财务管理制度
为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据国家有关财务管理的法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
一、财务人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记帐、算帐、报帐必须做到手续完善，内容真实，数字准确，帐目清楚。
二、财务人员办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销和拒绝执行，并及时向局长反映。
三、因需借款，须经局长批准，应在本年度末向出纳还款或报销，无故不得拖欠。非因公事，未经局长批准，任何人不能借支公款。借款均遵循前帐不清，后帐不借的原则。
四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经办人部门负责人签名，经局长批准后方可报销付款。
五、现金严禁借外单位和个人使用，严禁为外单位和个人代收代支、转帐套现。银行帐户必须按月与银行对帐单核对，月底以银行对帐单逐笔对帐。
《财务管理制度.doc》
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