附件5 山东省创业大赛创业（商业）计划书 （创意团队/初创企业/成长企业）
一、执行摘要 公司/团队名称 佳鱼节能水族箱设备有限责任公司 注册资金 45万元 √ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □ 合伙企业 公司类型 □ 其他 （打√选择） 年年有鱼，在百姓心中是非常吉利的象征。随着家居条件的改善，越来越多的水族箱摆进众多百姓家的客厅。据调查，水族行业产业规模的年增长率达到15.6%，我国内地水族产业每年消费达300多亿元，仅各类大小鱼缸产销就达上百亿元。但目前市场上的鱼缸因为用水用电量的局限呈现小型独立化、低智能、功能控制零散化、价格昂贵的状态。不能很好地满足人们对它的要求。 基于以上分析，我们设计了新型的节能鱼缸，鱼缸分为养鱼池、废水池、过滤池、太阳能集热管和智能控制部分。养鱼池是由双层真空有机玻璃组成，既美观又可以保温节能，降低加热水的成本。废水池放置在养鱼池的底部，与过滤池组成连通器，利用水的压力达到过滤养鱼池中水的作用。水温的控制则是由自动控制部分和太阳能集热管吸收的太阳能实现的。控制部分还配有可以检测花盆的湿度的功能，当湿度低于产品/服务概况 设定值时，会自动调用鱼缸废水池中的水来维持花盆中土壤的湿度，达到适宜植物生长的土壤环境。整套设备电能是由太阳电池板提供，实现了鱼缸花盆的智能化、节约化。鱼缸与太阳能集热管的连接采用美观化的管道，根据房屋的不同，我们会有专门的人员进行“一对一”的设计，实现既美观又实用的目的。 我们设计的鱼缸主要创新点是使用清洁能源，鱼缸花盆一体化的智能控制。以目前市场上普遍的水族箱（60cm×45cm×45cm）为例，加热棒100W，4个15W的灯，过滤器是30W的，每天24小时开（总共190W），测试周耗电量为31.92度电，而且水族箱越大，用电量越高。 而且我们设计的水族箱和建筑实现一体化，结构新颖，美观，更能吸引消费者的眼球。 目前随着观赏鱼销量的增长，水族箱作为附加产品，需求量也不断攀升。但目前的产品价格昂贵，用电量用水量较大。我们正对这些问题设计的新型节能鱼缸很好的市场机会 解决了这些问题，所以新型节能智能鱼缸将会有非常可关的市场前景。 我们公司主要的盈利渠道：
1、直接销售产品盈利：佳鱼水族箱有限责任公司通商业模式 过销售各式水族箱，获得销售商品的收入；
2、量身设计盈利：根据客户要求，设计适合客户房间的水族箱和管道系统，获得设计费用；
3、代理费盈利：随着公司规模（盈利模式） 的不断扩大，建立代理店网络，获得代理费；
4、其他附带产品盈利；
投资额（元） 4
5万元 投资收益率（第一年） 17.4% 第二年 第三年 预期净利润（税第一年 年增长率 149.3% 年增长率 42.1% 后利润） 61143.75 152418.75 216652.5 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 备注 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
二、市场分析
1、产品定位：新型节能鱼缸智能化程度较高，利用清洁能源，与房间完美结合，既美观又使用。按长远来计算，相对于传统的水族箱，使用成本大大降低。
2、竞争定位： 与传统的水族箱相比，我们设计的新型鱼缸更智能、环保，可市场定位 以实现低成本的扩大水族箱的容积，使其分布室内的任何角落，实现与环境的融合，可于装修行业结合。
3、消费者定位： 中高端的消费人群 热爱养鱼的中高端消费人群目标客户 企业成立初期，新型鱼缸对消费者来说是分新事物，被广大消费者接受需要一定时市场预测 间，市场占有率可能不太高，预计第一年市场占有率只有10%。随着产品的不断改良和（市场占有率） 创新，市场占有率快速稳步增长，预计五年后，市场占有率将达到60%。
三、营销策略 在公司成立初期，以济南为中心，设立销售网络，通过实地宣传活动、网络宣传、影视媒体广告等形式，推广促销我们的产品，逐步建立专业的销售宣传团队并对其进行必要的业务培训。在宣传初期，根据市场情形，定制有利于产品推广的较低基本价格，再根据推广的实际效果重新定价，逐步占领市场份额。 营销计划 当市场占有率达到一定值时，为了稳固市场，我们将实行代理店制度，为代理店提供资金技术的支持，并收取一定的费用。 在经营的过程中不断总结，创新销售组织形式和销售流程，并根据其销售情况实行现金奖励，激励员工的工作热情。 主要竞争者：海纳利尔水族用品有限公司 竞争者优势分析：成立时间较早，设备完善，品质较高； 竞争者劣势分析：产品属于奢侈品，价格昂贵，客户群体难以扩展，该公司的水族箱竞争分析 体积相对不大，无法实现与建筑的一体化。 我们的优势：新型节能鱼缸与太阳能结合，智能化程度较高，易于扩展整个房间，结构新颖，适合低中高不同的消费者，市场广阔。
四、管理团队 主要工作经姓名 年龄 职务 学历及专业 优势专长 历 思维灵活，有创新张治峰 21 技术主管 大学本科—自动化 —— 精神 性格沉稳，对艺术张金宁 21 外观设计主管 大学本科—自动化 —— 设计有独到见解 大学本科—音乐学仔细认真，会计专曾幸 19 财务主管 —— （会计学） 业知识扎实
