阿高速公路项目部物资管理（暂行）办法
根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合西标段（359公里）《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理（暂行）办法。
一、管理目标
1、材料计划准确率达到100%；
2、材料综合降低率达到8.5%；
3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内；
4、实行周转材料有序配置和层层租赁，提高利用率；
5、建立健全物资监控和考核机制，检查监督复盖率达100%。
二、管理措施
（一）、理顺物资供应管理程序，明确项目部两级物资部门的工作职责，完善物资供应管理体系，落实责、权、利，规范两级物资人员的行为；针对项目物资管理工作的需要，制定措施，确保执行效果。
（二）、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。
（三）、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制，即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制，由项目部物资部统一组织材料的采购与供应，对分部设置的仓库实行统一管理，分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算，并明确两级物资部门的职责。
1、项目部物资部的工作职责：
1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求，结合项目物资管理工作的实际，制定物资管理制度，并加强过程管理工作的落实和监督；
1.2、根据施工图预算，结合施工部门提出的物资需用计划，对比分析后，按物资的供应归属划分编制物资采购计划；依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序，制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序；
1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购； 1.
4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作；
1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导；
1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算；
1.7、负责对各分部仓贮物资的管理，按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理； 1.
8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。
2、项目分部物资组工作职责：
2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报； 2.
2、物资消耗定额的控制与管理；
2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护；
2.4、按月组织分部项目的物资盘点，做好分部材料消耗的统计与成本核算分析；
2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结；
2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通，主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。
三、切实加强施工过程中的物资管理工作：
（一）、物资计划管理
1、对工程及施工用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图材料预算，结合工程部门提供的施工用料计划，由物资计划员对比分析后，提出物资需用计划，经项目部经营部签字认可，编制物资需用计划；物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排，经过平衡库存材料后，编制物资采购计划。
2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制，要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。
3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后，经项目部主管领导批准后编制，同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度，加强使用过程的监督控制。
4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部，所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准，才能构成有效的物资需用和物资采购文件。
5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况，以物资采购计划为依据筹集资金和监督；仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收，按物资需用计划组织材料的定额发放。
二）、物资采购管理
本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购，砂、石料由项目部自行组织开采加工，其他材料由项目部物资部组织采购，要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。
1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则；
2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况；
3、加强材料运输的成本控制与管理工作，最大限度地降低采购材料的运输成本；
4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定，必须开具增值税发票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求，做好材料预付款的申报工作，在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续；
5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站，必须实行双向验收的原则。
三）、物资消耗管理
项目部材料综合降耗率指标为8.5%：为加强物资消耗的管理，项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。
1、砼搅拌站的材料控制与管理：按照《中国十五冶物资管理办法》执行，应相应地作好如下工作：一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作，与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴；二是按照大堆材料验收的原则，制定大堆材料验收料单，切实组织好大堆材料现场三方验收；三是要加强成品砼出库的考核；四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。
2、钢筋加工车间的材料控制与管理：应做好如下工作，对钢筋加工车间实行经济责任承包，按月组织考核；二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理；三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核；四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。
3、周转材料的管理：项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作，分部要定人负责对周转材料现场管理工作；一是要严格执行周转材料采购的审批制度，对钢架管、扣件、钢模板、木（竹）模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据，要有项目主管领导审核批准；二是木（竹）模板购置计划要附项目砼面积；三是做好大型钢模板计划与加工的控制；四是要切实抓好对周转材料的现场管理，严格控制损耗，提高周转材料的使用率；五是要实行周转材料的层层租赁制度，建立周转材料内部数据库，及时掌握周转材料内部使用情况，作好内部使用调剂；六是要做好对周转材料的现场管理工作，按季度
2 对周转材料的如意盘点。
4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作：项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一；物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点；二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施，应建立完整的基础资料，在工程结算前做好材料的核算工作；三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算，四是对不属合同承包范围的材料领用，应在经营部门办理手续后，按市场价格供应。
5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度，项目部要组织好单机油料消耗定额的编制；二是要实行一机一卡制度，领用油料时按照出车任务单加油；三是按月对设备的出勤台班（小时），油料消耗情况进行考核和核算。
6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点，当月已领尚未用完的材料，下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续，按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料，作好消耗定额台帐的记录及考核，按月报送财务部门核算。
四）、甲供材料的管理
1、根据年、季、月工期的总体安排，及时向甲方申报物资需用计划（钢材、水泥、沥青），并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求；
2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作，对不合格的物资要及时与甲方沟通，并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方，及时办理物资更换手续并附处理记录；
3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行；
4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求，如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应，项目部物资部应参与材料的招标采购活动，严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程，及时提出在招标采购活动中的建议和意见，以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。
五）、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理
1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求，并结合施工现场的要求设置与管理；
2、做好材料库存总额的控制：年度物资平均实际库存总额控制项目年度施工产值的2%以内（根据下年度生产任务的安排考虑足够的材料储备）；项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度，切实做到先利库后采购；做到项目工完料清，无材料积压；
3、做好材料入库验收工作：仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收；采购回的材料在三日内组织验收，对因甲供或发票暂时未到的材料，应做好材料预验收工作、按月核算，待材料发票来后及时办理正式的验收手续；对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料，供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续，即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。
4、要坚持按月盘点制度：项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促，项目分部物资组负责组织实施，根据工程节点，增加阶段性材料盘点核算；周转材料在每季度25日组织盘点，做好周转材料在库、在用台帐的记录；库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符；并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。
六）、物资系统的信息化管理
1、加强物资系统的信息化管理，建立物资信息化管理数据库，是项目部物资部的一项重要工作，项目部物资部要加强信息化硬件的配置，物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习，利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况，提高工作效率；
2、完善各类物资报表，各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求，建立物资基
3 础台帐的设置和日常工作的完善，按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求，及时准确地完成各类物资报表，畅通物资信息收集渠道，各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部；
3、建立物资统计报表的分析制度，各分部物资部门通过如实盘点，编制物资统计报表，要根据报表反映的各项数据，对照项目部规定的各项指标要求，组织认真分析，找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节，制定改进物资管理的措施，明确下阶段物资管理目标；
4、要逐步建立物资信息管理数据库，并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库，项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台，对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控，并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布，对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。
5、主要物资统计报表及上报时间要求： 1）、甲供主要材料月统计报表（每月25日前）； 2）、主要材料采购单价统计月报表（次月10日前）； 3）、主要材料消耗核算月报表（次月10日前）； 4）、主要周转材料购置、库存及使用分布报表（次月10日前）； 5）、项目物资前期策划实施情况报表（次月10日前）； 6）、企业原材料、能源消费与库存报表（每季初5日前）； 7）、库存及周转材料盘点汇总报表（7月5日及次年1月5日前）； 8）、物资统计分析及物资供应工作总结（7月5日及次年1月5日前）。 七）、系统检查与考核
1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查，监控覆盖率要达到100%，并将检查结果进行综合评价，按季度通报检查考核情况，达到促进管理工作提高之目标；
2、运用信息化手段对物资核心流程监控，加大对系统管理的监管力度，加强对物资统计报表的分析，对物资管理过程中出现异常情况（如：项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的）加大监控管理工作；
3、对项目前期物资策划进行跟踪，适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。
4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施，项目部物资部结合绩效考核要求，制定项目部物资管理工作考核细则，各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部，项目部物资部根据考核细则，按季度对各分部物资管理工作进行考核，以促进项目物资管理目标的实现。
八）对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。
阿东西高速公路项目经理部
二00七年七月十三日
