四川省阿坝州 2017年部门决算编制说明
2018年
9 月
20 日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。 3.部门自行组织绩效评价开展情况。 十
一、名词解释
四川省阿坝州水务局 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全州重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利、水产发展目标和水利工程建设有关制度并组织实施。负责统一管理全州水资源工作，负责全州农村水利基本建设、防汛抗旱、水土保持及农村小水电工作等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，全州上下经历了严重的洪涝自然灾害、繁重的工程建设任务和艰巨的河长制工作目标，面对多重压力叠加、多重任务交织的严峻形势，全州水利系统忠实履行职责，在水利建设中勇于担当、真抓实干，在抗洪抢险救灾中不畏艰险、冲锋在前，在推进河长制工作中摸索前行、奋力推进，经受住了特殊年份的异常考验，水利各项工作取得显著成效。
（一）补短板、强弱项，水利基础建设建设全面推进。截止10月底，全州已完成各类水利项目建设投资4.48亿元，占全年投资计划的72%,预计12月底全面完成年度投资计划任务。一是水利规划体系不断完善。历经3年时间，通过实地调研、征求意见、专家咨询、组织审查、方案审批，《阿坝州水利发展“十三五”规划》于2017年5月顺利通过州政府常务会审定。二是骨干水利工程加快推进。狠抓主体工程建设，小金抚美达日、阿坝若果朗、金川崇化、黑水西尔芦色、茂县凤南土、马尔康脚梭两河等6个骨干水利工程全面推进，其中州级重点项目小金抚美达日、阿坝若果朗水利工程，预计12月底分别完成投资5100万元、6200万元，全面完成年度目标任务；马尔康脚梭两河水利工程已完成可研报告，计划年底前启动初设工作。狠抓渠系配套工程建设，小金抚美达日、黑水县西尔芦色田间渠系配套工程全面开工建设，阿坝县若果郎、茂县凤南土、金川崇化田间渠系配套工程前期工作加快推进。三是生态水利项目加快推进。积极推进国控水资源监测能力项目建设，完成投资120余万元。继续实施堤防工程建设，综合治理河道15.06公里，完成全年目标任务的125%。其中，马尔康城区堤防（一期）、小金县小金川干流堤防、九寨沟汤珠河防洪治理工程、九寨沟黑河防洪治理工程、松潘县牟尼乡牟尼沟防洪治理等工程全面完工；白河红原邛溪镇安曲镇堤防、茂县土门乡土门河防洪治理工程，形象进度分别达到50%。四是民生水利项目加快推进。大力实施小型农田水利、高效节水、维修养护等农田灌溉项目，预计到12月底，完成投资7795万元，新增恢复改善灌面3.5万亩，完成年度目标任务的116%，新增高效节水灌面1.2万亩，完成年度目标任务的120%。
（二）脱真贫、真脱贫，水利脱贫攻坚任务全面完成。围绕2017年十项民生工程和9971名脱贫人口的年度脱贫攻坚任务，精准排查，科学编制了全州水利扶贫规划和年度计划。锁定硬目标，采取超常规举措，动员各方力量，加快了项目建设进度，截止10月底，已解决9565名建档立卡贫困户的安全饮水问题，提前超额完成2017年度十项民生工程建设任务。预计12月底完成投资3130万元，完成投资占年度计划的168%，解决13个县（市）、79个脱贫村、9971名建档立卡贫困户的安全饮水问题。
（三）防为先,民为重,防汛抗洪减灾夺取全面胜利。今年汛期，较比往年提前了一个月，6月中旬就出现了洪水过程，全州有10个站点出现了超警戒水位的洪水过程，其中金川、马尔康水文站出现超30年、50年一遇大洪水，小金水文站出现历史超保证警戒水位，发生百年一遇特大洪水，加之“6.24”茂县特大山体垮塌和 “8.8”九寨沟地震灾害，使水利和防洪设施受损严重，入汛以来，全州13个县(市)、178个乡(镇)8万多人受灾，洪涝灾害共造成直接经济损失6亿元，其中水利设施直接经济损失4.1亿元。面对交替叠加的洪涝自然灾害，全州上下始终把确保人民群众生命安全放在首位，超前部署工作，强化隐患排查，科学预警预报，坚持值班值守，全力应急抢险，以严实作风和对党和人民高度负责的态度狠抓防汛减灾各项工作，实现全州洪灾“无人员伤亡”的目标。
（四）强统筹、重落实，河长制各项任务全面落实。河长制工作启动以来，全州上下边干边完善、边干边提升，在摸索中前行，在前行中攻坚、在攻坚中完善。一是河长制管理体系全面建成。成立州委书记任组长的全面落实河长制工作领导小组，设立了总河长办公室和河长制办公室，制定印发州县乡工作方案，建立《州级21条重要河流河长制工作推进机制》等8项工作制度，全州流域面积50平方公里以上的496条河流共设立了州级河长23名（岷江和大渡河设双河长）、县级河长205名、乡级河长679名，同步设立56个州级公示牌和470个县（市）级公示牌。二是河长制工作任务有序推进。全力推进“一河一策”管理保护方案编制工作，编制上报省级十大河流岷江、大渡河、涪江、嘉陵江（阿坝州段）2017年工作清单。各级河长既挂帅又出征，围绕“六大任务”和“清河、护岸、净水、保水”四项行动，通过认河、巡河、护河、治河等工作方式“走马上任”，积极履行河长职责。截至10月底，州、县（市）、乡（镇）河长累计巡河人次3903人，发现问题568个，解决问题534个。三是河长制保障体系加快落实。强化工作保障，建立了党委政府统筹推进，主要领导挂帅出征，各级河长积极履职，职能部门协调联动的河长制工作保障体系。强化机构经费保障，已落实河长制工作专项经费2000余万元，小金、红原、松潘、九寨沟等县积极落实河长制机构编制和工作人员，其中，小金县落实河长制工作专项编制4名，松潘县成立了河长制工作专职机构。
