XXX农村信用联社关于开展 重要空白凭证的自查报告
XXX: 根据XXX下发的《关于开展重要空白凭证自查的紧急通知》，为了加强全县农村信用社重要空白凭证管理，准确掌握重要空白凭证管理中存在的问题，切实防范操作风险，联社及时组织人员开展了专项检查工作。
一、组织领导
为了按时完成自查工作，XXX信用联社成立了以联社主任XXX为组长，计划财务部经理XXX、审计稽核部经理XXX为成员的重要空白凭证专项检查领导小组，抽调相关部门X名工作人员组成X个检查小组，对全县XXX个信用社（部）、XX个信用分社，共计XXX个营业网点现用和己停用的存单、存折、飞天卡、股金证、现金支票、转账支票、贷款收回凭证、大、小额支付凭证等重要空白凭证进行了全部核对，检查面达100%。
二、检查时间：2011年X月XX日至2011年X月X日。
三、检查的方法及内容：
1、检查重要空白凭证销号使用是否合规，是否纳入综合业务网络系统管理；
2、重要空白凭证是否账表、账账、账簿、账实相符；
3、重要空白凭证领用是否做到双人领取、交接是否规范；
4、重要空白凭证是否专人管理，上级部门是否按规定对重要空白凭证进行定期检查，是否登记；
5、是否建立《重要空白凭证保管登记簿》和《重要空
白凭证领用登记薄》，并详细记载领入、发出日期、种类、数量、起止号码和结存等情况；
6、重要空白凭证是否预先违规加盖预留印签。
四、检查情况：
通过检查，各社均建立了《重要空白凭证保管登记簿》和《重要空白凭证领用登记薄》，并详细记载领入、发出日期、种类、数量、起止号码和结存等情况；上级部门按规定对重要空白凭证进行了定期检查，且有登记；未发现重要空白凭证预先加盖预留印签现象；重要空白凭证专人管理。存在以下问题：
1、XXXX社账面余额XXXX元，库存金额XXXX元，相差2025元，其因是账务处理不合规，基层信用社没有做出库账务处理，联社未做入库账务处理。具体情况是：
2、XXX信用社大小额支付凭证串用，造成账实不符。大额支付凭证多一套号码为，小额支付凭证少一套号码为。
五、整改措施
1、对停止使用的重要空白凭证和作废的飞天卡联社将组织有关人员计划在2011年X月XX日前集中进行销毁。
2、对账务处理不合规、总分不符的信用社，联社要求相关信用社立即按规定及时处理账务，达到账表、账账、账簿、账实相符。
3、对红沙梁信用社大小额支付凭证串用，造成账实不符的问题，责令该社立即纠正。
4、建议XXX将大、小额支付凭证号码纳入综合系统管理，逐张进行销号。
