推荐第1篇：会议操作指引
会务管理操作指引
一、会议类型（现有）及召开方式
1、集团本部周例会。即是集团经营班子执行小组会议，其议程主要分为总裁办公室通报各督办事项完成情况、各部门提交会议重点讨论的事项。
集团本部周例会会议制度请参照祥控例会字[2012]1号文件执行。 参会人员：经营班子执行小组成员、各职能部门负责人、会议记录人员、祥源报编辑
会场布置：电脑、投影仪。不需要其他布置。
2、行政、人力资源等管理工作联席会议。
参会人员范围：集团及各成员企业行政、人力资源等管理工作部门负责人，或者相关工作骨干人员。
召开方式：原则上，行政、人力资源等管理工作联席会议为季度工作例会，每年度召开四次。
每次会议应提前10天左右下发会议通知和议程安排，各参会人员应根据会议通知要求，提前准备汇报材料，并积极参与会议讨论，提出合理化建议。会议结束后三日内，完成会议纪要的整理并下发。（文号：“集办会字”）
会场布置：电脑、投影仪、矿泉水、水果、横幅、摄像、会议背景ppt、会议背景音乐。外地参会人员可根据具体情况考虑会后是否安排餐饮。
3、第一季度、第三季度董事长办公会议，年中工作总结报告会、年度经营工作会议。
董事长办公会议原则上每季度召开一次，第二季度和第四季度会议召开时间与半年度会议和年度会议召开时间相同，所以第二季度和年中工作总结报告会合并召开、第四季度和年度经营工作会议合并召开。
会议分为各成员企业分会和全集团大会。
各成员企业分会参会人员：集团经营班子成员、中层（含）以上管理人员，各成员企业中层（含）以上管理人员，全体财务人员。（特殊情况除外）
全集团大会参会人员：集团董事会成员、监事会成员、集团经营班子成员、集团本部全体员工（含集团外派人员）、各成员企业中层（含）以上管理人员、集团全体财务人员、集团全体通讯员、地产集团职能中心及安徽交建机关主管级人员。（特殊情况除外）
具体参会人员范围可根据实际情况有所调整，但应明确表达范围。 会场布置：会议材料制作及分发、横幅、会议桌鲜花、席卡、录音笔、摄像、电脑、投影仪、麦克风、会议背景ppt、会议背景音乐、演示笔、座位调整、矿泉水摆放、会议桌茶水服务（原则上为红茶）。其中，年中工作总结报告会和年度经营工作会议的全集团大会需要安排现场速记人员，由祥源报人员负责落实。
会议纪要的整理及下发（文号：“祥控集会字”）。
会议整体材料梳理及装订归档。
若季度董事长办公会议分别与各成员企业季度工作会议合并召开专题讨论会，则每个成员企业专题会议后都应形成专题会议纪要（文号“祥控集会字”），并形成整体的季度会议资料合订本，留存总裁办公室。
4、其他专题研讨会。
专题研讨会一般参会人员为集团高层领导及成员企业经营班子部分成员，涉及参会人员应逐个落实。
选择符合会议主题的会议场所，注重会议召开环境及氛围营造。 会场布置：水果、点心、茶水、餐饮、电脑、投影仪、录音笔、演示笔、白板（含白板笔和白板擦）、会议材料、会议温馨提示、笔、信纸，不需要横幅及席卡，需要安排记录人员。
5、股东会、董事会、监事会。
会议参会成员为集团股东、董事、监事、经营班子成员，应慎重选择会议召开场所和会议分为营造（庄重、严肃）。前期工作可能涉
及人员住宿、餐饮、车辆安排，以及参观交流。
会场布置：横幅、席卡、会议桌鲜花、会议材料、录音笔、演示笔、摄像、电脑、投影仪、麦克风、会议背景ppt、会议背景音乐。
6、各成员企业月度会议。
（1）根据集团制度规定，各成员企业每月召开月度经营工作（计划）会议，集团派人参加，具体参会人员安排如下（以下安排限于2012年度）：
地产集团（每月25日—28日）：张芸、俞红华、王晓东、周春阳、张小辉/诸历峰、张莉
安徽交建（每月第一周周一上午）：张芸、焦倩倩、张小辉/诸历峰、张莉
茶业/旅游：沈同彦、张莉
欧力电器及其他单位：王晓东、诸历峰、张莉
（2）每次收到成员企业上报会议通知或者会议时间安排应第一时间通知参会人员及其他周例会参会人员。
信息内容示例为：“ 温馨提示：安徽交建定于×月×日（周×一）上午××: ××在××会议室召开月度会议，集团×××、×××、×××参会，其他领导如需参会，可提前告知总裁办公室。祝您工作愉快！”
同时，总裁办公室应提前告知相应成员企业，集团参会人员的概况。
二、会务工作一般流程步骤：
1、会议确认。根据会议拟定时间、地点、参会人员、议程等各项会议要求草拟会议通知，并在下发通知之前再次和会议负责人确认会议的各事项。
2、发通知。通知下发时要确保落实到相关单位对接部门的负责人，若是领导层会议，则会议通知的各事项要直接落实到参会人员，并通知办公室或者综合管理负责人及时提醒领导参会。
3、人员落实。确保通知下达之后，要逐单位（成员企业）或者
部门确认参会人员，可要求办公室或综合管理部门根据最新花名册上报具体参会人员名单，并督促通知下发至具体参会人员，强调请假制度（经由本单位最高负责人签批后，报集团总裁办公室备案）。若是领导层会议，要在通知下达后，与本人电话确认行程安排（高层会议要向集团董事长请假，报集团总裁办公室备案）。
4、操作手册（会议指南）。在明确会议各相关事宜后要制定会议的具体操作手册，若外地开会或者大会期间则更应重视会议操作手册的意义。操作手册不仅包括会议通知的各项内容，还包括与会人员名单、联系方式、交通、餐饮、住宿、会场布置、工作分解、嘉宾接待、各项提示、突发事件应急处理、预算等，其中每一部分又包含很多细节内容，将所有会务涉及内容收集、整理成一个系统的手册，经讨论确认后分发至给每一位会务工作人员。（小型会议的会议指南可只列会议的重点事项）
5、会场准备。会场准备主要包括会议资料分发、横幅制作悬挂、席卡制作及摆放、签到表的制作及摆放、座位的调整摆放、会议桌物品（鲜花、纸巾、茶水、点心等）摆放，以及会场设备的提前准备、调试等。会场准备涉及细节工作较多，应提前考虑全面，并明确分工至具体工作人员。
6、会议引导。若整个会议是由各不同分会或者会场组成，则应提前安排好等待区域和引导人员，避免现场的混乱、无序，并在每场会议结束时注意疏导人员离场。
7、会议记录。根据会议形式不同，安排会议记录人员，并提前落实到本人。各单位分会或者同时召开的几个分会场，要分别按照单位和会场安排记录人员，同时集团安排专人全程记录。重要的集团大会在安排集团专人全程记录的同时，还应外请专业的速记人员记录。（如年中工作总结报告会和年度经营工作会议）
8、纪要整理。在会议结束后，及时收集会议期间的记录内容，形成会议纪要和重要讲话纪要，并及时以文件形式下发至集团各部门和各成员企业。（必要时候提倡组织学习，领悟集团思想）
9、资料归档。将整个会议过程中所涉及的方方面面资料进行收集，并按照相应的顺序（时间或者模块）进行整理，以档案的形式留存，形成一个系统的工作总结。
三、会议场地选择：
1、集团本部周例会。一般会议地点为集团五楼第二会议室，特殊情况可调整安排。
2、行政、人力资源等管理工作联席会议。一般会议地点为集团五楼第一会议室，也可根据会议需求选择在项目或者其他会议场所召开。
3、第一季度、第三季度董事长办公会议。季度董事长办公会分会可根据会议召开形式，分会可选择在成员企业会议室或者集团五楼第一会议室召开，大会一般在集团五楼第一会议室召开（特殊情况另行安排）。
4、年中工作总结报告会、年度经营工作会议。会议涉及各成员企业分会可根据会议召开形式，选择在成员企业会议室或者五楼第一会议室召开，大会一般在集团对面庐阳区政府小礼堂召开（特殊情况另行安排）。
5、其他专题研讨会。根据会议召开形式及会议目的，合理安排会场，一般选择合肥市内酒店及会场，应考虑交通及其他事项。
6、股东会、董事会、监事会。集团“三会”一般选择较为正式、严肃的会场氛围，如希尔顿、威斯汀等，也可根据会议要求合理安排会场。
7、各成员企业月度会议。一般根据各企业安排，在成员企业会议室召开。不需要集团安排会议场地。
推荐第2篇：查询操作指引
查询统计（核心征管）操作指引 金税三期查询功能在“查询统计（核心征管）”模块中。金三查询功能比原征管系统更加细化，按照办税流程的细化条目分布，例如想查询税款入库的相关信息，需要在“查询统计（核心征管）——征收”这个环节里去找到。进入任意一个查询界面，上面统一分布11个功能键，分别是：执行查询、模糊查询、统计、导出、结果列设置、重置条件、保存查询条件、查询评价、问题反馈、切换界面、订阅。对于任意一条查询结果，右键点击纳税人识别号可以进行一户式查询，通过一户式查询可以查阅该纳税人的所有税务信息。还可以把自己经常使用的查询业务右击鼠标加入到常用功能里，以后可以直接点击进入，更加方便快捷。 查询界面统一按键功能介绍：
（1）“执行查询”功能：选择好相应的查询条件之后，点击“执行查询”按键，系统按照条件要求检索出相应结果。
（2）“模糊查询”功能：模糊查询条件按表格方式组织，不同行间的查询条件之间是逻辑“或”（OR）的关系；同一行内的查询条件之间是逻辑“与”（AND）的关系，模糊查询可以输入带*号的查询条件，不必精确输入，系统会自行进行模糊匹配。
（3）“统计”功能：点击“统计”按键右边的倒三角可以进行统计列设置，根据需求点击拖动不同的“分组列”到“已选择分组列”中，再拖动不同的“统计列”到“已选择统计列”中，点击确定，系统会对查询结果进行统计。
（4）“导出”功能：点击此按键可以将查询结果导出并保存为压缩包格式、excel文档或者word文档格式。
（5）“结果列设置”功能：点开“结果列设置”勾选不同查询条件的复选框可以按照个人需求显示相应的查询结果。
（6）“重置条件”功能：点击“重置条件”后之前所选择的查询条件自动清除，可以重新选择。
（7）“保存查询条件”功能：选择查询条件后点击“保存查询条件”按键，退出此模块后再次进入，查询条件不变。
（8）“查询评价”功能：点开此按键可以对本次查询作出评价并提出意见建议。
（9）“问题反馈”功能：点开此按键可以对查询中出现的问题进行反馈。
（10）“切换界面”功能：点击此按键可以在查询条件界面和查询结果界面之间进行切换。
（11）“订阅”功能：通过设置时间、日期，有效期来定制查询结果，系统会提供订阅信息的推送和下载。
1 申报
1.1 应申报情况查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——应申报情况查询 功能介绍：通过本模块可以查询应申报所有信息。通过选择“期内未申报、逾期未申报、准期申报、逾期申报”等状态，可以查询不同的清册。
应申报情况表在每月1日的凌晨由系统自动生成。进入当期应申报情况表的纳税人及税种应同时满足以下条件：
1、纳税人的登记注册类型必须是以下四种类型之一：单位登记、个体登记、临时税务登记和外埠纳税人经营地报验登记(暂未实现报验登记)。其他登记类型的纳税人不进入应申报情况表；
2、纳税人状态必须为正常或停业（整月停业则剔除）状态；
3、纳税人的征收代理方式为自行申报（不含代扣代缴、委托代征）；
4、纳税人不是汇总纳税企业认定的被汇总人，且申报缴纳方式为不需要申报；
5、纳税人不是汇总纳税企业信息备案中“汇总（合并）纳税企业机构类别”为不就地预缴分支机构；
6、税种必须是在纳税人的税费种认定信息中有的税种，并且税费种认定的有效期必须包含当期。纳税期限为按月申报的税种，该税种会出现在当月的应申报表中；纳税期限为按季申报的税种，该税种会出现在
1、
4、
7、10月份的应申报情况表中；纳税期限为按半年申报的税种，该税种会出现在
1、7月份的应申报情况表中；纳税期限为按年申报的税种，该税种会出现在次年1月份的应申报情况表中。
对于实行简并征期（按季度、半年、年）申报的纳税人，纳税期限简并为按季申报的税种，该税种会出现在
3、
6、
9、12月份的应申报情况表中；纳税期限为按半年申报的税种，该税种会出现在
6、12月份的应申报情况表中；纳税期限为按年申报的税种，该税种会出现在12月份的应申报情况表中。 注意事项：
1、每月1日凌晨生成的应申报情况表中的所有税种都是未申报状态。纳税人每申报一个税种，系统会自动将该表的纳税人相应税种的纳税申报日期记录在该表中，纳税人为已申报状态。当纳税人申报的税种虽然在应申报情况表中，但申报类型是超定额补税和自查补报时，不会将纳税人相应税种置为已申报状态。
2、当月如果有生效的延期申报审批，则修改应申报情况表的限缴日期；如果发生纳税人汇总纳税企业认定、汇总纳税企业备案，修改应申报情况表中应申报状态。
3、期内未申报是指当期期内未申报
4、逾期未申报是指当期逾期未申报
5、准期申报是指当期准期申报
6、逾期申报是指当期逾期申报 1.2 期内未申报
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——期内未申报 功能介绍：通过本模块可以查询当期未申报信息。
