集团OA系统的实施方案
――初稿
随着金融行业信息化程度的不断加深，其对文档管理自动化、工作流程自动化，网络化协作办公、远程办公、移动办公的需求越来越强烈。在这种现实情况下，实行办公自动化办公方式显得优为突出。
OA(Office Automation，以下简称OA)即是办公自动化。所谓OA系统就是用网络和OA软件构建的一个单位内部的办公通信平台，用于辅助办公。OA系统完成单位内部的邮件通信、信息发布、文档管理、工作流程自动化等等工作。
一、OA的功能
OA是多层次的技术、设备和系统的综合。一个完整的办公自动化系统应包括：
1、信息的生成与输入
2、信息的加工与处理
3、信息的存储与检索
4、信息的复制、信息的传输
5、交流以及信息安全管理等功能。 同时，维护OA系统，除了基本的计算机和网络知识外，还要对相应的OA软件比较熟悉。目前使用的OA软件有很多种，但无外乎两大类，一类是使用IBM的Lotus Notes、微软的Exchange等专用软件构建的OA系统，另一类是使用Web技术开发的基于B/S方式的OA系统。 鉴于OA系统需要全体员工共同使用，而员工的电脑水平不一，所以OA系统要以使用简易性为主，建议采用WEB技能技术开发的基本B/S的OA系统
二、OA系统定位
完整的办公自动化系统应该将企业内部与外部信息统一考虑，通过跨平台的信息集成和发布技术，为企业构造坚固和宽广的信息基石。是企业信息化的一个上层平台,企业经营决策的一个信息中心，企业对外联系的一个窗口，对内信息沟通的一个桥梁，是集多种业务管理系统、通用办公系统、Internet应用等多方面的合理整合。
三、系统设计理念
OA系统在设计和开发中力求简单实用。遵循模块化、组织化、标准化、灵活部署等原则进行系统开发，充分考虑了系统的实用、稳定、速度、安全以及可扩展性，创造了完美的个性化特征。
操作简便：友好的操作界面使用户能根据操作界面的指示完成操作。同时系统还提供联机帮助。
性能稳定：系统运行的底层软硬件平台稳定可靠。能提供完整有效的系统备份方案，使系统在遇到故障灾害后能以最小的代价在最短的时间内得到恢复。
保障安全：系统中具备完善的权限管理功能。对信息发送、接收和查询能提供安全性控制。对特殊的批示等需要提供电子签名以保证系统信息的完整性和一致性。
扩充灵活：系统可以通过调整配置来适应业务流程的变动并在当前模块基础上增加新的功能。
维护方便：系统提供管理工具使系统管理人员无需通过数据库底层操作即能对各种影响系统性能的情况或异常情况进行处理，保障系统的日常运行。
性能优良：系统具备良好的性能，对普通处理的响应时间小于5秒，对所有处理的响应时间小于15秒。
远程访问：系统提供完善的远程用户上网办公方案。且使用方便，信息安全，通讯费用经济。
无缝连接：基于domino6支持J2EE,办公系统可以通过多种方式如java、JSP、Servlet、JDBC、ODBC、LEI等在Domino和其他应用系统间相互调用数据、方法等。
持续的系统扩展与集成：采用跨平台、模块化设计，方便系统的不断升级，另外提供多种接口，方便 OA系统与企业的其他系统集成。
四、系统建设目标
OA系统不仅能适应企业的各类机构调整，促进企业资源的合理配置，优化企业机构运作流程，还应具有可用性，可靠性和可维护性，成为一个真正有效的全面支持企业运作计算机化的系统。通过此系统的推广应用，应达到以下的目标：
1、减轻办公人员的劳动强度，提高办公效率。
2、促进工作流程的规范化和制度化。
3、管理并合理利用公司各类信息资源，以促进企业业务的提升。
4、实现全面的决策支持。
5、面向未来的知识管理。
6、与企业中其他应用系统（例ERP系统）进行更好的集成。
五、系统架构
用户可以自由地以多种方式灵活地访问系统，包括客户端、浏览器、PDA、仿真终端，并可应用 SMS IT 系统交互。
办公平台作为所有用户每天面对的一个办公门户，可以在此平台上完成绝大多数的日常办公事务，而办公平台所需要的一些数据, 则通过数据库访问技术 ODBC、JDBC、DECS、LEI、Java、JSP、Servlet 等访问后台业务存储系统。
办公平台在公司整个IT系统中的地位和作用。在整个IT系统中的地位，它是作为一个与用户交互协作的平台，从用户的使用工作环境来看，它是用户每天面对的一个办公桌面。
六、系统特点
简明易用的操作，功能齐全的金融业务设计，良好的可扩展性，强大的信息集成度，完善的安全机制，结构化的组织管理。
七、功能模块
OA系统必须包含的基本模块：电子邮件、待办事宜、公告、电子论坛、个人秘书、公文流转、本地邮箱、公司简介、规章制度、外部来文、会议管理、通讯录等。
同时，还要包括以下的板块：
A、个人信息：人事档案查询、劳动合同、薪资福利查询、社会保险查询、意外保险查询、工会福利查询、党费缴费查询、档案费查询、手机报销查询、员工宿舍查询等各种信息查询。
B、行政管理：酒店、机票预定信息、行政申请、行政费用统计等。 C、财务管理：财务申请、汇率查询、资金调拨申请等。
投行项目管理；将项目按照阶段进行划分，将每个阶段需要填写的文档和报告进行分类处理，并将其他相关功能如出差申请等都根据项目所处阶段进行划分。
D、IT项目管理：将IT项目按照各自的方法进行不同的阶段、分类划分。对项目整个过程进行管理。
