中国石化销售华北分公司
济南输油管理处费用报销系统操作手册
2015年5月25日
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根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址http://f.sinopec.com，用户名和密码与中国石化合同系统相同。
有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。
感谢大家的支持！
目 录
一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页
二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页
三、创建报销申请……………………………………… 第8-71页
1、出租车票……………………………………………… 第8-9页
2、公务出差…………………………………………… 第9-14页
3、办公费……………………………………………… 第14-20页
4、管道安全防范费…………………………………..第21-35页
5、修理费……………………………………………..第36-40页
6、警卫消防费………………………………………… 第40-42页
7、通讯费………………………………………………… 第43-44页
8、化验计量费………………………………………… 第 45 页
9、水费………………………………………………… 第 46 页
10、电费………………………………………………… 第 47 页
11、图书资料费………………………………………… 第 48 页
12、车船使用税………………………………………… 第 49 页
13、劳动保护费………………………………………… 第 50 页
14、补充医疗保险费…………………………………..第 51 页
15、劳务费……………………………………………… 第 52 页
16、物业管理费………………………………………… 第 53 页
17、环境保护费………………………………………… 第 54 页
18、业务招待费………………………………………… 第55-56页
19、主办会议费………………………………………… 第57-60 页 20、参加会议…………………………………………… 第61-63 页
21、低值易耗品………………………………………… 第63-66 页
22、印刷费……………………………………………… 第66-68 页
23、职工教育经费（培训费）………………………… 第68-70 页
四、影像扫描…………………………………………… 第70-77页
五、财务审核……………………………………………… 第77-78页
六、审批结束后打印整理………………………………… 第78-80页
一、发票真伪查询 在网页上搜索“360”
登录后搜索“发票真伪查询”
点击“进入应用”
录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。
5 对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票，经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询，并填写《发票专项整治信息采集表》，在费用报销系统财务审核时，将《发票专项整治信息采集表》 传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图，编辑费用报销系统“单据附件”中。
如果网络查询不到，或对网络查询结果有疑问，可拨打开票地区的12366电话查询，对电话咨询结果简要说明，加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需加盖处公章。
二、发票粘贴要求
发票展平粘贴在整理粘单上，填写张数和金额。
三、创建报销申请
1、报销出租车票：
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*部*员工报交通费（月 日到*地点办理*事项）。
费用项目选择“近途交通费”
一张出租车票录入一行信息
2、公务出差：
路径：报销申请-新建报销申请-境内差旅报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 出差目的：公务出差； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：只发生交通费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；
只发生住宿费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；
发生交通费和住宿费等填写：济南处*部*员工报差旅费（具体事由）
人员信息：选择出差人员姓名
行程信息： 乘坐动车等交通工具
自带车
10 住宿信息：
一至两人能分辨住宿费金额未超标准的情况，将住宿发票号码信息填写在费用信息栏
费用信息出点击“汇总”
填写发票号码、发票日期。
一至两人能分辨住宿费金额超出标准的情况，要写明超标原因
多人出差住宿费金额无法分辨的情况，住宿信息将金额录入到一人，写明超标原因
住宿发票为增值税普通发票、通用机打发票、定额发票，需将发票真伪校验截图编辑到“单据附件”，如果网络查询不到，可打电话12366查询校验，简要说明场站或部门盖章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需盖处公章。
补助信息
非华北公司所属单位乘坐公共交通工具出差，享有出差补助50元/天，补助类型“其他补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。
非华北公司所属单位自带车出差，享有出差补助35元/天，补助类型“交通补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。
其他信息
发生订票费在“其他信息”填写
注意事项：
1)超标准乘坐交通工具，需在OA办公平台创建“升舱申请”，将审批通过后的“升舱申请”审批截图编辑到“单据附件”中,并“超标原因”处写明“升舱申请审批通过”。
2）非华北公司所属单位公务出差享有补助的，报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或通知截图。
3）单人单笔差旅费金额超5000元的，特殊流程标识选择分管副总。
4）只发生交通费，录入人员信息和行程信息。
只发生住宿费，录入人员信息、行程信息和住宿信息。
13 发生交通费和住宿费的，录入人员信息、行程信息、住宿信息。
未发生的项目，如补助信息、其他信息不录入。
如果未发生的项目，误填写或填写不全，报销单会无法保存，需选择√，点击“删除”。
3、办公费
1）购办公用品，如，如：笔、笔记本、钉书机、回形针、胶水、橡皮筋、印泥、印章、办公用刀尺、文件夹、标签等。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
14 申请事由：济南处*部*员工报办公费。 费用项目选择“办公费-办公用品”
点击单据附件，编辑发票真伪截图。
2）邮寄费
15 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*部*员工报办公费。 费用项目选择“办公费-邮费”
3）购买纸张，如购买打印纸、A4张等。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；
16 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*部*员工报办公费。 费用项目选择“办公费-纸张费”
如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
4）购买办公设备耗材，如硒鼓、硒鼓充粉、鼠标、键盘等。 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*部*员工报办公费。 费用项目选择“办公费-设备耗材”
18 如果发票为通用机打发票、增设税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
5）购买其他各类办公费用，包括有关证件的办证费、工本费（但不包括企业有关证件的办证费、工本费、年检费）、电池、照片洗印费、封塑费、镜框、台板、台历、年历、贺卡、信纸、信封等其他办公费。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*部*员工报办公费。 费用项目选择“办公费-其他”
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如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
6）注意事项
如果一张发票包含办公用品、办公耗材、办公其他、纸张等多项内容，费用项目增加多行，分别填写各行内容金额、发票号码。
4、管道安全防范费 1） 巡线车辆费
巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、车辆装具费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报巡线车过桥费（洗车费、装具费）（车牌号）。根据实际情况选择写巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、装具费。
费用项目选择“管道安全防范费”，
四级费用选择“巡线车其他”
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多张过桥、停车、洗车可以将金额合并填写，填写一张发票号。 洗车费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。
2)、巡线车用油费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；
22 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报巡线车用油费（车牌号） 费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车用油费”
23 一张用油费发票录入一行信息。
用油费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。
3）、巡线车修理费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报巡线车修理费（车牌号） 费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车修理费”
