出纳工作交接清单
原出纳员XXX,因工作调整,财务处已决定将出纳工作移交给XXX接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
X年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2·银行存款余额xxx万元,与银行对账单核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐X本;
2.本年度银行存款日记帐X本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.银行对帐单X份;
6.…………………
(四)印鉴:
1.XX公司财务章一枚;
2.XX公司法人章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分: X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责;X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XXX(签名盖章)
接管人:XXX(签名盖章)
监交人:XXX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
X年X月X日
《出纳工作交接.doc》
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