E、加盟商管理：一方面对每个市场部员工所管理的客户进行管理，记录每个客户的姓名、性别、联系方式、资金帐号等各种信息，另一方面对市场部员工进行管理，如员工的费用记录、工作记录等。同时结合数据分析、数据仓库系统，根据资金帐号查找到该客户的交易情况，由此计算出每个市场部员工的业绩。统计分析出客户的交易特性。对于不同类型的市场部员工、不同类型的客户，业绩的计算方式也根据制度而不同。 F、人事管理：包括人事档案管理、劳动合同管理、人事申请、360考核、外事管理等。
G、网上投票：利用每个人的ID号，根据一定的规则，在一定时间内进行网上投票。系统自动统计投票结果。例如员工升迁等
H、网上考试：利用每个人的ID号，根据题库信息，随机抽取题目或者配置好题目，进行网上答题，根据限定时间，自动统计得分。例如ERP系统培训，其它部门培训计划等
I、培训管理：培训申请、培训档案、培训考试、网上调查、视频会议等。 J、客户管理：记录公司关注和交往的个人或机构客户信息。
K、固定资产管理：包括宿舍管理记录、司服制作记录、手提电脑购买记录、购车记录、宿舍记录等各种资产相关的信息管理。
L、图书资料管理：对各种图书、资料等的管理、借阅、归属等信息进行管理的系统。
八、系统运行环境
服务器软件：Windows 2003 Server、Windows 2008 Server操作系统
客户端软件：Windows XP、Windows 7操作系统、Internet Explorer 6.0/8.0 客户端开发工具：Lotus Domino Designer R
6、IBM WebSphere Advanced Developer 5.0（或其它 J2EE 开发工具）
九、OA系统与ERP软件的关系（补充）
OA和ERP作为目前企业信息化管理的两大软件系统，本应是各负其责、各司其职，然而在实际选型和应用的过程中，却往往会出现这样、那样的问题，使得二者在企业管理系统的市场中纷争不断。
当前很多企业使用的OA系统主要是公文管理、会议管理、档案管理、人事管理、客户信息管理、电子邮件、电子公告以及论坛系统，这些应用表面上都属于传统的办公自动化范畴，但实际上，在OA系统中所运行的这些文档、资料，也为ERP系统提供了数据基础，同时OA系统具有ERP系统所不具备的行政审批流程功能。
OA系统和ERP之间彼此侧重点不一样，实际上OA系统是工作流定制的强手，ERP系统是挖掘企业内部业务数据的工具，二者整合的必要性非常明显：保护了现有的IT基础建设投资在企业软件服务中的整合需求；实现了两个系统的优势互补；有利于企业业务流程重构。
企业实施OA系统的最终目的应该是建立协同工作平台和信息集成平台，基于平台开发的OA产品在这方面的优势将尤为突出。协同工作平台将企业各类业务系统包括ERP集成到OA当中，制定标准，将企业的传统“垂直化领导模式”转化为基于项目或任务的“扁平式管理”模式，使普通员工与管理层之间的距离在物理空间上缩小的同时，心理距离也逐渐缩小，从而提高企业团队化协作能力，最大限度地释放人的创造力。信息集成平台对于使用ERP系统的企业内已存在的生产、销售、财务等经营管理业务数据，可将其集成到工作流系统中，使企业员工能及时有效的获取处理信息，提高整体反应速度。
很多企业在实践中发现，OA与ERP之间各自有着不同的优势，他们之间应该是一种相辅相成的并存关系，如果两者可以融合在一起，实现恰当整合，就可以互相弥补，实现整体效益的最佳。
以下是OA系统与ERP系统集成的要点，以供参考：
1、通过OA系统实现有关支付流程的审批后，把审批的金额写入ERP的AP模块，形成相关发票数据进行支付操作。
2、通过OA系统实现借款和报销的审批流程，审批完成后把借款和报销的费用项信息以及总金额写入IExpense中，财务部门进行预付款处理。
3、通过OA实现员工请假申请审批流程，审批通过后直接把考勤信息写入HR中进行考勤统计、薪酬计算。
4、通过OA系统进行员工考评文件的审批，审批后把结果写入人力资源绩效考核模块个人信息中。
十、总结
整个OA系统具有严谨而简单的系统概念。熟练掌握这些概念能使得整个系统的实施过 程事半功倍。OA系统的核心概念只有三个：信息目录；文档类型；和信息门户。其中信息目录作为系统所有电子文档类信息的存储结构，全部在四大信息中心根目录下创建（知识、论坛、业务和决策）。四大信息中心因此在OA系统称为资产化的概念信息（知识）的主要物理存储结构。
第二个重要的系统核心概念是电子文档类型。OA系统通过电子文档类型来组织相关的业务功能。比如，需要进行会议管理，实施人员可以通过类型为“会议（纪要）”的电子文档类型定义相关的目录，同时发布在相关的门户上（比如：公共事务），这样就可以完成会议的发布、到期提醒和会议纪要的整理与发布。
最后，要把OA系统实施成为一个主要用于让部门开展业务、进行知识共享，信息获取的基本信息平台，一定要进行相关的信息门户设计和划分。信息门户的主要目的是进行不同信息版块的组合。组合的方式可以自由掌握，但主要是为了满足信息获取/开展业务处理的便利和完整性。比如我们建立一个用于进行行政部文件处理。我们除了在信息门户中划分其中的一个版块用于行政工作流的触发，还会在另外的区域进文件模板的发布和更新通知、还有就是进行文件规则的发布。
十一、OA供应商选择
目前收集的OA供应商包括：
1、用友OA
2、金碟OA
3、百胜OA
4、金和软件公司
5、致远软件
6、通达科技公司
IT部 2010-08-10
