推荐第1篇:出纳工作交接
一、交接日期:
XX年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:xxx(签名盖章)
接管人:xx(签名盖章)
监交人:xxx(签名盖章)
移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:478000元,经核对无误;
3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
四、印鉴:
1.xx公司财务处转讫印章一枚;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱xx(签名盖章)
接管人:金xx(签名盖章)
监交人:迟xx(签名盖章)
xx公司财务处(公章)
XX年x月x日
推荐第2篇:出纳工作交接
出纳工作交接清单
原出纳员XXX,因工作调整,财务处已决定将出纳工作移交给XXX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2·银行存款余额xxx万元,与银行对账单核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐X本;
2.本年度银行存款日记帐X本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.银行对帐单X份;
6.…………………
(四)印鉴:
1.XX公司财务章一枚;
2.XX公司法人章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分: X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责;X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XXX(签名盖章)
接管人:XXX(签名盖章)
监交人:XXX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
X年X月X日
推荐第3篇:出纳交接明细
火出纳交接明细
2012年11月30日现金余额为:1043196.00元
现金收入合计:194782.00
1、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张,共计:23986.00元。
2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张,共计:170796.00元。现金支出总计:249833.00元
3、支方长会费用报销单26张,共计:16275.00元。
4、支客户结账收据12张,共计:24221.00元。
5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用,共计:1822.00元。
6、支2012年11月26日食品从业人员培训费,李强经手,共计:2400.00元。
7、支借款:9000.00元。借条3张。
其中:张,2012年7月17日借5000.00元。
鲁,2012年6月21日借1000.00元。
徐,2012年5月23日借3000.00元。
8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户,共计:15000.00元。
9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张,共计:170796.00元。
10、支烟款单据一张,共计:6212.00元。
11、支发票中奖款单据72张,共计:455.00元。
12、支唐刘工资错打单据1张,共计:2322.00元。
13、支管理公司手机费单据1张,共计:1330.00元。
应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额
=1043196+(1+2)-(3-13)=1043196+23986+170796-(16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330)=1043196+194782-249833=988145.00
截止到2012年12月5日现金账面余额为:988145.00元,大写:玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。
14、实收现金银行卡一张,共计:1000000.00元整。大写:壹佰万元整。多收金额:11855.00元。
15、收河南省农村信用社转账支票共计24张,票号:03052402—03052425。
16、收河南省农村信用社现金支票共计25张,票号:03648901—03648925。
17、农村信用社账号:412银行账面余额为:17444.40元。大写:壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。
18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。
19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。
本交接清单一式四份,交接人、接手人、监交人各一份。
交接人:接收人:会计:监交人:
交接日期:2012年12月5日
推荐第4篇:出纳交接表
出纳交接表
1、
2、
3、交接日期:2014年8月31日 现金余额:(账实一致) 银行卡明细:(密码)
农行卡2张(卡号:622848166622844) 信用社卡1张(卡号:6223190
建行卡1张(卡号:62175)
邮政银行卡1张(卡号:627)
工行卡1张(卡号:62128)
齐商电子结算证1张(卡号:45146)
国税折1张(卡号:
地税折1张(卡号:913000
4、U盘1个、电脑一台、农行转款机一部、POS机一部、验钞机一台、保险柜1个
5、齐商公户网银、信用社公户网银、工行公户网银、农行公户网银、建行公户网银、农行个人卡网银、信用社个人卡网银、邮政个人卡网银、建行个人卡网银(
移交人:
接管人:
推荐第5篇:出纳交接表
出纳交接表
移交原出纳员:xxx。因多种原因,董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管,现办理如下交接:
一、银行存款
1、xxxx基本户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx
2、xxxx一般户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxxx
3、xxxx一般户(xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:xxxx
二、库存现金
1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元柒角整(84.70)。实存相符,月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号 ),空白转账支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号)。