注意事项：该查询与应申报情况查询中的“期内未申报”口径一致。。
1.3 未申报户查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——未申报户查询 功能介绍：通过本模块可以查询未申报户信息，不区分是否期内未申报。 注意事项：
1、从应申报情况查询的结果中，提取纳税申报日期为空的信息。
2、该查询和期内未申报的区别：未申报户查询是全部的，包括期内未申报和逾期未申报；而后者是期内未申报。 1.4 申报率统计表
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——申报率统计表 功能介绍：通过本模块可以查询申报率和申报户数统计信息。可查询总申报率、企业和个体申报率。
应申报统计表不统计登记注册类型为‘非企业单位’，‘其他’的纳税人，其他类型均统计在内。 注意事项：
1、该查询以应申报情况表为基础。
2、该单位只要有一个税种未申报，即为未申报户；申报率=1-未申报/应申报。
1.5预缴查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——预缴查询 功能介绍：本查询只能查询出预缴税款。
预缴税款包括：代开发票预缴税款、分期预缴税款、延期申报预缴税款、查补预收税款、特别纳税调整预收税款和其他预缴税款。
代开发票预缴税款:指在代开发票环节产生的《代开通用机打发票缴纳税款申报单》中的税额; 分期预缴税款:包括企业所得税分期预缴、房地产开发企业预缴等、；
延期申报预缴税款:指延期申报审批核定的预缴税额；
查补预收税款:指纳税人在税务机关做出《税务处理决定书》之前预缴的税款；
特别纳税调整预收税款:指纳税人在税务机关做出特别纳税调整决定前预缴的税款；
其他预缴税款:指税务代保管资金用于划缴国库的税款（此种预缴税款不参加预缴税费余额的计算）及其他预缴税款。如果是限售股以税务代保管资金形式预缴的税款用于划缴国库时，征收项目统一为个人所得税。 注意事项
1、预缴余额是纳税人尚未使用的预缴税款；预缴余额可以在以后正常申报时作为已缴税款直接进行抵缴实缴税额。
2、可按照纳税人识别号、纳税人名称、预缴总额（求和）、预缴总额（平均）、预缴余额（求和）、预缴余额（平均）进行分组统计。
1.6申报明细查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——申报明细查询 功能介绍：查询纳税人的申报（应征凭证）明细信息，可以查询纳税人未作废、已作废的申报（应征凭证）信息。应征凭证包括：
1、各分税种申报表及通用申报表；
2、《个人所得税基础信息表（B表）》
3、《中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》
4、《烟叶收购情况表》
5、《简易申报受理清单》（适用于定期定额户）
6、《委托代征税款报告表》
7、《委托代征税款明细报告表》
8、《印花税票代售报告表》
9、《车船税代收代缴报告表》
10、《扣缴个人所得税报告表》
11、《代扣代缴、代收代缴税款报告表》
12、《限售股转让所得扣缴个人所得税报告表》
13、《土地增值税清算申报审核表》
14、《个人所得税基础信息表（A表）》
15、《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表（2015年版）》 注意事项：
1、申报明细中查询出的个人所得税，只包含核心征管定期定额户实行简易申报形成的信息；其他网上报税和个税模块申报的信息在个税申报明细查询模块中查询；
2、该表的减免收入通过减免税额和税率倒求得出。
3、查询结果提供下钻功能，可查询相应明细；例如点击“征收项目”可查询单项税种申报信息
4、更正类型包含：
a.新产生申报表，指最初申报时形成的申报表；
b.被更正的申报表，进行申报错误更正后，只是将a的更正类型改为b，所有信息作为历史记录保存，但不纳入申报数统计；
c.增量模式下新产生的申报表，金三中未使用此模式； d.增量模式下更正后新产生的申报表，，金三中未使用此模式； e.更正后新产生的申报表（全量模式），a进行申报错误更正后，把原来的状态改为b。同时，会产生e，即更正后新产生的申报表（全量模式）。
在统计申报数中，只有a、e两种状态有效；
5、可以根据《房产交易申报表》查询二手房申报信息，导出EXCEL表后可根据税源编号来统计申报的二手房交易笔数。
6、查询结果各列都可以自己排序正序、倒序。
1.7个税申报明细查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——个税申报明细查询 功能介绍：查询个税申报的信息。
1、包括在个税模块申报和网上报税申报的个人所得税明细信息。
2、不包括定期定额、代开发票、房产交易转让等在核心征管申报产生的个人所得税信息；注意事项：
1、如需查询某纳税人一定期间的全部个税申报明细，需要分两步进行操作。
一是在“查询统计（核心征管）--申报-申报明细查询”中，查询个人所得税信息；二是在“查询统计（核心征管）--申报-个税申报明细查询”中，查询个人所得税信息；以上两者合并，为该纳税人在一定所属期的个税申报全部信息。
1.8申报税（费）收入按征收项目统计表
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——申报税（费）收入按征收项目统计表 功能介绍：通过本模块可以对申报税（费）信息分项目进行统计。输出结果为二维表，进行分税种应征统计。数据行为“税款所属税务机关、主管税务所（科分局）”可选，数据列为各税（费）种金额。 注意事项：
从应缴税费表（Yjsf）中查询。
根据输入的申报日期起止查询一定期间的申报数。
1.9网上申报未入库查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——网上申报未入库 功能介绍：根据申报日期起止和税款所属税务机关等条件，查询某一主管税务机关在该日期范围内的所有网上申报未入库信息。
1、申报方式为网报；
2、调账类型为未被调账的税款和调账后产生的新税款；
3、税款种类代码为正税，不包含罚款滞纳金等；
4、税款属性为正常申报；
5、入库日期为空；注意事项：
1、查询结果提供下钻功能；
1.10申报表分户查询
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——申报表分户查询 功能介绍：查询设定时期内查询纳税人的申报表信息，输出纳税人的申报表信息清册。
1、根据主管税务局、主管税务所（科、分局）等查询条件，查询纳税人的申报表信息：
2、只查询未作废的纳税人的申报数据。
3、一个申报表对应一条记录，提供下钻功能查看分税种原始申报信息。注意事项：
通过申报表（SB_sbb）查询; 1.11申报缴款查询清册
查询路径：查询统计（核心征管）——申报——申报缴款查询清册 功能介绍：通过本模块可以查询在核心征管已经缴款的申报信息。缴款指完税证、缴款书或电子缴款书已经开具，即应征处理日期不为空。要同时符合以下条件：
1、税款种类只有正税，不包含罚款滞纳金等；
2、税款属性为一般申报；
3、调账类型为未被调账的税款和调账后产生的新税款。注意事项：
该查询在ZS_YJSF（纳税人应缴税费）表中查询数据。 2 征收
2.1 应征税款（不含减免）查询
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——应征税款（不含减免）查询
功能介绍：查询某税款所属机关在一定期限内的所有应征税款。应征税费包含各个底层业务产生的各种应征税种、费种、滞纳金、罚款数据。即：
【一般申报】模块下，各类《纳税申报表》申报的税款； 【一般申报】模块下，《代扣代缴代收代缴报告》申报的税款； 【一般申报】模块下，《委托代征报告》申报的税款； 【稽查】模块下，《税务处理决定书》产生的税款； 【法制】模块下，《税务行政复议决定书》产生的税款； 【征收开票】模块下，《预缴税款通知书》产生的税款； 【征收开票】模块下，《加收滞纳金通知书》产生的税款等。 注意事项：
1、本查询包含所选税务机关下的全部应征信息，可以作为基层税务部门查询全局数据的依据。查询的数据来自于zs_yjsf表
2、点击“纳税人识别号”可钻取该纳税人的设立税务登记信息。
3、基于该查询选择条件不同产生的查询有：加处罚款明细清册、税费欠缴明细清册、税费征收入库统计表、应缴未缴滞纳金清册等。
4、该查询可以查询税款状态（上解、入库等信息），但对税票信息的上解、入库状态通过【税款开票信息】查询比较直观。
2.2 税费欠缴明细清册
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——税费欠缴明细清册（不含减免）查询
功能介绍：根据主管税务局查询税务机关截止当前时间为止欠缴税费的明细信息。欠缴税费指各种应征凭证形成但尚未征收（即未上解）的税种、费种、基金、滞纳金、罚款数据，也包含了认定的呆账税金数据。
欠缴税费口径为：应补退税额不等于零的数据；税款处理类型不为‘一元以下税（费）款处理’；上解日期为空或者大于查询条件中选择的“截止日期”；申报日期小于等于查询条件中选择的“截止日期”；缴款期限小于等于查询条件中选择的“截止日期”，如果是查补税款，应征发生日期（生成税务处理决定书日期）小于查询条件中选择的“截止日期”减15。
欠税包含以下几类；
1、‘往年陈欠’。指缴款期限和纳税申报日期小于本年。如果是查补税款则应征发生日期（生成税务处理决定书日期）小于上年12月16日。但不包含“空壳企业欠税”、“关停企业欠税”。
2、‘本年新欠’。指缴款期限或者纳税申报日期大于等于当年1月1日，并且缴款期限小于查询条件中选择的“截止日期”。如果是‘查补税(费)款’，应征发生日期【生成税务处理决定书日期】大于等于上年12月16日，并且小于查询条件中选择的“截止日期”减15天。但不包含“空壳企业欠税”、“关停企业欠税”。
3、“缓征”。指延期缴纳税款申请批准期内的税款。
4、“空壳企业欠税”、“关停企业欠税”。
5、未到期应缴。指除上述以外的欠缴税款。
2.3 税款开票查询
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——税款开票查询 功能介绍：查询某一税款所属机关在该日期范围内的所有开票数据包括缴款书和完税证，调账和未调账的等。
1、开票信息包括《中华人民共和国税收缴款书（银行经收专用）》（缴款书）、《中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）》（完税证）、《税收电子缴款书》（电子税票）、《中华人民共和国印花税票销售凭证》等。
2、税票信息分为完税证、缴款书和电子税票。
A、完税证需要汇总，然后产生缴款书信息，并填写汇总日期，如果未汇总则汇总日期为空；完税证在填开时，同时产生电子税票号码并填写相应字段；
B、缴款书直接在征收环节选择手工缴款时产生。其在填开时，同时产生电子税票号码并填写相应字段；
C、电子税票是采用税库银或POS机刷卡缴款方式产生的电子税票信息。
3、可能会出现多张完税证对应一张汇总缴款书的情况。
4、该查询中无法查询到税收票证作废情况，需要在从票证使用情况表中查询。注意事项：
完税证类：开具后即为缴款，未开具为未缴款状态；缴款书类分为开具、上解、入库三个状态。税票状态如下：
“已开票未缴款”指缴款书类只开票未上解，完税证类开具即缴款。 “已缴款未上解”只指完税证类，开票日期不为空，但上解日期为空；
“已上解未入库”指上解日期不为空，但入库日期为空； “已入库”指入库日期不为空；
2.4 完税证情况查询
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——完税证情况查询 功能介绍：查询完税证的信息。完税证信息包括已汇总的和未被汇总的，对于已汇总的完税证会列出汇总缴款书的上解、入库日期及票证号码等信息。如果未被汇总，则汇总的相关信息为空。多条完税证信息可以汇总成一条缴款书信息。
1、数据来源为《中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）》、《中华人民共和国印花税票销售凭证》。
2、《中华人民共和国税收缴款书（税务收现专用）》在汇总后，产生《中华人民共和国税收缴款书（银行经收专用）》缴款书。
3、查询只列出实缴金额大于零的数据。注意事项：
【待解税费清册查询】与本查询口径大体一致，区别是在完税证情况查询中选择上解日期为空或者大于当日，开具日期小于当日加一的数据，即为待解税费清册。
