出纳岗位职责

发布时间：2020-03-02 19:58:41 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

出纳人员岗位责任制度

1.按照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。

2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证。

3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，以及其他业务的办理。

4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账。

5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。

6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。

7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不得外泄。

8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作。 9.月底与会计共同参与盘点工作。 10.按照提供的相关数据开具发票。 11.按照领导指示提供相关财务数据 12.接受公司考核

13.与会计共同进行会计凭证装订工作

14.完成公司交办的其他工作。