推荐第1篇：ERP系统
一个由 Gartner Group 开发的概念，描述下一代制造商业系统和制造资源计划（MRP II）软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。特别是，ERP采用的基础技术将同时给用户软件和硬件两方面的独立性从而更加容易升级。ERP的关键在于所有用户能够裁剪其应用，因而具有天然的易用性。
推荐第2篇：ERP系统的管理思想
ERP系统的管理思想
ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面
·体现对整个供应链资源进行管理的思想
现代企业的竞争已经不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业的供应链之间的竞争，即企业不但要依靠自己的资源，还必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，才能在市场上获得竞争优势。ERP系统正是适应了这一市场竞争的需要，实现了对整个企业供应链的管理。
·体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想
ERP系统支持都混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两各方面：其一是“精益生产LP（LeanProduction）”的思想，即企业把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，同他们建立起利益共享的合作伙伴关系，进而组成一个企业的供应链。其二是“敏捷制造（AgileManufacturing）”的思想。当市场上出现新的机会，而企业的基本合作伙伴不能满足新产品开发生产的要求时，企业组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。
·体现事先计划与事中控制的思想
ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。另一方面，ERP系统通过定义事务处理（Transaction）相关的会计核算科目与核算方式，在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生的相关业务活动，便于实现事中控制和实时做出决策。
至此我们就完成了对整个ERP原理的介绍。当然，ERP仍旧处于不断发展变化的过程中。对于它的最新发展，我们还会在以后的系列中给予详尽的介绍。
推荐第3篇：ERP管理系统与企业发展
伴随着IT技术飞速发展，经济全球化进程不断加快，人类已从工业经济时代跨入新经济时代，Internet/Intranet 技术广泛应用和电子商务的推广，企业所处的商业环境发生了根本性变化。顾客需求瞬息万变，技术创新不断加速、产品生命周期日趋缩短、市场竞争日益激烈，这些均构成了影响企业生存与发展的三股力量：顾客、竞争和变化。
一：顾客
顾客重在客户关系管理。“一对一”客户关系管理模式在网络化、集成化和客户信息分析等方面开始有越来越多的需求，为了提高客户访问能力和客户响应能力，把海量、分散的客户原始数据转换为分析型数据，从中挖掘分析出客户知识，据此制定客户策略以提升客户满意度，需要与企业资源计划ERP进行协同。因此，选择合适的客户关系管理系统和ERP管理软件也是相当关键的。
二：竞争
ERP如何影响企业竞争优势？
1、ERP系统便于统一管理企业成本、生产、销售、人员等要素，管理直观方便，便于根据实际情况调整公司经营思路；
2、ERP系统，如果进一步深层次对数据做一些挖掘和分析应用，对管理者决策可以起到更佳的效果；
3、根据公司指定的指导方针实施的一体化ERP，比如按照合同指导生产/按库存指导生产，等方式，都可以得到比较快的信息支持，做到敏捷反应。便于贯彻和实施；
4、ERP系统的MES生产管理可以做到生产的精细化管理，进一步做到监控生产、压低成本的效果；
所以，ERP不仅在生产控制、成本控制和透明化管理上具备优势，更加可以进一步提升企业的内部管理水平；在现在市场激烈的情况下，可以根据市场变化迅速调整企业生产。从而使得企业具备比较高的竞争优势。VERSUGW
三：变化
实施ERP管理系统会给企业带来怎样的变化与效益？
1、ERP支持企业的集成化管理；
2、ERP提高企业的应变能力；
3、ERP实现集成化市场营销战略；
4、ERP实现敏捷供应链管理；
5、ERP支持企业经营决策；
6、ERP在物料管理方面经济效益；
7、ERP加强了企业内部的生产计划管理；
8、ERP加强了对资金流的控制；
9、应用ERP系统可为企业带来可喜的变化。
推荐第4篇：ERP实验报告 薪资管理系统
《 ERP 》实验报告(二 )
专业班级 学号 姓名
实验时间 3月27日 课时数： 8 实验名称： 薪资系统管理
（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）
一、实验目的
系统学习薪资系统初始化.日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。
二、实验要求
实验一 ： 建立工资帐套
基础设置
工资类别设置
设置在岗人员工资帐套的工资项目
设置人员档案
设置计算公式
帐套备份
实验二：薪资管理业务处理
对在岗人员进行薪资核算与管理
录入并计算1月份的薪资数据
扣缴所得税
银行代发工资
工资分摊并生成转账凭证
月末处理
查看工资发放条
查看部门工资汇总表
按部门进行工资项目构成分析
查询1月份工资核算的记账凭证
帐套备份
三、实验内容及过程
实验一：
1.建立工资套
（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。
（2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个
（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣0设置”对话框。
(4) 单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......” (5) 单击下一步 (6) 点击完成
2.设置人员附加信息
(1) 执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。 3.设置工资项目
(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (2) 单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。
(3) 单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。 4.设置银行名称
(1) 在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”.(2) 按实验资料修改已有银行名称信息。 (3) 单击退出
5.建立工资类别
(1) 在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。
(2) 输入工资类别名称“在岗人员”
(3) 单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框 (4) 分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮
(5) 单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期？” (6) 单击“是”返回
(7) 执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。
(8) 执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。 6.设置在岗人员工资套人员档案
(1) 执行“工资类别”“打开工资类别”对话框
(2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。
(3) 执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口” (4) 单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框
(5) 在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001” (6) 单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入’大学“，
(7) 单击“确认”按钮
(8) 继续录入其他人员档案。
7.设置在岗人员工资类别的工资项目
(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (2) 单击’增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。
(3) 单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。 8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式
(1) 在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置-公式设置”对话框
(2) 单击“增加’按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目
3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中’ 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数” 。 (3) 单击’公式确认”按钮
(4) 以此方法设置“住房公积金”的计算公式。 9．设置“交通补贴”的计算公式
(1) 在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”
(2) 单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框 (3) 单击选中“函数名”列表中的“iff，
(4) 单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之2”对话框。 (5) 单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框 (6) 单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”
(7) 单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之2”对话框 (8) 再“算数表达式1”文本框中录入“200”
(9) 单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式1”中输入“200”，再算术表达式2“中输入“60” (10) 单击“完成”返回公式设置界面
(11) 单击“公式确认”按钮，单击“确认”。
实验二 薪资管理业务处理
1.确认个人收入所得税的计提基数
(1) 在用友ERP-U8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框.(2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮.(3) 执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动””功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框.(4) 单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口 (5) 单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表” (6) 查看“基数”是否为2000 (7) 单击确定，返回个人所得税扣缴申报表。单击退出 2.录入并计算1月份的工资数据 (1) 进入“工资变动”窗口
