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宁夏德大房地产开发有限公司
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2011年度出纳工作总结
2011年即将结束，这一年，我踏实认真的完成了自己的本职工作，履行了出纳的岗位职责。
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，及时打印银行对账单。
2、及时取回宁夏银行银行回单和社保个税等税票，以确保及时入账。
3、认真登记好银行日记账和现金日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付凭证逐笔顺序的登记现金和银行日记账，并结出余额，保证各公司之间费用正确的归集和合理的入账。
4、按时发放职工工资。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的工资表，核算公司每个员工的工资，扣除社保，缺勤工资，所得税后，复核实发工资计算是否有误。临工工资也是一样，根据办公室通过岳师傅提供的考勤和出工天数计算出来的工资表再复核一下是否从在差异，及时发放公司员工和临时工工资。由于工资都是现
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金发放，每次发工资时，都先准备好零钱，每次工资发放后，及时盘点库存现金是否正确。日日自查，周周盘点现金。
5、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。登记现金支票、转账支票的使用情况，月底和会计对帐、盘点现金，做资金余额报表，报总经理。
6、整理检查贺兰山公司的各银行账户，查余额打印对账单，以及变更公司财务印签章，注销宁夏银行一般账户。
7、日常各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，及时与工程负责人岳师傅经常不定期的对账，确定需要支付的工程款和代垫贺兰山公司支付的临工工资及其它款项，核对日期金额。坚持财务手续，严格审核（发票上的单位名称必须准确无误，发票章清楚，大、小写金额书写规范准确，单位、数量、单价记载齐全，有验收人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的发票不付款，日常发生的报销事项必须有会计核算完毕，经理批准确认，然后再检查票据的合法是否有假发票等。手续齐全才可予以报销支付现金或冲抵备用金。
8、核对个人备用金欠款情况，做到尽早通知到欠款本人及时到财务报销清帐，收回的款项及时存入银行。
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9、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
二、其他工作：
1、及时收回公司各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
3、结合总公司审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，在审计中，积极配合审计打印各个银行截止审计当日的银行对账单，对于审计不合格的发票需要更换的积极联系开票单位去更换。配合审计人员盘点库存现金，审计对银行和现金方面的不清楚的问题协同解决，认真对待。通过审计也使自己学到了一些东西，并发现了自己平时不容易发现的错误和不足之处，使自己在以后的工作中能够更好的完成工作，少出差错。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也
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没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，要求我必须做到细心、严谨。 以上是我对自己这一年来工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习；不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象新面貌，为银川公司的发展而努力工作。
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财务部拓巧玲 2011年12月14日
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