公司规章制度
行政规章制度
一． 考勤制度
为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施， 各部门经理对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
1.考勤记录作为年度个人评优、工作考评的参考依据。
工作时间
本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准，每日4次打卡。
10月1日—4月30日：8:30—12:00 13:30—17:30
5月1日—9月30日：8:30—12:00 14:00—18:00 迟到、早退
（1）以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到
早退扣款30元，累计增加。
（2）迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
2.旷工，未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论。委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工议论。员工旷工，不发薪资及津贴。
3.请假制度
公司给假分为事假、病假、婚假、丧假、产假，除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
因突发事件或疾病而不得已请假者，须在半日内通知行政管理部负责人，或者是公司、部门负责人。
病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假;年累计病假不超过10天(含)的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。
事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假，如未满一个工作日的，按钟点计算。
婚假：员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假需提前3天持有效证明申请 （1）员工本人结婚的，婚假假期为3天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计15天.
（2）员工子女结婚的，可请婚假2天; 产假：，女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假,公司可保留其原有岗位;男方可享受5天假.丧假：
（1）员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天。
（2）员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假1天。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，交至人力资源部。
行政管理部在经办请假手续人员审查所附请假材料,病假者需附医院诊断证明,请产假、丧假者须附出生证明或死亡通知书，请假者须有充足理由 二.办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
1.办公用品的采购，保管及发放归口综合管理，部门办公用品计划、领取、使用、保管等部门负责人或指定专人负责。
2.办公用品计划、采购保管及发放管理办法
在公司规定的时间内，部门自行统计部门的办公用品需求状况，并列出详细计划分类（日常办公用品、印刷品、其它），计划本着“节省、实用、必需”的原则，经总经理批准后进行采购，并与发放。
公司新到工作人员的办公用品，根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。
采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目。
各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新。 三.印刷管理制度
1.复印、传真资料都是公司需要的相关资料，私人资料不得复印和传真。 2.以节约为目的，使用纸张是应使用正反面。 四．办公环境制度
1.除指定地点外，在公司任何地方都禁止吸烟。
2.请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
4.请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
5.车辆请停至指定区域，不要随意停放。
6.爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
7.下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
8.禁止一切有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
9.严禁在工作期间，对工作态度不积极者，睡觉玩游戏，除下班时间。 五．日常费用报销制度
月底进行日常报销（出差等），报销必须具有发票或者相关凭证，上面必须有合法的印章，而且必须有费用报销的人的签字和发生费用的时间，与有关部门进行核实，确定费用的真实性，如出现不符合事实的情况，应进行严格处理。 六．文件的归档和管理
1.对于公司的重要的文件，应及时的进行的归档。
2.及时更新的员工的通讯记录和信息，员工人事档案是为公司决策部门提供各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析提供资料，所以应及时将员工的资料归档，制定员工档案。
3.公司员工如果在工作上对公司的重要的文件有需求时，应向公司领导提出申请，借出去后应在规定的时间是归还。 七．办公印章的使用规定
公司印章作为公司重要的物件。公司员工如在工作上有需要，应在第一时间向行政部提出申请，行政部再向公司领导提出申请，领导同意后才能使用，并且要在规定的时间内归还，查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料内容。
人事规章制度
一．招聘制度
公司对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
为了进一步的扩大公司的规模，注入新的血液，需要招聘新的公司员工可以通过招聘会或者网上招聘。
对于新入职的员工先对公司进行一个深度的了解，学习岗位的业务知识，同时公司也对新员工进行考察，制定3个月的试用期制度，也可根据实际情况相应的缩短试用期，试用期结束后，决定员工是否可以胜任工作。
对于通过试用期的新员工，签订一年或两年的劳动合同，办理五险手续， 由公司全权决定所属员工的工资、待遇。 二．假期及待遇
1.每周周天休班，国家规定节假日休息。
2.工资由公司规定，是由工资加有业务算提成，没有提成加奖金。对于对公司有特殊贡献的给与特别的奖励，根据在公司入职的年限，制定相应的工龄工资。
3.每年公司组织公费旅游，公司不定时进行公司聚餐，以促进公司内部的团结。
三.员工定时培训。
为了提高员工的专业水平和业务能力，不定时对员工进行培训，汲取老员工作的经验，提高自身的专业水平。
在培训期间，员工可以积极的发言，与他人分享自己的在工作业务上面的经验。可以根据积极的程度对员工进行奖励。 四．辞职与辞退
1.员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
2.合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由总经理签订辞职手续。
3.聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
4.员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
5.对于辞退或者辞职的员工，办理停薪和停险等相关手续。
会计规章制度
为了提高公司的财务管理职能，根据我国中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度。规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 1.总原则
公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 2.会计职能制度
（1）按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
（2）发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
（3）会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
（4）完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 3.出纳职能制度
（1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
（2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
（3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4.现金管理制度
（1）所有现金收支由公司出纳负责。
（2）建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
（3）出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
（4）任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
（5）收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 5.支票管理
（1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。
（2）笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
（3）出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
（4）支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
（5）所开出支票必须封填收款单位名称。
（6）所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 6.现金、银行存款的盘查
（1）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
（2）出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 7.建立会计档案
在规定的时间内建立制定会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 8.会计人员的离职
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 9.工资发放制度
按照公司的规定，在制定的时间内制定好工资，奖金和提成，由员工确认签字后，交由经理进行签字盖章，确定工资的正确无误后，发放给员工。 10.日常费用报销制度
（1）任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
（2）报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
（3）报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
（4） 签名的规定
① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
（5）报销流程
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务人员审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
（6）费用报销的其他规定
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由有关领导和财务人员的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
以上为公司的会计规章制度，公司会计人员违反会计制度者，根据相应的违反规章制度造成的损失，给与一定的处罚。