2、xx一般户空白转账支票xx张(xxxxx号至xxxxx号)。
3、xx一般户网上转账,电子支付密码器一台,u盾一个。密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.,u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿:
1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。xxxxx月份至x月份各一份,共计x份。
4、借款凭单( 借款余额,借款单位或个人)。
(1)xx借款人民币大写xxxx整(xxxx年xx月xx日)。
(2)xx借款人民币大写xxxxx整。(xxxx年xx月xx日)。
(3)xx预借购房款人民币大写xxxxx整(xxxx年xx月xx日)。
5、U盘一个(内设xxxxxxx所有资料以及工资表)。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本,xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它
1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张(密码xxxxxx)。
5、保险柜一台(附加钥匙一套两片)。
6、基本户与一般户取回单卡两张。
7、财务室钥匙一片,公司大门钥匙一片。
xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责;xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式叁份,移交人壹份,接交人壹份,监交人存档壹份。
移交人签名盖章:
接管人签名盖章:
监交人签名盖章:
xxxx年xx月日
推荐第6篇:出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
2011年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票
3.1 工行:
3.2 招行:
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4.空白贷记凭证
4.1 工行:
4.2 招行:
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.„„„„„„„
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行:
移交人: XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)2011年X月X日
推荐第7篇:出纳工作交接表
出纳工作交接清单
移交原出纳xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
(一) 交接日期:
XX年X月X日
(二) 具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日账面余额XXX元,实存相符。
2.银行存款账面余额:XX元,经编制“银行存款余额调节表”后,银行存款余额为XX元,以上核对相符。
(三) 移交的会计凭证、账薄、文件及其他:
1.本年度现金日记账X本;
2.本年度银行存款日记账X本;
3.空白X银行现金支票X张(X号至X号);
4.空白X银行转账支票X账(X号至X号);
5.空白X银行电汇X张(X号至X号);
6.空白X银行X转账支票X张(X号至X号)
7.X银行电汇X张(X号至X号)
8.X银行转账支票X张(X号至X号)
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10.
11.
12.
13.
14.
15.X银行对账单X月份X份;X月份贷款对账单X份;。 统一发票领购薄X本。 收据X本。(后附明细) 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套(A1-A4;B1-B4)。
(四) 印鉴:
1.X公司财务章X枚;
2.X公司发票专用章X枚。
(五) 交接后工作的划分:
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)
移交人:
接管人:
监交人:
XX
。
本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。 X签名盖章) X(签名盖章) X(签名盖章) 公司财务处(公章)年X月 X日
推荐第8篇:出纳交接工作内容
出纳工作交接要做到两点:一是移交人员与接管人员要办清手续;二是交接过程中要有专人负责监交。
交接要求进行财产清理,做账账核对;账款核对,交接清理后要填写移交表,将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册,按册向接交人
点清,然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。出纳交接一般分三个阶段进行:
第一阶段,交接准备。准备工作包括以下几个方面:
(1)将出纳账登记完毕,并在最后一笔余额后加盖名章。
(2)出纳账与现金、银行存款总账核对相符,现金账面余额与实际库存现金核对一致,银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
(3)在出纳账启用表上填写移交日期,并加盖名章。
(4)整理应移交的各种资料,对未了事项要写出书面说明。
(5)编制“移交清册”,填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。
第二阶段,交接阶段。出纳员的离职交接,必须在规定的期限内,向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。
(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现不一致时,移交人要负责查清。
(2)出纳账和其它会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,由移交人查明原因,在移交清册中注明,由移交人负责。
(3)接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符,如有不符,应由移交人查明原因,在移交清册中注明,并负责处理。
(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其它实物。
(5)接交人办理接收后,应在出纳账启用表 上填写接收时间,并签名盖章。
第三阶段,交接结束。交接完毕后,交接双方和监交人,要在移交情册上签名或盖章。移交清册必须具备:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名,以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份,交双方各执一份,存档一份。