修车费预算、修车费验收单在OA办公平台创建。
将修车费预算、修车费验收单审批截图编辑到“单据附件”中。修车发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
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4）、巡线费
内容：日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、第三方施工监护费、警企联合巡线排查费。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；
25 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、施工监护费、巡线排查费。根据实际内容填写。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线费”。
发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
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5）管线恢复费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报管线恢复费
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“管线恢复费”。
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发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有验收单，编辑到“单据附件”中。
6）污染赔偿费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报污染赔偿费
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“污染赔偿费”。
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发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有验收单、收条，编辑到“单据附件”中。
7)、案件侦破费
29 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报案件侦破费
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“案件侦破费”。
30 发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如有委托第三方代开票的说明书，编辑到“单据附件”中。
8）、举报侦破奖励费
内容：举报奖励费、侦破奖励费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1；
发票张数为实际发票张数，如果没有发票，发票张数为0； 申请事由：济南处*站*员工报举报奖励费、侦破奖励费，根据实际内容填写。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“举报侦破奖励费”。
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将奖励发放明细表编辑到“单据附件”中。 9）、宣传材料费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报宣传材料费。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“宣传材料费”。
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发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图；如涉及宣传实物，要有验收单，将验收单编辑“单据附件”中。
10）、三位一体费用
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；
33 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报三位一体费。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“三位一体”。
发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附
34 件，编辑发票真伪截图；将签到表编辑“单据附件”中。 11）、其他
内容：公司管道安全防范费-其他预算批复的项目
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报其他。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“其他”。
35 发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件“，编辑发票真伪截图。
5、修理费 1）、办公设备维修
内容：公司修理费预算中“办公设备设施维修”内容批复的项目。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报办公设备维修。
费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“办公设备维修”。
36 发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；验收手续采用场站验收，将“场站验收单”编辑到“单据附件”中。
2）、外管道维修
内容：公司修理费预算中“外管道维修”内容批复的项目。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报*，根据公司修理费批复的具体项目填写。
37 费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“外管道维修”。
例如公司外管道批复GPS设备维修3200元。
发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据
38 附件”，编辑发票真伪截图；将有关验收单等附件编辑到“单据附件”中。
3）、房屋设备设施维修
内容：公司修理费预算中除“办公设备维修”、“外管道维修”外其他批复的项目，包括公用维修材料、生产设施维修、机械设备维修、电气设备维修、自控仪表设备维修、通讯设备维修、设备设施防腐类维修等内容。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203012-华北济南销售费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报站场机物料、站场维修材料、抢维修队维修材料等，根据实际内容选择填写。
费用项目选择“修理费用-其他”，四级费用“房屋设备设施维修”。
例如：站场报销机物料2830元。
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发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；将有关验收单等附件编辑到“单据附件”中。
6、警卫消防费
内容：公司警卫消防费预算批复的项目。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；
40 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报**项目（*月批复）。按照公司批复的项目填写。
例：公司4月警卫消防费预算批复中同意青岛站购买压力表连接管30根。
费用项目选择“警卫消防费”。
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发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击“单据附件”，编辑发票真伪截图；验收手续采用场站验收，将“场站验收单”编辑到“单据附件”中。
7、通讯费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；
42 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报办公话费或网络费。
例：通信部员工报办公话费100元，费用项目“固定电话费”，四级项目“经营性固话”
43 例;通信部报网络费1000元，费用项目“网络通讯费”，四级项目“经营性网络”。
8、化验计量费
44 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报*校验费，根据实际内容填写。
费用项目“化（检）验计量费-其他”。
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9、水费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报水费。
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10、电费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报电费。
费用项目“电费”
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11、图书资料费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报图书资料费。
费用项目“图书资料费”
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12、车船使用税
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203011-华北济南输油管理费用； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报车船使用税（车牌号）。
费用项目“车船使用税”
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13、劳动保护费
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数；
申请事由：济南处*站*员工报劳动保护费。
例：报劳保用品。 费用项目“劳保用品”
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