2.5 净入库查询
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——净入库查询 功能介绍：根据入库日期起止和税款所属税务机构等条件，查询某一税款所属机关在一定期限内范围内的所有入库和退库数据，并最终根据入、退库数据（入库为正，退库为负）计算出净入库数。该查询包含三种凭证状态：
1、已进行汇总的完税证，并且已汇总的缴款书进行了入库销号；
2、缴款书，包括纸质和电子缴款书进行了入库销号；
3、收入退还书，从国库返回后进行入库销号。
2.6 缴款书未入库情况
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——缴款书未入库情况 功能介绍：查询某一税款所属税务机关在该日期范围内的所有缴款书未入库数据。
1、包含纸质缴款书（含完税证汇总生成）和电子缴款书；
2、入库日期为空的数据；
3、通过缴款书数据查询实缴金额大于零，调账类型代码为未被调账的税款，调账后产生的新税款；
注意事项：
【开票未上解查询】与该查询口径相同，查询上解日期为空，有开具日期的缴款书的数据。
【已上解未入库查询】与该查询口径相同，查询入库日期为空，上解日期不为空的缴款书数据。
【在途税费明细清册】与该查询口径相同，查询上解日期小于等于必选条件中选择的“截止日期”，入库日期大于等于必选条件中选择的“截止日期”加一的缴款书数据。
2.7 税费退库统计表
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——税费退库统计表 功能介绍：根据开票日期起止和受理税务机关等条件，统计一定时期税务机关税费退库情况。该查询来源于《收入退还书》。 注意事项：
退库处理信息清册查询与该查询相同，退库处理信息清册是退库的明细信息，而税费退库统计表中查询到的为统计信息。
退抵税（费）审批情况查询与该查询不同，数据来源为退抵税信息表，但从对应的收入退还书中提取税额填写到“核准退税额”一栏。 2.8 三方协议信息登记查询
查询路径：查询统计（核心征管）——登记——三方协议信息登记查询
功能介绍：根据税款所属税务机关等条件，查询某一主管税务机关的所有三方协议登记信息。 注意事项：
1、该信息查询三方协议登记信息表。
2、签订日期按三方协议验证通过日期、修改日期、录入日期三个日期，选择第一个非空的。
2.9 POS刷卡情况查询
查询路径：查询统计（核心征管）——征收——POS刷卡情况查询 功能介绍：查询税款通过POS机刷卡缴纳税款的信息。
1、根据所选条件，查询某一主管税务机关在该日期范围内的所有POS机刷卡缴纳税款信息；
2、开具日期起止为系统生成电子缴款书的日期；
3、调账类型为未被调账的税款，调账后产生的新税款；注意事项：
1、通过缴款书（ZS_JKS）表查询；
2、税款缴纳方式为POS机划卡缴费；
推荐第3篇：葡萄酒操作指引
黄埔海关进口葡萄酒集中审核操作指引
一、黄埔海关对进口葡萄酒实行何种审核模式？
黄埔海关对进口葡萄酒实行“企业+商品”备案制管理模式。葡萄酒进口企业必须在货物进口前，到黄埔海关审单处办理企业和进口商品备案登记，取得企业备案号，才能向海关申报进口，同时在报关单备注栏注明进口企业备案号。
二、葡萄酒海关备案跟以前的备案制有何不同？
新备案制是以企业和商品为主要内容的备案模式，而旧备案制是以合同备案预审核为主要内容的备案模式。新备案制以加强监管、提高效能、加快通关速度为管理目标，以分类管理及风险管理为指导思想，以“企业+商品”为管理单元，结合程序性审核的一种管理模式。
三、黄埔海关进口葡萄酒由哪个部门负责审核？
根据《黄埔海关进口葡萄酒集中审核管理办法》，黄埔海关审单处审单一科负责集中审核黄埔海关进口葡萄酒电子报关单。
四、进口葡萄酒海关备案包括哪些方面内容？
进口葡萄酒海关备案包括葡萄酒进口企业（实际收货单位）备案和进口商品清单及其酒标备案。
五、首次备案企业需提供哪些资料及由何人到海关办理？
首次备案企业需提供资料：
1、备案企业营业执照、税务登记证（包括国税和地税）。（纸制）
2、备案商品清单（按照附表一格式填写）（电子版）
3、备案商品完整、清晰纸质及电子酒标（外文正、背标、300万像素以上）。（纸制）（电子版）
4、主营合作酒庄介绍及主要品牌情况报告。（纸制）
5、办公场所地址、法人代表、负责人、业务经办人姓名及联系电话。（纸制）（电子版）
六、进口葡萄酒企业何时何地递交资料给海关进行备案。
葡萄酒进口企业（实际收货单位）在报关单申报前的7个工作日到海关备案，将资料递交到黄埔海关新大楼一楼东大厅 “葡萄酒资料交接窗”，并在备案登记本上登记。
七、进口葡萄酒企业如何取得备案编号及备案时效？
海关在收到企业递交的资料后，经过整理分析，确认资料齐全完整有效的，在5个工作日内予以企业备案编号，企业到海关东大门“葡萄酒资料交接窗”领取备案回执，企业在申报时在报关单备注栏输入备案号；如果资料不完整或有疑问的，将通知企业补充资料或解答疑问，待资料完善后，方予以编号备案。
八、在2011年7月11日前已进行过备案的企业及商品，如何领取备案号？
企业到海关东大门“葡萄酒资料交接窗”，提供或补齐第五条所述备案资料，经海关核对旧备案资料库无误后予以备案号。
九、已备案企业要添加新商品如何办理备案及报关手续？
企业到新海关大楼东大厅“葡萄酒资料交接窗”，办理新商品及纸质电子酒标备案后，即可向海关申报。填报报关单时必须在报关单备注栏注明企业备案号（商品报关单项数*），加以标识。品名牌子跟已备案商品相同但容量年份不同也视为新商品。
十、外挂形式通知企业带报关单证等相关资料包括哪些资料？
见附表二企业提供商品请单。
以上资料若提供复印件的应注明与原件相符并加盖企业印章，企业提供的资料必须真真实有效，若企业提供虚假资料及有低瞒报价格线索移交稽查、缉私部门处理。
十一、企业何时递交报关单进口葡萄酒电子信息资料（报关单、发票和酒标照片电子扫描件）？
企业或报关行在报关单海关审结后必须同步向审单处递交该份报关单进口葡萄酒电子信息资料（报关单、发票和酒标照片电子扫描件）；格式：报关单、发票和酒标照片以扫描方式保存，并压缩在一个文件包中，文件包命名方式为“某某企业，葡萄酒外文名称，进口年月”，如“广州卡聂高，CHATEAU LAFITE ROTHCHILD,2010年2月”；递交方式：以U盘形式递交到新海关大楼东大厅“葡萄酒资料交接窗”，或以邮件形式发送至海关邮箱（CUSTOMRW@163.COM）。 十
二、进口葡萄酒如何规范申报？
根据海关总署【2010】17号公告及海关规范申报目录葡萄酒规范申报10项申报要素要求，企业在对进口葡萄酒报关单填报时，应按如下要求格式填报：
（一）商品名称栏：栏目填报品名、品牌（中、外文），如“都夏美隆庄园干红葡萄酒 CHATEAU DUHART-MILON”。（填报要求酒名及牌子中外文必须完整正确，若填报长度不够可简写如“CHATEAU”可简写为“CH”）
（二）规格型号：包装规格、产区（中外文酒标标示具体产区）、等级（简写如无等级填“无等级”）、年份、酒庄名（中外文可简写）。如“瓶装750ML*
6、波亚克产区（PAUILLAC） Quatrimes Crus AOC级、2005年、都夏美隆庄园CH.DUHART-MILON”
（三）备注栏：
备案号、葡萄品种（中外文）、酒精度、酿造方法、其他在“商品名称”和“型号”栏因字符限制无法申报的要素，若无法填齐10项申报要素，请注明详见随附清单，用随附清单补充申报。
对不按以上要求填报的报关单海关将作退单处理并扣分。
十三、进口葡萄酒申报的第二法定数量如何填报？
根据中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范（2008年第52号公告）的要求，零售包装的酒类，应按液体部分的重量填报。
十四、报关单表头净重栏如何填报？
填报货物净重（包括酒液和瓶重）。
十五、若有其他疑问，如何咨询？
请拨打审单处审单一科以下电话：821301
39、821301
29、821308
34、82130846。十
六、2011年7月11日起实施。
推荐第4篇：社区服务操作指引
社区服务网点操作指引
在公司的发展进程中，社区营销模式是公司跨越式发展的里程碑，广东省外公司的实践证明，XX与社区相结合的社区推广模式是快速推广XX，稳定网络基础，树立公司知名度的有效途径。
在中国的在大中城市，居民居住相对集中，大多数居民日常生活范围都在社区内和社区附近，有利于我们公司开展宣传和推广活动，我们可以通过在社区展开终端推广工作，把推广工作的重点转向社区终端，达到宣传产品及企业的目的，实现最佳生物频谱疗法在社区的推广。
一、社区服务点销售的优势
在社区内推广新产品，能迅速与顾客见面，直接与顾客做面对面的沟通，有利于顾客更加深入地了解产品，达到良好的推广效果。社区推广可以迅速实现社区小区域市场的良性启动。
在社区终端做推广更有利于我们公司有的放矢，因为同一社区的居民在消费习惯和消费水平上都比较接近。可针对不同类型的社区，结合自己产品的特点和目标顾客定位，寻找目标顾客聚集的社区进行终端推广，从而保证有的放矢，避免泛泛推广所造成的资源浪费。
在社区可以进行摆台现场促销，可以与社区服务中心合作开展文艺表演、游戏、组织讲座、咨询和培训等活动，也可以开展形式多样的服务活动等等。
加强公司与政府之间的联系，方便建立良好的社会外联关系，树立公司公益形象，有利于增强顾客对公司、产品的信任度。
二、社区服务点的设立流程
1、目前，在中国的各大中城市都设有街道办事处，街道办事处下设社区服务中心或居委会（家委会）。这些都是我们可以进驻设立社区服务点的政府机构。
2、在进驻设立社区服务点之前，经营部经理须亲自考察、选定社区服务点的地址，积极有效地做好外联公关工作，为顺利进入社区做好前准备工作。片区经理或总经理一定要进行把关，协助经营部经理进行公关外联。
社区服务网点的选址要求：
1）居民密集区域内的社区；
2）社区内有足够的空间便于开展工作；
3）设施较完善、功能较齐备；
4）人气旺、环境好。
3、在联系社区服务网点时，直接找到所选定的街道、社区服务中心主任或居委会主任进行洽谈，介绍企业的服务项目，并带齐的相关证件及资料，包括：公司营业执照副本复印件、经营许可证、权威资料、相关宣传资料、以往曾设立社区服务网点的社区感谢信（如是新设立的公司可拿其他城市的社区感谢信）以及工作证。
4、与社区或居委会洽谈合作的由头可以是：开展科普宣传活动等。可以提供的服务项目包括：
1）由XX公司提供产品免费试用服务；
2）由XX公司协助社区为社区居民服务，如社区义工、会议筹备和策划等；
3）免费为社区居民提供医学咨询并举办各类健康知识讲座及科普宣传；
4）以赞助的方式和社区服务中心一起举办各种社区文化活动，免费提供一些礼品，丰富社区的文娱生活；
5）解决下岗职工再就业问题。（可选项）
5、与社区或居委会合作的方式可选择：
1）进驻街道、社区或居委会设立固定的服务场所，可交纳一定的租赁费用；
2）条件较差的可交一定的租金，使用社区服务中心的楼下门口摆设帐篷和桌子进行宣传；
3）无论以何种方式进入社区，都要要求能在社区服务中心门口或指定的地方摆设帐篷进行宣传，并可以在社区内派发、张贴海报、楼门通知、活动单张等宣传物料。
6、在洽谈时要注意运用外联手段，如送予一定的小礼品、优先免费产品、日后可以免费为街道、社区服务中心或居委会主任提供适当的体检、旅游等等。
7、要求社区提供的服务：
1）由街道、社区服务中心或居委会开具介绍信或打电话帮助联系下属的小区，允许公司开展流动的服务宣传工作；
2）帮助解决工商、城管等政府机构的外联工作；
3）帮助组织社区居民参加公司举办的各类活动；
4）同意公司参加社区服务中心组织的相关会议，并在会议上宣传。
三、社区服务点设立后注意事项
1、社区服务点设立后经营部经理和网点人员要与社区服务中心（居委会）的领导保持紧密的联系，加强外联工作，营造良好的外联环境。
2、密切关注社区的动态，及时参与社区活动。
3、社区服务点的房屋租赁费用一般不高于600元/月，租期不低于三个月，按月付款，对方签约单位必须是社区服务中心或居委会。
4、社区服务点尽可能申请社区服务中心配备电话。其他固定资产和低值易耗品本着节约和实用的原则，根据现有的固定资产和低值易耗品管理规定申请购置。
5、每月按时交纳网点租赁费和水电费，在指定的地方摆设帐篷进行宣传，严格执行XX公司员工礼仪要求，热情服务，给社区居民留下良好印象。
6、所有社区服务点进驻后，在社区内不准存货。在社区内不能有明显的销售行为，凡有购买意向的顾客可带到经营部购买或送到顾客家中。 特别要求注意的几点：