推荐第9篇:出纳工作交接制度
出纳工作交接制度
出纳工作的交接制度
一、出纳工作交接的作用
出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时,必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续,搞好工作的移交。通过交接,可以明确工作责任,便于接办的出纳人员熟悉工作,也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题,预防经济责任事故与经济犯罪的发生。交接后,如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的,仍应由移交人负责;交接后,移交前的未了事项,移交人仍有责任协助接交人办理。
二、移交前的准备工作
为了使出纳工作移交清楚,防止遗漏,保证出纳交接工作顺利进行,移交的出纳人员在办理交接手续前,要做好以下准备工作:
1.已经受理的经济业务,尚未填制会计凭证的,应当填制完毕。
2.尚未登记的账目,应登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。
4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符,现金账面余额与实际库存现金核对一致,银行存款账面余额与银行对账单核对无误。如有不符,要找出原因,弄清问题所在,加以解决,务求在移交前做到相符。
5.编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
三、移交的内容
由于各单位的具体情况不同,所以,出纳交接的具体内容也不可能完全一样。但是,从大的方面来看,出纳的交接应包括以下一些基本内容:
1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。
2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。
3.用于银行结算的各种票据、票证、支票簿等。
4.各种发票、收款收据。包括空白发票、空白收据、已用或作废的发票或收据的存联等。
5.印章,包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等业务专用章。
6.各种文件资料和其他业务资料,如银行对账单,应由出纳人员保管的合同、协议等。
7.办公室、办公桌与保险工具的钥匙,各种保密号码。
8.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。
9.经办未了的事项。
10.实行会计电算化的,还应包括会计软件及密码、磁盘、磁带等有关电算化的资料、实物。
四、出纳交接手续
出纳的交接,必须在规定的期限内,向接交人员移交清楚。办理交接手续时,一般应由本单
位领导监督进行。监督交接人员主要负责监督双方认真交接和履行交接手续,协调交接工作。具体交接时,监交人必须在场。
移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交,接交人员应认真按移交清册逐项核对点收。
1.现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时,移交人员必须限期查清。
2.会计凭证、会计账簿等会计资料必须完整无缺。尤其在账簿交接时,接交人应着重核对账账、账物是否一致,核对无误后,交接双方还应在账簿的“经管人员一览表”上签章,并注明交接的年、月、日。
3.银行存款账户余额要与银行对账单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符。如经调整,余额仍然不符,应及时查明原因,明确责任。银行存款余额调节表是为核对银行存款日记账和银行对账单是否一致而编制的表格。
各单位在逐笔核对银行存款日记账和银行对账单时,经常发现两者的余额可能不一致,究其原因主要有两种:①双方账目记录发生错误;②双方记账都没有错误,但是由于收、付款结算凭证的传递和双方入账时间的不同,造成一方已入了账而另一方却因没有及时收到有关的结算凭证,暂时还不能入账,即存在未达账项导致的差异。对于第一种原因,双方要及时查找,立即更正,但对于第二种原因,则可通过对未达账项的调整来消除影响。调整未达账项最常用的方法即是编制“银行存款余额调节表”。
各单位的未达账项大概可分为四种情况:
(1)银行已经收款记账,而学校尚未收款入账的款项; bbs.xuekuaiji.com
(2)银行已经付款记账,而学校尚未付款入账的款项;
(3)学校已经收款记账,而银行尚未收款记账的款项;
(4)学校已经付款记账,而银行尚未付款记账的款项。
由于以上四种未达账项的存在,学校与银行双方的账面余额出现差异是正常的。
4.移交人经营的票据、印章和其他实物,也必须交接清楚。
5.保险柜密码,重要工作台、室的钥匙应先按实际情况进行交接,待交接完毕后,要重新更换保险柜密码和重要工作台、室的锁具。
6.实行电算化的单位,定期采用计算机打印活页账页现金日记账、银行存款日记账和有价证券明细账的,在不能满页打印时,不可在实际操作状态下进行交接,应将账页打印出来,装订成册,再进行交接。
7.移交时,还应对工作计划和待办事项交待清楚。
移交人移交工作计划时,要由移交人详细地介绍计划执行情况以及在日后执行过程中可能出现的问题,以便接交人接管后能顺利地开展工作。
移交待办事项时,移交人应将处理方法和有关注意事项向接交人交待清楚,以保证工作的延续性。
8.交接完毕,交接双方和监交人,要在移交清册上签名或盖章。移交清册一般一式三份,交双方各执一份,存档一份。在移交清册上必须填明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务和姓名,以及移交清册页数、份数和其他需要说明的问题和意见。
五、出纳交接应注意的事项
1.出纳人员进行交接时,一般应由会计主管人员监交,必要时,还可请上级领导一同监交。
2.监交过程中,如果移交人交代不清,或者接交人故意为难,监交人员应及时处理裁决。移交人不作交代,或者交代不清的,不得离职,否则,监交人和单位领导人均应负连带责任。
3.移交时,交接双方人员一定要当面看清、点数、核对,不得由别人代替。
4.交接后,接管的出纳员应及时向开立账户的银行办理更换出纳员印鉴的手续,检查保险柜的使用是否正常、妥善,保管现金、有价证券、贵重物品、公章等的条件和周围环境是否齐全,如不够妥善、安全,要立即采取改善措施。
5.接管的出纳人员应继续使用移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性。
对于移交的银行存折和未用的支票,应继续使用,不要把它搁置、浪费,以免单位遭到损失。
6.交接后,移交人应对自己经办的已经移交的资料的合法性、真实性承担法律责任,不能因为资料已经移交而推脱责任。
推荐第10篇:出纳工作工作交接书
出纳工作交接书
移交人:
接交人:
监交人:
