唐山学院学生会财务制度
第一条：为增强唐山学院学生会财务管理的规范性和透明度，有效地使用资源，学生会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生会财务管理，必须严格遵守国家相关法律法规，执行唐山学院相关财务管理的规章制度。
第二条：学生会各项财务活动统一由主席团审批监督，财务部负责执行具体管理。所有支出款项由主席团商讨决定后，经财务部统一调拨。
第三条：学生会活动经费主要用于活动奖品、办公用品的购置及有关日常工作活动的经费。经费的使用必须本着勤俭节约、精打细算的原则，并履行正规的申请、报销程序。
第四条：每学期第二星期，学生会各部部长提交工作计划，对该学期重大活动必须进行预算，并上报主席团审批。
第五条：财务部作为学生会财务管理部门，涉及财务等敏感内容。除主席团外，任何学生会机构及委员不得干涉财务工作，以保证财务管理独立。
第六条：职能范围：
1.负责日常各部办公用品花费的监督，审查，报销。
2.负责每学期各部立项活动实际花费与预算的审核，报账明细审查，发票的检查。
3.负责考核在活动中表现优异的委员，向主席团提出申请，发放津贴补助。
4.负责管理院学生会财产，每月形成财务账单，张贴于院学生会办公室，并以短信形式向主席团公布。
5.负责统计各个部门日常办公花费，并形成书面报告。积极与团委沟通，最大限度为学生会争取办公经费与活动经费。
第七条：日常办公用品报账流程：
1.各部根据日常办公需要，填写《唐山学院学生会财务报账单》，并通知主席团和财务部，以便财务部能及时准备好报销资金。
2.采购完毕后，补全《唐山学院学生会财务报账单》，由所在部部长进行初审，检查报账明细是否与事实相符。
3.经部长初审无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》和购物凭证交给财务部会计审核，检查报账明细是否与报账凭证一致。若不一致，财务部有权拒绝报销。
4.经财务部审核无误后，将《唐山学院学生会财务报账单》交给财务部主管主席审批。
5.财务部主管主席审批通过后交给财务部出纳进行报销。
注：日常办公用品报账时间为每月倒数第一周星期二下午4:00—4:30。
第八条：立项活动报账流程：
1.在各部办完活动后一周内，请各部长根据活动开销，在A4纸上写出购物明细（参考《唐山学院学生会财务报账单》），整理相关发票（立项活动只视发票为唯一报账凭证）。
2.把以上材料交给财务部，经财务部检查实际花费不超过预算后，承接此笔报账。如若超出，财务部将购物明细转交主席团，对个别项目进行调整，按照一定百分比予以替换。并通知相关部长。
3.财务部检查无误后，将报账材料上交团委。经刘老师审核后，正式转交团委，等待团委报销。
4.团委报账周期为10—14天，团委报销后，财务部将主动联系相关部长，进行资金转交。
注：1.立项活动报账报账时间为每学期末倒数第四周，具体时间短信通知。
2.发票只报销河北省国家税务局通用手工/机打发票（E），河北省地方税务局通用手工/机打发票，河北省地方税务局通用定额发票（01）。手工机打发票户头为唐山学院，内容可为笔记本，洗衣粉，香皂。活动涉及服装的可开服饰，涉及运动的可开篮球，足球。定额发票扣的章不能是餐饮业发票专用章。
第九条：由于团委临时安排的活动较多，对于临时安排的活动报销参照第七条。
第十条：其它：
1.对于不按《唐山学院学生会财务制度》第七条，第九条报账流程，财务部有权拒绝报销。
2.对于日常办公用品报账，因为一些原因无法提供发票，电脑小票及收据的，请找主席团开《唐山学院学生会报账证明》，此证明必须为主席亲自手写，代写无效。如若代写，财务部有权拒绝报销。
3.其他非正式渠道报销的账目，财务部有权追查报账凭证，各部有义务补交《唐山学院学生会财务报账单》。如若不补交《唐山学院学生会财务报账单》以及相关报销凭证，财务部将其纳入《违规报销黑名单》，有权拒绝该部日后各种报销。
4.财务部直接对主席团负责。未尽事宜由财务部结合财务现状，向主席团提出申请解决。
第十一条：各种途径的外联进账按20%提成奖励。
第十二条：《唐山学院学生会财务制度》最终解释权归主席团所有。
唐山学院学生会
