仓库管理制度
一、出入库管理流程及要求：
（一）入库流程及验收：
1、订单管理：1） 根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认后， 报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。
2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会计传给仓库主管。
3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓库主管在仓管员存根联上签字后， 将财务核算联及厂家随货同行联传递给财务部做账。
4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。
（二）出库流程及要求：
1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数
量发货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。
2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记账联进入系统生成相应的销售出库单。
3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促销品的出库单据。
4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书
1 面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天 ，常温奶提前40天，啤酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库负责人确认签字后，上报公司领导处理。
5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位卡上标注货物寄存情况。
（三） 退货流程和要求：
1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。
2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财务核销会计销账。仓库主管两联。4) 财务记账联（红联）和报告由仓库主管送交财务部， 由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单处理。
3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。
二、市场窜货酒回收流程和要求：
1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。
2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。
3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。
4、回收人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。
5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。
三、货物调换和报损的流程和要求：
1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理
2 签字确认后，报业务领导批准后生效 。
2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。
3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。
4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。
5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，交财务部入库记帐。
6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处理意见后，财务和仓库分别记账报损。
四、中转库零星货物调换的流程和要求：
客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒： １、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效 。
2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单据（注明“调换”字样）。
3、中转库管员见调换单据给业务员调换相应品种数量，中转库需要补货时将调换单据汇集交到财务审核会计复核，会计统计数量，开具手写调拨单，从公司仓库及时补充货物。
4、月底审核会计根据调换单及报告统计数量，向厂家申请补偿调换。
五、仓库“标”的使用流程和要求：
1、仓管员根据公司销售业务需要和分管销售领导的安排，开具手写调拨单明细。仓管员和仓库主管双方签字后，必须交一联财务记账联给仓库主管到财务代领“标”，其余一式三联先留存在仓管员处。财务凭记账联记账。
2、仓库主管将“标”交给仓管员时，仓管员必须在一式三联上签“已收”字样后，将一联仓库记账联交给仓库主管记账。