根据单位轮岗的要求,出纳 调离财务科,其工作由 接替。需书面交接的事项如下:
(一) 货币资金移交
1.现金: 年 月 日 ,现金日记账余额 元,实存现金 元,双方清点核对 无误。
2.银行存款: 年 月 日。银行存款总账余额 元,银行存款日记账记录的各开 户银行及帐户余额合计 元,与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如 下: 开户银行名称账号日记账余额银行实际余额
(1)
(2)
合 计
(二)印章
1.印章名章壹枚。
2.印章名章壹枚。
3.作废章壹枚。
(三)空白票据
1.银行票据
(1)信用社现金支票:11111---------1111111111共 份。
(2)转账支票:
2.收款收据
单位往来款收据1本50份:NO00000-------00000
(四)账簿
1.现金日记账本。
2.银行日记账本。
3.银行票据登记簿本。
上述账簿,移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线,加盖了移交人印章。
(五)其他事项
1.保险箱钥匙 把,密码由接交人自己更换。
(六)本交接书一式叁份,移交人、接交人各执壹份,会计档案存档壹份。
移交人:
接交人:
监交人:
年月日
第11篇:出纳会计工作交接书
出纳工作交接书(会计交接可在此基础上修改)
原出纳员XXX,因工作调动,公司研究决定将出纳工作移交给XXX接管。先办理如下交接:
一、交接日期:
20 X X 年 X 月 X 日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X 月 X 日账面金额X X 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
2.库存有价券XX号-----XX号:XXXX元,经核对无误;
3.银行存款余额X X X X 元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符;
三、移交的会计凭证、账簿、文件:
1.本年度现金日记账一本;
2.本年度银行存款日记账二本;
3.空白现金支票X X 张(X X 号至X X 号);
4.空白转账支票X X 张(X X 号至X X 号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品明细表一份,与实物核对相符;
9.银行对账单1—10月份10份;10月份未达账项说明一份;
10.„„„„„„„.
四、印鉴:
1、XX公司财务部转讫印章一枚;
2、XX公司财务部现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
4、XX公司财务专用章;
5、XX公司发票专用章;
6、XX公司合同专用章;
7、XX公司公章;
8、XX公司法人章;
五、交接前后工作责任的划分:20X X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由XXX负责;20X X 年 X 月 X 日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
X X 公司财务部(公章)20X X 年X月X日
第12篇:出纳会计工作交接表
出纳会计工作交接表
我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假,因此把工作暂交由熊叶子代管,以下是交接明细:
一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本;
二、现金帐余额为29071.97元,银行帐余额为12979.89元;
三、已发2011年的年薪表一份,已发现金26500元未入帐;
四、交接现金为2571.97元;
五、相官信用社网银U盘两个,(密码及说明都在)
六、现金支票00951497——00951500四份,转帐支票00769684——00769700十七份。
交接人:接收人:见证人:
二0一二年九月一十八日
第13篇:出纳的交接内容
出纳工作的交接
出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或者离职等原因,由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程。
一、出纳工作交接的原因或情形
出纳人员办理交接手续主要有以下几个方面的原因:
1.出纳人员辞职或离开单位;
2.企业内部工作变动不再担任出纳职务,例如出纳岗位轮岗调换到会计岗位;
3.出纳岗位内部增加工作人员重新进行分工;
4.因病假、事假或临时调用,不能继续从事出纳工作;
5.因特殊情况如停职审查等按规定不宜继续从事出纳工作;
6.企业因其他情况按规定应办理出纳交接工作的,如企业解散、破产、兼并、合并、分立等情况发生时,出纳人员应向接收单位或清算组移交。
二、出纳工作交接的作用
出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳人员调动工作或者离职时,与接管人员办清交接手续,是出纳人员应尽的职责,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作,可以使出纳工作前后衔接,可以防止账目不清、财务混乱。
出纳人员必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续,搞好工作的移交。出纳工作交接的作用主要有:
1.可以明确工作责任;
2.便于接办的出纳人员熟悉工作,能够立即进入工作角色;
3.有利于账目清晰与账簿归档;
4.有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题;
5.预防经济犯罪的发生;
6.防止资金流失。
三、出纳工作交接的内容
(一)手工记账的企业出纳工作交接的内容
总体来看,出纳交接工作。主要包括以下一些基本内容:
1.出纳凭证:包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。
2.出纳账簿:包括现金日记账和银行存款日记账等。
3.现金:包括库存的人民币和外币。
4.支票:空白支票、支票领用备查登记簿。
5.有价证券:包括债券、股票等。
6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。
7.各种收款收据:包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。
8.印章:包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。
9.会计文件:如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。
10.会计用品:如报销单据、借据等。
11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙,各种保密号码。12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。 13.各种文件资料和其他业务资料。 14.经办未了事项。