性格活泼，交流表赵文华 21 市场营销主管 大学本科—自动化
—— 达能力较强
五、财务分析报告
1、启动资金来源 单位：万元
筹资渠道 资金提供方 金额
占投资总额比例 135000 30% 自有资金 股东 私人拆借 亲属、朋友 —— —— 315000 70% 银行贷款 银行 政府小额贷款 政府相关部门 —— —— 450000100%总计 --
2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元
09年期10年期11年期项 目 末余额 末余额 末余额
一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金 -销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 宣传推广费 场地租金 员工薪酬
办公用品及耗材 管理费用
水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 财务费用 利息支出
二、营业利润 减：所得税费用（按25％计算）
三、净利润 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。
3、利润预测
项
目 2013年 2014年 2015年 800000 510000 1040000
一、主营业务收入 120000
200000
260000
加：其他收入
350000685000 450000 减：主营业务成本 生产/采购成本
15400 33825 30250 营业税金及附加(按5.5%计算)
8000 21000 13000 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业 26.8% 27.9% 34．3% 税金-销售提成）/主营业务收入 35000 55000 75000 宣传推广费 固定销售费用 2000 5000 2500 场地租金 100000 230000 180000 员工薪酬 2100 4030 3500 办公用品及耗材 12000 20000 18000 水、电、交通差旅费 管理费用
1200 1700 1350 固定资产折旧 2300 其他管理费用
2700 3500 20475 利息支出 20475 20475 财务费用
81525 203225 288870
二、营业利润 20381.25 50806.25 72217.5 减：所得税费用（按25％计算） 216652.5 61143.75 152418.75
三、净利润 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。
六、融资需求 当前是否有融资需求 √是 □否 计划融资方式： √股权融资
□债券融资 计划融资时间 计划融资金额 45万元 2012年12月1日 是否有融资经历 □是
√否 投资人/机构 融资金额(万元) 融资时间 融资需求 其它融资需求 □科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁 □股改和上市咨询□科技保险□小额贷款□信用贷款□股权质押贷款 □知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理 □其他服务需求 （可复选项） □无融资需求
七、风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 —— —— 政策风险 —— —— 市场的不去确定性，可能会导致以下在成立初期，大力开展品牌建设活动，突影问题：销售量不及预期产量过剩；价格大响力，强调公司现有技术、价格双重优势和强大的后续研发实力，力争在最短的时间内获得认可幅下降；国内有实力企业会根据其原理研市场风险 度，不断扩宽市场。加大创新力度，保持技术独发新产品，利用自身品牌效应和原有的关 占优势，并申报相关专利，来保护知识产权。系与我们竞争等。不断培养创新行技术人才，以提高薪金和奖公司可能因技术人员流失等原因，面励措施留住技术人才，实现公司技术的不断创临因技术和产品品种更新速度慢，不能及技术风险 新。时满足客户需求，从而导致市场占有率下
降和产品利润率下滑的风险。不断完善内部资金调度控制制度，建立预警公司可能回因财务信息失真，监控不监测机制，并加强资金筹集管理，加快应收款项力，资金使用效率低等原因引起资金风资金风险 及存货周转险。逐步建立完善的管理机制，减少管理者的随公司运作过程中可能会因信息不对
意性，扩大监督力度。称、管理不善、判断失误等影响管理的水管理风险
平。环境风险 —— —— 其他风险 —— —— 注：只需要填写本企业涉及到的风险。
八、企业愿景 与消费者共同发展，缔造一个非凡的企业，为建设节约型社会贡献力量！ 注：创业（商业）计划书要求表述条理清晰，应避免拖沓冗长，力求简洁、清晰、重点突出、条理分明；专业语言的运用要准确和适度；相关数据科学、详实。
