单证议付管理制度
1、目的
单证议付是出口业务中到关重要的环节，直接影响到收汇的及时与否。为了规范出口业务单证议付工作，特制定本制度。
2、范围
适用于本企业出品单证议付操作。
3、内容
3.1 信用证及客户议付要求资料的分析与传递； 3.2 合同的管理与传递； 3.3 议付单证的审核； 3.4 议付单证的交付及管理； 3.5 议付单证的留存；
4、操作制度
4.1 要求贸易部门在出货前一个月提供合同、信用证（如是其他付款方式，则提供客户要求和银行资料）及生产部门的生产任务书；
4.2 客户开立信用证，收到银行到证通知后，单证议付操作员必须到通知行取证，并作好到证登记；
4.3 单证员及时根据合同、形式发票对信用证进行核对分析，列出不符合项及软条款项目，反馈给国际贸易部门和生产部门；
4.4 生产部门与商务部门根据信用证或合同中规定的出货条件，确认是否对出货前一系列工作计划的安排作适当调整；
4.5 单证员必须在货物出运前5天，根据信用证或合同条款审核出口单证，并作好单证审核记录，同时根据信用证规定，做好其他单证的准备工作； 4.6 货物出运后，单证员应督促单证操作员取得海运单据及各类议付单证； 4.7 单证备齐后，单证员应重新进行审核，严格根据“单单一致，单证一致”的要求；
4.8 在信用证规定的交单和有效期限内，单证员应及时将规定提交的单证交到议付行进行议付，并请银行在议付登记本上作好相应的单证交接手续。若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需担保时，汇报主管出具担保书； 4.9 在D/P或D/A结汇方式下，单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄国外客户或业务员；
4.10 在T/T结汇方式下，单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄国外客户或业务员；
4.11 在任何一种结汇方式下，若客户有扣款或减价要求时，必须取得销售副总以上的批准方可放单；
4.12 议付单据送银行的同时，根据报关单内容制制出口专用发票。银行审核单证无误后，将单证寄往付款行。
4.13 单证员对单据要跟踪查询，直至收汇或单据安全到达对方的手中； 4.14 任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作，在规定期限内，收到付款；
4.15 出货后一个月内，要做好核销单及退税单退税工作，退回的核销单在收汇后及时到外管核销。
5、本制度未尽事宜，在工作中不断补充完善。
