九七六处基建、仓管、财务、国资2010年度
年终考核情况
按照《基层处处长工作目标责任制考核细则》的要求，通过现场查看、查阅资料、询问等方式，对九七六处基建、仓管、财务及国资等方面进行全面检查，现将考核情况反馈如下:
一、基本情况
（一）仓库管理与基本建设
为完善仓库使用功能，保持库容库貌全新，保证生产正常进行，2010年度九七六处党委高度重视仓库管理工作，投入大量人力、物力和财力提升仓库管理水平。主要有：
（1）为美化九七六处生产生活环境、修缮相关设施设备，管理局批复九七六处使用修购基金10.74万元，主要是8.7万元和静基地围墙透绿工程、1.52万元行政区上水管线维修工程和0.52万元库区牧民房屋修缮工程。（2）为保证仓库安防与信息系统运行正常，经管理局同意，九七六处使用安防系统三年维护费57027元，用于完善武警中队安全防范系统和用于购置反恐演练用对讲机；使用安防维护费22000元，用于购买监控室总电源及程控交换机电源；使用安防系统三年维护费6万元对库区监控摄像机及监控室进行大修。合计139027元。（3）2010年度国家局批复九七六处20万元专项购车费，用于购置巡库车一辆。鉴于九七六处职工上下班出行困难，经管理局请示国家局，九七六处变更了新增车辆型号，购置了一辆31座宇通客车，共计30.81万元，超出计划部分使用修购基金弥补。（4）九七六处使用8万元水毁专项维修资金，对行政区水渠进行了改造。
2010年度九七六处基本建设项目只有国家局下达的年度维修改造计划，为50万元房屋节能保温工程，主要是对行政区办公楼、武警三中队营房、转运站值班室等房屋粘贴保温板，进行节能改造。
按照国家局下达的计划及我局对项目建设的批复内容，我处对仓库管理与基本建设
项目完成情况进行了全面检查。（1）房屋节能改造工程，开工时间为2010年7月4日，竣工时间为2010年8月20日，合同价为473000元。在完成合同工程量的前提下，九七六处对锅炉房内墙、外墙，值班备勤楼外墙进行了乳胶漆涂刷，增加工程量约为860平方米，增加造价11011元。根据和静基地离退休人员的要求，又对和静基地离退人员活动室进行了节能改造，合同价为10998.45元。更换安装了一扇铝型材保温门，造价为6300元。工程总造价501309.45元。（2）水毁维修工程。2009年国家局下拨水毁维修资金20万元，2009年已完成投资99528.42元。2010年6月，九七六处又集中力量对泄洪渠进行了维修，合同约定结算方式为“以双方确定的实际工程量，按单价105.5元/米结算”，目前工程量已核定完毕，双方确认工程量为832米，结算价87776元。（3）和静基地围墙透绿改造工程。我局批复使用修购基金87000元对基地临街围墙进行了“拆墙透绿”改造，九七六处后来按照和静县环卫局要求，又对排水管线进行了修改，并对基地院内进水管线和水渠进行了维修，增加工程费用3000元。
（二）、财务、国资方面
1、本年度九七六处国储物资无变动。
2、九七六处全年事业经费预算批复791.87万元，其中：财政拨款641.87万元（含项目经费113万元），创收抵支150万元。截止11月30日，账面收入总计万元，其中：财政拨款收入万元，事业收入及其他收入创收指标数150万元的%。账面支出总计万元，其中：项目支出万元，基本支出万元。另2008年小型基建项目武警营房建设本年度支出万元。修购基金本年度提取16.84万元，使用20.14万元，申请使用万元，现有余额44.3万元。
3、本年度增加固定资产万元
二、主要成绩
（一）基建仓管方面
仓库管理：库房各类防盗、防爆、通风门保养良好，仓库生产、生活用设施设备运行正常，各类生活、生产用车管理严格，审验及时。仓库管理达到了库容库貌全新、设施设备完好的标准。
基本建设：
（二）财务、国资方面
在会计基础规范方面，会计与出纳每月定期盘库核对现金，与银行对帐并填制银行余额调节表，按时进行银行账户年检，按要求报送会计报表及其他相关资料，做到说明详细、内容完整。在预算及决算执行方面，年初能按要求编制年终决算，有详细的报表说明及财务分析报告。能认真编制年度预算，各项收支按规定入账，预算执行中及时进行财务分析。财务人员能按时参加会计人员后续教育，开展业务自学，账务处理方面发现问题能及时改正。
三、存在的不足和建议
（一）、基建仓管方面
（二）、财务、国资方面
财务方面：
1、因两个代办点的原始单据不能按时到达财务科，以致6至11月凭证散着无法装订成册。
2、处置突发事件演练费用（即反恐处突演练）16.82万元全部在
6、7月份以大额现金形式预付给巴州支队，违反现金使用管理规定，而且延至10月中旬才用发票销账。
3、施工合同与概算资料不全。如6月51#预付李传宝泄洪渠维修工程款2万元，无合同和概算，6月52#预付李传宝铁栅栏围墙工程款6万元。有协议无概算，7月4#预付李传宝房屋节能改造工程14.19万元，无合同和概算。
4、银行账户管理不到位。对两个代办点的账户我们在本年2月已申请延期至2011年3月，财专办批复原件已交九七六处，在喀什代办点提到银行账户到期时，财务科却未出示延期手续，使开户行注销了代办点账户，代办点又重开临时账户，违反了中央预算单位银行账户管理规定。（我们已要求九七六处
立即向财专办办理银行账户变更备案手续，以免影响次年的银行账户年检）
国有资产方面：
1、从安防系统维护费中购置的监控室光碟机6台、摄像机4台，价值共计3.6万元未进固定资产；
2、给武警中队购置的固定资产既未进本单位资产，也无与中队的资产移交手续；
3、处置资产时，不能按照与外单位所签合同执行，例如将装载机出租给李传宝3个月，所签协议要求交纳保证金2万元，实际执行中承租方未交任何保证金。
四、建议
