火出纳交接明细
2012年11月30日现金余额为：1043196.00元
现金收入合计：194782.00
1、现金收入2012-12-1至12-4营业款收据3张，共计：23986.00元。
2、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。 现金支出总计：249833.00元
3、支方长会费用报销单26张，共计：16275.00元。
4、支客户结账收据12张，共计：24221.00元。
5、支2012年12月1日杭州学习分摊费用，共计：1822.00元。
6、支2012年11月26日食品从业人员培训费，李强经手，共计：2400.00元。
7、支借款：9000.00元。借条3张。
其中：张，2012年7月17日借5000.00元。
鲁，2012年6月21日借1000.00元。
徐，2012年5月23日借3000.00元。
8、农信社现金缴款单于2012年12月4日存入火账户，共计：15000.00元。
9、农信社12.3-12.4日开具现金支票支原材料款单据19张，共计：170796.00元。
10、支烟款单据一张，共计：6212.00元。
11、支发票中奖款单据72张，共计：455.00元。
12、支唐刘工资错打单据1张，共计：2322.00元。
13、支管理公司手机费单据1张，共计：1330.00元。
应库存现金=期初余额+收入未入账金额-已支出未入账金额
=1043196+（1+2）-（3-13）=1043196+23986+170796-（16275+24221+1822+2400+9000+15000+170796+6212+455+2322+1330）=1043196+194782-249833=988145.00
截止到2012年12月5日现金账面余额为：988145.00元，大写：玖拾捌万捌仟壹佰肆拾伍元整。
14、实收现金银行卡一张，共计：1000000.00元整。大写：壹佰万元整。多收金额：11855.00元。
15、收河南省农村信用社转账支票共计24张，票号：03052402—03052425。
16、收河南省农村信用社现金支票共计25张，票号：03648901—03648925。
17、农村信用社账号：412银行账面余额为：17444.40元。大写：壹万柒仟肆佰肆拾肆元肆角零分。
18、移交自2011年12月20日至2012年11月30日现金账1本。
19、移交自2012年12月1日至2012年12月4日银行账1本。
本交接清单一式四份，交接人、接手人、监交人各一份。
交接人：接收人：会计：监交人：
交接日期：2012年12月5日