3、仓管员处未贴完的剩余的“标”必须交回公司财务冲仓库帐。
六、货物堆放及管理要求：
1、合理安排库内的堆位，留出足够的出入通道及安全通道距离。
2、货物堆放必须按类别、分品种、规格依次排列，货堆保持合理的高度（标准为8-10层）。
3、收货时督促装卸工按指定的位置，整齐堆放，顺向叠位，便于盘存点数。
4、每一堆货品应在显眼处挂上货位卡，货位卡上注明货品的名称、批号、生产日期、规格、数量。每天下班前对每个品种的货物结存数量进行核实并登记入货位卡。货位卡一月一张，起到该品种的日记账作用。
5、仓库主管每天下班前登记每个品种的结存数，做成库存日报表，电子版发送到财务部和公司销售总监电子邮箱，便于公司查货和备货。
七、
货物盘存要求：
1、仓管员必须定期、不定期对自己保管的货品进行盘查核实，发现问题及时查找。
2、仓管员每天下班前按货物品种规格盘点核实填写货位卡结存数量并自行核对是否正确。
3、每月末财务派专人监督盘点，做库存盘点表，一式三份。仓管员、仓库主管、财务人员三方必须签字确认盘点数，存档待查。财务月末账存结出后与仓库盘点数进行核对，查找差异，落实责任，做查评考核。
八、仓库安全卫生等管理责任和要求：
1、财务定期对仓库物品进行盘点核对，仓管员对于货品的短少和损毁负全部责任。
2、仓管主管每天都应检查仓库的门窗是否完好，库区的防火、防盗设施是否安全有效，发现有不安全因素及时上报公司，提出整改方案，防患于未然。
4 如有疏漏，造成损失，负主要责任。
3、仓库主管定期检查库房的漏雨、渗水等异常情况，及时提请维修。
4、仓管员应保证仓库的干净、整齐、干燥、通风。
5、仓库物资系易燃易爆物品，在整个库区内：严禁烟火，严禁吸烟，严禁使用任何电器。消防水池保证水源充足。
6、仓库办公室内由公司统一配置的空调、电脑、微波炉和电话等必须专人负责，保证安全使用。下班时间严禁使用上述电器。
7、出入仓库的所有人员提走当天出库单以外的所有物品必须上报仓库主管同意并做好登记。
8、本公司提货车辆不得进入库内，在门前规定位置熄火停放，非本单位的车辆不得滞留。
9、仓库晚间值班人员，要做好仓库的安全检查工作，并检查驾驶员车辆是否按时归位和按位停放情况。如有问题，并于次日及时上报仓库主管；遇重大问题，必须立即上报公司领导。下班后仓库安全责任由晚间值班人员负责。
10、仓库监控系统24小时运行，仓库主管应每天安排人员查看监控，对仓库安全情况和驾驶员车辆出入情况进行检查，发现异常立即记录并即刻上报。
11、仓管员及仓库主管等仓库工作人员如违反公司仓库管理制度造成经济损失的，将追究赔偿责任，并作出相应处罚。因玩忽职守，造成重大事故和损失，公司将上报司法机关，追究法律责任。
九、仓库废品的回收和管理：
1、仓库废品回收由公司指派专库专人管理。
2、仓库废品由公司统一处理，禁止任何人自行买卖。
3、废品处理时，由公司指定回收单位，并指派专人和仓库负责人共同监督核称重量及收取款项。公司指派专人持双方签字确认的回收单位票据到公司财务交账。
4、白酒瓶的回收和管理：
1）白酒的瓶、盒、箱按公司规定要求成套回收，收库时由瓶站库管员开具一式三联的《空瓶回收单》，并在收库人处签字，单上明确填写交回的酒店名称和件数，由送交人（驾驶员）核对后签字。瓶站、仓库主管、送交人各留一联。 2）仓库主管凭回收单据记账。单据交接手续同公司送货单一致。送交人凭签字齐全的单据到财务部办理相关手续。
5 3）白酒瓶处理时，必须由收库人、仓库负责人和厂家代表共同监督处理。 4）白酒瓶及盒、箱的处理收入归公司所有。
5、啤酒瓶的回收及处理：
1）啤酒瓶按公司规定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后应及时准确填写一式三联的《空瓶回收单》。一联交仓库主管进行记账，瓶站和驾驶员各留一份。
2）瓶款由甁站当场结算给驾驶员（即送交人），不得拖欠。
3）瓶站对收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由厂家驾驶员运回。厂家驾驶员装运空瓶时，瓶站开具一式三联的结算单，收甁单位填写啤酒厂家。由收库人、厂家驾驶员双方签字，仓库主管监督签字。甁站收库人交一联给仓库主管备案。
4）瓶站汇集厂家确认的空瓶结算单到财务结算费用，财务挂厂家收到公司款项的往来账。
5）啤酒的纸箱由公司统一处理，收入归公司所有。
6、废旧展示柜的入库与处理：
1）入库：仓管员收到业务员从客户网点处撤回的展示柜时，必须开具一式三联入库单，并注明展示柜是否可以使用的情况，双方签字确认。一联留存，一联给业务员到财务平帐，仓库主管一联登记入系统仓库账。
2）处理：对于不能再使用的废旧展示柜，由仓管员打报告上报公司批准后，由公司行政部派专人和仓库主管核查确认需要处理的展示柜数量，并分别询价。询价结果上报公司批准后，由行政部派专人和仓库主管一起实施处理。
3）处理后的收入和报告由指派专人交到财务出纳处开具收据，存货会计根据收款收据及报告开具废旧展示柜出库单，仓管员凭出库单销账。
十、仓库工作人员考勤管理：
1、仓库工作人员应遵守公司的相关管理规定。
2、仓管员应满足公司销售业务需要，保证每天出入库等本职工作正常进行。
3、仓库其他岗位工作人员：上午上班8：00点整在公司打卡或用仓库固定电话向公司人事部报岗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用仓库固定电话向公司人事部报岗。人事部应做好考勤登记工作。
此管理规定自下发之日起执行。
安徽瑞泰经济发展有限公司
2012年5月1日