(2) 单击替换按钮，打开工资项数据代替。 (3) 分别去录入其他工资项目内容。 3.扣缴所得税 (1) 执行业务处
(2) 选择“个人所得税年度报表” 4.查看银行代发-览表 (1) 执行业务处理
(2) 选择“银行代发-览表” 5.工资分摊设置 (1) 执行业务处理
(2) 进入银行代发 览表 6.工资分摊并生成转账凭证 (1) 执行业务处理
(2) 单击 工资分摊设置 (3) 运用添加 7.月末处理
(1) 执行业务处理
(2) 选中 应付工资，及应付福利 8.查看薪资发放条 (1) 执行“统计分析” 9.查看部门工资汇总表 (1) 执行统计分析来完成
10.对财务部进行工资项目构成分析 执行统计分析来完成
11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证 执行统计分析来完成
12.帐套备份
四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。） (1) 如果单位按周或每月多次发放薪资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要统一进行工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资类别。
(2) 选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。
(3) 建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。 (4) 对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。 (5) 系统提供的固定工资项目不能修改、删除。
(6) 在“人员档案”对话框中，单机“批增”功能可以按人员类别批量增加人员档案。然后再进行修改。
(7) 不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目。
(8) 在定义公式时，可以使用函数公式向导输入、函数参照输入、工资项目参照、部门参照和人员参照编辑输入该工资项目的计算公式。其中函数公式向导只支持系统提供的函数。
(9) 系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其他工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。 (10) 第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。 (11) (12) (13) 如果工资数据的变动具有规律性，可以使用“替换”功能进行成批数据不同部门，相同人员类别可以设置不同的分摊科目。
在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，替换。
则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。 (14) (15) 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行。
系统提供的工资报表主要包括“工资发放签名表”、“工资发放条”、“部门工资汇总表”、“人员类别汇总表”、“部门条件汇总表”、“条件统计表”“条件明细表”及“工资变动明细表”等。 (16) 在“工资数据维护”功能中还可以进行“人员信息复制”及“工资类别汇总”的操作。
推荐第5篇：公交运输ERP管理系统
公交运输ERP管理系统
1、开发背景
在当前的公交企业信息化管理过程当中，通过实施公交运输ERP软件能切实提高公交企业的车队运营、财务、人员配置等各个环节的优化管理、实现物流、信息流、资金流的完整过程，从而提高管理的效率和业务的精确度，获得盈利能力的提高。然而，在处理企业非结构化数据，譬如车队管理、车辆排班及调度、营运数据统计等等内容的时候，企业同样需要一套专业的流程管理软件进行有效的资源配置和管理，来达到提高工作效率，协同不同部门之间的流程化工作的目的。因基于此，××运输选择了公交运输ERP管理系统，从公司的人事部、文秘信息处、财务部、会计处、运营安全生产部到基地的结算中心、技术维修保养都实现电子化，流程化，规范化，构成了公司管理和车队运营的完整的数字神经网络。
2、系统的应用 2.1、排班管理
排班管理器：公司使用系统自动排班功能自动生成下一月份的全部班次，每辆汽车会与相应的司机进行绑定，车辆每天由指定的(早、晚)两个司机开，系统可以自动完成司机和乘务员的早晚班切换。产生好的排班表可由车队长或车队长指定的人员根据各种情况进行修改。 2.2、调度管理
系统每天自动生成当天的首发班次，节省了调度员调度车辆的操作时间。已调度的班次出现异常情况可由公司相关人员根据情况撤销或修改； 调度管理器：对到站的汽车、司机、乘务员进行发车调度，管理每一班次；
车辆出站/到站都需要刷卡，便于对统计出车率； 系统记票：对乘务员每次到站后余票的票码进行登记；
所有出站/到站都需要刷司机工卡、乘务员工卡和汽车卡，记票也需要乘务员刷卡；
科学的数据库管理，实现无纸化，大幅减轻运营人员负担；
2.3、车辆加油模块
系统自动生成加油条码并入库，由工作人员上传加油手持机的加油数据，最后完成加油记录报表，可以统计每月每个司机每辆车的加油记录，生成车辆运营的加油成本报表。
2.3、车辆零配件仓库和车辆维修模块
2.4、车票防伪处理
我们对车票进行了防伪处理，加强了公司对车票的监管。
车票条码：条码是根据每本车票的票码加上一定的规则进行加密，使每本车票的条码完全不一样，并且没有规律，防止造假。公司的车票都由公司票房专人进行处理，在每本车票上都贴上条码；
通过条码扫描器我们可以很方便的查询到车票的状态；有助于防止串票，卖假票，卖废票，已售出的票，实时追踪车票的交易状态；
2.5、票务管理
系统加强了票务管理，涵盖了票据入库（含票据退库）、票据放发、存根回收、存根处置的票据管理全过程。
当仓库中某种票据的库存量低于最低库存量时，系统会发出报警信号； 系统可以统计票据库存情况统计、入库情况统计表、领用情况统计表、收费情况统计表、资金总表、资金明细表；
系统根据乘务员最大授信额度来完成乘务员订票过程；
收款：乘务员下班时，需对上缴当天营收的现金；当上缴金额少于当天记票总额时，系统会显示少交的金额； 2.6、车辆管理
方便管理各车队的车辆，完成车与司机的绑定，有效减少了车辆运营维护成本。车辆每天的运营与司乘相互紧密关联，完成每天的排班调度工作，辅助生成盈收的各种报表，包括司机报表和乘务员报表，其中每种类型又分日盈收和日实收报表，月盈收和月实收报表，年盈收和年实收报表。
2.7、人事管理
根据××运输公司的组织框架，实现金字塔似的用户管理，灵活的阶层式、矩阵式组织权限管理，角色分工明确，使得企业对各种角色的系统操作人员管理规范化，制度化。
通过属性和角色对用户权限实现灵活、细致、精确的控制和管理，完全做到一对一个性化，不同角色的用户拥有不同的权限和功能，看到不同的信息与内容。人事部门工作包括公司职员的档案管理、业绩考核、工资奖金结算。
2.8、运营安全生产部
统计乘务员的售票、交款，公司出票数量，售票数量，交款数量等信息； 统计汽车、司机、乘务员的日盈收表、月盈收表和年盈收表； 提供相关EXCEL报表转出，便于使用者掌握相关信息
3、TBMS系统科学的系统架构设计和体系管理 3.1、功能强大，安全性好 公交运营管理系统采用先进的B/S（浏览器/服务器）模式设计，采用虚拟专用网（VPN）技术，公交运营管理系统的服务器软件在因特网上的一台服务器上运行之后，公司高层人员、公司票管员和车队长可以在任何能够上网的地方通过自己的帐号和密码，进入公交运营管理系统进行操作，并且保证高度的安全性。
3.2、完善的权限管理
公交运营管理系统具备完善的权限管理系统，支持超级管理员、人事部、财务部、IT部、公司票管、基地票管、车队长、车队票管、调度员及车队收款员等角色的登陆操作，每个角色都有各自不同的操作功能范围，分工明确，各司其职。
3.3、持续的需求开发和全面的维护
软件即服务，本公司专业的公交运营管理系统开发组和维护组，可在××公交运营管理新需求出现的情况下及时开发和上线，同时对相关操作人员进行操作培训。
3.4、实施效益
降低企业公交运营管理的复杂度，强化每天运营财务数据处理的效率； 充分整合数据，提高ERP利用率，实现完整的企业信息化； 多层交易体制管理，避免业务人员工作偏差；
发现车辆运营中的问题和瓶颈，减少基层管理者的繁琐、重复工作量，降低企业员工学习和培训成本
有效合理的车辆运营，车辆零配件库存和车辆维修管理；
推荐第6篇：ERP 薪资管理系统实验报告
《ERP》实验报告(二)
专业班级 学号 姓名
实验时间 课时数： 4 实验名称： 薪资管理系统
一、实验目的
系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。
二、实验要求
要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。
三、实验内容及过程
●实验一：薪资管理系统初始化
1、建立工资套
（1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。
（2）执行“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套—参数设置”，工资类别选择“多个”。
（3）打开“建立工资套—扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元„„”，点下一步，完成。
2、设置人员附加信息
（1）执行“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参照”|“性别”，同理增加“学历”。
3、设置工资项目
（1）执行“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给的工资项目资料。
（2）点“确定”“退出”。
4、设置银行名称
（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。 （2）按实验资料修改已有银行名称信息。
5、建立工资类别
（1）执行“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。
（2）下一步，打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。
6、设置在岗人员工资套人员档案
（1）执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。 （2）执行“设置”|“人员档案”。
（3）单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给的资料。
7、设置在岗人员工资类别的工资项目
（1）执行“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。
8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式
（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置—公式设置”。 （2）单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”的计算公式，同理设置“住房公积金”的计算公式。
9、设置“交通补贴”的计算公式