1）社区服务点只提供免费服务和进行宣传，不销售产品。
2）社区服务点必须在本小区内有销售、培养出贴心顾客后才能撤点，留下火种以备再次进驻。
3）在撤点时，我们要以红纸海报形式对社区及社区居民表示感谢，并留下服务电话，以便顾客能随时联系到我们；可提醒贴心顾客协助做好以后的服务工作。同进，必须请服务过的社区服务中心或居委会的负责人写一封以我公司提供的服务方面的感谢信。所有社区网点的感谢信都必须存档，作为以后联系社区或居委会的有利资料。
推荐第5篇：网上支付操作指引
广州海关网上税费支付——与您携手共进 方便企业合法进出、帮助企业快速通关
中国电子口岸是海关总署等12个部委在电信公网上(Internet)，联合共建公共数据中心，用于存放进出口业务信息流、资金流、货物流电子底帐数据，实现政府部门间数据交换和数据共享，并作为口岸管理与服务的门户网站，方便企业联网办理进出口手续。
★主要问题汇总★
什么是网上税费支付？ 怎样用网上付税方式缴税？
目前已与广州海关签署协议的银行、企业名单 哪些税费可网上支付？
纳税义务人如何申请开通网上付税业务？ 网上付税流程？ 网上付税有哪些优势？ 咨询途径？
★正
文★
★什么是网上税费支付？——一种通过网络安全快捷缴纳税费的支付方式
网上税费支付是中国电子口岸的配套服务项目之一，是利用现代信息技术，由海关业务系统、中国电子口岸网上支付系统、银行业务系统三部分组成，通过中国电子口岸数据中心平台将海关业务系统与银行业务系统相连接，改变传统的税费支付方式，为用户提供准确、方便、快捷的网上缴纳税费服务。（文件来源：《海关网上支付项目管理规定》，详见署监发〔2002〕146号）
★怎样用网上付税方式缴税？
方式一：适用于所有企业
企业在电子申报后，通过中国电子口岸查询税费通知，随后在网上发布支付指令。银行接收指令后，直接从企业的预储账户中预扣税费（即冻结税款，并未正式划账）。预扣成功后，企业即可办理相关通关验放手续。待海关验放货物后，系统自动发送实扣通知。银行进行实扣（即正式划账），并在核对无误后划转国库或海关收费账户，海关凭银行的实扣成功回执自动进行税（费）单核注。（文件来源：《网上支付项目合作协议》第二条第二款和《网上支付税费服务协议》第二条，详见署监发〔2002〕146号） 方式二：适用于总担保企业
“电子担保”整合网上税费支付与通关担保措施，集中具备两者的优点。它是一项税款担保措施，适用于享受总担保通关措施的优良资信企业。企业在银行申请并获得“海关网上支付保函”专项授信额度，网上付税时银行电脑系统由原先的扣划实际税款变为扣划税款额度，银行对所扣额度进行担保，企业即可进行通关提货，之后企业在法定缴款期限内缴纳税款，银行进行税款入库，并恢复企业担保额度。（文件来源：《网上支付项目合作协议》第二条第二款和《网上支付税费服务协议》第二条，详见署监发〔2002〕146号，以及《海关总署关于网上支付银行担保的有关事宜的公告》，详见海关总署公告〔2005〕40号） ★目前已与广州海关签署协议的银行、企业名单点击此处 ★哪些税费可网上支付？
进出口关税、反倾销税及其它特别关税、进口增值税、进口消费税以及缓税利息，监管手续费；以及今后规定可以实行网上支付的其他税、费。（文件来源：《网上支付作业操作规范》第四条，详见署监发〔2002〕146号）
★纳税义务人如何申请开通网上付税业务？
1．与银行、海关、中国电子口岸数据中心签订《网上支付税费服务协议》，在银行开立用于税费支付的银行账户。（注：纳税义务人首先与银行联系（联系方式详见咨询途径），具体办理签约事宜）
2．企业是中国电子口岸的入网用户，通过用户资格审查，取得法人IC卡和操作员IC卡，具备联网办理业务条件。
3．企业通过中国电子口岸向海关、银行提出用户备案及操作员备案及授权的申请，经海关、银行审批通过。
（文件来源：《海关网上支付项目管理规定》第四点，详见署监发〔2002〕146号）
★网上付税流程（包括“电子担保”业务，主要体现在蓝色步骤中）
1．企业向海关电子申报
2．海关向电子口岸发布“税费通知” 3．企业查询“税费通知”，并发送支付指令
4．银行进行税款预扣（担保业务中是：银行进行担保额度预扣） 5．银行返回预扣成功回执（担保业务中是：银行返回担保成功回执）
6．预扣成功回执发送海关系统（担保业务中是：担保成功回执发送海关系统）
7．企业查询预扣成功回执（担保业务中是：企业查询担保成功） 8．企业前往海关办理通关验放手续 打印纸质税单
9．货物放行后，海关系统通过电子口岸向银行发送实扣指令 10．银行到海关取回纸质税单
11．银行将预扣税款进行实扣，并向电子口岸发送实扣成功回执（担保业务中是：企业在规定期限内要求银行实际扣款，银行实际扣款后向电子口岸发送实扣成功回执，并恢复企业的担保额度）
12．海关系统接收到实扣成功回执，进行税单核注 13．银行将实扣税款划转国库 14．国库回执反馈海关
（文件来源：《网上支付项目合作协议》第二条第二款和《网上支付税费服务协议》第二条，详见署监发〔2002〕146号，以及《海关总署关于网上支付银行担保的有关事宜的公告》，详见海关总署公告〔2005〕40号） ★网上付税有哪些优势？
增强国家行政部门的管理综合效能，创造公平市场环境，实现政府对企业的“一站式”服务。
简化税费缴纳作业流程，减少往返海关现场与银行的次数，降低贸易成本，缩短通关时间，提高效率。
打破传统缴税受时空条件局限，支持“异地支付”，减少企业异地报关的成本和手续，实行5+2工作制度，打存柜台营业时间的局限。
合理化财务管理、保证税款及时缴纳，优化企业形象。 支持“电子担保”业务，减轻企业资金压力，提高资金使用效率。 成本低，系统直观、易学，操作简单。 多重严密的安全防护措施，确保系统安全可靠。 ★咨询途径
广州海关：020—81102
312、81102
322、81102210（关税处），020-81103731（技术处）
中国电子口岸广州分中心：020-61248340，020-61248341 招商银行广州分行：020-38780188-2886，020-38781805 招商银行佛山分行：0757-83999919 中国银行：020-83153887，020-83153892 农业银行：020-38008920 交通银行：020-83270117，020-83270123 工商银行：020-83786217，020-83786320 兴业银行：020-83637714，020-83637819 建设银行：020-83011068 光大银行：020-38731460 中信银行：020-38912033 民生银行：020-38861607 上海浦东发展银行：020-87621919-271或280，020-87621919-283
推荐第6篇：操作指引——复印
江苏金钥匙担保股份有限公司操作指引——复印
操作指引——复印
1．本指引所称“复印”是指业务人员对所收集的资料，经原件核实后进行复制备份的行为。
2．本指引仅针对预防不良业务后期处置程序的特殊性对列明的文件提出复制要求，公司要求收集的其他文件的复印可参照本指引执行。
3．复印文件范围：
3.1.1.借款人、反担保人为企业的，应复印该企业的经过年检的《营业执照》、《组织机构代码证》副本和《银行开户许可证》；
3.1.2.借款人、反担保人为自然人的，应复印该自然人的有效身份证（二代及以上）、含有该自然人的全户户口簿、该自然人为已婚人士的应复印其结婚证；
3.1.3.能够证明反担保物的不动产、动产、应收账款、权利的证明文件，包括房屋使用权证、房屋共有权证、土地使用权证、合同、发票、权利证书等文件资料；
3.1.4.借款人、承担连带责任保证的反担保人提供的证明其资产的文件，文件范围比照上款。
3.1.5.保后检查中收集的企业财务报表、纳税申报表、银行对账单、合同等材料。
4.复印要求：
4.1.所有复印文件必须文字、数字清晰、人相可识别。无法达到要求的应采用电子扫描或拍照方式转化为书面材料，转化材料必须与原文件同等比例。
4.2.所有文件应逐页单独复印，不得多文件合并复印。自然人身份证双面复印，一人一页。
4.3.文件为多页材料的，必须全页复印，不得仅复印内容页。内页有贴图的应复印完整贴图。
4.4.所有复印件应由所复印的原件所有人或持有人签章确认复印件和原件的一致性。
4.5.本指引由风控部负责解释。
4.6.本指引与公司规章制度不符的，执行本指引相关规定。
4.7.本指引自2011年11月1日执行。
推荐第7篇：质量管理操作指引(
项目工程质量管理操作指引
第一章 工作内容、要点及标准
1.工作质量类：包括准备工作、日常管理工作、对监理的管理和总包管理四个方面；工作
要点及标准详见。
2.建筑类：包括防渗漏、装修工程、室外工程三个方面；工作要点及标准详见《建筑质量
巡查评分表》。
3.结构类：包括桩基工程、基坑支护、模板工程、钢筋工程、砼工程、防水工程、砌体工
程、钢结构工程；工作要点及标准详见《结构质量巡查评分表》。
4.给排水、燃气类：工作要点及标准详见《给排水、燃气质量巡查评分表》。
5.电气类：工作要点及标准详见《电气质量巡查评分表》
6.安全及文明施工类：包括安全管理、文明施工、安全防范、施工机械安全使用、施工用
电安全。工作要点及标准详见《安全及文明施工巡查评分表》
第二章 工作要求
1.项目负责人是项目工程质量的直接责任人。
2.明确监理、总包相关人员分工、职责及协作流程，充分调动监理和总包作用。
3.巡查内容、要点及标准详见各专业评分表。为配合公司月度项目调度会，月度巡检安排
在每月20日左右进行。
4.及时填写现场工程管理日志，跟踪落实巡查中发现的问题。
5.对在工程质量巡查过程中遇到的重大问题，应及时汇报，并由项目部负责人牵头组织研
究解决方案，不能解决的应提交公司层面处理；
推荐第8篇：某公司货币资金操作指引
XX公司货币资金操作指引
为切实加强货币资金管理工作，规范货币资金操作行为、防范和控制资金风险，提高货币资金的使用效益，建立健全内部货币资金控制制度，根据相关法律法规和公司《货币资金管理规定》，结合我司的实际情况，制定《东莞康佳电子有限公司货币资金操作指引》。
一、货币资金支付指引
1、支付申请。部门或个人用款时，应当填写“付款申请书”（或费用报销单），注明款项的用途、金额、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据或相关报告。
2、支付审批。申请审批程序为：经办人→单位经理审核→主管副总审核→财务经理审核→总经理审批→董事会审批（超总经理审批权限的）。各级审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准，性质或金额重大的，还应及时报告有关部门。如所办理业务的金额或性质需集团批准的(预算外或超预算支出)，则应当通过集团相关领导审批后，才能按上面程序办理货币资金支付。日常管理费用的报销审批也按上面程序办理。
对于重要的货币资金支付业务，实行集体决策和审批。
审批流程完成后，交财务部综合会计审核、记账，付款申请书由审核、记账人员签名后转往来会计复核；财务经理根据往来会计复核签名的付款申请书，按合同条款安排付款。
3、支付复核。综合会计应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付企业是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续。
4、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
所有付款均应在资金预算内进行付款，各单位须按《编制资金计划管理规定》要求按时向财务部上报次月资金预算，财务部负责向集团财务中心上报公司资金预算。
二、现金、银行存款收支指引
（一）、办理现金收支业务时
（1）出纳人员负责办理现金收付和保管工作，实行钱帐分管。即出纳人员应根据会计人员编制的，审批手续和原始凭证完整的现金收付凭证办理现金收付，并负责登记现金出纳备查日记帐。
（2）出纳必须严格做到收支现金凭据，符合财经纪律和集团财务制度规定；收支现金，收支双方必须当面点清细数，并进行复核，以防差错；收支现金后，必须在现金收支凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和出纳人员、当事人的签字或盖章。
（二）、办理银行存款收支业务时
1、出纳必须对各种支票认真保管，使用时要按编号顺序登记。支票如有遗失，必须及时向开户行办理挂失手续，按相关流程处理；并对责任人视情节及损失额度给予相应处罚。
