融成财富票据报销说明
第一部分
1.报销票据要求:
(1) 报销票据必须是国家正式票据,须有国家机构的监制印章(国税、地税、财政监制章)。
(2) 发票抬头必须填写公司全称,不得简写。 (3) 尽量不开具“礼品、服装、箱包”发票。
2.票据粘贴:
报销人员将发票粘贴在再生纸白色一面(再生纸大小应小于报销单),呈鱼鳞状自左至右,自上之下顺序贴好。粘贴好的票据宽度与长度不得宽于、长于报销单的尺寸。
3.票据审核:
各部门负责人本着尽职尽责的精神,对业务的合理性作第一次审批并签字(凡是不予报销的单据退回该员工)。审批方式纸质票据签字,钉钉审批通过。 报财务部后,财务部对报销单据的合法性、填写是否规范、金额是否相符进行第二次审核,凡是不符合规定的退回该员工。
4.票据分类:
(1)报销票据应按照报销人及费用类别的不同分别粘贴,每一类别票据写出票面金额、张数、合计金额。不同类别的票据不得混报。
(2)报销单据按照发票实际内容填写,若为替代之用,用铅字笔注明真实用途。
5.款项支付:
出纳按照最终审核无误的报销单据,将报销款汇入报销人的银行卡(工资卡)中。
6.报销时间:是每周四。
第二部分
一、行政、办公费报销:
1、集团及下属公司的行政、办公用品支出归集于各公司行政部门集中办理。
2、办公费用标准按照集团行政部颁布的标准执行。
3、每月月底将下月需采购的办公用品上报行政部门,由行政部门统一办理采购及月度支付手续。
4、公司办公房租、物业费、水电费由行政部统一办理支付申请。
二、差旅费报销:
参见差旅费报销制度
三、备用金
参见备用金管理制度
四、市内交通费:
1、员工因公在市内出行发生的交通费,须提供出租车、公交车票、地铁车票(非充值票据)等合法有效票据。
2、在公司无法派车的情况下,以下列情况可乘坐出租车:
(1) 因公外出携带公司现金、支票、汇票、发票等。
(2) 因公外出携带公司印章(公章、合同章、财务章及人名章)。 (3) 因公外出携带公司证照。
(4) 因工作需要,携带向国家政府机关报送的资料。 (5) 晚上加班时间超过十点。
3、报销流程:
事先须取得部门主管的批准,并在费用报销单或者钉钉报销上说明路程,部门主管审核签字或钉钉审批。
五、业务招待费:
1、因工作需要招待客户、各地方领导等外单位人员而发生的费用。员工因公接待外单位人员,建议安排工作餐。
2、须事先取得部门主管同意或报公司领导批准,事后填写费用报销单,注明宴请对象职别,人数等信息,按审批程序报销。
3、员工因工作需要向外单位人员赠送礼品时,须事先填写签报,部门主管及领导审批后,方能购买。事后填写费用报销单,并按审批程序报销。
六、金融部业务付款
1.金融部放款需要填写钉钉审批,写清楚收款人姓名、开户行、银行账户。
2.金融部放款单据要写清楚业务员名称、所在部门、业务类型。 3.金融部渠道费用要填写公司专门的渠道费单据由领导审批。
4.金融部代替客户垫付的款项,要在单据和钉钉审批上写清楚此款项
是带客户垫付。