(二)实行电算化会计的企业出纳工作交接的内容 1.会计软件及会计软件有关的密码或口令;
2.存储会计数据的介质包括磁带、磁盘和光盘等;3.其他资料指有关电算化的其他资料和实物等。 注意
原出纳人员要将有关事项对后任出纳人员进行有关介绍,以保证后任出纳工作的顺利进行。主要的业务介绍的内容有以下几点: 1.原出纳人员工作职责和工作范围的介绍; 2.每期固定办理的业务介绍,如按期交纳电费、水费、电话费的时间等; 3.复杂业务的具体说明,如交纳电话费的号码、银行账户的开户地址、联系人等;
4.历史遗留问题的说明;5.其他需要说明的事项。
四、出纳工作交接的程序
(一)移交前的准备工作
保证出纳交接工作顺利进行,出纳人员在办理交接手续前,必须做好以下准备工作:
1.已经受理的经济业务尚未登记完毕的日记账以及股票、债券等明细账要登记完毕,并在最后一笔余额后加盖名章。
2.在出纳账的账簿启用表上填写移交日期,并加盖名章。
3.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符,现金账面余额与实际库存现金核对一致,银行存款账面余额与银行对账单无误。如有不符,要找出原因,弄清问题,加以解决,务求在移交前做到相符。
4.清理账目和其他资料,移交人对该项收回的款项要尽快催收,该支付的款项要及时付出,各种借款要清理与核对,各种现金票据,有价证券收据、借据等要清理与整理好,文件该归档的要归档,该收回的要及时收回,该移交的要整理好,各种登记部要与所登记内容进行核对,对未了事项写出书面材料。
5.根据清理情况,将应列入移交的内容填制好移交清册,例如会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。
(二)出纳工作的正式交接
《会计基础工作规范》规定:会计人员办理交接手续,必须由监交人员负责监交。一般会计人员交接,由单位会计机构负责人、会计主管人员负责监交;会计机构负责人、会计主管人员交接,由单位领导人负责监交,必要时可由上级主管部门派人会同监交。
出纳工作交接一般在单位会计机构负责人、会计主管人员监督下进行。出纳员的离职交接,必须在规定的期限内,向接交人员移交清楚。 具体操作如下:
1.现金、有价证券、贵重物品要根据会计账簿有关记录由移交人向接交人逐一点交。不得短缺,接替人员发现不一致或有白条顶库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。
2.银行存款账户余额要与银行对账单核对。在核对时如发现疑问,移交人和接交人应一起到开户银行当面核对,并取得银行存款余额调节表等。
3.在银行存款账户余额与银行对账单余额核对相符的前提下,移交有关票据、票证及印章,同时由接交人更换预留在银行的印鉴章。
4.出纳账簿移交时,接交人应该核对账账、账实是否相符,即现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账应与现金、银行存款和有价证券总账核对相符。实行会计电算化的单位交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作确认有关数字,正确无误后,再将账页打印出来,装订成册后,再进行交接。核对无误后,移交人在结账数字盖章,以示对前段工作的负责,最后,交接双方在账簿的经管人员一览表上签章,并注明交接的年、月、日。
5.出纳凭证、出纳账簿和其他会计核算资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。
6.工作计划移交时,为了方便接交人开展工作,移交人应向接交人详细介绍工作计划执行情况以及今后在执行过程中注意的问题,以方便出纳工作的延续性。
7.移交人应将保险柜密码、钥匙、办公桌和办公室钥匙一一移交给接交人。接交人在接交完毕后,应立即更换保险柜密码及有关锁具。 8.接交人办理接交完毕,应在出纳账簿启用表上填写接收时间,并签名盖章。
(三)交接结束
交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。移交清册必须具备:
1.单位名称。
2.交接日期。
3.交接双方和监交人的职务及姓名。
4.移交清册页数、份数和其他需要说明的问题和意见。
移交清册一般一式三份,其中交接双方各执一份,另一份作为会计档案,在交接结束后归档保管。
五、出纳交接的相关责任
出纳交接工作结束后,在交接前后各期的工作责任应由当时的经办人负责,主要体现在以下几个方面:
1.接交人应认真接管移交工作,继续办理未了事项。
2.接交人应继续使用移交后的账簿等资料,保持会计记录的连续性,不得自行另立账簿或擅自销毁移交资料。
3.移交后,移交人对自己经办的已办理移交的资料负完全责任,不得以资料已移交为借由推脱责任。
第14篇:出纳工作交接清单(全文)
出纳工作交接清单
移交原出纳员因离职,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
2012年12月4日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:11月30日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存借条张,合计 元,经核对无误。
3.库存现金
4.支货款
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐1本;
3.空白现金支票二十一张,空白转账支票十九张
3.1 南阳银行:
4.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
(四)交接前后工作责任的划分:
2012年12月4日前的出纳责任事项由负责;
2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。
(五)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
有限公司财务处(公章)
2012年12月4日
第15篇:出纳人员工作交接书
出纳人员工作交接书
原出纳张子依经公司同意现将出纳工作移交给田淑平接管,现办理如下交接:
一、交接日期:2014年6月11日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:2014年06月11日帐面余额330.29 元,实存相符月计帐余额与总帐相符;
2.电视机机顶盒押金款600元整。
三、移交帐本、文件:
2.本年度银行存款日记帐 1 本;九州建行余额:116965.14元。农村信用社余额:5500
元。
3 空白现金支票18 张( 02007983号至02008000号)奇来亚 建行四平分行营业部
4.空白转帐支票20张(26306号至26325 号)奇来亚建行四平分行营业部
空白转帐支票1张(40152 号)奇来亚 四平分行营业部
空白转帐支票24张(5202至5225号)奇来亚 四平农联社
空白转账支票24 张 (1552至1575号) 奇来亚 建行四平一马路支行
空白转账支票 24张(5127至5150号) 奇来亚 建行九州支行
