公司制度
第一节、综合管理办公室职责
一、综合管理办公室主任的岗位职责
1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案、并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
2、主持综合办公室的日常工作，组织公司本部员工做好本职工作。
3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
8、认真完成总经理交办的其他临时性工作。
二、办公室后勤岗位职责
1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
2、协助部门主管做好办公室日常工作。
3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。
5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
7、做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成主管部门交办的其它临时性工作。
9、做好办公用品统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。
10、做好办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。宣传资料的预备及使用情况（校讯通宣传单、回执单、教师操作指南、学生家长联系电话收集表、家长会宣传演讲稿、教师会宣传演讲稿等）。
11、负责管理各部门物品领用工作，要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
12、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。（单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责）
13、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
14、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
15、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
16、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
17、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
18、内部会议必须做到保密。
19、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。 20、为区域经理起草有关文字材料及各种报告，分析办事处经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案，协助区域经理及经理助理做好各片区之间的业务沟通及工作协调，每月经营分析报告。
21、负责安排落实办事处内的清洁卫生、安全管理，办事处办公用品、物资、设备管理，节假日的值班。
22、对教师返费数据按时统计并上报，负责遂宁地区考勤制度的建立，考勤表的制作，员工报表、数据统计等上报工作
三、片区经理岗位职责
1、服从上级安排,按时完成上级下达的工作指标和任务。根据上级部门下达的指标,负责编制片区年、季、月销售目标和预算的计划工作,精确了解片区名项资料与数据、设备情况。
2、负责管辖区域内全面管理工作,协调和维护区域内教育主管部门、学校、移动公司关系。
3、督促片区按时完成工作指标,并及时跟进。
4、抽查考核片区信息老师的工作情况,发现问题及时处理,上报;组织安排信息老师做好家长会、教师会宣传工作。
5、学校资料的统一收集，整理，录入，上报。
6、学校新增用户的统计、学校注销用户统计,每月上报《学校情况表》，上报办事处后勤。
7、学生卡的制作、补卡，每月统计《学生卡制作情况表》，上报办事处后勤。
8、回执单的收集、统计，将统计数据及时地反馈办事处后勤。
9、负责校讯通设备管理（语音终端、刷卡器、读卡器的安装与维护），每月汇总统计《校讯通设备情况表》并上报办事处后勤。
11、宣传资料的预备及使用情况（校讯通宣传单、回执单、教师操作指南、学生家长联系电话收集表、家长会宣传达室演讲稿、班主任宣传演讲稿等），
12、保持与学校，老师，家长及移动公司的关系维护。每星期与各校领导沟通不低于1次、与年级组长沟通不低于1次（内容含工作汇报、寻求理解支持等），每星期与每位班主任沟通不低于1次，做好同科任老师的联系工作；每星期不得少于同50名家长进行不同进式（如电话、上门等）的抽样拜访并记录在案;向学校领导和老师公布自己的电话号码。
13、快速配合处理用户投诉，并记录处理情况记录，报行政助理（新用户开户时间不得超过1个工作日）。
14、协助区域经理助理和区域经理的工作。积极配合办事处、移动公司进行各类业务在学校的推广维护。
15、做好信息老师的本职工作。
16、认真检查信息老师的信息发送量与质量，以及信息的回复情况。
17、指导与管理信息老师工作，所辖片区信息老师若受到惩罚，主管将受连带责任30%。
四、信息老师岗位职责
1、服从上级安排，按时完成上级下达的工作指标和任务。
2、主要负责自己管理学校的日常校讯通工作，包括日常信息的收发、相关资料的收集，处理与学校领导，教师和家长的沟通协调，配合上级完成市场拓展和目标任务。
3、对信息收集、家庭作业收集表、信息采集箱的发放、收集和整理，每月统计上报片区主管。
4、每日认真填写《日报》《日志》并及时报主管邮箱（时间：每日20：00前），违者罚款20元/次。
5、监督学生配戴学生卡及刷卡考勤。定期统计学生上学、放学刷卡率，并及时反馈信息，违者罚款10元/次。
6、每天查阅教师与家长沟通的信息量和有关内容，及时汇总统计，在全体教师会议上进行介绍的反馈，了解家长会和教师会的召开时间，并报片区长。
7、加强班主作的宣传工作，鼓励教师们积极地利用平台与家长加强联系，确保班级的开通率不低于80%；在保证信息数量的基础上不断提高内容质量，使得家庭教育保持一致，每月每位家长接收信息条数不低于10条（注意信息的质量，字数控制尽量控制在70个以内），违者罚款50元/条。
8、及时回复家长上行信息,回复时限不超过1个工作日.
