公司财务岗位工作标准
一、素质标准
1、文化要求：中专以上学历
2、专业要求：会计专业并获得会计职称
3、技能要求：熟悉本公司业务，一般会计技能
4、其他要求：忠诚、敬业、坚持原则
二、行政关系
1、直接上级：总经理
2、直接下级：（无）
3、主要协调：总公司财务、各分店收银、各合作供应商、专卖店及
分销商（工程单位）
4、接受监督：总经理
三、工作职责
1、工作内容
（1） 按公司会计标准及本公司要求设立帐。
（2） 按公司会计标准及要求报送各类报表。
（3） 参与制度进货计划管理，监控货物在途及到仓数量质量及后续
情况。配合仓储后勤部协调订货、发货、送货及处理意外情况等事宜。
（4） 监督各专卖店销售、货款和送货余款回笼、仓库日常状况等工
作，确保公司资金及货物财产安全运转。
（5） 保管好经销合同和各种有效销售、费用单据。
（6） 登记统计各专卖店及经销商业绩。
（7） 按标准审核原始凭证。
（8） 按授权标准控制费用。
（9） 资产登记管理，包括办公用品、仓库库存等。
（10） 对客户进行评审。
（11） 按时申报纳税。
（12） 配合领导搞好外部协调。
（13） 配合各专卖店及仓库做好月末盘点及对帐查核工作。
2、主要责任范围
（1） 对报表完成的及时性、真实性负责。
（2） 对财务标准控制是否按规定负责。
（3） 经营、计划分析科学性负责。
（4） 各项工作完成时效性。
3、常规信息传递
（1） 内容：月报表；计划进货；片区客户销售业绩；工资单。
（2） 对象：总公司、经理；员工。
（3） 时间：月末；每月15日、30日；每月发工资前两日。
（4） 要求：真实，没差错；按规定控制指标；按规定，详细；保密。
四、权力标准
（1） 可审核支配日常办公费用。
（2） 对未按款到发货的客户可依据实际情况不予发货。
五、考核标准
1、工作目标
（1） 确保不差错。
（2） 报表、各种数据传递及时准确。
（3） 执行财务制度。
2、考核指标
（1） 报表、各种数据及时性、准确性。
（2） 经营建议合理性。
（3） 执行制度力度。
（4） 完成要求工作的达标率。
3、考核办法（另定绩效考核标准）
六、重要工作流程
1、工资发放流程
2、客户结算流程
3、费用审批报销流程
4、进货计划流程
5、发货流程
七、作业标准
1、资金计划管理
2、信用评审标准
3、计划作业标准
4、报表编制
5、工资管理
6、客户合同档案管理
7、文件管理
8、统计记帐标准
9、信息传递标准
10、会计作业标准
八、待遇：底薪＋奖金
1、底薪：1100元（试用期900元）
2、奖金：根据每月公司销售情况，结合个人工作完成状况，工作态度，贡献大小，给与相应金额或不给与奖金。
3、可参与公司优秀员工评选，另外，在本公司工作满一年以上，依据个人工作能力及表现可享受工龄工资及年终补薪待遇。