（1）在“工资项目设置—公式设置”，增加“交通补贴”的计算公式。
●实验二：薪资管理业务处理
1、确认个人收入所得税的计提基数
（1）增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。
（2）选择“人力资源”|“薪资管理”，打开“工资类别”|“在岗人员”，点确定。 （3）执行“业务管理”|“扣款所得税”，单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。 （4）单击“税率”，打开“个人所得税申请表—税率表”，查看“基数”，点确定退出。
2、录入并计算1月份的工资数据
（1）执行“业务处理”|“工资变动”，单击“替换”，打开“工资数据替换”，选择将工资项目“福利补贴”替换成“200”，单击“确定”、“是”。 （2）分别录入其他工资项目内容。
（3）单击“计算”，单击“汇总”，计算全部工资项目内容。
3、扣缴所得税
（1）执行“业务处理”|“扣缴所得税”，打开“个人所得税申报模板”|“个人所得税年度申报表”，单击“打开”，进入“所得税申报”。
4、查看银行代发一览表
（1）执行“业务处理”|“银行代发”，打开“银行文件格式设置”，单击“确定”。 （2）单击“是”，进入“银行代发一览表”，并退出。
5、工资分摊设置
（1）执行“业务处理”|“工资分摊”，单击“工资分摊设置”|“分摊类型设置”，单击“增加”，打开“分摊计提比例设置”。
（2）在“计提类型名称”栏录入“应付工资”，单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。单击“完成”，返回到“分摊类型设置”对话框。
（3）单击“增加”，在“计提类型名称”栏录入“应付福利费”，在“分摊计提比例”栏录入“14%”。
（4）单击“下一步”，打开“分摊构成设置”，分别选择分摊构成的各个项目内容。 （5）单击“完成”，单击“取消”。
6、工资分摊并生成转账凭证
（1）执行“业务处理”|“工资分摊”。
（2）分别选中“应付工资”及“应付福利费”前的复选框，并单击选中各个部门，选中“明细到工资项目”复选框。
（3）单击“确定”，进入“应付工资一览表”窗口，选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。
（4）单击“制单”，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”，返回“应付工资一览表”。
（5）单击“类型”栏下的“应付福利费”，生成应付福利费分摊转账凭证。
7、月末处理
（1）执行“业务处理”|“月末处理”命令，单击“确定”。系统提示“月末处理之后，笨呢月工资将不许变动！继续月末处理吗？”。
（2）单击“是”。系统提示“是否选择清零项？”，单击“否”按钮，系统提示“月末处理完毕”。单击“确定”按钮。
8、查看薪资发放条、部门工资汇总表
（1）执行“统计分析”|“账表”|“工资表”，选择“工资发放条”和“部门工资汇总表”查看。
9、对财务部进行工资项目构成分析
（1）执行“统计分析”|“工资分析表”，单击“确定”，打开“选择待分析部门”，选中各个部门。
（2）单击“确定”，打开“分析表选项”，选中所有的薪资项目内容。
（3）单击“确定”，进入“工资项目分析表（按部门）”|“部门”|“财务部”，可以查看财务部工资项目构成情况。
10、查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证
（1）执行“统计分析”|“凭证查询”，单击选中“应付福利费”所在行，单击“凭证”。
四、实验总结
1、实验中出现的问题及解决方法
●实验一：薪资管理系统初始化
（1）设置各操作员时要牢记口令密码
（2）在执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，要进行重新注册。 （3）建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。
（4）注意单位中有多种不同类别（部门）人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，需要进行统一工资核算管理，应选择“多个”类型。 （5）对于已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除。 （6）注意每个人员对应的账号不同。
（7）工资中没有的项目不允许在公式中出现，在定义公式时要注意先后顺序。
●实验二：薪资管理业务处理
（1）注意要添加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。
（2）不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行，要进行区分和总结，需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。
（3）可以对个人所得税扣缴申请表中的“基数”和“税率”进行调整，而调整后必 须重新计算个人所得税，否则个人所得税数据将发生错误。
（4）如果先进行工资变动处理再修改个人所得税计提基数，就应该在修改了个人所得税的计提基数后再进行一次工资变动处理。
（5）工资数据可以在录入人员档案时直接录入，也可以在工资变动功能中录入，如果工资数据发生变化时应在此录入。
（5）不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。在设置时可以一次选择多个部门。
（6）月末处理只有账套主管才能执行。
（7）在总账系统中对从薪资管理系统传递过来的凭证只能进行查询、审核或记账，不能进行修改或删除。
2、实验心得
通过对第五章的薪资管理系统的学习，系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。慢慢掌握了建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置公司项目和计算公式的方法。使我们对工资帐套与企业帐套的了解和区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。逐渐熟悉查询有关帐表资料并进行系统分析的方法。
开始时，按照书本上的步骤进行起来还是蛮顺利的。但是，到了设置在岗人员工资类别的工资项目时因为求一时之快，忽略了一些细节，导致要修改工资项目设置，但是不知道为什么不能修改。原来在未打开任何工资账套前才可以设置所有的工资项目。正所谓“一步错，满盘皆输”，所以细心、认真和耐心是必不可缺少的。因此，我们上课的时候需要集中精神，细心去操作，哪怕慢也不追求快而错。
推荐第7篇：ERP岗位职责
ERP管理员岗位职责说明
目的
为了使公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证ERP数据的安全，防范数据丢失和系统崩溃等方面的风险，避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要，特制定如下职责和要求，以规范系统管理员的日常工作。
1、为了加强公司ERP系统的管理，要求在ERP实施过程中，做到岗位责任明确，人员分工明确，系统管理员应由专人担当。
2、ERP系统日常管理是一项综合性很强的工作，要求系统管理员根据分工，在日常工作中必须满足相关职责和技能的要求，从而保证ERP系统的正常、安全运行。
3、在ERP系统实施过程中，系统管理员应全程参与，并协助各部门制定信息化实施过程中的相关制度， 如：日常操作规范，操作系统安装其他应用软件规范、网络安全规范等。
4、系统管理员在ERP实施完成后们需要能独立承担软件、硬件、数据库、网络等某几部分的维护工作，并能在以后业务及公司规模拓展时为其他人员提供相关培训。
5、对于信息系统各方面性能的改善，系统管理员有不可推卸的责任，要保证信息系统长期稳定运行，系统管理员必须能够充分发挥自己的作用，规避软硬件等各方面可能存在的风险，并做好相关准备工作，在出现问题时能快速解决。
6、系统管理员有责任对日常工作中遇到的相关问题进行总结，写成文档，进行备份，便于后期维护工作的进行。
7、系统管理员需要根据各部门操作情况及多发性问题，定期或不定期在公司内网发布相关问题处理方法。
8、负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。
以下将从系统日常工作的几个重点，对其责任及要求进行详细说明。
一、硬件管理
1) 岗位职责
a) 负责支持ERP系统日常运行的服务器硬件的维护工作
b) 负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
c) 负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作
d) 负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护
e) 负责建立支持ERP系统日常运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记
f) 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点管住重要设备
g) 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议
h) 在进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门和操作员，如进行交换机断电等
2) 岗位要求
a) 熟练掌握所维护设备的原理，必须有硬件维修经验，熟悉支持系统运行的硬件设备的维修、维护工作，包括服务器、交换机、客户端PC、打印机等
b) 对硬件设备出现的故障及时排除
c) 对于设备出现设备故障，经分析无法独立解决时，应及时联系相关专业维修人员进行，以保障设备安全 d) 严格遵守公司关于硬件管理的管理制度
3) 权限
系统管理员有对服务器、客户端机器、打印机等设备管理的权限
二、网络管理
1) 岗位职责
a) 负责支持ERP系统日常运行的网络的维护工作，保证网络的安全，不受病毒的危害
b) 负责支持ERP系统日常运行的网络环境配置
c) 负责定期对网络环境进行检测，登记网络检测记录，保证网络畅通
d) 负责及时解决网络环境问题，登记网络维护记录
e) 负责培训各子公司或分公司系统管理员，进行网络维护
f) 负责定期检查网络安全情况，特别要监控内部人员恶意传播病毒的现象，并登记网络检测记录
g) 负责定期检测包括服务器和各种中段设备的防病毒软件使用情况，防护病毒、木马程序、黑客攻击等
h) 负责杀毒软件安装和配置，检查服务器防火墙及杀毒软件是否运行正常以及是否升级到最新防病 毒版本
2) 岗位要求
a) 系统管理员需具有一定网络管理及维护经验
b) 系统管理员需熟悉相关网络维护知识，能快速检测网络故障原因，及时排除网络故障
c) 系统管理员必须具备防范病毒意识，确保网络不会因病毒入侵瘫痪
d) 严格遵守公司关于网络管理及网络安全的其他管理制度
3) 权限
系统管理员有对服务器和终端设备安全监察的权限
三、操作系统
1) 岗位责任
a) 负责支持ERP系统日常运行的各站点及服务器操作系统的安装和维护工作
b) 负责定期检查服务器操作系统运行情况，填写服务器操作系统运行记录
c) 负责客户端网络连接配置
d) 负责制定客户端及其软件安装制度，禁止客户端删除操作系统文件，并定期对客户端机器运行软件进行检查和清理
e) 负责监督客户端软件安装及网络访问情况，禁止安装游戏软件和访问非法网页
f) 负责服务器操作系统的安装和备份，要求ERP相关的服务器严格禁止安装任何游戏和浏览可能感 染病毒的网页
g) 负责制定客户端软件安装的相关惩罚措施
2) 岗位要求
a) 系统管理员必须熟悉操作系统基础知识、服务器配置对操作系统要求，能对数据库服务器进行安 装和部署
b) 能够处理操作系统的日常问题，如打印机的添加和共享，日常办公软件的安装等