2、签发支票必须盖有公司财务专用章和有关负责人印鉴 (与银行留存的印鉴相同) 方为有效，财务专用章和有关负责人名章应分别指定专人保管，不得由一人统一保管使用。印鉴保管人临时外出，由财务经理指定人员临时代管。
3、保管人必须亲自在银行结算凭证等单据、文件上面加盖银行印鉴，不许由其他人代替。一般情况下，不要携带银行印鉴外出使用；如确实需要，应事先取得本公司财务经理批准，印鉴保管人必须亲自携带各自的印鉴外出使用。印鉴保管人应建立财务印鉴使用登记簿，记录临时代管和外出使用的情况。
4、公司发生结算业务，可以根据情况，按照中国人民银行颁发的《银行结算办法》的规定采用适用业务需要的结算方式办理银行结算业务。公司应当严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；
5、出纳应根据综合会计编制的，审批手续和原始凭证完整的银行存款收付款凭证，签发银行结算单据。银行印鉴保管人应对签发的银行结算单据进行复核，复核金额与银行收付款凭证是否相符，审批手续是否完整等内容，然后再加盖银行印鉴。银行印鉴保管人对结算业务承担复核责任。特殊情况（如审批人不在公司）需经与审批人联系进行确认，事后补签。
6、不允许开具空白银行支付凭证。
7、银行结算业务完成后应序时逐笔登记银行存款日记帐，会计人员应按月与银行对帐单核对未达帐项，并编制未达帐项调节表，每月至少一次，交会计主管复核确认。确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，应当查明原因，及时处理。
三、网上交易、电子支付指引
1、经办人将审核、审批无误单据转交出纳 → 出纳网银系统制单→综合会计审核→财务经理/业务经理授权网银支付并通知出纳 → 次日出纳银行提取回单或打印网上支付回单交银行盖章，并邮件通知相关经办（或报销）人员→ 综合会计审核支付凭证，手续、金额无误后入R3系统记帐 →综合会计打印记帐凭证 → 粘贴存档（月度银收、银付综合会计存档、每月终了集中汇总存档）。各级责任人根据其职责、权限和相应程序对支付流程把关，对不符合规定的货币资金支付申请，审核、批人应当拒绝办理，并退回经办人进行补正，由此造成时间延误由经办人自行负责。
2、操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作。使用网上交易、电子支付方式的企业办理货币资金支付业务，不应因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金所必需的授权批准程序。
3、严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制，加强对交易和支付行为的审核。
公司网上银行付款用预申请密钥和制单密码由出纳保管。 公司网上银行审核用预申请密钥和制单密码由综合会计保管。 公司网上银行付款用授权密钥和密码由财务经理/业务经理保管。
推荐第9篇：贸易信贷操作指引
附：
关于进口延期付款核准事项的申请函
（参考格式）
国家外汇管理局
分局（中心支局、支局）：
我公司主要经营
等业务，上年度货物进口项下对外付汇总额为
元（币种：
），现向你局申请如下事项：
□我公司根据现行延期付款基础比例（ ％）核定的延期付款年度对外付汇额为 美元，预计本年度延期付款对外付汇累计发生额为 美元，现申请调整进口项下延期付款基础比例至 ％。
□我公司已办理提款登记的延期付款
笔，合计
元（币种：
），因超过企业延期付款年度对外付汇额 美元未得到国家外汇管理局确认，现申请核准确认。
□我公司
年 月 日已办理提款登记延期付款
元（币种：
），在海关签发日期后 天办理延期付款登记，因超期限登记不能对外付汇，现申请予以核准。
□我公司
年 月 日已办理提款登记的延期付款项下
等信息有误，现申请核准修改提款登记信息。
我公司郑重承诺，严格按照汇发［２００８］３０号文规定办理延期付款登记手续，申请事项及附件所列说明材料属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表和相关责任人愿承担相关法律责任。
特此申请。 （另附：有关进口合同、贸易结算方式以及外汇局要求提供的其他情况说明材料）
公司（公章） 二Ｏ一一年 月
日
推荐第10篇：前台接待操作指引
中软酒店管理系统
前台接待操作指引
一、散客接待
1、散客开房
1.1 宾客 点击“开房” 弹出“散客开房”输入界面
或者：房态图 选中一个干净空房双击弹出“散客开房”输入界面
1.2 填写“散客开房”界面内容（显示为红色的项目是必须输入的项目）
1.3 点击“确认”完成散客开房
2、散客预订开房
2.1 按查询条件（预订单号、预订房号、预订宾客姓名等）查询到散客预订记录选
中预订记录点击“右键”选择“预订开房”弹出“预订开房”输入界面
2.2 填写宾客证件类型、证件号码（显示为红色的项目是必须输入的项目）
2.3 点击“确认”完成散客预订开房
二、团队接待
1、团队锁房
1.1第一步：按查询条件（团队名称、团队代码、主单帐号等）查询到团队预订记录 选中团队预订记录点击“锁房/开房”弹出“锁房”界面
1.2 第二步：分单（如果一条预定房数大于1，就必须分单，将一个帐户分成若干个帐户） 操作方法：选中一个房数大于1的帐户（在帐户前面的方格中单击，打勾则选中）点击“分单”按钮
1.3 第三步：找房，在找房分房区域点击“找房”按钮
1.4 第四步：分房。操作方法：在待锁房区内选中所有等待分房的帐户，在可用房显
示区域内选中所有可以分给客人的房间点击“分房”按钮
1.5 第五步：锁房，在带锁房帐户区内选中所有分完房的帐户，确认无误后点击“锁
房”按钮完成锁房
2、团队开房
2.1 选中已锁房的团队点击“锁房/开房”弹出“锁房”界面
2.2 选中需要开房的宾客点击“开房”按钮，完成开房
3、团队共享特殊付款
3.1 团队选中需要共享特殊付款的团队点击“更多”选择“特殊付款”
弹出“设置特殊付款”界面
3.2 在公付帐目方格前勾选需要共享付款的帐目点击“确认” 弹出“特殊付
款”界面点击“保存”即可
4、取消团队成员共享特殊付款
宾客选中需要取消共享特殊付款的团队成员点击“特殊付款”去掉左下
中软酒店管理系统
角“团队共享特殊付款”前面方格的勾号即可
5、离团处理
5.1 宾客选中需要离团的团队成员点击“右键” 弹出“修改在店帐户”界
面
5.2在“修改在店帐户”中操作：第一步，删除“团队名称”；第二步，修改“帐户
类型”（由“团队”修改为新的类型）；第三步，修改“房税结构”（由“共享团
队主单房税结构”修改为新的房税结构）；第四步，选择“证件类型”，输入“证
件号”；第五步，点击“保存”即完成
三、换房
宾客 选中需要换房的宾客 点击“右键”选择“换房”
四、延住
宾客 选中需要延住的宾客 点击“右键”选择“修改” 弹出“修改
在店帐户”界面 修改“离店日期”即完成宾客延住
五、合住处理
1.1 复制合住： 宾客 选中需要合住的宾客帐号 点击“右键”选择“复制
合住”
1.2 合住房费处理： 选中合住的宾客帐号点击“宾客功能” 选择“合住处理”
点击“一人付费”/“平分房费”/“单人房费”按钮
六、同来人处理
1、设置同来人
1.1宾客 选中需要设置同来人的宾客帐号 点击“右键”选择“设置同来人”
弹出“同来人”操作界面
1.2 点击“加入” 输入查询条件，点击“查找” 选中需要加入的宾客 点击
“确定”按钮
1.3 移出同来人：“同来人”界面 选中需要移出的同来人点击“移出”按钮
2、设置同来人主帐
2.1 “同来人”界面 选中需要设置主帐的帐号点击“设置主帐”按钮 弹出
“设置特殊付款”界面 选择公付帐目点击“确认” 弹出“特殊付款”界面点击“保存”完成主帐设置
2.2删除同来人主帐：“同来人”界面 选中需要删除的主帐帐号点击“删除
主帐”按钮
第11篇：道德讲堂操作指引
道德讲堂操作指引
一、挂牌、氛围布置
1、各村、文明单位的“道德讲堂”牌匾由宣传办统一制作，企业的由企业自行制作。
2、氛围布置方面，根据会场实际情况自行制作，要统一按市文明办下发的设计样式去制作。（在文件夹：
1、道德讲堂场景布置牌匾及参考挂图）
二、活动流程
（可以参考沙田医院的活动，在文件夹：
2、沙田医院道德讲堂活动记录）
第一节唱歌曲
曲目内容选取大家熟识的爱国歌曲就可以了
第二节学模范
1、观看事迹短片。根据本场道德讲堂的主题，上网下载相应的短片。如沙田医院道德讲堂的主题是爱岗敬业，乐于奉献，我们就上网下载了《2005年感动中国人物李春燕》的视频来播放。
2、事迹宣讲。根据主题内容，邀请道德模范讲述自身的事迹。如沙田医院就根据“爱岗敬业，乐于奉献”的主题，邀请了沙田第一小学梁婉菊老师，讲述了她自己《把青春无私奉献给沙田的教育事业》的事迹。各村（社区）、各文明 1
单位可以邀请见义勇为、孝老爱亲、自主创业、诚实守信、爱岗敬业、助人为乐等方面的道德模范，讲述自身的事迹，可以不脱稿演讲。无需长篇大论，力求事迹感人即可。
第三节诵经典
自行挑选中华经典诗句进行朗诵、学习。沙田医院道德讲堂是参照市宣传部的内容，节选了篇目：《离骚》选句、《孟子●告子上》选句、《论语●泰伯》选句。
第四节谈感悟
观看了视频、听了道德模范事迹宣讲之后，围绕个人修身或者结合自身的工作，谈谈自己的一些感悟，建议提前准备，安排2-3名同事发言。
第五节发善心
一起朗诵一段名言名句，来激发善念、敦促善行。沙田医院朗诵的一段名言名句是选自毛泽东同志的《纪念白求恩》，内容是：做一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离低级趣味的人，一个有益于人民的人。
第六节送吉祥
由村（社区）、单位领导向道德模范赠送纪念品。
最后，建议由领导讲几句，简单总结、点评一下。
三、其他配套工作
1、要使用投影设备，投影的内容可以参考沙田医院的ppt，把里面部分内容稍作更改就可以了。
2、主持人方面，要挑选形象较好的，要提前了解、熟识整个活动流程。主持词方面，可以借阅沙田医院的。
3、人员组织方面，根据主题组织不同的人员参加。如主题是爱岗敬业的，就可以组织村委员工作人员、村小组组长、妇女干事、治安员等参加。如主题是孝老爱亲的，就可以组织村民参加。
第12篇：分公司注销操作指引
分公司注销操作指引
项目名称：分公司注销
注销依据：
《中华人民共和国公司登记管理条例》
《中华人民共和国公司法》
主要法条：
《中华人民共和国公司登记管理条例》（国务院令第451号，2005年12月18日修订）第五十条：“分公司被公司撤销、依法责令关闭、吊销营业执照的，公司应当自决定作出之日起30日内向该分公司登记机关申请注销登记。申请注销登记应当提交公司法定代表人签署的注销登记申请书和分公司的《营业执照》。公司登记机关准予注销登记后，应当收缴分公司的《营业执照》。”
受理单位：济南市行政审批服务中心，济南市工商局。
申请条件：
分公司被公司撤销、依法责令关闭、吊销营业执照的公司。
所需材料
1、公司法定代表人签署的《分公司注销登记申请书》（公司加盖
1公章）；
2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。
3、公司出具的注销决定，注明注销的原因。
4、分公司被依法责令关闭的，提交责令关闭的文件；因违反《公司登记管理条例》有关规定被公司登记机关依法撤销分公司设立登记的，提交公司登记机关撤销分公司设立登记的决定。
5、分公司的《营业执照》正、副本。
6、法律、行政法规规定的其他文件。
注：依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的分公司申请注销登记适用本规范。
《分公司注销登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局网站下载或者到各工商行政管理机关领取。
以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。
提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司加盖公章。
撤销程序：
1、申请人持上述申报材料到达济南市工商行政管理局窗口办理。
2、符合条件的，颁发注销核准通知书。
3、申请人凭《受理通知书》、本人身份证原件领取注销核准通知书。
收费标准、收费依据：不收费。
前置程序：
注销流程图
（一）注销依据：
《中华人民共和国税收征收管理法》
《税务登记管理办法》
（二）主要法条：
