出纳工作交接书(会计交接可在此基础上修改)
原出纳员XXX，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给XXX接管。先办理如下交接：
一、交接日期：
20 X X 年 X 月 X 日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X 月 X 日账面金额X X 元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．库存有价券XX号-----XX号：XXXX元，经核对无误；
3．银行存款余额X X X X 元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1．本年度现金日记账一本；
2．本年度银行存款日记账二本；
3．空白现金支票X X 张（X X 号至X X 号）；
4．空白转账支票X X 张（X X 号至X X 号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9．银行对账单1—10月份10份；10月份未达账项说明一份；
10．„„„„„„„.
四、印鉴：
1、XX公司财务部转讫印章一枚；
2、XX公司财务部现金收讫印章一枚；
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚；
4、XX公司财务专用章；
5、XX公司发票专用章；
6、XX公司合同专用章；
7、XX公司公章；
8、XX公司法人章；
五、交接前后工作责任的划分：20X X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由XXX负责；20X X 年 X 月 X 日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
X X 公司财务部（公章）20X X 年X月X日
《出纳会计工作交接书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档