（五）可持续、重保护，水生态文明建设有序推进。牢固树立绿色发展理念，走可持续发展之路，强化工程治理，重视环境保护，水生态文明建设有序推进。一是持续加大水生态治理力度。继续实施全国水土保持重点县建设项目，综合治理水土流失面积73.81平方公里，完成全年目标任务的123%，水土流失得到有效遏制。二是严格落实最严格水资源管理。实行最严格水资源管理制度考核，完成省政府对阿坝州政府2016年实行最严格的水资源管理制度考核工作。严格执行水资源费征收新标准，完成1850万元水资源费征收任务。分解下达2017年水资源的管理控制目标，编制《阿坝州“十三五”水资源管理双控行动方案》和《2016年阿坝州水资源公报》，着力推进《阿坝州水资源综合规划》编制进程。开展取水许可清理，加强入河排污口设置审批管理，对全州419处入河排污口进行全面清理。全州出境断面水质（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%，依托住建部门已建的11个污水处理厂入河排污口在线监测点和拟建国控（二期）马尔康市水厂大郎足水源地水质监测项目建设，初步构建完整的水质监测管控体系。三是全面整改环保督查问题。提高政治站位，迅速行动，以讲政治、谋全局的高度，全面开展自查整改，全面部署各项迎检准备工作。坚持问题导向，逐一对本辖区、本行业环境保护特别是环保督察发现问题和整改情况再审视、再核查、再确认，举一反三，精准梳理问题，制定整改措施，强化痕迹管理，动真碰硬整改落实。茂县禹乡生猪养殖场违规排污问题，若尔盖、理县、汶川县违规开采河道砂石资源的问题，成兰铁路、汶马高速工程弃渣管理不规范、侵占河道现象突出问题等水环境问题事项得到积极的整改。
（六）治好水、管好水，行政管理水平再上新台阶。创新工作举措，强化法制建设，深化体制改革，加大执法力度，全面提高行政管理水平。一是创新工作方法。认真落实州委“一线工作法”，建立片区联系督导、现场推进交流、现场蹲点督导和定期交账等制度，通过“年度计划安排、半年现场推进、季度片区督导、月末调度交账、每周督促检查”等工作举措，有力推进水利各项工作。二是深化体制改革。建立用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管理责任和考核制度等水资源管理制度；形成水利投入机制改革初步建议，完成金川县省级农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点工作，全州农村小型水利工程确权登记摸底调查登记工作稳步推进。三是规范行政审批。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，精简审批程序和前置条件，进一步提高行政效率。截止10月底，集中受理了行政审批事项107件，办结69件，评议率100%，满意度100%。四是加大监管力度。行业安全生产不断巩固，工程治理监督不断规范，水法律法规宣传不断深入，水行政执法力度不断加强，有力打击河道乱倒、乱占、乱建、乱采等非法现象，截止10月底，全州共计立案查处45件，处罚52.85万元。
（七）强班子，带队伍，干部队伍面貌焕然一新。认真履行党组主体责任，强化干部队伍自身建设，增强班子执行力、凝聚力和向心力，干部队伍面貌焕然一新。一是强化思想政治建设。坚持不懈加强思想政治建设，不断加强党性修养锤炼，通过党组书记讲、支部书记讲、党校老师讲等多种方式学习党史党情、革命传统，教育引导水利系统广大党员干部厚植理想信念，坚定“四个自信”，筑牢共产党人的精神支柱和政治灵魂。加强法纪教育，切实增强纪律观念、法治意识。强化宗旨意识，发扬“献身、负责、求实”的水利行业精神，加强先进典型教育，凝聚推动全州水利改革发展的强大合力。二是强化机关党的建设。扎实开展“两学一做”常态化教育活动，党员领导干部带头讲党课、谈认识、写心得，通过“两学一做”学习教育的开展，提高了思想认识，宗旨意识进一步增强，加强了作风建设，干群关系进一步增强。狠抓机关党建和领导班子建设，建立健全党组书记为第一责任人的党建工作责任制，领导班子严格履行“一岗双责”制度，加强思想政治工作，认真落实“三会一课”制度，深入开展交心谈心，建立健全党内帮扶制度，积极参加党内各项活动，组织开展“扶贫日”捐款活动，共计捐款2500元。参加共建组牵头单位组织的各类活动4次。组建防汛抗旱党员志愿服务队，结合脱贫攻坚，深入联系点、双报到社区开展志愿服务、党课报告等活动。开展机关文化建设，机关面貌焕然一新。三是强化干部队伍建设。坚持正确用人导向，严格干部任用条件和任用程序，合理调配使用干部，今年以来，完成事业单位“撤一建一”编制申报工作，新增事业编制5个；提拔使用干部9人，交流调整干部8人。强化干部教育管理，强化日常管理，坚持开展谈心谈话。加大培训经费投入，加强干部培实践锻炼，丰富工作经验，2017年经多方争取和不懈努力，在省水职院举办了为期一周60余人参加的《阿坝州2017年基层水利人员培训班》。强化人才队伍建设，建立顶岗轮训制度，利用我州利好政策，加大了专业技术人才的引进力度。强化机关效能建设，深化政务公开、政府信息公开，提高服务群众水平。强化水利宣传，通过政府门户网站、政务信息平台和微信公众号平台发布信息300余条，编发《阿坝水务》专报9期，全方位多角度开展宣传报道。关心爱护离退休老同志，积极落实各项政策，鼓励老同志发挥余热、建言献策。四是强化党风廉政建设。局党组始终把党风廉政建设和反腐倡廉建设作为头等大事、贯穿始终，认真落实党组的主体责任，严格落实“一岗双责”，层层签订廉政责任书，持之以恒的坚持会前学纪学法，持续多种形式开展警示教育、廉政党课和廉政谈心谈话活动，引导干部职工在思想深处形成“不想腐”的警醒。进一步完善惩防体系制度建设，开展了人、财、物、项目等风险点全面复查，修改、充实、完善各项制度。对重点水利工程项目廉政风险点进行日常排查和重点防控，确保了干部、资金、项目安全。持续纠治“四风”，认真落实中央八项规定，严格公务接待和三公经费管理，结合 “雪域清风”作风建设专项整治行动，进一步完善了机关管理制度，进一步加强了机关作风建设，机关作风持续向好。五是强化群众工作。围绕部门职责，积极开展“双联”工作，“走基层”活动和惠民活动。包村领导认领贫困户2户，积极采取措施帮助脱贫；局主要领导及班子成员到大沟村开展工作20人次 ，解决实际困难2个，宣讲政策3次，讲授党课1次、走基层送温暖2次。按照州委《集中开展新一轮“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动实施方案》部署要求，结合水利脱贫攻坚，片区督导扎实开展了走基层活动，走基层入户对象覆盖全州13县120余村650余户。
