5--1 2006年工作总结暨2007年工作计划
回顾四年来我们旺角人风雨同舟，团结奋进，取得了06年的各项目标达成大胜利，突破了一个又一个新的营业纪录、酒卡纪录、业绩纪录，旺角人永不满足于旧的纪录，不满足于已有成绩，一大批富有创新与开拓精神的旺角人在谱写着一篇又一篇洋溢成功与喜悦的新乐章。在新的一年里，面对强手如林，我们更将义无反顾，勇往直前的去迎接新的挑战，创造新的辉煌。
在新的一年里我们只有将工作做得更好，目标定得更高，才将立于不败之地，在这里我将06年的工作总结如下：
一、06年我们全年的开房率保持在由年初的百分之六十多一直冲剌至9-11月81%的开房率，年平均开房率达73%，平均每天开房65间，相比去年高出9个百分点。这在同行业是令人妒忌而比不了的。
二、05年在总经办的协助下，应收账款的回收力度也是非常之大，05年之前账款回收率达99%；05年全年签单回收率达90%。这也是全体旺角人配合协作取得的成绩。
三、为建立有效的业务团队，创新求变，总经办也狠下功夫进行了一系列的业绩调整方案，制定灵活的奋斗目标，奖勤罚懒，一系列的竞争激励体制，让业务活起来，让业务动起来，大大的促进了业务开拓与发展力度。
四、在总经办的指导思路下，财务部狠抓各营业区域的招待赠送
5--2 超标情况，对各区域的，定标准、定份量，定业绩、定额度，由最初的几十份违例情况到十几份到几份，到现在已基本能遵守赠送规则，能合理招待、赠送、应酬。
五、配合公司的经营理念，财务部洽谈了各项赞助活动，有全年的烧烤晚会酒水小食水果赠送；啤酒、洋酒、红酒的专场促销活动；洋酒系列酒柜的制作等等；为公司经营活动提供有力的资源保障。
六、建立健全各供应商与供货商的客户档案，长期的客户签单档案资料、保持联系，了解市场行情，签订各项酒水物料供货合同。对各财政、税务、银行、工商等国家单位长期保持联系并及时进行各项手续的办理，为公司的运作顺畅提供保障。
七、05年元月份起，在总经办的合理规定下，将充公酒水的收入列入福利基金使用，很大程度上提高了干部员工的积极性，1-12月份光充公酒水一项就为福利资金增加了140692元。在福利委员会的关爱下，为奋斗经营业绩公司组织了七次大型的文娱烧烤晚会、年终的春节抽奖晚会、春季大型运动会、干部大亚湾旅游、河源旅游、部门员工外出一日游、一次又一次的展示了旺角人意气风发的集体精神、团队面貌。
八、但是在各项低值易耗品损耗控制下力度还是所欠缺：全年使用杯具33066个、毛巾5954条，（总金额达201205元）免
5--3 赔比率达59%；报废比率达33%；正常损耗率7%；赔偿率仅占1 %（这就是说一年才赔507个杯类每个月仅赔偿42个）；大家试算一下，这个数据都是因为我们的成本意识、管理力度、控制力度还很欠缺。
九、在赠送招待方面，我们也还有不足，虽然违规赠送有所控制及减少，但是全年的大厅SHOW吧赠送小食45193份占总比例19%；包房小食赠送137571份占总比例56%；钻石卡客户小食赠送60772份占总比例25%。我们一年的酒水赠送额达887753；小食赠送额达5507280元。（赠送成本就达160万）这个数据是惊人的，试想一下如果我们每位业务干部、主管级以上每天能节约一份小食38元一年就是13870，58位干部就是804460。依成本计25%计算就有近20万元的纯利润产生。数据是惊人的，所谓的节约即是从细节做起，由小处着眼赚大钱。
展望新的一年，旺角人的目标将会更高更远，旺角人又将起航去迎接更为热烈的竞争，我们财务部也将在新年中立足本职监督核算的职能，全力配合公司的总目标制订如下的工作计划：
一、重点抓三项成本控制，减少各营业损耗、加强水电管理、严格控制各项设施维修费用、降低各项费用开支、制订相关制度进行控制。加强低值品的管理力度及处罚力度。
二、落实本部门各岗位责任层级管理，提升员工的专业水平及成本意识、服务意识、个人素质。
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三、严格执行招待赠送超送监控制度，对于违规的、不合理超送赠送招待实行公布、警告及处罚措施。
四、根据总经办的经营思路，及时调整及修订各项业务相关提成、奖励制度，建立健全各项财务制度，合理进行薪资定位，合理定岗定编，精减超编制人员。
五、加强物控管理力度，落实好层级负责责任制度，严格执行申购、采购、、管理、报损责任。每月定期进行物料低值盘点；不定时抽查各营业区域销售情况。每月进行固定资产的盘查盘点。
六、合理利用各项资金管理，严格控制库存商品占用资金；严格控制非批准和计划外购买费用；加强应收账款的回笼率；尽量使每一笔资金用在实处。
七、在福利工作方面，加强充公酒水的回收力度，各项福利来源、充分开发福利资源，合理规划利用，在新的一年里，让员工的业余活动更精彩，让员工的福利得到改善，让我们的家园更加美好。
总之，在新的一年里财务部将在总经办的经营思路下，尽到应有的财务统计、核算、控制与监督的职能，为公司的经营决策提供真实、准确的资料数据化依据。
最后愿我们旺角人团结一致，齐心协力，共创旺角精彩明天！
我的报告完了！谢谢大家！
报告人：余晓丽
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二00六年元月四号
