出纳室（员）职责
1〉负责公司有关的收支款项；
2〉出纳会计的账务处理事项；
3〉保管现金、银行往来、票据收兑及其调拨事项； 4〉编制出纳日报表、票据收兑月报表事项； 5〉工程收入款的审核事项；
6〉统一发票的开立事项；
7〉员工薪金的发放事项；
8〉垫付款的保管事项；
9〉其他有关出纳事项；
10〉现金的预算及其调拨的处理事项； 11〉有价证券、股票的保管事项；
12〉福利金的保管及登录事项。
《出纳室职责.doc》
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