二、部门概况
阿坝州水务局为行政单位编制50人，其中行政编制24人，行政工勤5人，参公编制11人，职业编制10人；在职人员41人，其中行政编制23人，行政工勤5人，参公编制6人，事业编制7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年州水务局本年收入合计2754.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2745.96万元，占99.69%；其他收入8.44万元，占0.31%。（见图1）
一般公共预算财政拨款收入其他收入图1
2017年州水务局本年支出合计1767.00万元，其中：基本支出906.24万元，占51.29%；项目支出860.76万元，占48.71%。（见图2）
基本支出项目支出图2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2745.96万元，支出总计1767.00万元。与2016年相比，财政拨款收入增加178%，主要原因是专项资金增加较多；支出总计增长12.88%，主要原因为项目款支出增多。
3000250020001500201610005000收入支出2017图3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1766.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加201.56万元，增长12.88%。（图4）
1800175017001650160015501500145020162017一般公共预算财政拨款支出图4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1766.86万元，主要用于以下方面:机关事业单位养老保险缴费支出64.95万元，占3.68%；机关事业单位职业年金支出24.92万元，占1.41%；行政单位医疗支出23.6万元，占1.33%；其他农业支出97.11万元，占5.5%；行政运行支出739.43万元，占41.85%；一般行政管理事务支出88.17万元，占5.0%，水利工程建设340.00万元，占19.24%，水利前期工作支出44.86万元，占2.54%，水利执法监督支出10.44万元，占0.6%，防汛支出203.88万元，占11.54，其他水利支出76.30万元，占4.32%，住房公积金支出49.60万元，占2.81%，购房补贴支出3.6万元，占0.2%。
一般公共预算财政拨款支出3%9%2%机关事业单位养老保险机关事业单位职业年金6%9%行政单位医疗其他农业支出行政运行一般行政管理事务71%图5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出
208（类）05（款）05（项）: 支出决算为64.95万元，完成预算100%。
208（类）05（款）06（项）: 支出决算为24.92万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出
210（类）11（款）01（项）: 支出决算为23.60万元，完成预算100%。
3.农林水支出
213（类）01（款）99（项）: 支出决算为97.11万元，完成预算42.04%，决算数小于预算数的主要原因是一河一策项目经费结转至2018年继续使用。
行政运行213（类）03（款）01（项）: 支出决算为739.43万元，完成预算100%。
一般行政管理事务213（类）03（款）02（项）: 支出决算为88.17万元，完成预算255.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转53.64万元。
水利工程建设213（类）03（款）05（项）: 支出决算为340.00万元，完成预算100%。
水利前期工作213（类）03（款）08（项）: 支出决算为44.86万元，完成预算354%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转28.98万元。
水利执法监督213（类）03（款）09（项）: 支出决算为10.44万元，完成预算100%。
一防汛213（类）03（款）14（项）: 支出决算为203.88万元，完成预算86.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款按合同未支付。
其他水利支出213（类）03（款）99（项）: 支出决算为76.3万元，完成预算83.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款按合同未支付。
4.住房保障支出
住房公积金221（类）02（款）01（项）: 支出决算为49.60万元，完成预算100%。
购房补贴221（类）02（款）03（项）: 支出决算为3.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出906.10万元，其中：
人员经费747.13万元，基本工资141.56万元，津贴补贴203.10万元，奖金12.87万元，其他社会保障缴费29.28万元，绩效工资7.02万元，机关事业单位养老保险缴费64.95万元，职业年金缴费24.92万元，离休费16.76万元，抚恤金22.63万元，生活补助4.20万元，救济费0.53万元，医疗费8.24万元，奖励金150.95万元，住房公积金49.60万元，购房补助3.60万元，其他对个人和家庭的补助支出6.92万元。