c) 服务器系统进行重做前必须进行相关文件的备份和迁移，确保不影响ERP业务的正常进行 d) 系统管理员有责任对服务器及客户端的相关文档资料进行保密
e) 严格遵守公司的软件安装管理办法、机房管理制度和其他管理制度
3) 权限
系统管理员具有操作服务器和各客户端的权利
四、数据库系统
1) 岗位职责
a) 负责数据库的用户与口令的管理
b) 负责系统及系统数据的安全，防止数据库系统文件遭到破坏
c) 制定数据备份方案，负责系统数据库的备份，备份后的数据文件应存放在单独的硬盘或光盘中
d) 公司帐套扩建或者业务规模扩充时，负责数据库建账和帐套维护
e) 负责数据库的恢复及不通服务器之间的数据库迁移和数据库的优化
f) 负责检查跟踪数据库是否运行正常，备份是否按时、完整、表空间是否已经需要扩展，磁盘空间是否满足数据文件扩展要求等，并采取相关措施，保证数据库正常运行
g) 定期对备份数据进行恢复测试，保证备份数据的完整有效
h) 负责整个数据库数据的安全与保密
i) 制定数据库操作规范和数据保密制度，并对数据库操作进行严格记录
j) 负责客户端数据库的连接配置，保证畅通
2) 岗位要求
a) 严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务
b) 熟悉数据库企业管理器、查询分析器等工具的使用
c) 熟悉数据库调优、表空间扩充、数据文件备份、日志清理及操作数据库SQL，并具有一定的数据库 维护经验
d) 严格按照规定对系统中的数据进行备份，一边在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态，备 份要采用数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备份等多种数据备份方案
e) 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件版本）等进行记录
f) 严禁非系统管理员进行数据的备份、恢复等操作，保证数据库安全，禁止数据文件外泄，严禁未 经授权进行数据恢复或转入操作
g) 对数据库进行后台操作要慎重，操作前一定要进行数据库的备份，尽量减少后台操作数据库的次数，防止造成数据库数据丢失和破坏
h) 严格遵守公司的数据库保密制度和其他管理制度，并严格按照数据库操作规范进行。同时，进行数据库迁移和后台操作数据库时，需要至少两名系统管理员配合工作，避免发生意外
i) 如果出现数据错误等问题，首先要从业务中查找错误原因，禁止私自改动数据库，尤其不能删除表和更改表结构
3) 权限
系统管理员有操作数据库和修改数据库密码的权限
五、应用软件
1) 岗位职责
a) 负责软件的站点管理，为新增站点安装ERP客户端软件 b) 负责账户管理，严格按照用户职责为新用户分配相关权限，对操作员根据需要进行更改密码或者注销
c) 负责系统管理员的用户与口令的管理
d) 负责补丁程序的管理，如：补丁程序如何更新、补丁程序如何存放
e) 负责用户常见问题的整理，定期进行总结、发布
f) 负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确
g) 负责对整个系统软件进行系统升级，对于公司规模扩展后新的部门或者子公司，负责系统环境的 搭建问题。升级时要做好记录
h) 负责对其他管理员、各单位系统关键用户进行监督和培训，并指导他们完成本职工作
i) 负责系统中各种单据打印格式的定义和调整
j) 负责通过系统中的保镖开发平台进行业务报表定义和维护，满足业务及领导查询的需要
k) 负责关键用户、最终用户问题解答和数据错误查找，制定问题反馈流程
l) 负责监督本单位操作人员，对违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行处理
2) 岗位要求
a) 严格遵循公司保密制度及其他关于系统管理的规章、制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为， 有举报的义务
b) 熟悉ERP软件和企业业务流程，能熟练使用SQL语句和数据查询工具。
c) 对即将进入系统的物料、用户等信息进行严格审查，权限分配一定要按照权限分配制度进行，并且要及时。
d) 对保密性和安全性要求较高的数据按照规定格式进行录入、维护，防止信息泄露。
e) 各系统管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录。
f) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况，把握操作人员动态，及时发现系统使用中出现的各类问题并能快速解决。
g) 熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理要求及时更新软件。
h) 能够熟练使用报表开发平台，进行报表的开发。
i) 做好ERP升级前软件的备份和最新版本的ERP软件备份。
3) 权限
系统管理员有查询和修改本单位系统的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性。
六、危机问题处理
由于系统运行的环境，错误操作等各种因素不可能完全避免，因此不可避免的会产生一些故障和危机。比如：数据库或者ERP软件服务器硬件损坏；数据库或ERP软件服务器操作系统损坏；数据内容遭到破坏或者恶意修改；ERP软件系统遭到破坏或者恶意修改；其他造成系统不能正常运行的使用的情况。
1、危机处理流程
当系统陷入危机时，系统管理员必须在第一时间将问题反馈给公司的高层领导，然后由公司领导决定是由系统管理员自行维护还是申请外部专家的帮助。系统维护完后，必须进行数据和ERP软件准确性、实时性测试。在确信无误后立即将最新的环境进行备份，然后投入正式运行。
为了最大限度的避免危机问题的产生，减少危机问题给企业带来的损失，公司建立起企业ERP系统相关的规章制度，主要包括：《系统管理员岗位职责》、《ERP系统操作管理制度》、《ERP系统维护制度》、《机房管理制度》、《数据备份制度》、《数据保密制度》。通过建立和健全企业ERP项目的规章制度也将在很大程度上为企业的系统安全提供保障。
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ERP系统管理员岗位职责
一．硬件管理
A负责日常支持ERP系统运行的服务器的硬件维护工作
B负责硬件防火墙等安全设备的维护工作
C负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作
D负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护工作
E 负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记。
F 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关注重要设备。
G 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议。
H 进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。
二．软件管理
A 负责生产ERP系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。
B 负责生产ERP系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。
C 熟练运用SQL SEVER 对ERP数据进行维护，每日对系统内各种报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。
D 负责ERP系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开ERP专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。
E 配合集团信息部开人员进行系统的二次开发。
企管部
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销售部操作人员工作职责
1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入；
2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；
3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；
4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的《订单》打印保存；
5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》 里的商品明细进行备货；
6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管；
1、负责根据部门主管确认的供应商信息，按照规范的编码原则在《供应商信息》单据里进行及时的更新和维护、对于确定的采购原材料档案也必须按原材料的编码原则在《商品信息》单据里进行及时的更新和维护；
2、负责制定和维护采购合同、委外加工合同以及各种采购物料的询价通过在易助 ERP 的《询价单》里录入，核价工作也必须在 ERP 系统的《核价单》里进行更新；
3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料采购计划，在做采购计划时可以参考《商品补货建议明细表》或者直接通过《物料需求计算》直接生成采购底稿；
4、负责通过《请购单》向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况；
5、负责根据已审核通过的《请购单》在 ERP 系统中录入相应的《采购单》并知会仓库部门按照《采购单》里的内容进行收料；
6、需每天及时提交《采购单》给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪《采购单》执行情况，对于不再执行的《采购单》应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收不合格产品应及时与供应商沟通解决，避免影响下层业务处理；
9、当需要对采购的商品作退货处理时应该积极与供应商协商退货事宜，并做一张《退货单》并传仓库部门按照《退货单》内容作退货处理；
1、负责及时维护和更新仓库信息；
2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；
3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理；
4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的《退料单》；
7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部门；
8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入《盘点单》；
9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理；
10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理；
11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的《调拨单》；
注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。
1、负责设计产品结构，并更新维护《产品结构》；
2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范；