5.增值税专用发票12份(0589至0600号)
四、印鉴:
1.四平奇来亚汽车变速箱制造有限公司发票章一枚
五、交接前后工作责任划分:2014年06月11日前的出纳责任事项由张子依负责:201
4年06月11日起的出纳工作由田淑平负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份。
移交人:(签名盖章)
接管人:(签名盖章)
监交人:(签名盖章)
公司财务处(公章)2014-6-11
第16篇:财务出纳工作交接书
财务出纳工作交接书
移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 ,财务出纳工作交接书。 现办理如下交接 :
一、交接日期
2011年X月X日
二、具体业务的移交
1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
2.库存国库券:xx元 ,经核对无误;
3.银行存款余额 xxx 万元 , 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账一本 ;
2.本年度银行存款日记账二本;
3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;
四、印鉴
1.XX 公司财务处转讫印章一枚;
2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;
3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;
五、交接前后工作责任的划分
2011 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2011 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份.【扩展阅读篇】
工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题,也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西,副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如:辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——
(2)前言。即写在前面的话,工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础,工作总结《财务出纳工作交接书》。
(3)正文。正文是工作总结的主体,一篇工作总结是否抓住了事情的本质,实事求是地反映出了成绩与问题,科学地总结出了经验与教训,文章是否中心突出,重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信,全赖于主体部分的写作水平与质量。因此,一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的,是正文的关键部分,这部分材料如何安排很重要,一般写法有二。一是写出做法,成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验,“寓经验于做法之中”。也有在做法,成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验,这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点,是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中,成绩表现为物质成果,一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚,使精神成果在工作总结中看得见、摸得着,才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写,但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法,坚持一分为二的两点论,既看到成绩又看到存在的问题,分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误,虚心谨慎,继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向,或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方,在署名下边写上工作总结的年、月、日,如为突出单位,把单位名称写在标题下边,则结尾只落上日期即可。
简而言之:
总结,就是把某一时期已经做过的工作,进行一次全面系统的总检查、总评价,进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩,存在哪些缺点和不足,有什么经验、提高。 那么,工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况
1.总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩,找出缺点。成绩有哪些,有多大,表现在哪些方面,是怎样取得的;缺点有多少,表现在哪些方面,是什么性质的,怎样产生的,都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求,吸取前一时期工作的经验和教训,明确努力方向,提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题
1.一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不知其所以然,这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体,详略适宜。材料有本质的,有现象的;有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。另外,在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
第17篇:出纳与业务交接事宜
出纳与业务交接事宜
1.给客户开的样布单及时交给我,以方便录样布。
2.大货确认样单子及时交给我,以确保开码单的准确性。
3.签订的合同复印一份给我。
4.客户汇往私帐的款及时通知。
5.报销单需有陈总签字。
6.出勤卡若忘记打卡,需有陈总或寇姐签字。
张青青2012-7-9
第18篇:会计、出纳工作交接表
会计工作交接表
第一模板:
会计工作交接书
(一)
移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:
