出纳员工作管理制度
1、严格执行财经纪律、法律法规，按公司规章制度准确完成公司所有货币 资金的收入、支出、
登记、保管、核算工作。
2、严格做好现金支票、转帐支票以及会计的重要空白单据的保管手续。将每次使用情况登记
记帐簿。
3、按照各部门的需求计划，做好资金的合理流动安排。
4、严格费用报销和其它支出的审核，保证各项业务单据合法、手续齐全、内容完整。对不符
合规定的项目拒绝受理。对于支出的费用不论金额大小均需由领导签字，领导外出时若有付款帐项应先接到电话通知后出纳人员方可先付款，事后补签相关手续。
5、付款后及时按分类登记阿米巴现金日记帐表，
6、及时取得收入、支出的原始凭证，根据审核无误的原始凭证，准确编制记帐凭证。
7、每月月末与银行进行对帐，对未达帐项进行及时处理。
8、及时完成工资的制作、报批、发放工作。
9、严格执行现金、银行日清月结制度，确保资金安全。
10、认真完成公司交给的临时性工作。
11、严格遵守《现金管理制度》在规定的范围内合理使用现金。
（1） 职工工资、津贴、奖金。
（2） 个人劳务报酬。
（3） 出差人员必须携带的差旅费。
（4） 结算起点以下的零星支出。
（5） 领导批准的其他支出。
前款结算起点定额为100元，结算规定的调整由领导协商确定。
除11条规定外，超过使用现金限额的部分应当以支票支付，确需全额支付现金的，经领导批准后方可支付。
12、日常零星支出所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。
《出纳员工作管理制度.doc》
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