9、妥善保留信息原始资料,每星期一前上交主管存档。信息用语准确，确保无错字，违者罚款：10元/字。
10、对保语音终端、刷卡器及通道等设备进行日常维护、简单故障排除和保持卫生清洁（每星期清洁工作不低于3次）。
11、每星期与校领导沟通不低于1次，对于工作中存在的问题，解决方案及建议等进行详细说明。与年级组长沟通不低于1次（内容含工作汇报、寻求理解支持等）每星期与每位班主任沟通不低于2次，做好同科任老师的联系工作；每星期不得少于同50名家长进行不同进式（如电话、上门等）的抽样拜访并记录在案;向学校领导和老师公布自己的电话号码.
12、新用户开户时间不得超过1个工作日,积极配合后勤处理投诉.
13、严禁发送违背国家法律法规以及商业类信息，违者开除并后果自负。
14、把教师们在使用过程中碰到的问题及时解决，同时及时与公司取得联系，为教师们排忧解难（如：作业批改、电话费代缴等）积极配合办事处、移动公司进行各类业务在学校的推广及维护。
15、信息老师应积极、热情、耐心地做好微笑窗口服务。
第二节、考勤、离职、请假管理办法
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。遵循公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。
一、公司员工工作日上下班时间规定：
1、每周周一到周五为全天工作时间,实行日清工作制,对未完成当天工作的员工应自觉延长工作时间,完成当天事务,特殊情况,员工应该本着公司利益至上的原则,服从公司在规定上班时间外的合理工作安排.夏季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00
二、公司员工周工作天数规定：
1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。
三、一般出勤规定：
1、迟到：上班后十分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（含三次）按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到一次按旷工半天计。一月迟到八次（含八次）以上者解聘
2、早退：下班前十分钟内进行指纹签退或未进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次（含三次）按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到一次按旷工半天计。一月早退八次（含八次）以上者解聘
3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工三天或全月累计旷工三天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。
4、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。
四、出勤处罚制度
1、早退一次罚款10元,连续早退三次者共计罚款30元.
2、迟到一次罚款10元,连续迟到三次者共计罚款30元.
3、矿工一天罚款60元，矿工两天或两天以上*2元，旷工三天或全月累计旷工三天以上者予以解聘，脱岗30分钟罚款20元,脱岗60分钟以上者,视为旷工一天,比照旷工罚款标准进行处罚.5.不得在上班时间看小说、杂志、上网闲聊与工作内容无关的网站、打游戏、睡觉、接打与工作无关的私人电话,处以30元/次的罚款,针对特殊情况可以向办事处领导申请.
6、员工外出办完事后应该及时返回,不得擅自行动,特殊情况可通过电话方式向上级主管说明情况进行申请,并在当天的日报表上以书面形式进行阐述.
