CSAS系统及BPS系统批量业务操作手册
一、批量代收付及代发薪
1、从网页登录CSAS系统，登录网址：http://21.200.1.133:9080/jscsas
2、经办柜员在登录画面输入机构号、柜员号及密码登录系统，进入如下界面
注：
1、机构号为新线5位机构号，柜员号为新线eHR号，机构号与柜员号均需在CSAS系统维护后才能签到，初始密码“88csas”
2、CSAS系统的经办柜员必须为核心系统经办类柜员，且柜员类型为001-00
5、715-718
3、CSAS系统经办柜员在做批量交易时，当日必须先在核心银行系统中做过签到。
3、选择“BPS批量交易”
4、选择“ANGT批量代收付”，点击“上传文件”
注：分行特色批量代收付及代发薪均用此菜单，只是在选择商户时，根据商户设置再进行区分。
5、进入本机构下商户信息界面：
注：
1、只能查询本机构号下的商户信息，且商户信息必需已在CSAS系统中进行维护
2、可通过手动输入商户代码查询到要进行批量文本上传的商户
6、选择要代发的商户，点击[文件上传]，进入上传文件界面
注：
1、货币代码、钞汇标识、提示码从商户信息中带出，可进行修改。因提示码影响到客户存折打印摘要显示，建议各行在进行代发时，对提示码进行修改，选择与代发款项相符的提示码，减少不必要的客户投诉。
2、货币代码不要随意修改，原则上同一单位如要进行不同币种的批量，须分别设置商户代码。但在此界面如对货币代码进行了修改，则该批次的批量将以修改后的货币代码进行后台处理。复核人员在进行复核时，应特别注意代发的币别是否正确。
2、同一商户号下当日批次号自动累加，但也可进行手动修改。如无特殊原因，建议不要对批次号进行手动修改。
7、点击“浏览”，从本地选择批量文本
注：
1、代发薪文本格式为：卡号/账号（最长19位）,金额（最长12位，含小数点，100表示100元）,
例如：”4563511200111222333,123,”
2、除代发薪以外，其他特色代收付文本格式应参照旧线格式。
3、批量代收付支持新旧活一本及普活账号、借记卡批量交易
4、上传文本格式为“*.txt”格式
5、进行批量代发文本上传前，必须先将资金从公司账户转入本机构8534008BGL账户下。如在投产前报送商户梳理表时，有网点为批量代发单位提供了其他的8534账户，应提交正式需求，及时在新线进行调整。批量代扣交易无须事先在BGL账户内转入资金。
6、旧线中批量空开的借记卡，如在旧线未进行过金融交易，则投产后，必须在新线开立子账户后才能进行批量代发，否则会报错“找不到客户或账户记录”。
7、借记卡、活一本、普活账户批量代收付、批量代发薪均为T+0交易，即当日做的代发薪交易当日到客户账。
8、点击“上载”，提示“上载交易文件成功”
9、经办完成文件上传后，复核柜员签入系统
10、选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→“复核文件”
11、进入复核文件界面，选择要进行复核的记录，点击“复核”
注：复核文件界面显示已复核及未复核记录条数，柜员可通过商户号或数据日期查询对应的复核信息
12、进入复核文件界面，复核柜员对上传文本信息进行核对，确认无误后点击“确认”，跳出复核成功界面
注：复核柜员复核以后，如发现文本有问题，可在系统完成送后台处理前，在复核界面进行“取消复核”操作。
13、复核柜员复核通过后，经办柜员再次登录系统，选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→查看结果
14、如记录状态为“处理完成”，选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→生成对账文件
输入需生成对账文件的商户号，点击“确认”，即生成对账文件
15、选择BPS批量交易→AGNT批量代收付→查看及下载文件
在“商户代码”栏位输入商户号，点击“查询”，筛选出需下载的商户文件记录，点击“确认”，进入查询及下载文件界面
注：在日期栏输入日期，例如：20110430，查询当日所有回盘文件
16、选择需下载的回盘文件，点击“查看及下载”，浏览文件详细信息
注：回盘文件分为成功回盘文件（SUC结尾）与失败回盘文件（ERR结尾）
17、在下载栏位，点击右键，用目标另存为将回盘文件下载至本地
注：
1、文件下载后，可对批量结果进行核对。
2、批量代发业务，需先从代发商户客户账户转入要代发的款项至机构下对应的8534BGL账户中，否则会因BGL账户余额不足造成代发失败。
3、批量代收付完成后，应核对客户账户及BGL账户余额及变动情况，确认是否与业务发生相符。
二、批量开客户号（FCUS批量开户）
1、经办柜员登录CSAS系统，选择BPS批量交易→FCUS批量开户→上传文件
2、点击“文件上载”，进入文本上传界面
注：每个机构均配置了一个批量开户商户号和一个卡折分离批量开卡商户号
2、点击“浏览”，从本地上传批量文本
注：
1、批量开客户号文本内容
批量开客户文本内容.doc
特别要注意的是，文本中有一栏证件到期日输入的顺序为“DDMMYYYY”，如2011年12月1日应输为“01122011”，不能输成“20111201”，否则会造成开户失败。文本格式如下：
2、批量开客户只针对在核心中未开过客户号的客户，如同一证件类型、证件号在核心中已开过客户号的，不能再进行开户。
4、点击“上载”，返回上载成功信息
5、经办上传成功后，复核柜员登录CSAS系统，选择BPS批量交易→FCUS批量开户→复核文件，点击“复核文件”
6、点击“复核”，进入文件复核界面
信息核对无误后，点击“确认”，返回复核成功界面
注：复核柜员复核以后，如发现文本有问题，可在系统完成送后台处理前，在复核界面进行“取消复核”操作。
7、经办柜员登陆系统，生成对账文件（操作同批量代收付、批量代发薪）
8、查询及下载对账文件（操作同批量代收付、批量代发薪）
三、FCRD卡折分离批量开卡
FCRD卡折分离批量开卡操作与FCUS批量开客户操作基本相同，仅在CSAS系统菜单选择时，选“FCRD卡折分离批量开卡”，具体操作参照FCUS批量开客户。 文本内容及文本格式范例：
卡折分离批量开卡文本内容.doc
注：
1、批量开卡目前只有在开卡时选择卡结算账户（55020616）的情况下，在开卡成功后，无须客户至柜面对卡进行激活及存款，而能直接进行批量代发。除此之外的账户类型均须在柜员进行相关操作后才能进行代发。
2、批量开预制卡时，CSAS系统经办柜员需将要进行批量代开的预制卡领入本柜员库中，否则会造成批量开卡失败。
3、对批量开卡上传文本格式进行了变更，与原文本相比，在最后增加了一列，请注意进行变更