(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购入库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额,经与总账、仓库保管帐核对,都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。
(八)移交的账簿有:
1.材料采购明细账本
2.应付购货款明细账本
3.应付包装物料押金明细账本
4.包装物明细账本
5.暂估入库明细账本
6.材料计划价格目录 本
(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期:199X年 月日
(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案室存档一份。
移交人:吴XX(签章)
接管人:武XX(签章)
监交人:郭XX(签章)
总会计师:纪XX(签章)
XX农牧机械制造厂财务科(公章)
200X年X月X日
第二模板:
会计工作交接书
(二)
财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:
一、科内人员与分工
1.郭XX:分管综合财务;
2.马XX:分管成本核算;
3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;
5.苏XX:分管货币资金核算。
二、会计账簿、凭证及报表
1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;
2.1993年度“会计赁证”106册;
3.1993年
1、
2、
4、
5、
7、8月份和
1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;
2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;
5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长用名章壹枚;
四、会计档案
1.1985年至1992年度各种会计账簿XXX本;
2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;
3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;
4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份
移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。
移交人:王XX(签章)
接管人:尚XX(签章)
监交人:冯XX(签章)
200X年x月X日
第三模板:
会计工作交接书
(三)
出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日账面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券:478000元,经核对无误。
3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、账簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;
10月份未达帐项说明一份;
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:
199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日
第19篇:表42 出纳工作交接表
出纳工作交接表
交接事项说明:
出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分
XX年XX月XX日,此前的出纳工作责任为[姓名],此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金
1、库存现金:截止到XX年XX月XX日,现金日记账账面余额为XX元,经过盘点,确认账实相符。
2、银行存款:截止到XX年XX月XX日,银行存款日记账账面余额为XX元,银行对账单余额为XX元,经核对这二者相符(或经编制银行存款余额调节表后,核对相符)。
三、移交的日记账
1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿,共X本,为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿,共X本,为纸质版/电子版。
3、银行对账单:从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日,共计XX页。
四、移交的印鉴及证照
1、XX人名法人章一枚(公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚,括号里印章的不建议由出纳保管)
2、证照:营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本
3、发票领购簿1本
4、财智卡(或回单柜卡)1张
5、支票购买本1本
6、支票密码本器1枚
7、网银U盾一枚(密码已一并移交)
五、移交的票据
1、空白税务发票X张,发票号:从XX号到XX号。作废发票XX张,发票号:请一一列明;
2、空白捐赠收据X张,收据编号:从XX号到XX号。作废收据XX张,收据编号:请一一列明;
3、普通三联据X张(或本),收据编号:从XX号到XX号。作废收据XX张,收据编号:请一一列明;
4、XX银行空白现金支票X张,支票号:从XX号到XX号。作废现金支票XX张,支票编号:请一一列明;
5、XX银行空白转账支票X张,支票号:从XX号到XX号。作废转账支票XX张,支票编号:请一一列明;
六、移交的其他物件
1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把,保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX把;
2、办公U盘XX个。
3、XX年至XX年度财务报表审计报告,共计XX本(前提是这些是由出纳在保管)
4、XX年至XX年度税审报告,共计XX本(前提是这些是由出纳在保管)
5、XX项目审计报告,共计XX份(前提是这些是由出纳在保管)
6、……
以上移交事项全部经交接双方确认无误。本交接表一式三份,移接双方各执一份,机构存档一份。
移接人(签字):
接管人(签字):
监交人(签字):
XX机构(机构名称)
盖公章
日期:XX年XX月XX日
第20篇:出纳会计移交工作交接书
出纳员工作交接书
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
199X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱XX(签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章)
监交人:迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日