《中华人民共和国税收征收管理法》第十六条：“从事生产、经营的纳税人，税务登记内容发生变化的，自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前，持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。”
《税务登记管理办法》第二十八条：“纳税人发生解散、破产、撤销以及其他情形，依法终止纳税义务的，应当在向工商行政管理机关或者其他机关办理注销登记前，持有关证件和资料向原税务登记机
关申报办理注销税务登记；按规定不需要在工商行政管理机关或者其他机关办理注册登记的，应当自有关机关批准或者宣告终止之日起15日内，持有关证件和资料向原税务登记机关申报办理注销税务登记。”
《税务登记管理办法》第三十一条：“纳税人办理注销税务登记前，应当向税务机关提交相关证明文件和资料，结清应纳税款、多退（免）税款、滞纳金和罚款，缴销发票、税务登记证件和其他税务证件，经税务机关核准后，办理注销税务登记手续。”
（三）地税注销
所需材料：
1、《注销税务登记申请审批表》；
2、税务登记证（正、副本）；
3、《缴销发票申报表》；
4、公司出具的注销决议以及其它有关证明文件；
5、营业执照被吊销的应当提供工商行政管理部门发放的吊销决定；
6、个人所得税代扣代缴证书；
7、近两年的账簿、凭证和会计报表。
注：税务机关将收到的“注销税务登记申请审批表”及资料，审核无误后加盖注销专用章返还纳税人。
（四）国税注销（如果该公司缴纳国税）
所需材料：
1、《个体工商户或企业注销登记核准书》；
2、营业执照被吊销的，应提交工商部门制发的吊销决定书；
3、国税税务登记证正、副本及《国税税务登记表》；
4、《注销税务登记申请审批表》（一式两份）；
5、税务师事务所出具的查帐报告（可以要查近三年的帐）；
6、原税务机关核发的其他税务证件（《发票购用印制簿》、一般纳
税人资格证书等）、剩余的空白发票和其他票证。
第13篇：公司法人注销操作指引
公司法人注销操作流程指引（非破产）
1、公司股东方出具决议（内容：明确公司注销，成立清算组及成员名单）；
2、成立清算组，清算组编制清算方案并报股东确认、盖章；
3、到工商局对清算注销进行备案；
4、登报申明（报纸留存，最终注销时要用到）；
5、清理债权、债务；
6、国税注销申报办理；
7、地税注销申报办理；
8、社保注销申报办理（凭工商局备案通知，还需到地税开具不欠缴社保费证明）；
9、公司银行账户注销办理，一般户到基本户；
10、清算组出具清算报告并报股东确认、盖章；
11、股东出具同意注销公司的决议；
12、工商局办理公司的最终注销，同时注销公章；
13、组织机构代码证注销办理（凭工商出具的注销资料）；
14、海关、公积金注销的办理。
第14篇：保安换岗操作指引
1.0 目的
为了保证公司财产安全，避免换岗、交接班时引起安保漏洞，导致工作失误及物品损失，特制定本制度。
2.0 操作指引
2.1 换岗指引
1）保安实行每小时轮换一次岗位，不得擅自离岗。白班由1号、2号岗轮流互换；
夜班由1号、2号及巡逻岗轮流互换。
2）准时、迅速换岗。换岗时间不得超过3分钟，不得在换岗时闲聊或做与工作
无关的事。
3）换岗时须将本岗位尚未完成的事情和物品与替岗人员交接清楚，如停车卡、
公务车钥匙等。若交接时事情较多，可让保安队长、巡逻岗顶岗。
4）在岗人员如有事情需要临时离开岗位去处理的，白班时由保安队长顶岗、晚
班则由巡逻岗顶岗。
2.2 交接班指引
1）接班人提前5分钟到岗接班。接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生
的一切后果由交班人负责。
2）交班人须将本班工作情况详细交待给下一班，并将本班待完成工作及所留物
品等认真记录在每班工作交接表上，以便下一班开展工作。交接双方签名确
认。
3）若发现问题，交接双方须当面说明。如果交班人离开后，接班人才发现属上
一班问题的，须及时联系交班人员协助并处理。
2.3缺岗处罚
保安队长、行政经理查岗发现缺岗或交接时间超过3分钟的，将对当事人扣
除当月绩效考核分数，根据情节轻重可并处30—100元罚款。
第15篇：印刷车间操作指引
印刷车间操作指引
一：印前准备（操作责任人：机长、二手、三手、四手）
1:机长检查输纸板上、印刷滚筒之间有无杂物，三手开启电源开关，电脑进入自检状态。待电脑自检完毕后按点动开关正反转动一周，检查有无异常情况，确定正常才能运转。
2:电脑开启完毕后，机长应先检查电脑操作的喷粉、前规、侧规的检测电眼功能是否启用，设定水箱温度（10℃），酒精比例（10%-13%）。
3:电脑开启完毕的半小时，二手负责检查水箱电柜所显示的数值是否正常（酒精比例（10%-13%）、温度10℃，实际温度可略高于设定温度3-
5、导电率800-1400）如有异常，二手应通知机长，检查酒精、润版液是否用完，自动配给装置、制冷泵是否正常工作。
4:机长必须按生产部的安排进行生产，未经生产部许可，不可乱跳单印刷。
5:机长完整阅读生产工程单（具体工作内容包括工单号、印件名称、印刷数量、用纸类型和用纸数量、样稿类型以及注意事项），安排三手到版房取版并在上机前检查版面有无刮花、脏点，网点有无晒虚，检查完后再装版。 6:二手将墨斗整理好，检查墨斗左右两边挡墨板，挑入油墨。
7:二手应先将拆下输纸板前端压纸校后，并将输纸、收纸升降到最低处。机长按电脑任务键和印刷材料键，输入印刷纸张的尺寸，调节输纸部位飞达及输纸轮、毛刷轮的前后定位，侧规的左右定位。调节收纸部位送纸轮、后档纸板、左右侧挡纸板的位置。在整个输入过程中，要求助手应观察每调节部位，有无按指令完成工作，确认无误后方可离开。
8:机长用千分尺测量印刷纸张厚度。按电脑任务键、印刷材料键和压力调整键，将测量的数值输入，调节前规高度，胶布滚筒怀压印滚筒之间的印刷压力。
9:检查完后，机长将印版居中放置电脑台调墨处，按电脑墨色/湿润键，根据版面所需墨量的大小调节墨斗下墨量。
二：输纸（操作责任人：二手）
1:根据工单上的用纸要求，到白料区取已切好的相应的白纸，检查纸张四周是否平整，无毛边，裁切尺寸误差不超过1mm
2:上纸时，根据所用纸张尺寸调好预装纸装置左右挡纸板，将纸松透后居中摆放。装好纸后，移开左右挡纸板，
将纸堆推入输纸台上。
3:准备好过版纸校版，30张过版纸放8张白纸，重复叠放，不少于4叠，松透放在白纸上，将输纸台上升到上
限位置，观察飞达压线脚是否到位、调整挡纸毛刷，吹风、吸风、送纸吸嘴及两边分纸吹风的位置，根据纸张厚度调节双张控制器。
4:根据侧规定位后，装好压纸板。
5:抬起输纸板，根据纸张尺寸移动输纸带定位轮，定位后放下输纸板，用手转动输纸带传动轴手轮，使输纸带处
于平行位置，用手向上拉扯输纸带，感觉松紧程度，不可太紧或太松。根据输纸带的位置，调节输纸轮、输纸毛刷轮的左右位置。
三：收纸：收纸台上升至上限位置。根据收纸情况调整吹风、吸风，平纸器装置风量。
四：装版、校版、校色（操作责任人：机长、二手、三手）
1:装版:三手把印版放入弯版机定位弯版。三手在装版前，要注意检查印版反面和印版滚筒要干净。装版时，将印版放入版夹后，检查版夹上的定位孔，看看印版是否放到位。
2:校版:印件左右规距居中，上下成品线出齐。纸尾成品线离纸边正常情况不少于0.3cm。
3:后工序需成型的产品，根据实样或蓝纸的规格定位，啤位（0.3cm），粘位（1.2-1.5cm）,工单上注明自动啤的印件，咬口位不少于1.5cm，需裱坑的产品成品线到纸边也不少于0.5cm。
4:后工序需要折页的产品，校好规距后，要根据实样或蓝纸要求折页成型，检查正反面成品线是否套合，图文色位的位置及尺寸大小顺序是否与样本相符。
5:双面印刷墨色较大、平网或金银色印件时，侧规定位应考虑侧规拉纸时痕迹。
6:自反版印刷，正反面应有不同颜色的侧规针位线。
7:包装产品应注意看工单对侧规有无特别要求，在一般情况下，使用拉规。
8:书刊印刷，多手内页规距应统一。校好规距后折页，检查页码顺序是否正确。
9:用10倍放大镜检验印刷版面四边规距线十字套印准确性。印件图文清晰，空心反白处不露色。
多色套字无虚影。
10:印件需反面印刷，用抽出的废品或次品校版校色。
11:印刷过程中如遇特种纸或墨大难干的产品，印刷车间必须做到勤隔板，每板最多不能超过400张（视情节可
200、250、300、350隔一隔板），添加克粘剂、燥油、适量加大喷粉、员问题时积极申请补纸等，并作明确的下机标识牌。
12:印刷的过程中如遇坏纸印刷，机台人员应及时报告当班主管，由当班主管根据实际问题反映给仓库，同时与
QC协商及时质检，并统计烂纸的数量开出《质量事故调查表》同烂纸一起交给仓库，补回相同的成品纸张。如因烂纸而造成较多次品的，机台应报告当班主管，由主管通知品管部将坏纸分类后退回仓库。
13:印刷过程中如遇烂纸压坏橡皮布，机台人员应及时报告当班主管，同时将烂纸及压坏橡皮布的次品数量一起交
给仓库，补回相同的成品纸张。
14:胶布更换: 二手、三手在装胶布前，先用直尺测量胶布左右两边的长度是否相等，胶布长度为小森1035×920，
高堡1060×860，600机1030×885，300机750×735。
15:将胶布放入胶布夹内，检查板夹两边圆孔，确定胶布装到位后，由中间对称向两边拧紧两个板夹上的螺丝，完成后重复一次以上工作，确主板夹上所有螺丝拧紧后，才能上机。胶布加衬垫的厚度为2.35mm，用千分卡尺测量。
16:二手、三手装胶布时，先将胶布板夹推入转动拧紧胶布蜗杆上的胶布夹板槽内，紧扯几下胶布，确认夹板完全卡入槽内，再用套筒板手旋转蜗轮将胶布拧紧。胶布装好后，机长将机器点动胶布滚筒空档位置，手按拖稍，咬口处胶布，确认胶布忆被崩紧后，将车点动一周，检查胶布是否有凹凸不平现象。
17:校色:机长根据印版版面用墨大小调节墨斗下墨量，设定墨斗辊、水斗辊转动速度，进行打墨。
18:机长对照打样调色，当整个印刷版面的色调、主要中位的颜色接近或达到色样、色彩饱和，较大面积的色块基本均匀时，清洗两组橡皮布，一次开适量张白纸，机长留出一张预调色样，做为开机后调色参考样。 19:机长预调墨色时，发现印刷印件颜色与打样有较大差距时通知主管处理。
20:机长根据印件油墨大小、印品难干程度添加克粘剂及设置喷粉量。
五：色样的确认（操作责任人：主管、机长）
机长将颜色调致跟样稿一致，交主管或客户确认后，方可开印。当班印刷部长必须全方位进行确认（尺寸、位置、颜色、版面、拉规、内容、套印等）。
六：正式印刷（操作责任人：机长、二手、三手）
1:打开计数器开始印刷。
2:开印后不得离开岗位，要求
二、三手正常看守机器，机台人员在整个印刷过程中每隔片刻，抽样检查，看墨色、套位、拉规、密度等是否始终如一，保证整批印件规距前后一致。
3:二手根据输纸情况调节好飞达，确保纸张连续不间断地输送，经常观察纸张到前规、侧规时的定位情况（纸张在侧规未定位前，侧规的间隙在3-5cm之间，定位时无间隙；纸张到前规的时间应是在前规摆动到底，递纸牙未咬纸，纸张与前规应处平行位置，中间不应有间隙）。
4:机台人员要参照色样不间断地抽取印品对色，机长根据对色的情况调整墨量，保证整批印件颜色前后一致。 5:机台人员在抽取印品对色时要检查整个印刷版面的情况，如发现墨渣、纸粉、脏点要及时处理，处理不了时立即请示生产部，不得拖延时间。
6:如遇停机，在飞达的操作人员必须放置过版纸，在收纸台的人员须将过版纸及随后印下的4-6张成品抽出。 7:机长要经常翻看已印好的成品，检查有无粘花，或其它不正常情况。发现次品应及时抽出，或用夹白纸条来区分，并加以标识说明（出现可能会导致后工序受影响的印品，必须立即通知生产部或质检人员），如遇不易用文字说明的情况，机长应亲自向质检人员说明。
8:二手根据印件用墨量的大小加墨，使墨斗保持适量的存量，不可太多或太少。
9:机台人员要经常观察印版上水墨平衡的情况，观察水、墨辊传递情况，如发现积墨、积水，墨棍上水，水辊上墨的现象，要及时处理。
10:如印件需反面印刷，应抽出的废品或次品版较色。
11:机台如需要补纸，机长要准确地将废品、次品的数量告知主管，主管在检查废品、次品情况后，决定补纸数
量，并由机长添写补纸单，主管签名后由三手去仓库领纸。机台人员不能擅自取纸，如有违反均需开《质量事故调查表》进行处罚。
12:印刷将要完成时，机长及时安排机组人员准备下一个工程单的工作。
13:印刷完成后，机台人员应将废品全部拿出，不得混夹在成品里至下一工序。对下机印品标注好下机时间、数量。机长根据印件或印刷情况决定是否留版记录单。
14:机长根据印刷或印刷情况决定是否将墨色存储。如有需要，机长按电脑任务键和当前任务键输入印件名称、编号，确认后将墨色存储电脑中。
15:机长必须按规定、按时间对水斗液进行补充、更换；定时测量水斗液的PH值、电导率，并认真登记。按规定、按时间对设备进行周保养、月保养。