3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求；
4、负责制定、更新维护《工艺线路》；
5、负责更新维护《基本选配信息》；
生产管理部操作人员工作职责
1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：《工单》《委外单》并跟踪执行情况；
2、车间人员根据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是《领料单》；
3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入《工艺转移单》；
4、根据生产车间每一个参与生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产工作情况录入《报工单》；
5、当各产品最后一道工艺完成后在系统里录入《工艺入库单》；
6、当产成品或半成品经检验合格后录入《生产入库单》并回冲物料耗用数据，且负责监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库；
7、每天及时校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺《报工单》执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正；
财务部门操作人员工作职责
1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理；
2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、提出财务管理报表规划；
5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
6、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业；
8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成本，费用归集方案；
9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。
10、负责提供生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。
11、及时处理应收账款，根据向客户开具的《销售发票》等向客户进行收款并录入《收款单》；
12、及时处理应付账款，根据供应商开出的《采购发票》等向供应商进行付款并录入《付款单》；
注：凡是与资金有关的收付款单据必须由出纳审核。
推荐第10篇：ERP系统管理制度(物资管理模块)
ERP系统管理办法
（物资管理模块）
二〇一三年十月
1 总则
1.1 为配合ERP系统物资管理模块的上线使用，保证系统的正常运行，特制定本管理办法。 1.2 本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行，随着ERP系统的推行而逐步完善。
1.3 ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。 1.4 所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有明确的授权，只能从事跟自己业务有关的操作。其账户和密码由个人妥善保管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录，其责任将直接追究到账户责任人。
1.5 用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系，保证流程的正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。
1.6 ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。（付款审批流程除外） 1.7 K3系统原有仓库业务维持不变，ERP系统库存业务与K3系统保持同步。 1.8 公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确无误。
1.9 库管员在物资下发时要及时打印实物交接单，按月汇总装订存档，以备查询。 1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时，要确保预过账项目准确无误且与K3系统相一致。
2 职责
2.1 物资采购部提供系统运行的基础数据，如库存表、物资编码明细、供应商明细、暂估物资明细、审批流程等内容；
2.2 ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导入工作，暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。
2.3 在系统投运后，物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善，并对实施中存在的问题提出意见和建议，经营管理部负责技术实施。
2.4 物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务，并对使用中存在问题及时以书面形式向经营管理部反馈。
3 管理内容
3.1 系统建立
- 13.3.1.2 物资编码创建
需用部门在提交物资编码申请单之后物资部物资编码管理员必须在规定时间内（在考核细则中）完成物资编码的创建工作，以便需用部门及时填写材料申请单。物资编码管理员在创建物资编码前要确认零件行大中小分类、会计组等信息正确无误后；方可创建编码，若大中小类、会计组填写有误，则要对责任人对出考核意见。
3.3.2 材料申请模块使用管理规定
3.3.2.1 采购代码维护
ERP系统物资模块在上线之前已经创建了各部门所需的采购代码，各部门计划员负责定期维护即可，维护内容包括：
1、采购代码按时申请采购；
2、采购代码的有效期维护。具体操作流程如下：
需用部门有急需物资的材料申请单产生之后部门计划员在一个工作日内要完成申请采购流程，并且采购代码到期之前两个工作日内要完成采购代码的汇总申请采购流程；
需用部门计划员在采购代码到期之前一个工作日内要完成采购代码的有效期维护，以便部门人员在填写材料申请单时能够随时使用该采购代码； 采购代码在维护时要注意采购代码的状态，采购代码只有在“下达”状态时才能使用，所以在维护采购代码有效期时必须要注意转换其状态； 需用部门计划员在维护采购代码时只能更改其有效期范围，不容许更改会计组等其它内容。
3.3.2.2 填写材料申请单（申请物资计划）
申报物资计划时系统会自动预留该物料申请单中所列所有材料给申请部门（或专业），这些材料采购入库后只有申请部门（或专业）才能领用，如果申请部门没有全部领用，且剩余材料全部或有部分取消预留，这种情况下其他部门（或专业）才可以申请领用已经取消预留的这部分材料，需用部门材料申请人一定要明确这一点。
根据物资用途正确填写“申请物资描述”文本框；
根据所在部门和所属专业真确填写部门文本框和专业文本框；
根据物资用途和物资所属会计科目正确填写内部目的地标识和采购代码； 申请行中到期数量字段为物资所需数量，申请行保存之后可用数量字段中会
- 3步办理采购业务；（含发票匹配和申请付款）
采购订单在进入审批流之前，采购员一定要核准零件行中物资单价和合同单价一致。
3.3.4 采购订单到货登记验收入库
采购订单中所列物资全部到货之后由库管员在系统中办理到货登记手续，在办理入库手续时一定要注意系统入库数量和实际入库数量一致。 采购订单登记之后，库管员联系需用部门验货员到仓库验货；
验收员验收结束之后，必须登录本人或者班组账户将验收人姓名录入“QC分析员”文本框中，并且要告知库管员验收结果；
库管员要对已接收的物资移入库存时必须核对好移入库存数量与实际入库数量一致；
物资模块正式上线之后仓库的退货业务也要在系统中执行。 3.3.5 物资领用和退库
物资采购入库之后在系统中有两种状态，一类是已预留的，这类库存件在需用部门填写材料申请单时系统自动预留，领料时只有申请部门（或专业）才能领用，库管员直接在系统中执行一部下发操作即可；另一类是未预留的，这类库存件在系统中的来源有二，其一是物资系统上线前存在的库存件，其二是其他材料申请单取消预留的库存件，这类库存件没有对应的材料申请单，任何部门（或专业）都可以领用。
在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门未在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库业务；
物资到货后，需用部门（或专业）应在三日内领用出库，否则申请人应取消预留；
库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员，若非材料申请单中所示专业人员，则要拒绝下发；
库管员在办理退库流程之前要准确找到需退库物资所对应的材料申请单号，以免引起库存混乱。
4 考核细则
4.1 物资编码的申请和创建
- 5入采购流程，一般物资必须在7个工作日内进入采购流程，如果急需物资未按规定时间办理，每次考核责任人200元，如果一般物资未按规定时间办理，每次考核责任人50元，异常情况需说明不考核原因。
每个供应商报价单附件中必须挂接供应商报价传真，另外采购订单附件中也必须挂接中标供应商的报价传真或者采购合同（总金额大于5万，必须挂接采购合同），如果有会议纪要，也需要同时挂接到采购订单中。如未按要求挂接相应的文档，则每次考核责任人100元。
采购员在“订单询价核准”界面选定中标供应商之后，需在“评审结果”文本框中录入中标供应商理由，如有特殊情况（未选最低价等），需挂接附件详细说明（含评审报告等内容），若果没有中标供应商理由，则每次考核50元；
在ERP系统和K3系统双轨运行期间，采购员必须在ERP系统和K3系统中同步办理采购业务（含发票匹配和申请付款），若未同步，导致两系统运行数据出现偏差，每次考核责任人100元；
物资采购符合流程规范，价格录入准确、发票移交、付款等各项数据填写无误者，奖励50-100元。 4.5 采购订单到货登记验收入库
库管员应严格把关，确保K3系统和ERP系统物资入库、验收工作同步进行，若由于保管员把关不严，导致K3系统和ERP系统物资账目不同步情况出现，考核责任人100元/次；
物资到货验收之后，库管员在办理入库流程时要核对清楚需要入库的物资数量跟实际入库数量一致，若出现偏差，每次考核50元。
物资到货登记之后，需用部门（或专业）应按时（大型重要物资在7个工作日内，一般物资三日内）完成验收工作，若逾期未验收，则考核需用部门（或专业）50元/天；
物资入库、验收工作及时进行，且完成质量较好者，奖励50-100元。 4.6 物资领用与退库
在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门未及时在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作，考核100元/次；
在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作出现错误，未及时整改（1天）而影响系统双轨运行，考核100元/次；
物资到货后，需用部门（或专业）应在三日内领用出库，否则申请人应取消预留，若超过三日未领用出库且未取消预留的，则超出时间每个工作日考核需用部门（或专业）30元；
库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员，若出现冒名领用情况，每次考核冒领部门（或专业）200元，考核下发库管员50元；
库管员在办理退库流程之前要确保需退库物资所对应的材料申请单，若选择需退库的材料申请单号错误，则考核责任人50元/次；
物资领用手续办理准确合格，且保持K3系统与ERP系统同步，奖励50-100元。
4.7 库存基础数据