公用经费158.97万元，主要包括：办公费8.17万元，印刷费2.18万元，咨询费0.68万元，水费3.73万元，电费8.71万元，邮电费11.74万元，差旅费43.93万元，维修（护）费20.26万元，会议费4.77万元，培训费0.17万元，公务接待费0.58万元，劳务费6.59万元，委托业务费4.40万元，公务用车运行维护费41.27万元，其他商品和服务支出1.79万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年我局无因公出国（境）经费，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费51.34万元。完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算51.34万元，占98.88%；公务接待费支出决算0.58万元，占1.12%。具体情况如下：
1%0%0%0%公务用车运行及维护费用公务接待费图699% 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出51.34万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置费用。 公务用车运行维护费支出51.34万元。主要用于水利督查、项目审查、片区督导、河长制相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.93万元，增长1.84%。主要原因是2017年新增河长制相关工作，导致公务用车频率增加，费用增加。
3.公务接待费支出0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次，44人次，共计支出0.58万元，具体内容包括：入河排污口专项督导500元、开展河长制半年工作督导调研800元、开展水土保持工作调研600元、开展防汛减灾和地址灾害防范督导工作650元、开展考核检查最严格水资源管理制度相关工作1000元、开展环境保护专项督导工作750元、农村水电安全生产交叉检查850元、环境保护督查600元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.19万元，增长48.72%。主要原因是2017年公务接待次数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，州水务局机关运行经费支出158.97万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，州水务局政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元，主要用于采购办公用电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，州水务局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金860.77万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是未进行绩效信息公开，二评价结果利用率较低。下一步改进措施：一是逐步公开部门绩效信息，二是将上一年度绩效评价结果作为依据，更好的开展下一年度绩效评价。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。 本部门无下属单位，不存在到下属单位开展整体支出绩效评价工作。
本部门成立了绩效评价的自评机构，以局领导为组长，副局长为副组长，局各科室为成员单位的自评领导小组，领导小组下设办公室在局财经科，负责组织和实施自评工作。由项目用款科室先开展自评并报送自评材料。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13农林水支出213（类）01（款）99（项）：反映其他农业方面的支出。
14农林水支出213（类）03（款）01（项）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 15农林水支出213（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16农林水支出213（类）03（款）05（项）：水利工程建设反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
16农林水支出213（类）03（款）08（项）：水利前期工作反映水利规划、堪测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
17农林水支出213（类）03（款）09（项）：、水利执法监督反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
18农林水支出213（类）03（款）14（项）：防汛反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织国（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急防汛、山洪灾害防治等。
19农林水支出213（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
20.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本基本工资儿津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出221（类）02（款）03（项）：住房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
