现金流水账报销流程及票据要求
1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。
2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴时不要超过左边、下边框线。
3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》并提供证明人签字。
4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、金额的改动，一律不得报销。
5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。
6、收据上必须有购买东西的明细（包括购买日期、物品名称、数量、单价、金额、收款人签章）。
7、当月票据需在本月内报销完，隔月作废。
8、支出证明单，须两个以上人员共同签字。
9、报销流程：报销人拿好需报销的单据到范园椿处把票据分类粘贴好→范园椿审核→找徐总签字→到财务室领款。
10、需预支人员必须填写“借款单”（一式二联）。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、徐总签字。特别强调，按规定借款人应在五天内及时结清借款，否则以挪用公款论处。
11、厂内规定每月中星期天及月末的最后一天为报账日。
具体费用如下，请报销人按以下分类填制和粘贴好费用单，不合格单据不予报销。
办公费：包括购买办公及用品、快递费、复印图纸及刻章等费用。 电话费：厂内所有的电话费及集团彩铃、网费。
招待费：包括餐费和唱K费用以及礼品费，必须提供有效发票（需写清楚理由）餐费、烟（按规定
购买）、酒没有发票不给与报销。
销售费用：包括定制名片、广告牌、工作服、礼品等费用。 原材料费：包括购买桶、热缩膜、合格证、盖子、薄膜袋、桶标。
改造及维修费用：包括对厂内厂房及环境的改造、厂内各种零件的更换维修保养费用、购置车间设备。
应付费用：包括工资、福利、利息、税款。
销售运输费：包括汽油费、维修费、保养费、保险费、年检费、违章罚款等（汽油维修费必须附带详细明细）。 生产成本费：包括电费、水费。
低值易耗品费：包括购买饮水机、饮水机各种小零件、支水架、液压棒。
其它费用：包括买铺网、买厨房用品、靴子、手套、围裙、办理和更换各种证件、实验试剂、买拖把、笤帚、出礼、毛巾肥皂洗手液等。
宿城区春绿饮料厂2013年6月1日开始执行