在K3系统与ERP系统双轨运行期间，库存基础数据不准确，每次考核责任人50元。
第11篇：erp系统仓库管理操作流程
设备部
ERP系统使用流程说明
采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
供应商编写：
部门编写：
入库类别编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：
采购入库单列表查询操作流程图：
采购入库单列表说明：
其它出库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表说明：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：
发票单据结束保存说明：
第12篇：ERP 应收款管理系统 实验报告
《ERP》实验报告(四)
专业班级 学号 姓名
实验时间 课时数： 八
实验名称： 应收款管理系统
一、实验目的
系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。
二、实验要求
要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。
三、实验内容及过程
●实验一 应收款管理系统初始化
1、设置系统参数
（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。
（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。
2、设置存货分类
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。
3、设计计量单位
（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。 （2）单击“增加”，录入计量单位内容。
4、设置存货档案
（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。
（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。
5、设置基本科目
（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。
6、结算方式科目
（1） 执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。
7、设置坏账准备
（1） 执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。
8、设置账龄区间
（1） 执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。 （2） 同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。
9、设置报警级别
（1） 执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。
10、单据编号设置
（1） 执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。
（2） 同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。
11、设置开户银行
（1） 执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。
12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单
（1） 执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。 （2） 直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。
（3） 单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。
（4） 单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。 （5） 同理录入期初其他应收单和预收款单。
13、应收款系统与总账系统对账
（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。
● 实验二 单据处理
1、填制第1笔业务的销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。
（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。
（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第
2、3笔业务的销售专用发票。
2、填制第3笔业务的应收单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。
（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。
（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。
3、修改销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。 （3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。
4、删除销售专用发票
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。
（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
5、审核应收单据
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。 （2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。
6、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。
（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。
7、填制收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。 （2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。 （3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。
8、修改收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。
（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。
9、删除收款单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。 （2）单击“下张”，找到要删除的收款单。
（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。
10、审核收款单
（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。 （2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。
（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。
11、核销收款单
（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。
（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。 （3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。
12、制单
（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。
（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。
● 实验三 票据管理
1、增加结算方式
（1） 执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。
2、填制商业承兑汇票
（1） 执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2） 单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。
3、商业商业承兑汇票贴现
（1） 执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。
（2） 在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。
（3） 单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。
4、商业承兑汇票结算 （1） 在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。
（2） 单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。
（3） 单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。
5、审核收款单
（1） 执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。
（2） 单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。
（3） 单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。
6、制单
（1） 执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。
（2） 单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。
●实验四 转账材料
1、将应收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。
（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。
2、将预收账款冲抵应收账款
（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。
（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。
3、填制红字应收单并制单
（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。
（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。
（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。
4、红票对冲
（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。
（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。 （3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。
