温森物业财务工作流程
一、物业费收取流程（暂定）
1、物业费按年收取，根据上年物业费到期日期收取本年物业费。
2、财务人员提前一个月编制、核对下月物业费收费详细表并于20
日之前将详细表交与客服部。
3、客服部根据收费详细表通知住户缴纳物业费。
4、收费人员根据实际情况开具收款收据，登记索要发票住户名单。
5、现金会计需每日盘点收款金额及收款户数。
6、账务会计于下月15日之前根据收费情况领取定额发票，编制发
票换票详细表交由客服部。
7、客服部根据发票换票详细表通知住户换取发票。
备注：由于发票领取额度为定额，同时考虑收入逐月分摊，会出现住户当月交款，下月无法领取发票的情况。
二、水费收取流程（暂定）
1、水费按两个月为一个收取期间，第一次收取到水表实际数额。
2、抄表人员于本月10日前将下月表字抄好，整理出表交与财务。
3、财务人员根据水表数字编制、核对下月水费收费详细表并于20
日之前将详细表交与客服部。
4、客服部根据收费详细表通知住户缴纳水费费。
5、收费人员根据实际情况开具收款收据。
6、根据自来水公司要求按时交纳水费。
三、借款流程
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小
写须完全一致，不得涂改）。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财
务经理复核→董事长审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。
4、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。
5、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范
围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；借款者原则上应在本月内办理销帐手续，每年12月20日之前结清本年度借款。
四、报销流程
1、报销人严格按单据要求项目认真填写报销单，注明附件张数；
金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→物业总经理审核签字→财
务经理复核→董事长审批。
3、财务按报销单及借款单报销费用或冲抵借支。
4、当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的
次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
5、每年12月20之前报销人办理完本年所有报销手续，20日之后
不再办理报销手续。
备注：因为物业采购比较零散，杜总批准报销时不必硬性要求发票，经手人可以使用收据报销。
五、维修备用金领用流程
1、维修备用金领用表存放于客服部。
2、客服部确定需要使用维修备用金维修时，填写维修房号及业主
姓名、维修内容并由客服部经理签字后交与工程部处理。
3、工程部根据维修情况确认费用，如只有人工费用则填写相应内
容，工程部经理签字、物业总经理签字后到财务领取现金。
4、如果需要维修材料，填写相应内容，工程部经理签字后交由行
政部处理。
5、行政部经理根据维修材料内容估算所需资金，经行政部经理、
物业总经理签字后到财务领取现金。
6、维修完成后，现金多退少补，填写总金额，由经办人签字。
7、领用现金金额超过3000元时，应提前说明以便财务准备。
8、维修备用金领用限额最高为30000元。
9、维修备用金使用完后，以维修备用金领用表为依据，核对数额
后到地产财务部报销并领取。
六、付款业务流程
1、支付申请由用款人发起，后勤类（如水费、电费、外联单位等）
由行政办公室发起，维修类由工程部发起。发起人填写付款申
请单注明款项金额、用途、支付方式等。附件附加合同原件、复印件，收款方单位名称、银行账号、发票等。复印件留存，原件审核后交由发起部门保存。
2、审批流程：发起人所在部门经理审核签字→总经理审核签字→
董事长审批→财务经理复核。
3、财务根据付款申请单支付现金或进行银行转账。
4、在先付款后开票情况下收款方应在付款月份20日之前开具发
票，如果未按时开具发票应由发起人负责追索发票。
