通
知
各部门：
为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合201×年财务结账工作，财务部自201×年××月××日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下：
1.备用金清理 所有挂在个人名下备用金的借款，务必在201×年××月××日之前进行清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若××日之前不能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除。
2.预付账款清理 公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要发票，务必在201×年××月××日前到财务销账，财务部自201×年××月××日起不再受理201×年的票据报销。
另外，凡201×年度发生的费用，报销期限为自即日起201×年××月××日，过期财务不再受理。
望相关人员尽快办理！
财务部
201×年××月××日
《备用金清理通知.doc》
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