5、制单
（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。
（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。
● 实验五 坏账处理、其他处理与查询
1、发生坏账
（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。
（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。
（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。 （4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。 2．填收款单
（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”， 打开“收款单”窗口。
（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。
3．坏账收回
（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。
（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。 （3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。
4．查询1月份填制的所有销售专用发票
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。 （2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。
5．查询1月份所有的收款单
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。 （2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。
6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证
（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。
（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。 （3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。
（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。
（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。
8、查询业务总账
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。
（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。
9、查询科目余额表
（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。
（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。
10、取消转账操作
（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。 （2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。 （3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。
11、制单
（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。
（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。
（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。
（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。
12、结账
（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。 （2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。
（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。
四、实验总结
1、实验中出现的问题及解决方法
●实验一：应收款管理系统初始化 （1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。
（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。 （3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。
（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。
●实验二：单据处理
（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。
（2）有银行存款时为付款凭证。
● 实验三：票据管理
（1） 会忘记修改“日记格式”。
（2） 在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。
● 实验四：转账处理
（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。
（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。
● 实验五:坏账处理、其他处理与查询
（1） 在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。 （2） 坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。
2、实验心得
通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。
第13篇：2bixbox erp VG供应链管理系统
VG（也即供应链管理系统）是2BizBox中对供应商在线管理的模块，由供应商使用，包含询价、采购咨询消息管理，针对已有采购单进行批量发货，以及供应商不合格报告单查询与退货单查询等功能。这样供应商可以通过VG在线系统连接到是使用2BizBox的公司的服务器，读取在2BizBox系统中发出的询价信息，采购咨询信息，以及不合格报告单与退货单的数据，同时供应商也可以通过操作VG来通知货物的“在运量”。
第一部分：用户添加与登陆
VG用户是针对供应商进行添加的，一个供应商可以有多个VG用户，公司或企业在采购模块对供应商的VG用户进行控制，添加新用户，为用户设置密码，还可以通过删除用户终止合作关系。
1． 在供应商地址更新界面添加联系人。
2．联系人的姓名是必填项，电子邮箱建议填写，因为2BizBox可以通过发送邮件来提醒供应商在什么时候需要进入VG系统进行操作。
3．既然提到收发电子邮件的问题,那就针对如果设置2BizBox的邮件服务器，进行一下大致的说明，以下是设置邮件服务器的入口。
4．将图中的必填项填写完毕。
5．2BizBox系统VG用户添加与维护.点击“采购模块”->“订单”，选择“供应商管理”，可以看到如下图所示的界面，用户可以“添加供应链管理用户”，也可以搜索查看现有VG用户。 6．点击“添加供应链管理用户”按钮，选择该VG用户的供应商地址名称，2BizBox会自动获取该供应商名下的所有联系方式，如果其中一个是这次需要添加的VG用户，点选该联系人，2BizBox系统自动将联系方式填写，如下图所示。如果没有这次添加的VG用户的联系方式，手动填写联系方式，“用户名”一经创建，将不能再次修改。
7．信息完善后，点击“添加”按钮，直接到“供应链管理用户详细信息”界面。可以点击“重新设置密码”按钮修改密码，也可点击“更新”按钮修改该VG用户的联系信息。
第二部分：供应商VG系统登录
1．2BizBox提供了一些WEB外接功能，可以在浏览器的地址输入栏中，输入“http://IP地址（如果服务器后台窗口在本机上开启，则用http://localhost）”，然后按回车，便可来到外接功能界面。在这里直接点击“2BizBox VG”可进入VG登录界面。
2BizBox-VG-8.png [ 96.71 KiB | 被浏览 554 次 ]
2．也可通过供应商登录VG系统地址“http:/IP地址（服务器在本机可用“localhost”）/bb2/login.html” ，现只支持英文，供应商在浏览器中输入地址得到如下图所示的登陆界面：选择我们公司的服务器地址，输入之前在2BizBox系统中为该供应商创建的VG用户账号，点击“Login”按钮即可成功登录至VG系统。
第三部分：VG供应链管理
1.VG用户界面预览。
第四部分：询价
在2BizBOx系统中对已批准的询价单，通过单据上“信息”属性来与应用VG的供应商进行询价咨询；同时供应商通过VG系统进行信息反馈。
1．2BizBox询价单创建信息并发信给供应商。
点击“采购模块”->“询价单”，查找到需要询价咨询的单子，必须为“打开”状态的。点击“建立消息”按钮。
2．此时询价单信息号“VR*****”已经生成。点击提示框的“确定”按钮，并且将询价咨询信息以文本的形式输入到“备注”框中，可以针对整个单子进行咨询，也可以针对询价单项进行咨询。
附件:
3．输入咨询信息后，点击“发送”按钮，这时会弹出询价单打印配置界面，目的是要将打印好的询价单以附件的形式发送到供应商联系人的邮件中。选择好询价单打印的配置选项后，点击“生成”按钮进入下一界面。
附件:
4．选择询价咨询的“联系人”（该联系人有相应的VG账号，在第一部分有进行添加），填写“发件人”邮件地址，修改添加发送给该联系人的附件，完善“备注”内容，最后点击“发送”按钮，邮件发送成功后系统会提示，这样就将咨询信息以邮件的形式发送到供应商联系人的邮箱中（如果发送不成功，请检查“控制面板”中的“设置邮件服务器”，在第一部分有如何设置的介绍）。同时该邮件中包含一个连接到VG系统的链接，通知供应商点击邮件中的链接登录即可查看询价单的咨询信息。 注意：初次咨询发送邮件后，VR单据的状态为“等待”。
5．供应商VG询价单信息反馈。
2BizBox系统中发出询价单咨询信息后，供应商相应联系人会收到如下界面所示的邮件。
6．供应商点击链接登录到VG系统，会直接进入到相应的询价单界面，如下图所示。
附件:
7．这时供应商即可在线编辑填写各询价单项的价格信息以及备注等，列表有颜色部分的列单元格都可填写。供应商填写信息如下图所示，完善后点击“Submit” 按钮。
8．在弹出“Succe”提示框后，此时VR****单据的状态已经变为“未决的”（pending）。
9．总之，供应商在VG系统中处理所有为“等待”waiting状态的RFQ Meage，处理提交后的RFQ Meage状态都变更为“未决的”（pending），接着在2BizBox系统中再进行反馈，可以点击选择“接受”，也可以选择“拒绝”，这两个都为最终状态，同时也可以再次提交发送，流程以上9个步骤所示。 点击“拒绝”按钮，排除了该供应商的报价。点击“接受”按钮，2BizBox系统自动将供应商反馈的单价，折扣等价格信息更新至询价单项中。
第五部分：采购咨询
采购单的咨询流程与询价单类似，不同的是：
在2BizBox系统中，“采购单咨询”没有“拒绝”按钮，因为采购单的创建代表此笔单子价格等重要信息已经确定，剩下的是细节咨询，或者是对长期合作的供应商的问题咨询等。
