出纳日工作流程
1、上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
2、请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
3、根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
4、办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
5、对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
6、根据收、付款单据，编制记帐凭证。
7、根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
8、逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
9、下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
10、对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
11、对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
12、对未完成的经济也列明待处理。
13、编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
14、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
仓库管理员日工作流程
上午：
1、8:00—9:30打扫二楼经理室及仓库卫生，保证所属区域干净整洁；
2、9:30—10:00检查仓库物资，各种物品摆放整齐；
3、10:00—11:30进出物资的登记入账工作（坚持先进先出的原则）；
4、11:30—12:00检查登记账目有无疏漏；
下午：
5、13：30—14:30报购物资的审核统计工作；
6、14:30—15:00进出物资的登记入账工作；
7、17：—17:30做当日进出物资的盘点工作，检查所记账目有无疏漏。
8、每周
四、每月30日、每季度最后一个月30日做相应的盘点工作，查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
9、每年年终，仓管部门会同帐务、生产部门总盘存。对照盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
厨师工作流程
上午：
1、5:00—5:30打扫厨房卫生，做各种餐具的消毒工作；
2、5:30—6:30准备早餐；
3、7:00—8:00各种餐具的清洗及消毒工作；
4、8:00—9:00厨房、餐厅、过道及水池附近的清洁卫生工作；
5、9:00—10:00菜园子的管理工作；
6、10:00—11:30准备午餐
7、12:00—13:00各种餐具的清洗消毒工作，餐厅及厨房的卫生清洁工作；
下午：
8、14:30—17:00菜园子的管理工作；
9、17:00—18:30准备晚餐；
10、19:00—20:00各种餐具的清洗消毒工作，餐厅及厨房的卫生清洁工作。
统计员工作流程
1、8:00—8:30公司小会议室的卫生清洁工作；