七：下班洗车（操作责任人：二手、三手）
1:在洗车前，将墨斗面上三分之二油墨挑回墨罐里，剩下三分之一油墨不要，才开始铲墨洗车。
2:将铲墨斗放入铲墨架上，将机器运转加速，车速不能超过10000转/时，将洗车水倒在墨辊上，20秒钟后，将铲墨斗固定器按下。
3:在洗车时，每次倒入墨辊上的洗车水和清水要适量，不能太多或太少，重复多次，至墨辊干净为止。
4:取出铲墨斗，用破布把铲墨胶片和铲墨斗里的白电油和油墨擦干净，将铲墨斗放在指定位置上。清洗干净的洗墨铲不可放地上，每次洗墨铲安装前应仔细检查刮刀条是否有附着物，以免刮花串墨辊。如有对因此造成串墨辊损伤、损坏的，将给予严肃处理。
八：交接（操作责任人：机长、二手、三手、四手）
1:每天下班前，机台人员要搞好机台卫生和工作现场地的清理工作。机长负责电脑操作台，二手负责机台输纸部位、电柜，三手、四手负责机器中间、收纸部位、水箱柜、风泵柜、气泵柜。
2:下班前，三手要洗干净压印滚筒、胶布滚筒、印版滚筒的滚枕；洗干净印版滚筒的版夹、墨刀。将洗版用的海绵洗干净，更换水桶里的脏水，将辅助材料整理放齐。
3:机长下班前，要写好《机台日报表》，交接班记录，将当天的生产情况和机器运行状况记录下来，务必与下一班工作人员书面交接清楚后方可离岗。
九：质量要求
1:按工单要求数量进行生产。
2:版面：整体画面清洁干净，无图文残缺、无脏线脏点、墨皮、粘花、拖花现象，文字光洁、清楚、完整。3:色彩：参照原稿，层次分明；实地平服，色彩饱和；网点清晰；无重影现象；接版色调基本一致，过渡自然，
协调。凡印刷上机车头数量超过2万（含2万）的彩色印刷活件，印刷车间主管根据印品实际请况对印张设置关键控制点，进行监控。
4:套印：图像轮廓清唽，主要部位套印准确，次要部位，误差小于0.2mm。整批印件色调、规距一致。
5:机台墨皮控制：为加强印刷机台对墨皮的控制，尽量减少印张上的墨皮，减少给后道工序不必要的工作量，提高品质，现对印刷机台的墨皮控制作出以下规定：
① 同一位置产生的墨皮，数量最多不可超过200张。
② 同一位置产生的墨皮、纸皮，直径在0.5mm或以上的，数量不可超过100张
③ 机台应对印品自我评估，对可能会超出次品限数的印品，在未下机前采取补纸补救措施。
④对发生未控制好墨皮、纸皮的问题，且没有采取补纸措施补救，导致次品数量较大的，需QC点墨皮，按生产规定处罚各机台。
十：上班前准备（操作责任人：机长、二手、三手、四手）
1:上班时，要换好工作服（口袋里不能放任何物品）。
2:机长，二手必须提前10分钟到车间与上一班进行交接工作。
3:三手、四手必须提前15分钟到车间把上班要用的辅料（碎布、白电油、酒精、天拿水、喷粉等）备齐。 4:车间在运输危险品（白电油、酒精、天拿水、易燃品等），必须带盖桶密封运输，不能用其他敞开器皿盛装。每次使用后，应立即盖好盛装易燃液体的桶盖，存放在远离电器开关和高温工作的设备，车间主管及当班机长负责监督此项工作。
十一：注意事项
1:旋转抓钳桥（收纸牙排）和输送链能导致手指、手和头部严重损伤，请远离此危险区。若需在此区操作，务
必事先使用紧急开关，并打开正大同的收纸装置挡板，以防印刷机任意启动。
2:在运转时不可清洗墨斗，洗车时，一定要按照作业指导书要求进行操作。
3:所有安全网罩、盖板、保险杆或安全开关等绝不可任意拆除或移动，如有失效应立即通知维修部进行维修。 4:踏脚板表面如有油污，应立即清除，以免滑倒造成伤害。
5:机器运转时，绝不允许在滚筒咬爪或墨辊上方使用工具进行修理或调整，避免零件或工具掉落后卷入机器。6:机器旁严禁动用明火或吸烟，注意保持机器清洁卫生，机器周围及下方严禁堆放破布、废纸等杂物，避免引
起火灾。
7:原料、半成品及成品应按规定位置顺序摆放，绝不允许阻塞通道影响安全操作或降低工作效率。 8:严禁在车间嬉戏打闹或任意大声喧哗。
9:严禁操作人员佩带钥匙、手饰、项链、手机、手表等装饰物，工作服要穿戴利落，袖口、胸前各个纽扣必须扣好，以防杂物掉进机器和防止机器把不规范的服装咬进机器或被墨辊卷入等等，造成人机伤害。
第16篇：出口退税操作指引
佛山市国家税务局
利用“电子口岸”海关数据 进行出口退（免）税明细申报操作指引
一、下载海关报关单已结关信息
1.进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面
2.选择下载关单范围（条件）
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3.点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果
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佛山市国家税务局
4.输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。
二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）
（一）设置申报系统电子口岸卡信息
通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。
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（二）读入电子口岸出口报关单数据
通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。
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（三）汇率及贸易性质配置 1.出口商品汇率配置
通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。
2.海关贸易性质配置
通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。
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佛山市国家税务局
（四）出口报关单数据确认
通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。
（五）补充出口明细申报数据指标
完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。
通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口
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货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
三、注意事项
（一）读入海关数据前，必须先完成电子口岸卡信息的设置，将电子口岸读卡器连接安装了出口退税申报系统的计算机，并插入电子口岸操作员卡。
（二）进行数据确认前，必须先完成出口商品汇率配置和贸易性质配置。
（三）数据确认后，需在出口货物明细申报录入操作逐条记录修改录入对应的出口发票号码，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。
（四）若读入下载的出口报关单数据时，系统出现海关数据出错的提示，企业可以在电子口岸“出口结关报关单”操作界面中，缩小查询范围并重新下载关单信息后，再进行数据读入的操作。
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第17篇：ERP系统操作指引
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。
8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。
附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。
第18篇：中银DCC操作指引
中银DCC服务商户操作指引
DCC说明：DCC是动态货币兑换（Dynamic Currency Conversion）的英文缩写，即在Visa/MasterCard刷卡终端机的签购单上除了会打印出人民币金额以外，还会打印外币兑换汇率与外币金额；使商家能够以持卡人本国的货币销售商品与服务，并以本地货币(人民币)进行结算。给商家和消费者都带来方便和好处。 优点：
对持卡人：对境外持卡人而言，DCC服务提供了透明的汇率，持卡人可实时看到交易货币转换成自己熟悉的本国货币。持卡人在收到银行卡对账单之前，已经清楚地知道还款的金额了，同时也简化了账务的处理流程。
对商户优点：对商户而言，DCC服务提供了一种更准确的汇率标价，向国际客户群提供了增值服务的同时，保留了一贯的结算方式，即以本地货币(人民币)进行清算。同时，DCC功能可以节省商家的刷卡手续费，是非DCC交易的5折左右的优惠。
DCC操作流程：
1，对于外币Visa/Mastercard, 在做授权完成，直接消费的时候，直接使用POS机/BMP系统进行刷卡或者插卡（芯片卡）交易； 2，默认或者点击Yes, 确认使用DCC功能； 3，打出签购单，让持卡人核对签名。
4，如果持卡人对DCC功能有疑问，给以出示中国银行关于此服务说明。（前看附件一）
5，如果客人拒绝使用DCC服务，收银员可以直接在POS机/BMP系统里对该笔授权完成进行取消，然后用同一个预授权号做一笔同样金额的非DCC授权完成，让持卡人核对签字。
6，如果是持卡人回国之后，对DCC服务有疑问或者要求更改服务的。收银员可以通知中国银行相应负责人，通过银行后台系统，将之前的DCC交易转非DCC交易即可。
中国银行的特别支持：
1，提供标准的DCC服务英文说明（附件一）
2，如果消费者有特别需要，我行可以更具不同情况撰写相应的解释信函，使DCC服务更加完善。（中英文均可）
中国银行的建议：收银员直接使用DCC功能，不用每笔都去讯问持卡人。目前90%的国外持卡人都会接受并选择此服务。如有个例，再根据相应的操作进行应对即可。
第19篇：员工离职操作指引
员工离职操作指引
1.0目的
加强公司人事管理，合理调配公司人力资源，以达到有效使用，规范员工离职手续正常办理。
2.0适用范围
适用于公司各类离职员工。
3.0操作指引
3.1离职人员分类
公司员工离职分5类，分别为：辞职、劝退、辞退、自动离职、开除。
3.1.1辞职。员工自愿提出辞职，填写《辞职申请单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、
行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。
3.1.2劝退。因公司经营战略调整、本部门工作性质发生变化或员工不能胜任现工作职责时，公司
将对有关人员进行劝退，由部门填写《员工提交申报单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。
3.1.3辞退。员工因诫勉多次仍不能胜任本职工作的需辞退，所在部门及时填写《员工提交申报单》，
注明原由，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，按规定办理离职结算手续。
3.1.4自动离职。员工当月旷工三天以上（含三天）或当月旷工两次者按自动离职处理，由本部门
填写《员工提交申报单》，经本部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，上报办公室，办理相关人事手续。
3.1.5开除。员工因违法违纪或发生重大事故被公司开除的，各部门填写《员工提交申报单》，经本
部门负责人、主管领导、人力资源主管、行政主管领导签批后，上报办公室，办理相关人事手续。
3.1.6被公司开除的员工应由办公室以公司文件的形式通报全厂。
3.2离职面谈
3.2.1对开除、劝退、辞退、辞职的普通员工，由办公室负责人做离职面谈，并做好员工的离职面
谈记录，上报行政部负责人。
3.2.2对开除、劝退、辞退、辞职的中层领导，由行政部负责人做离职面谈，并做好员工的离职记
录，上报主管领导。
3.2.3对高层管理人员的辞职由常务副总做离职面谈。
3.2.4办公室做好离职人员的统计工作，并记录员工离职主要原因，及时反馈给公司相关领导以做
人事统筹。
3.3离职办理规定
3.3.1员工离职须在5日内办理离职手续，否则公司将按自动解除劳动关系处理，工资不予结算。
