2008年公司经济活动分析
2008年是不平凡的一年，上半年全国各项事业焕发，勃勃生机，也创造了历史时期最好水平。但下半年，由美国次贷危机引发的国际金融危机，给世界经济带来了剧强冲击的影响，也给许多企业带来了严峻挑战和巨大压力，不少世界级的大企业也因此陷入了困境或倒闭破产。去年下半年也受到了严重冲击，TDI、液氯等产品的价格急剧下滑，经济效益逐月减少或亏损。但在集团公司领导班子强有力的领导下，经受住了考验挺了过来，并取得了较好的成绩。工程公司同样在集团公司的正确领导和兄弟单位的大力支持下取得较好的业绩，全年实现主营业务收入1181万元，实现利润-291万元，下面做一下具体分析。
一、公司概况：
与年度预算比较分析
08年实现主营业务收入1181万元，占全年预算指标1200万元的98.4%，收入指标没有完成的主要原因是股份公司欠帐60万元。
实现利润-291万元，比全年利润预算指标-430万元大幅减亏；这主要是08年的实际总成本比预算总成本减少了159万元，节约9.7%。成本减少的情况如下：
1、由于政策性因素，集团公司严格控制开支，可控费用（办公费、差旅费、维修费、材料费）共节约68万元，其中维修费节约44万元。
2、工资及计提费用共节约92万元。
三、与去年同期比较分析
（一）收入分析：工程装备公司08年实现收入1181万元，比上年同期的1329 1
万元减少148万元。减少的主要原因：一是股份公司没有按双方协商的预算数支付，使得我公司从股份少收入60万元。二是车队部分业务整合到联星公司，收入相应减少。具体情况如下：
1、机修车间08年实现收入690万元比上年同期的733万元减少43万元。
2、建修车间08年实现收入170万元比上年同期的200万元减少30万元。
3、汽运部08年实现收入324万元比上年同期的401万元减少77万元。
（二）成本分析：工程装备公司08年实际总成本为1472万元，比上年同期的1460万元增加12万元，其主要增减情况如下：
1、工资及费用计提增加51万元：主要原因：1)、工资同比减少12万元，降幅为1.6%。2）、费用计提同比增长63万元，是因为08年新增计提医疗保险和生育保险67万元。
2、原材料减少36万元：08年耗用原材料131万元，比上年同期的167万减少36万元，减幅为21% 。其中：
1）机修车间08年耗用材料77万元与上年同期耗用材料持平。
2）建修车间08年耗用材料6.5万元比上年同期的11.4万元减少4.9万元。
3）汽运部08年耗油47万元比上年同期的78万元减少31万元,这主要是大客车转移到联星，油耗相应减少。
3、动力消耗减少3万元：08年工程装备公司的动力费用为5万元，比上年同期的8万元减少3万元。这主要是汽运部的维修班转移到联星,耗电减少。
4、制造费用总数与上年持平，但内部各项有变动，具体情况如下：
1）办公费同比减少3万元：08年工程装备公司办公费4.2万元比上年同期的8.2万元减少3万元，是因为机修的换证费同比减少3万元。
2）差旅费同比下降22万元：08年工程装备公司的差费40万元比上年同期的62万元减少22万元，由于我公司出差少，这部分费用主要是汽运部车辆及人员的耗用，差旅费减少的直接原因是部分车辆及人员转移到联星公司。
3）维修费同比增加13万元：08年工程装备公司的维修费63万元比上年同期的50万元同比增加13万元，其中：机修车间08年的维修费是13.4万元比上年同期的3.5万元增加9.9万元，这主要是结转上年计划维修的电缆改造项目6.4万元；汽运部08年的维修费是47万元比上年同期的44万元增加3万元。
4）折旧费同比减少9万元：08年工程装备公司的折旧费32万元比上年同期的41万元减少9万元，这说明机器设备老化，许多设备折旧年限到期。
5）取暖费的发放，增加费用41万元；汽运部收入的减少导致相关税费减少16万元。
从以上五项数字分析可以看出，制造费用内部各项的增减变动与集团政策有直接关系，同时可以看出我公司在执行开支从紧政策，在确保安全生产的前提下，节能降耗、节约开支、科学管理、精心操作上也取得了一定成果。
（三）利润分析：工程装备公司08年实现利润-291万元，比上年同期的-131万元增亏160万元，利润下降的原因在以上的“收入”、“成本”中已详尽分析，在此不再赘述。三个车间的具体情况如下：
1、机修车间08年实现利润-75万元，比上年同期的48万元减少123万元。
