**财务报销制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各组的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度
一、费用报销流程
1.1
任何款项均需取得对方开具的收款凭据；
1.2公司费用一律由报销人按要求填写好单据后交财务部审核，然后由财务部交公司审批后由出纳付款。
1.3出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“银行付讫”章。
1.4紧急费用可微信、短信、电话请示公司审批，出纳先行付款手续，后补审批手续。
二、费用报销规定
2.1
过路费报销：应将同等金额的票据分开整理，按金额大小排列，并将合计金额写在票据背后；
2.2
业务招待费，提交报销单时必须注明招待对象及参加人员；
2.3
车辆外出维修费：需说明原由，运输组组长在票据背面签名证明
三、物资申购规定
3.1
洗涤原材料：由车间填写《物资申购单》，总经理审批后，办公室下单采购；
3.2办公用品：办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存；
3.3低值易耗品：如有特殊用途的低值易耗品需采购时，需求部门需提前向办公室提出申请，并填写《物资申购单》，由办公室统一申购：
3.4
车辆维修配件、车间机器零件：由车间专管人员提出申请，填写《申购单》，经理审批后，由其负责采购，金额过大的，可由出纳先付款，后补《支付证明单》；
四、临时工资支付
4.1
离职员工（超三天未满一个月）、暑期工工资，财务部核算其工资，所在组组长签名核对，总经理审批后，出纳付款；
4.2福利费支出由各组组长签名，财务进行复核，报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
五、借款规定
5.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，借款金额不超过1000元；
5.2借款原则上不允许跨月借支。
5.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款从工资中扣回。
六、报销时间
报销统一一周一次（周一至周三上交给财务部，周四统一交总经理、董事长审批，周五付款）
《日常费用报销流程图》