3.3.2特殊岗位、中层管理以上人员办理离职须提前一个月填报《辞职申请单》，经相关领导签批，
到期后办理离职手续，其他人员依据其具体情况办理。
3.3.3所有员工离职须扣发公司规定的综合费用（培训费、保险费、福利费等）。
3.3.4严重工伤或工亡人员按劝退或辞职处理。
3.3.5自动离职人员按自动解除劳动关系人员处理，工资不予结算，其他类别离职人员工资结算按
公司规定执行。
3.4离职手续办理
3.4.1员工离职时，在本部门核定未发工资的各月出勤天数，并办理完工作交接和物资交接（如印
鉴、钥匙、文件、账本、档案、电脑密码等）手续；
3.4.2到物资部交回公司规定的劳保用品（如工作服、安全帽等）、相关物资和各类工具；
3.4.3到总务部结算饭卡费用，注明截止辞职之日饭卡充值金额与饭卡余额；
3.4.4到总务部宿舍管理员处签审住宿手续，检查宿舍内设施有无损坏，若有损坏，应照价赔偿；
3.4.5若有住宿用品，总务部应出具《退宿证明》，以配合保安做好出厂检查手续；
3.4.6到财务部核定有无借款；
3.4.7到办公室人事管理员处上交工牌，办理人事离职手续；
3.4.8到文控员处核对上次核发工资后到现在是否存在奖罚记录；
3.4.9到劳资管理员处结算未发工资。
3.4.10以上离职手续办理须由具体经办人、部门负责人、主管领导签字审核。
3.5离职后期工作办理
3.5.1更新整理员工《花名册》。
3.5.2停办离职人员保险。
3.5.3调整人事信息库（将离职人员信息移至离职员工列表中）。
3.5.4办理劳动合同解除手续。
4.0相关文件
4.1《员工手册》
5.0记录
5.1《辞职申请单》
5.2《员工离职结算单》
5.3《员工提交申报单》
第20篇：新三板操作指引
新三板 开户 和 操作指引
新三板”市场特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点，因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司，故形象地称为“新三板”。
新三板与老三板最大的不同是配对成交，现在设置30%幅度，超过此幅度要公开买卖双方信息。
资金结算指定在建设银行相关授予资格分支机构，本地区域建设银行
新三板在北京首推
是否可以托管要去建设银行咨询，一般是冻结状态，使用时要预约。新三板有61家北京中关村挂牌公司.而且数量在不断的增长中，将扩展到武汉，上海，西安等全国各高新科技园区。
新三板的多家公司在股东人数不突破200人的条件下，已经和正在进行定向增发实现再融资，将大大为新三板增添吸引力。
中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让与现有代办股份转让有着较大的不同，投资者应予以注意。
政策支持和IPO预期，是资金蜂拥新三板的最大动力。中国证监会主席尚福林提出的2011年八大工作重点中，扩大中关村试点范围、建设统一监管的全国性场外市场，即业内惯称的“新三板扩容”，被作为年内证监会主导工作之首。
新三板”挂牌对象面向国家级高科技园区企业，具体挂牌条件是：
1、存续满两年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；
2、主营业务突出，有持续经营的记录；
3、公司治理结构合理，运作规范。有限责任公司须改制后才可挂牌。 截至2007年12月31日，只有中关村高科技园区获准试点。中国证监会、科技部等有关部门已要求扩大试点范围，上海张江、西安、武汉等高科技园区可能获得第二批试点资格。
新三板市场的挂牌企业在证券业协会备案后，可以通过定向增资实现企业的融资需求。
“新三板”委托的股份数量以“股”为单位，每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。
“新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。
“新三板”企业挂牌后还须持续开展的工作：
1、持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)；
2、接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。
操作程序
开户
开立非上市股份有限公司股份转让账户：在参与股份报价转让前，投资者需开立非上市股份有限公司股份转让账户。主办券商属下营业网点均可办理开户事项。该账户与投资者目前使用的代办股份转让股份账户相同，因此，已开户的投资者无需重新开户。
申请开立非上市股份有限公司股份转让账户，需提交以下材料：
（一）个人：中华人民共和国居民身份证（以下简称\"身份证\"）及复印件。委托他人代办的，还须提交经公证的委托代办书、代办人身份证及复印件。
（二）机构：企业法人营业执照或注册登记证书及复印件或加盖发证机关印章的复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、经办人身份证及复印件。
开户费用：个人每户30元人民币，机构每户100元人民币。
开立股份报价转让结算账户：投资者持非上市股份有限公司股份转让账户到建设银行的营业网点开立结算账户，用于股份报价转让的资金结算。投资者可在“代办股份转让信息披露平台”的“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”栏目中查询建设银行目前可提供开立结算账户服务的营业网点。
个人投资者申请开立结算账户时，需提供身份证和非上市股份有限公司股份转让账户。机构投资者申请开立结算账户时，需提供《人民币银行结算账户管理办法》中规定的开立结算账户的资料和非上市股份有限公司股份转让账户。个人投资者的结算账户在开立的当日即可使用，机构投资者的结算账户自开立之日起3个工作日后可使用。需要提请注意的是，存入结算账户中的款项次日才可用于买入股份。结算账户中的款项通常处于冻结状态，投资者在结算账户中取款和转账时，须提前一个营业日向开户的营业网点预约。
签订协议
新三板企业挂牌
与报价券商签订股份报价转让委托协议书：报价券商在接受投资者的股份报价转让委托前，需要充分了解投资者的财务状况和投资需求，可以要求投资者提供相关证明性资料。报价券商如认为该投资者不宜参与报价转让业务的，可进行劝阻；不接受劝阻仍要参与股份报价转让的，一切后果和责任由投资者自行承担。参与股份报价转让前，投资者应与报价券商签订股份报价转让委托协议书，以明确双方的权利义务。投资者在签订该协议书前，应认真阅读并签署股份报价转让特别风险揭示书，充分理解所揭示的风险，并承诺自行承担投资风险。
报价券商是指接受投资者委托，通过报价系统为其转让中关村科技园区公司股份提供代理报价、成交确认和股份过户服务的证券公司。目前报价券商有：中信证券、光大证券、国信证券、招商证券、长江证券、国泰君安证券、华泰证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、广发证券等。委托
（一）委托种类：股份报价转让的委托分为报价委托和成交确认委托两类。报价委托和成交确认委托当日有效，均可撤销，但成交确认委托一经报价系统确认成交的则不得撤销或变更。参与报价转让业务的投资者，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则，不得以虚假报价扰乱正常的报价秩序，误导他人的投资决策。
1、报价委托：报价委托是买卖的意向性委托，其目的是通过报价系统寻找买卖的对手方，达成转让协议。报价委托中至少注明股份名称和代码、账户、买卖类别、价格、数量、联系方式等内容。投资者也可不通过报价系统寻找买卖对手，而通过其他途径寻找买卖对手，达成转让协议。
2、成交确认委托：成交确认委托是指买卖双方达成转让协议后，向报价系统提交的买卖确定性委托。成交确认委托中至少注明成交约定号、股份名称和代码、账户、买卖类别、价格、数量、拟成交对手方席位号等内容。成交约定号是买卖双方达成转让协议时，由双方自行约定的不超过6位数的数字，用于成交确认委托的配对。需要注意的是，在报送卖报价委托和卖成交确认委托时，报价系统冻结相应数量的股份，因此，投资者达成转让协议后，需先行撤销原卖报价委托，再报送卖成交确认委托。
（二）委托数量限制：委托的股份数量以“股”为单位，每笔委托的股份数量应不低于3万股，但账户中某一股份余额不足3万股时可一次性报价卖出。投资者在递交卖出委托时，应保证有足额的股份余额，否则报价系统不予接受。
（三）委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为每周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。成交
（一）成交确认委托配对原则：报价系统仅对成交约定号、股份代码、买卖价格、股份数量四者完全一致，买卖方向相反，对手方所在报价券商的席位号互相对应的成交确认委托进行配对成交。如买卖双方的成交确认委托中，只要有一项不符合上述要求的，报价系统则不予配对。因此，投资者务必认真填写成交确认委托。买卖双方向报价系统递交成交确认委托时，应保证有足够的资金（包括交易款项及相关税费）和股份，否则报价系统不予接受。
（二）成交价格：股份报价转让的成交价格通过买卖双方议价产生。投资者可直接联系对手方，也可委托报价券商联系对手方，约定股份的买卖数量和价格。
交割
股份过户和资金交收采用逐笔结算的方式办理，股份和资金T+1日到账。证券登记结算机构不担保交收，交收失败的（如买卖双方的资金、股份不足或被司法冻结将导致交收失败），由买卖双方自行承担不能交收的风险。
转托管
投资者卖出股份，须委托代理其买入该股份的报价券商办理。如需委托另一家报价券商卖出该股份，须办理股份转托管手续。
信息获取
（一）账户查询：投资者可在报价券商处查询股份账户余额，在建设银行查询股份报价转让结算账户的资金余额。
（二）行情信息：投资者可在“代办股份转让信息披露平台”的“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”栏目中或报价券商的营业部获取股份报价转让行情、挂牌公司信息和主办报价券商发布的相关信息
问题及解决
问题
缺乏流动性是“新三板”最大的缺陷。不同类型的投资者在需求与风险偏好方面千差万别,客观上,他们存在对风险度较高,同时也具有相应盈利机会的柜台交易品种的有效需求。“新三板”推出后，对参与投资对象的身份及数量上的限制，也令其流动性大打折扣。而要彻底解决这个问题,现在看来至少要在不少方面逐一调整。
解决建议
譬如说,要在一定范围内有效发布“新三板”的挂牌公司经营情况、交易情况等相关信息,让投资者有个比较充分的了解。现在,公开媒体基本不报道“新三板”的消息,很多证券公司的交易系统中也不披露“新三板”的交易数据,这怎么可能让“新三板”对投资者产生吸引力呢?再譬如,“新三板”向个人投资者开放以后,原先规定公司股东不能超过200个,因为根据现行规则,企业有200个股东就是公众公司了,对其实施的要求会比较高。那么,对此能否找到解决思路呢?或者提高最高股东数量的上限,或者干脆将“新三板”纳入到公众公司范畴管理。还有,投资者介入“新三板”,其主要目的还是寄希望股票在中小板或创业板市场上市,从而实现更大的投资收益。
以前,从股份转让系统转到中小板或创业板上市,视同新股上市,要走很复杂的顺序,事实上很少有公司成功实现转板。现在,允许在没有融资的情况下直接转板,这是个很大的改进,但是究竟如何转呢?如果实行登记制,还是同样要经过审核,只是少了一个有关募集资金使用的环节,这方面的细节,迄今还没有看到相应的解释,但是可以肯定,不同的安排,会带来差异很大的结果。当然,现在看来,实行登记制的条件并不成熟,但如果在审核程序上与在中小板或者创业板上市企业基本一样,那么恐怕转板也不会太容易。如果因为以上这些技术问题处理不好,投资者不能及时了解“新三板”的情况,在投资操作时还得顾忌股东人数的限制,而转板又存在很大的不确定性,那么其流动性就不可能是充裕的,“新三板”也就不会取得真正意义上的大发展。
从建设多层次资本市场体系的角度来说,股指期货是这个体系的高端,而柜台交易则是低端。但是不管是高端还是低端,都是不可或缺的。而且,作为资本市场中的各个组成环节,流动性又是保证其顺利运行、理性发展的基础。现在,股指期货行将正式交易,“新三板”也有了自身的发展轮廓。人们热切希望在“新三板”的市场建设中解决好流动性问题,这不仅有利于“新三板”本身的发展,而且也将大大地推动中国多层次资本市场的建设迈上一个新台阶。
新三板个人投资门槛或定“2年股龄50万资金”