7、违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。
五、辞退和辞职
一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一月迟到八次（含八次）以上者解聘，一月早退八次（含八次）以上者解聘，连续旷工三天或全月累计旷工三天以上者解聘
2、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
3、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
4、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
5、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为使公司业务遭受损失者。
6、品行不端、行为不检，屡教不改者。
7、擅自离职为其它公司工作者。
8、违背国家法令或公司规章，情节严重者。
9、泄露业务秘密，情节严重者。
10、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
11、连续绩效考核两次含两次不合格者。
12、工作期间因受刑事处分者。
13、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。
14、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
15、本公司辞退员工时，应于事前五日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
16、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
17、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。
18、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
19、公司员工无论以任何理由提出辞职申请（书面申请报主管部门），自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。 20、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应办理移交手续。
21、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。
六、员工请假管理办法
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。
1、请假手续
公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。
2、请假权限
公司本部员工请假一天部门主管批准，两天及两天以上报综合办主任处请假，综合办主任批准后到综合办公室办理请假手续。
3、请假须知：
3.1公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，
3.2公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
3.3员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
3.4员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
3.5请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 3.6员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。
4、请假管理：
4.1公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。
4.2事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
4.3婚假：公司员工结婚，给假七天，假期内工资照发。
4.4女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
4.5员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
第三节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：
1、凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司购物计划，并填制购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。物品的采购原则上由物品综合办公室和财务一起购买，不得由一个人购买。
3、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
二、物品的入库与出库：
1、采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
2、出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；
3、物品的归还：
3.1、
领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管复检，同意入库后方可入库。
3.2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管
3.3、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
第四节 财务管理制度
一、财务部的职能：
1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。
2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。
3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。
6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。
7、完成公司交予的其他工作。
二、财务的岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交审核，总经理审核。
2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。
1、严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。
