松滋市住房和城乡建设局
部门决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况。
1．根据松政办发[2001]24号文件规定，松滋市住房和城乡建设局主要职责为松滋市城市的规划、建设与管理。贯彻国家、省、荆州市有关建设事业的方针、政策和法律、法规；结合本地建设实际，制定全市城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建设业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、规范性文件，以及相关发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。主管全市城市规划、村镇规划、城市勘测和市政工程测量工作；主管全市建筑活动；主管全市城市建设管理工作；负责城市建设资金的管理和编制中心城区建设维护资金的使用计划；参与城市重点工程建设前期准备工作，指导和协调重点项目的实施。
2．机构情况
本部门机构由机关本级即一个行政单位和一个城建专项、一个管养专项组成。
3．人员情况
本年度未单位实有人员330人，其中行政编制人员22人，财政差额拨款人员44人，经费自理人员264人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1 一是项目建设深入推进。完成了乐乡大道东段、高成大道东段、民主南路综合改造，并通车运行，建设南路、玉岭北路东段、金松大道西段、贺炳炎大道北段年前可实现既定目标，新建改造道路总长达10公里。完成了白云边大道、港城大道、江城大道、白云新城3条道路以及城区9个渠化岛景观绿化建设，启动了东城大道绿化景观工程建设，累计新增绿化面积约25万平方米。完成了江城大道、高成大道东段、东城大道、港城大道、二桥以及白云新城等道路亮化工程建设，完成投资1027万元，新增路灯1224盏。全面加快了污水处理设施建设，北污南治工程年内竣工，城东污水处理厂即将运行。围绕解决群众“出行难”、“排水难”等五难民生问题，结合“五城同创”迎检专项整改，全面开展了道路、排水等市政设施整治，累计完成小型市政及民生工程81件，维修城区道路、人行道11000平方米，清淤改造排水沟4000米，切实解决了一批群众最关注、最现实的民生问题。
二是行业管理不断提升。供水供气等公用事业快速发展，新建供水管网38公里，建成管网总长达到324公里，覆盖面积达65平方公里。新建燃气管网18公里，新增加气站一座，改装加气车辆272台，城区天然气用户数量达到32271户，燃气普及率达到98%，全年开展燃气专项整治行动23次，查处黑窝点11处、非法运输车辆16台，收缴各类违法设施设备近350台（套），燃气专项整治成果进一步显现；全面强化建筑行业管理，持续开展“工程质量安全治理两年行动”以及安全生产检查，进一步加大了对工程质量、造
2 价、监理、安全施工等方面的管理力度，安全质量监管覆盖率100%，工程竣工验收备案及强制性标准执行率达100%，建筑行业安全生产态势平稳。不断优化行政审批服务效能，2016年办理各类行政审批事项781件，按时办结率100%。
三是村镇建设持续发力。我们重点支持洈水镇、新江口镇木天河村等乡镇、村庄申报创建了特色小镇、宜居小镇以及美丽宜居村庄；洈水镇成功举办第三届中国汽车（房车）露营大会，住建部门直接投入专项工作经费近100万元，为全国性活动在松滋召开营造了良好的绿化亮化美化景观。积极推动农村危房改造工作，完成了全市3571户农村危房鉴定，2016年争取农村危房改造指标1200户，落实中央补助资金900万元。全面开展了全市各乡镇灾后重建相关工作，圆满完成了全市165户因灾倒损房屋恢复重建工作。同时，结合人大政协议提案办理工作，积极支持乡镇基础设施建设，直接列拨专项经费90万元，共办理议提案27件，做到了办结率、回复率100%。
四是扶贫攻坚成效显著。全力开展刘家场镇仙楼香村“一拖四”精准扶贫工作，由各党组成员、机关各科室、局属各二级单位对口联系5个贫困村的精准扶贫工作，抽调专人分别入驻五个帮扶村，负责相关具体工作，按照“一村一策、一户一策”的扶贫工作思路，积极开展政策扶贫、教育扶贫、项目扶贫、产业扶贫等，直接投入资金近200万元，开展“一对一”结对帮扶走访500人次以上，切实帮助各贫困户解决了一批生活、就医、教育、住房等实际困难，实施了一批村组
