出纳员工作流程
1.每日核对支付宝回款情况,分到各店,做收入单。 2.每日到7UP对账,与收银员兑换零钱。
3.每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账(核对现金收入,刷卡收入,现会员充值现金收入,会员充值刷卡收入,核对店负责人存款金额并兑换零钱。
4.核对爷爷土钵菜停车券数量,并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费(每张五元)。
5.不定时抽查盘点收银员备用金情况。
6.到银行预约零钱兑换,保证各门店的零钱正常使用。
7.根据采购报销单每日完成采购报账,对于门店费用支出严格按照报账流程执行。
8.整理各店报销单据,收入与支出凭证,认真编号做出纳电脑账,并及时把单据返还至各门店会计。
9.每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户,十五号进行网银代发工资。
10.核对各店刷卡到账回款,是否出现回款不正确情况。 11.每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。
12.每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户,二十五号进行网银代发货款。
13.每月一日收集好各门店账目,做好出纳账与各门店会计核对好余额,出现金报表。 14.做好与银行方面对接工作,做好公司账户对账工作。 15.做好现金的管理,及时到银行存款。
16.核对各店团购、外卖网络销售回款情况,及时通知财务做账,做收入。
17.核对兴汉食府挂账回款,及时通知门店负责人,做收入单。 18.交纳各门店员工宿舍房租,办公室房租水电。
《出纳员工作流程.doc》
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