2、建修车间08年实现利润-64万元，比上年同期的-79万元增加15万元。
3、汽运部08年实现利润-57万元，比上年同期的-13万元增亏43万元。
四、09年预测
与08年相比，09年需完成减亏指标110万元，在当前经济形式下，但要
完成2009年的经营指标“收入1200万元，利润-320万元”这一任务还很艰巨。我们今年主要在降、控成本上做文章，各项费用支出均控制在底限，但随着股份年度大修和时间长、检修工作量大是09年工作所在因素的影响，成本也会相应增加，在创收的同时继续控制好成本，我们还必须重视安全，加大安全投入，从人员培训到设备、设施的维护、更新改造，每笔投入都会增加我们的亏损。
4、技术投入欠缺的问题已日渐明显，培养新人、更新技术也迫在眉睫。
5、员工队伍老化、战斗力减弱成为这支队伍潜在的最大危协。
五、综合管理
根据集团公司2008年管理工作要点，工程装备公司结合本公司的实际情况，制定了工程公司2008年的管理工作要点。
1、抓好基础工作管理。基础管理工作是企业兴衰的根本，我们根据公司的发展和环境的变化适时地对基础管理的内容进行修改和完善，使其具有可操作性。
2、加强班组建设。工程公司现有班组十六个，2007年已达标十个，尚有六个班组未达标。2008年我们主要在巩固达标班组的基础上，对未达标的六个班组进行督导、改进、提升，到2008年7月份经集团公司检查、考评全部达标，从而工程公司首先进入了班组建设全部达标的行列。在创建班组达标的同时我们还有计划、有目标、有针对性的创建红旗班组，到2008年底工程公司机修车间起重班被评为集团公司红旗班组，机修车间钳工一班被评为优秀班组。
3、加强绩效考核。充分利用月度考核、季度考核、年终考核和日常不定期巡检、记录，班组进行打分、排序等形式，利用二次分配这个杠杆激励职工奋发向上，树立正气，争当先进的积极性。
六、加强人力资源管理。
2008年初在册职工为257人，全年共减少19人，其中内退2人，辞职1人，调出16人，年末职工人数为238人，全年核定工资总额为618.1万元，实际发放630.5万元，（包括补发工资109万元）我们在加强工资总额管理的同时，还注重劳动纪律管理，每月进行一次彻查，日常不定期抽查，根据检查结果，按规定进行处理，另外我们还根据工程公司的特点，有针对性的对职工进行职业培训。
七、加强计划管理。2008年在集团公司的领导下进一步加强了计划管理，加强了投资计划的过程控制，确保每一项投资控制在计划内。08年集团批准的购置计划共7项，除有一项因为涨价未能实施外，其余6项全部实施，执行率为86%。投资金额均控制在计划内。维修计划也是7项，其中有一台设备使用率较低，考虑到08年下半年的经济状况未能实施外，其余6项在计划内全部实施。
八、加强安全意识和服务意识，为兄弟单位生产保驾护行。2008年全年共检修、检测项目700余项，制做设备10余台套，机加工200余项，抢修100余处，为股份公司和TDI公司长周期安全稳定生产做出了一定贡献，特别是去年的大检修在人员少、任务重大、工种缺的情况下，周密细致的按排，较好的完成了各项检修任务，确保了股份公司一次开车成功。另外，我们还注重加强安全教育，我们利用各种形式对员工进行安全教育，对上级文件及时传达、学习，对出现的事故举一反三，进行分析、讨论，并结合本公司的实际情况查找问题原因，并制定防范措施，提高了员工安全意识，收到了较好效果。
综上所述，我公司2008年较好的完成集团公司下达的各项指标和生产任
务，为做出了一定贡献。2009年我们继续加强管理工作。变危机为机遇，恶补经济知识，接受培训，努力调整适合自己的模式，练好内功，积极自救，强身健体。在危机中生存，努力提升管理水平，开源节流，增收减支，是应对危机的保障，降低成本是生存之道。在危机中加强对员工的评估、考核、培训和企业文化建设。狠练内功，锻炼团队，提升能力和责任意识，厚积博发，危机和艰难不仅考验我们的管理能力和水平，更考验人们的意志和品质，危机面前尤为重要，我们要有强烈的进取心和高度的责任感，要有战胜困难的必胜信心和不屈不挠的顽强意志。我们要增强服务意识、质量意识和诚信意识。以人为本，求真务实，把科学发展观落到实处。在集团公司的正确领导和兄弟单位的大力支持下，凝聚人心，振奋士气，顽强拼搏，共渡难关，相信2009年在工程公司干部职工的共同努力下，一定会取得好成绩。
工程装备公司
2009年4月8日
