包装上是否贴有标识；
2.2.2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》（OK-WL-001）做好登记。货物验收过程中遇到无法解
决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任；
2.2.3入库物品验收合格无误后，填写《入库单》（OK-WL-002）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库；
2.2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三章 保管管理规定
3.1货物的摆放
3.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区； 3.1.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点， 必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；
3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3.2货物的保管
3.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
3.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出；
3.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识； 3.2.4退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放；
3.2.5进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁
第四章 出库管理规定
4.1出库验收
4.1.1凭销售订单开据《出库单》（OK-WL-004）一式三联—存根（物流部留存）、仓储（库房留存）、记账（财务部留存），仓管员按《出库单》（OK-WL-004）所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认；
4.1.2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》（OK-WL-003）将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》（OK-WL-004）。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行；
4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》（OK-WL-003），金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出；
4.1.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
4.2交货期限
4.2.1正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》（OK-WL-004） ，当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期；
4.2.2物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则；
4.2.3为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五章 发运管理规定
5.1货物的包装
5.1.1 货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》（OK-WL-004）所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库； 5.1.2所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
5.2货物的搬运
5.2.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿； 5.2.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
5.3货物的交运
5.3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》（OK-WL-004）应经销售部主管核签后方可办理交运； 5.3.2仓库接获《出库单》（OK-WL-004）方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运；
5.3.3若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续； 5.3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费 用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。
5.4货物的运送：
5.4.1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派；
5.4.2 如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货；
5.4.3货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
5.5货物的交运
5.5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》（OK-WL-004）的同时另开具《送货单》（OK-WL-005）一式两联—存根（物流部）、交客户（客户留存），送货人应于《送货单》（OK-WL-005）上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》（OK-WL-005）回联。《送货单》（OK-WL-005）客户签收回联由公司指定专人妥善保管；
5.5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》（OK-WL-004）上签字，并注明“自提”字样；
5.5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。 发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
5.6运费审核及控制：
5.6.1仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》（OK-WL-006）及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款；
5.6.2仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费；
5.6.3对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式；
5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六章 退货管理规定
6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工，返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。
6.2退货审计：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失，将进行定责定价的追缴。
6.3退货标准：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。
6.4退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点，所产生的退货费用，经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。
第七章 盘点管理规定
7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月末仓管员对常用物品自盘一次；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
7.2货物盘点的主要内容：
7.2.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符； 7.2.2检查货物的收发情况； 7.2.3检查货物的堆放及维护情况； 7.2.4检查各种货物有无超储积压及损坏； 7.2.5检查安全消防设施。
7.3仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。
7.4对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
7.5盘点后，应由盘点人填具《盘存报告表》（OK-WL-007），如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》（OK-WL-007）上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
7.6盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整。
7.7非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
7.8如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
7.9仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
第八章 账务管理规定
8.1仓库保管员必须合理设置各类商品的《明细账簿》（OK-WL-008）和《台账》（OK-WL-009）。商品应按照类型及规格型号设立明细账。
8.2财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。
8.3仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。 与库存商品的数据进行核对， 确保两者的一致性。
8.4做好各类商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致；如不一致，查明原因，上报财务部。
8.5仓库保管员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实，落实赔偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）。
8.6对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。
第九章 安全管理规定
9.1库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
9.2除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9.3因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
9.4仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
9.5任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
9.6做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
9.7做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打 “119” 火警并正确使用灭火器，尽力控制火势。
9.8库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。
9.9所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
9.10人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第十章 附件
10.1《仓库日常记录表》（OK-WL-001） 10.2《入库单》(OK-WL-002) 10.3《物品借用单》（OK-WL-003） 10.4《出库单》(OK-WL-004) 10.5《送货单》(OK-WL-005) 10.6《运费明细表》(OK-WL-006) 10.7《盘存报告表》（OK-WL-007） 10.8《明细账簿》（OK-WL-008） 10.9《台账》（OK-WL-009）