2、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。
3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
4、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。
5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。
6、加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
7、每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
8、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。
9、完成总经理交办的其他任务。
三、费用借支
1、公司按月预算下月费用开支，并以预决算表形式进行费用借支备用金（按公司下发表格）
2、如中途需追加费用，以邮件形式将新的预决算表（将追加费用在表中填写）上报批准后财务将该费用列入当月预决算表；
3、所有借支科目必须按以下要求详细填写预算说明：
3.1房租及物管：按办公室及宿舍分别填写，并列明交费包含期限及付款方式（公司支付或办事处支付）；注：办事处大笔费用支出由公司直接支付，特殊情况办事处说明原因经公司批准后方可由办事处支出。 3.2差旅费：列明预计有多少人次的出差，事由、天数、目的地、所需费用；
3.3招待、礼品费：按公司相关管理制度进行管理；不纳入预算（须书面申请）
3.4会务：须列明参加由何机构组织的何类型的会议，预计达到何 目的，预计产生哪些费用；（须书面申请）
3.5固定资产：列明申请原因，严格按公司固定资产管理规定办理。 3.6所需支取费用在预决算表中找不到科目对应的，列入其他支出栏；返利不在预决算表中预支，需单独进行申请。
3.7借款原则上要求前帐不清，后帐不借。办事处必须把上月报销单据上交到公司，经审核后方可再次借款。
4.办公费用
4.1 固定资产 ：各办事处必须统一建卡，交公司备案，由各区域经理负责管理。
4.2办公用品及低值易耗品：由办事处经理统一向公司申请，批准后直接在公司领取或按公司标准自行购买。所购固定资产，办公用品及低值易耗品实行由办事处经理专人验收，保管，领用登记的办法。
4.3办事处办公用电话，热线电话，实行按票据实报实销，票据必须是到营业厅缴费的发票。各办事处电话费原则上不报销长途电话费及其他增值业务费，公司在报销时予以扣除，如果当月确实因业务发生的长途费用及其他费用，由办事处经理作出相关说明，公司审核后予以部分扣除。
4.4 各办事处网费、电费实行按票据实报实销，票据必须是到营业厅缴费的发票，水费、气费由各办事处自己解决不予报销 4.5交通费用按以下标准执行：
4.5.1通讯部员工出差，往返的区间车费凭票实报实销，原则上不报销出租车票，若遇特殊情况，需详细说明情况。报销交通费用必须在报销单据后面注明时间，出发地和目的地，区间之间的车费，并有区县主管或证明人的签字。车票采用定额票或者坐组合的的，按两个区间最低车费标准报销车费。 4.5.1生活及当地交通费用，采取出差补助的形式补给，不在单独报销，出差补助标准如下：交通补助10元每天，出差半年没补助，市内补助含在工资内。
4.6业务招待费
4.6.1业务招待费的使用坚持先申请后执行的原则，且必须以邮件形式作出书面申请，紧急情况下应先以电话形式申请，事后向公司补发邮件。办事处因工作需要而发生招待费用时，需电话请示公司分管领导，在征得同意后方可报销。原则上招待费用以一般客户30/人，特殊客户50元/人的标准执行。 区县因公发生业务招待费用，在500元以内，可凭票实报，超过500元，在请示总经理后，实报实销。
4．7 各科目报销规范如下：
4.7.1差旅费：报销时必需附情况说明，写明出差人姓名、目的，始发地和目的地，并注明车费金额，有区县主管或证明人签字，否则按相关制度处理。
4.7.2交通费：外出办公原则上不准乘坐出租车，特殊情况乘坐出租 车报销时必须附情况说明，列明乘车时间、起始地、事由、金额，如：不附说明一律不予报销。出租车票据必须单次发生单次粘贴，相同金额的票据必须连号。
4.7.3招待、礼品费：招待、礼品费报销必须附情况说明，列明招待时间、目的、招待对象、招待人员数目、我方参与人员，并由所有参与人共同在况说明上签字。招待费必须单次费用单次粘贴，相同金额票据必须连号，有出票方签章。 4.8其他规定
4.8.1依照国家税务局相关规定，也为了加强公司管理，如实反映公 司期间费用实际发生额，当年发生的费用一律在当年12 月31 日以前报销，跨年2个月单据将不予报销；
4.8.2各类费用报销分类归集，如办公费用（电话费，宽带费，电费等)填在一张费用报销单上，车费和补助单独填在费用报销单上（尽量10天的出差费用填一张费用单，不要每天出差都填一张），车费和补助在报销单上面分栏填写，车费多少，补助多少，招待费单独填写，并附说明，证明人签字。
4.8.3其他零星采购，要求尽量开具正规发票（100以上必须开发票），100以下尽量开发票，累积起的也可以找厂家开具一张发票，发票要盖章才能生效
4.8.4请工人工作支付工人工资，需收款人签字（附收条）并留收款人电话，并且必须有证明人签字，否则也视为无效，不予报销。
4.8.5报销的所有单据必须是税局监制的正规有效发票（不能取得发票的必须开具收据），所有发票或收据必须盖有正规印章，否则一律按50%标准报销。
4.8.6 报销发票的开票内容须完整规范，包括客户名称、品名、数量、金额、合计金额、开票人、开票日期等，发票大小写金额必须一致，发票内容不得进行涂改，涂改的发票无效。对于餐饮发票、出租车发票，若为定额发票的，每一招待活动中的索要的发票同一金额的必须连号，并应盖有开票方单位名称的财务章或是发票专用章。
4.8.9 所有相对固定的费用，每月固定在15--20日期间到相关部门缴纳费用，并填报费用报销并于报销，
4.8.10报销单据填写及粘贴注意事项
（1）费用的报销单据填写及粘贴：餐饮、交通费、办公费等报销需统一填制费用报销单，注明填写日期、摘要、金额、所附单据张数，按规定程序报批。 （2）所附单据较多，可使用报销单据粘贴单进行粘贴，粘贴完毕后再统一填写费用报销单。后附发票的粘贴以不超过费用报销单的大小为界，超出部分按照单据的大小住内折叠，从左至右、先粘大张后粘小张；发票纸张大小相同粘贴在一起。费用报销单上的内容和金额是否和后附的发票内容、金额相符。 （3）差旅费的报销单据填写及粘贴；差旅费的报销需统一填制差旅费报销单，出差期间发生的招待礼品费用需另外填写费用报销单。注明日期、工作部门、姓名、出差事由等单据上所注明的详细内容，按规定程序报批。
4.8.11 未涉及的其他费用，根据实际情况，由公司领导酌情处理。 4.8.12 本制度最终解释权归：遂宁永洁电脑科技有限公司
