2011年外债业务办理资料清单
一、外债登记提交资料
1、报批表{逐笔登记申请表,外债账户报批表,附表1,附表2)}
2、借款合同(如合同为英文,需提交中文版本)
3、验资报告(足额到位,如按期到位需提供公司章程及营业执照副本)
4、外汇IC卡复印件
但准备资料:外债登记证,外商投资企业批准证书
二、外债提款反馈及结汇需提交资料
1、报批表(提款发反馈表、结汇表)
2、入账凭证及对账单(对账单为5个工作日内的)
3、外债通途清单(20万美元以上还需提供支付指令及相关结汇凭证,发放工资还需提供工资清单)
4、外债登记证
5、签约情况表及反馈表
6、外商投资企业批准证书
7、外汇IC卡
三、外债展期及变更需提交资料
1、报批表(外债逐笔登记申请表,外汇账户报批表)
2、原始协议
3、展期或变更协议
4、验资报告
5、外债登记证
6、签约情况表及反馈表
7、外商投资企业批准证书
8、外汇IC卡 9.开户核准件的复印件
10.外债账户5个工作日内的对账单
四、外债还款需提供资料
1、报批表(付,汇表)
2、还本付息通知书(需把付息计算公式列明)
3、税票及完税证明(3万以上需提供完税证明)
4、对账单(5个工作日内,购汇需提供货所有外币账户的,外汇需提供要用的账户)
5、外债登记证
6、签约情况表及反馈表
7、外商投资企业批准证书
8、外汇IC卡
备注:附表1—债务人信息表 2—债务人签约情况表
附表
《外债业务资料清单.doc》
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