3 道路、水利设施等项目建设，发展了一批经济种植、特色养殖、光伏发电等发展项目，并取得了明显成效，为各贫困村的长远发展奠定了坚实基础。
五是党风廉洁全面强化。按照上级各部门关于党风廉洁建设、“两学一做”专题教育等有关文件精神，我局全面部署、认真落实，制定了《2016年市住建局党组党风廉政建设主体责任清单》、《2016年市住建局党组成员从严治党主体责任清单》，进一步细化党风廉洁建设责任制具体措施，把任务逐层分解到相关科室及二级单位，并纳入年度工作目标责任制同步进行考核，形成了“党组统一领导、上下齐抓共管、专班协调督办、科室各负其责、职工共同参与”的工作机制。深入开展“两学一做”专题教育活动，通过采取专题会议、集中学习等形式，开展专题学习10余次。按照“3+X”的要求，规范开展“党员活动日”各项活动，在全面完成好规定动作的基础上，还充分结合单位工作实际，认真开展了党组织书记讲党课、集中观看警示片、现场警示教育以及社区民生工程、扶贫走访慰问等自选动作，通过不断丰富“党员活动日”内容，进一步深化了活动开展效果。
六是部门作风明显好转。我们将作风建设作为推进各项工作开展的逻辑起点，认真查找梳理系统各单位及干部职工在作风方面存在的突出问题，专门召开全系统作风建设大会，全面部署、立行立改，做到了查找问题不含糊，督办整改不松懈。同时，根据市委、市政府工作要求，结合部门工作实际，研究制定了《关于进一步加强工作纪律外出报备及实绩考评工作的通知》（松建党〔2016〕30号），重申了住
4 建系统“十项规定”，严查乱作为、不作为、慢作为等问题。全年累计开展集中督办检查12次，开展专项巡查5次，系统内印发通报12期，累计通报单位23家，通报相关人员58名，通过不断健全各项管理制度，强化监督检查力度，系统作风建设进一步强化，日常管理更加规范。
七是履职效能逐步提高。我们以开展履职尽责“回头望”活动为契机，结合住建工作实际，制定了《全市住建系统2016年履职尽责工作实施方案》（松建发〔2016〕12号），成立了领导小组，组建了工作专班，对全系统履职尽责工作进行了全面安排部署，重点对党风廉政、依法行政、改善民生、转变作风等方面开展监督落实，通过设立意见征集箱、公布举报投诉电话、发放意见征询表及网络邮箱等形式，广泛征求群众及服务对象对本部门、本系统履职尽责方面的意见和建议，特别是在行政审批、民生工程建设、服务群众工作等方面真抓实干，切实做到了事事有回音、件件有着落，得到了社会各级和基层群众的广泛好评和认可。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年部门收入预算50559.57万元，其中：财政拨款（补助）5908.63万元，其他收入44214.77万元，分项目组成：
1、财政补助收入5908.63万元。其中经费（拨款）补助2981.88万元（本级预算安排1181.88万元、上级专项转移支付1800万元）；纳入预算管理的非税收入安排的拨款637.11万元，其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨
5 款331.86万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款40万元；纳入预算管理的其他非税收入安排的拨款265.25万元；纳入预算管理的政府性基金收入2269.64万元；国有资源（资产）有偿使用收入20万元。
2、其他收入44214.77万元。包括土地出让金收入500万元、国家项目资金，政府投资的市政重点工程建设资金，其他渠道短信的项目建设资金等。
2016年部门支出预算50559.57万元，其中基本支出预算2708.78万元，项目支出预算47722.88万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年部门实现收入30577.32万元， 其中财政补助收入3203.99 万元，事业收入2233.85万元，财政专户返还收入6.41万元，其他收入25133.07万元。
2017年部门支出29360.24万元，其中基本支出456.98万元，项目支出28903.26万元。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2016年部门实现收入30577.32万元， 其中财政补助收入3203.99 万元，占总收入的1%；事业收入2233.85万元，占总收入的7%；财政专户返还收入6.41万元；其他收入25133.07万元，占总收入的82%。
