2010年个人总结
2010年是出版社转企转制，深化改革，拓展市场持续发展的一年。自己在社班子的正确领导下，紧紧围绕出版社的中心工作，本着做事先做人的原则，尽心尽力，尽职尽责，较好地完成了社领导交办的各项任务。主要做了以下几方面的工作：
一、规范财务管理加强制度建设
为了适应新形势下的需要，进一步修订了财务中心的岗位设置、岗位职责及各岗位的任职条件，将财务中心设立了13个岗位，分别为主管、统计、出纳、图书成本核算、其他成本核算、销售核算、税务申报及报表填制、审核、财务会计，发行会计等，进一步建立健全了财务中心岗位责任制，细化了分工，明确了职责，把会计科目落实到人，既有分工又有合作，使全社各项经济业务的核算更加完善。由于明确了分工，理清了职责，从而大大提高了效率，促进了各项工作的按时完成。
二、完成了资产评估
根据新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》以及教育部办公厅《关于高校出版社转制工作有关规程的通知》等有关文件的精神，我社于2009年下半年进行了截止日为2009年6月30日的清产核资工作。
在历时一年多特别是10年下半年资产评估过程中自己带领大家克服各种困难，在本来工作就很繁忙的情况下还要承担额外的查找翻阅有关凭证，清理历年往来款项，盘点资产，核对书库，填制报表，整理数据，多次往返会计师事务所，教育部，学校办理行文，交表，核对报告等等，经常加班加点，以最快的速度完成了二次评估这项庞大的财务工作，并于11月29日到教育部拿到了正式的资产评估备案报告表，至此，财务中心的程序全部完成。为出版社顺利转制作出了重大贡献。
三、完成宇称物流配送中心及会议中心的建设并投入使用
经过几年的施工建设，在2010年宇称物流配送中心及会议中心建成并投入使用。财务中心对会议中心及物业中心进行财务规范的同时，也保证了两中心在财务方面的运转，使其业务得以顺利进行。
为会议中心建立了财务核算程序，代管食堂帐，为其配备了各类设备，办公家具，客房家具，餐具橱具，办公用品等等，为职工及时发放工资，解决了200多员工在用餐上的后顾之忧。为他们建立了设备管理办法，制定了有关的表格，实物盘点表，出入库手续等，实施了有效的财务监督。收回资金100余万元。因为没有作过酒店财务，只能是靠自我判断和决策来处理全新的经济业务，由于我们的努力使得会议中心的运营得到了有力的保证。
四、增收节支严格把关
财务中心于2010年6月份组织专人完成了所属期为2009年度的增值税先征后返退税工作。此项工作较为繁琐，同时财政部专员办的审核要求也非常严格,准备了相关申请材料及表格10余种，为出版社发展作出了贡献。
进一步加强财务预决算，按部门、按品种、按时段进行核算，包括综合编辑室，选题策划中心一组，选题策划中心二组，博奥，华夏尚品，农民工，民族，编辑室等进行单独成本核算; 对各个部门的间接成本费用也实行单独记帐，使大家增强了节约意识;控制纸张采购、印刷装订价格，实施过程监控，不断降低运营成本。
五、增强服务意识
为职工报销供暖费用，医药费，差旅费，以及日常工作相关的各项费用。
另外负责集团财务工作，包括食堂及服务部。从进货，到每日职工消费，月底盘点，核算成本，以及每位职工的餐卡开立、补办、撤销和充值，保证每位员工在吃饭方面没有不便；负责集团物业日常支出的财务审批及核算，保证出版大楼的正常使用，为三社的后勤保障作出了贡献。
其他工作
1.上交学校编务费, 返还学校代发工资等，代付购车款。
2.支付宇称基建借款，完成了大部分工程合同的分期付款,只剩部分尾款，并将付款逐一登记,准确反映了资金的使用情况.
3.按时支付正式人员工资，合同工工资，作者稿费及部分人员劳务费。
4.协助下属独立核算部门包括
海淀图书城电大读者服务部（海淀）
电大读者服务部（魏公村）
北京宇称物流有限公司（大兴）
北京泛在时代有限责任公司（魏公村）
远距离教材销售中心（五棵松）
远距离教材销售中心复兴门分部（复兴门）
北京华夏尚品教育科技有限公司
完成了年度财务审计,平时的财务统计和刚刚结束的资产评估。
5，完成了每月上报给新闻出版署、教育部国家统计局、国家税务局、地方税务局、学校、工商、财政部等部门的各类财务报表20余种，并全部实行网上申报。被国税局，地税局联合评为纳税信用A级企业。为我社赢得了荣誉。
6.协助人力资源部完成了薪酬改革.
努力方向
2010年我社出版业务综合管理系统（ERP）正式进入实施阶段。4月初软件公司技术人员进驻，组建项目工作团队，财务中心选派专人作为关键用户进入工作团队，并正确处理好日常工作与信息化建设工作的关系。
明年ERP系统上线，财务管理制度也将随时作出相应调整，在成本管理，资金预算，费用管理等也将遇到许多新的要求和新的矛盾，财务中心将在社领导的正确领导下，充分发挥财务人员的主观能动性，不断调整工作思路，根据实际，开创工作，不断提高财务中心的管理及服务水平。
最后感谢大家一年来对我工作的支持.
赵艳玲
2011年1月4日