（2）2017年部门支出29360.24万元，其中基本支出（主要为机关行政事业类支出）456.98万元，占总支出的2%；项目支出（主要为城市建设与管养支出）28903.26万元，占总支出的98%。当年预算支出完成率为64%。
2．支出按经济分类科目分析。
（1） “三公”经费支出情况：2016年三公经费支出总数
6 为15.44万元，其中公务接待费用2.08万元，公务车辆运行维护费13.36万元。
（2）会议费支出情况：2016年会议费支出1.16万元。 （3）培训费支出情况：2016年培训费支出0.03万元。
3.财政拨款收入、支出分析。
2016年财政拨款收入3203.99万元，其中行政单位医疗13.15万元，行政运行251.82万元，其他城乡社区管理事务支出400.50万元，城乡规划与管理92万元，小城镇基础设施建设2114万元，其他城乡社区支出69.92万元，农村公益事业220万元，其他资源勘探信息等支出39.6万元，基础测绘3万元。
2016年财政拨款支出3203.99万元，其中行政单位医疗13.15万元，行政运行251.82万元，其他城乡社区管理事务支出400.50万元，城乡规划与管理92万元，小城镇基础设施建设2114万元，其他城乡社区支出69.92万元，农村公益事业220万元，其他资源勘探信息等支出39.6万元，基础测绘3万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．2016年单位结余5537.26万元，其中事业结余4286.99万元，经营结余1250.27万元。
2．结转和结余规模较大的原因主要是因为市政工程资金按照工程施工合同当年只预付工程进度款，工程竣工办理决算后列支，跨年列支的情况较为集中，因此造成当年结转和结余规模较大。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 预算执行中存在的问题主要是预算编制不够科学、合
7 理，预算执行偏差较大。主要原因一是建设资金无来源，部分建设项目尚未实施；二是项目资金跨年度支付，当年以预付款方式挂账，结转下年结算，因此造成预算执行偏差较大。
三、资产负债情况分析
2016年末单位资产总额8986.66万元，其中现金0.12万元，银行存款2940.43万元，应收账款258.37万元，预付账款4571.18万元，其他应收款560.80万元，固定资产655.76万元。
2016年末单位负债1576.57万元，其中借入款项99万元，应付账款718.38万元，其他应付款759.19万元。
（一）资产负债结构情况。
2015年末，单位资产总额6699.97万元，其中现金4.34万元，银行存款3731.98万元，应收账款291.54万元，预付账款1845.55万元，其他应收款61.32万元，固定资产765.24万元。2016年资产总额比2015年末增加2286.69万元，主要为预付工程款增加。
2015年末，单位负债总额1718.72万元，其中应付账款277.24万元，其他应付款1441.48万元。2016年负债总额比2015年末减少142.15万元，主要为往来款项的减少。
（二）资产负债对比分析。
2016年末，资产总额8986.67万元，负债总额1576.58万元，负债总额占资产总额的17%。2015年末，资产总额6699.98万元，负债总额1718.72万元，负债总额占资产总额的25%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
一是进一步完善预算编制。预算编制过程中，要求各预
8 算单位尽可能准确预测上年结余和本年其他收入，并对采购等大项支出做到预先计划，心中有数，通过认真测算，层层把关，进一步提高了我局预算编制的准确性。
二是加强预算执行的管理。2016年，我局按照预算批复，认真编制各级经费预算，对预算执行的情况和预算执行中反映的问题加强了监控，使预算与实际执行紧密结合，进一步严格预算执行。
三是认真做好2016年决算报表的编报工作。年初，与市财政局预算科做好决算对账，同时对我局的决算进行认真编制、审核和汇总，全面完成决算报表的上报工作，保证了决算的真实、准确。
四是认真做好各项调研及日常财务管理工作。
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