供应商VG界面除了提交反馈按钮“submit”外，还有“accept”按钮。在供应商点击“accept”按钮后，采购单信息号的状态变为“供应商批准”，只需在2BizBox系统中点击“接受”按钮即可。 第六部分：供应商添加形式发货单
VG系统中可以查看所有针对该供应商的OPEN（“打开”状态）的采购单，这样供应商可以在发货时更新VG系统，将已经发货的“采购单”添加创建形式发货单，这样在2BizBox系统中就可以看到每个零件的在运量了。
1．登陆VG系统，点击左边树图“All Open PO”，在OPEN PO列表中选择这次发货的采购单，并点击“OK”按钮进入下一个界面。 2．在该界面中填写采购单项的发送数量、集装箱号与发票信息，发票信息可以为空，然后点击右下角“OK”按钮。
附件: 3．形式发货单（即2BizBox系统中的形式收料单）创建成功。
4．另外，供应商也可以通过点击形式发货单中的“Box”标签页添加集装箱的尺寸等详细信息。点击“Update”按钮，更新集装箱尺寸信息；点击“Delete”按钮，删除该集装箱；点击“Add”按钮，添加新集装箱。
5．双击集装箱行即可进入集装箱详细信息更改界面，可以增删改采购单项的发货详细信息。点击“Update”按钮，更改采购单项发货数量；点击“Delete”按钮删除该采购单项；点击“Add”按钮，重新从“Open PO”列表中添加采购单项。
第七部分：供应商单据查询
VG系统提供只针对该供应商的不合格报告单报表与退货单报表，这样供应商可以根据跟进单据，提高供货质量。 1．不合格报告单
2．退货单
第14篇：制造业基本ERP管理系统模块
制造业基本ERP管理系统模块
一、销售模块
1.成品分类、客户分类需要能做到多维统计，比如一个产品属于成品，还可以属于铁制品。成品和客户都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行分析统计；
2.查看该销售订单时，可以直接查看到该张销售订单的执行情况，如出货数量、出库数量、退回数量、退回入库数量、退回补货数量、每条记录的执行状态等；
3.销售订单页面必须能关联和集成该销售订单下游作业：发货单、出仓单、退货单、退仓单、发票等单据；
4.系统必须支持业务人员销售跟单，就是在销售订单页面可以直接很清楚的查看该销售订单对应的采购订单和生产订单，以便跟单员更好的跟踪销售订单执行进度；
5.系统必须支持协议订单功能，允许营业和生产先进行备料生产，等接到客户正式订单和出货通知时，能迅速交货；
6.销售发货单和销售出仓单页面都要可以关联查看到该发货单上游的销售订单、下游的发票信息、应收账款凭证等信息；
7.系统需要支持销售订单历史数据查询，如果一个销售订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的销售订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较；
8.系统需要有直接调用的销售数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、客户编码、料品类别、料品编码、出货日期、出库日期、交货状况等任何一个条件或者多个条件组合来做销售订单执行状况查询；
9.系统需要具备销售订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品销售单价及价格变动趋势；
10.系统必须具有未交销售订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一客户、任一产品的未交数量、未交金额明细及汇总未交数量、未交金额；
11.销售收入明细及汇总表，需要查看任一时间段各个产品都各自的销售数量、金额明细（最好可以关联到对应的发货单）及总共销售金额汇总的报表；
12.系统必须具备销售对帐明细表，可以筛选任何一个客户的一个月的发货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便业务人员的月底销售应收账款对帐；
13.销售订单和出货单毛利分析，在系统成本计算完成之后，可以很清楚的查看任何一张销售订单或发货单的销售单价、销售金额、成本价、成本金额，毛利率等指标；
14.销售排行分析，需要系统支持以客户排行、以产品排行，按照销售金额大小、毛利等指标进行排行分析，以确定那些产品利润较高，哪些客户是我们的重点客户；
15.销售订单交期预测模拟分析，很多时候客户会口头询问我们，如果下达一定数量的某产品的订单，我们大概能什么时候交货，在不问生管和计划的前提下，系统能快速的支持订单交期预测模拟，快速的给予客户答复，这也是提高客户服务水平的一项措施。
二、采购模块
1.材料、供应商分类需要能做到多维统计，比如一个材料既属于原材料又属于铝型材，材料和供应商都必须能实现这种多维分类，相应报表也能根据这些多维分类进行统计分析；
2.系统必须支持销售订单转采购订单功能，由于我们研发事业部在售后服务过程中会出现直接从供应商购买一些配件，随后直接交货给客户，自己不做生产的业务；
3.由请购单可以直接查看该请购单明细已经抛转采购单的状况，以及可以直接关联到该请购单已经抛转的对应采购订单；
4.采购系统需支持采购配额管理，为了降低采购风险，一些物料会有多家供应商供应，需要系统支持采购的配额管理，同一请购数量可以抛转多家供应商的采购订单；
5.查看某一采购订单时，可以直接查看该张采购订单的执行情况，如到货暂收数量，暂收退出数量、合格入库数量、退货数量、退货出库数量、退出补货数量、每条记录的执行状态等；
6.采购订单页面必须能关联和集成该采购订单上下游作业，上游的请购单、销售订单；下游的到货暂收单、暂收退出单、合格入库单、退货单、退仓单、发票等单据；
7.合格入库单页面要可以关联集成查看到该入库单上游的采购订单、到货暂收单、销售订单，下游的发票信息、应收账款凭证等信息；
8.系统必须支持采购暂估作业，由于当月发票未到，入库金额只能以暂估处理，系统必须支持单到回冲、单到补差、或者月初回冲的其中一种；
9.系统需要支持采购异常退出作业，我们是机械加工行业，在生产过程中铝型材和压铸件都会出现工废和料费的情况，做退料处理是不合适的，一般需要做生产不良入库，然后仓库做采购异常退货流程；
10.系统需要支持采购订单历史数据查询，如果一个采购订单在数量、单价、交期方面有变更的话，系统需要保留历史的采购订单数据，最好能支持变更前后数据的差异比较；
11.系统需要有直接调用的采购数据综合查询报表，可以以订单日期、订单编号、预计交货日、供应商编码、料品类别、料品编码、到货日期、入库日期、交货状况等任何一个条件或者多个条件组合来做采购订单执行状况查询；
12.系统需要具备采购订单历史交易单价查询，可以查看到一定时间范围内任何一款产品采购单价及价格变动趋势；
13.系统必须具有未交采购订单明细表，需可以查看任何一个时间段范围内的任一供应商、任一材料的未交数量、未交金额明细及汇总未
交数量、未交金额；
14.采购入库数量、金额明细及汇总表，需要查看任一时间段各个材料的采购入库数量、金额明细（最好可以关联到对应的入库单）及总共采购金额汇总的报表；
15.系统必须具备采购对帐明细表，可以筛选任何一个供应商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便采购人员的月底采购应付账款对帐；
16.采购排行分析，需要系统支持以供应商、以材料按照采购金额大小等指标进行排行分析，以确定哪些材料做重点管理，哪些供应商做重点管理。
三、库存模块
1.成品、半成品、原材料、易耗品等所有料品都需要做到多维分类，相应仓库报表也能根据这些多维分类进行统计查询分析的；
2.系统需要支持仓库的借出还入作业的功能和报表，由于我们公司有多个事业部，多次出现不同事业部仓库之间借还料的业务；
3.仓库计划库存量查询，我们不仅需要查到当前库存量，还需要根据目前的业务知道某一产品某一天的计划库存量有多少，这些计划库存的来源单据又有哪些？
4.系统需要支持仓库库存呆料分析，可以以仓库、物料、时间范围、库存数量和库存金额提供一张仓库库存呆料汇总表，以供仓库人员做库存呆料分析；
5.仓库盘点差异分析表，在进行月末盘点之后，需要系统显示每一存货盘点数量、差异数量、差异金额及总差异数量和总差异金额的盘点分析表；
6.系统需要提供一张库存进销存日报表供仓库使用、库存进销存月报表供成本会计使用，以及查看每天和每月的存货变动情况；
7.当前库存量查询及库存来源跟踪查询，我们不仅仅知道当前库存量是多少，更需要知道，这些库存的来源，系统需要做到库存来源跟踪的查询。
四、生产模块
1.由于我们是严格的接单生产模式，成品很少做备货生产，材料也很少备库存，基本都是接单后才生产和采购的，也是随时接单，随时做材料需求和生产需求的，系统要么支持LRP的作业模式，要么支持衍生式的MRP需求运算模式，同时也能够做到订单跟踪；完全意义上MRP运算太耗服务器资源，不希望系统只有这一种的材料需求计划和生产计划的生成模式；
2.生产订单界面需要知道该订单的工序级别的排程，就是能很清楚的查看该产品每一道工序都需要哪些加工中心来完成、什么时候开工，什么时候完工、需要几天来完成、每天各计划完成多少；
3.生管人员需要在生产订单页面查看该生产订单页面每张派工单每个工序需要投入多少材料、已经投入了多少材料、目前还有多少在制材料等信息；
4.可以直接在生产订单页面可以查看该生产订单每一工序派工单的派工数量、不良数量、报废数量、完工数量、在制数量等订单执行进度查询；
5.生产订单页面可以查看该订单需要耗用哪些加工中心的哪些资源，标准耗用工时多少，实际耗用工时多少、工时差异多少；
6.可以从生产订单页面直接关联查看该生产订单属于哪一张销售订单、属于哪一张生产计划产生的；
7.在生产订单页面可以直接关联下游的领料单、补料单、退料单、工序移转单、生产不良报废单、完工入库单等下游的该生产订单的执行单据；
8.系统需要具备独立的补料流程，以控制原材料的耗用；系统应具备生产工序不良入库流程、生产工序报废入库流程，以控制和统计生产异常状况；
9.系统需具备期初未完工的生产订单不同工序录入功能，还需具备车间在制品盘点功能，要能严格的管理车间工序作业状态；
10.系统必须能支持非标生产，就是不建产品BOM，直接可以给产品下生产订单，因为我们公司有不少小批量、短交期的客户订单的，如果严格按照建料号、BOM、工艺路线的方式，时间根本来不及；
11.系统需要支持合并工单领料的功能，因为我们机械加工行业会有一个下料作业，会出现领用一个材料，产生多个半成品的情况，那系统必须支持工单合并领料功能；
12.生产模块要有严格控制生产挪料的参数，任何一道工序往下游交接的数量都不允许大于从上游接收的数量，防止挪料情况的发生，只有如此，后续的生产成本才是可信的；
13.工单缺料分析表，这个报表是结合生产订单材料需求数量、材料库存数量、采购在途数量、制造在途数量、已分配数量等信息，重新计算的工单的缺料分析，最好支持缺料数量转请购单或采购单；
14.工单用料分析表，就是通过生产订单的材料应发数量、实发数量、超领数量、短耗数量、在制数量来考核工单用料状况，也是生产绩效考核的一个重要指标；
15.加工中心产能分析表，可以根据加工中心的资源数、总有效工时数、已排产耗用数、剩余产能数，系统支持查看任何一个加工中心的产能负荷情况，供生管参考做生产排程；
16.生产订单执行反馈表，在生产订单做完排程之后，哪些订单做了提前执行、哪些订单做了延后执行，与正常的生产计划差异多少，系统需要一张生产订单执行反馈表以系统预警的形式提供给生产管理人员做相关调整；
17.加工中心生产日报表，系统需要支持查看任一加工中心的昨日结存数量、今日接收数量、今日转出数量、今日结存数量的生产日报
表；
18.生产重工、不良、报废统计表，系统需要支持任何一个时间范围之内的任何一个加工中心的生产重工、不良和报废数量的明细及汇总报表；
19.加工中心完工统计表，系统需要支持查询任何一个加工中心、任何一个时间范围内的完工移转和入库数量；
20.发退料明细表，系统需要支持任何一个时间范围内、任何一个加工中心的任一生产订单的收料和退料情况，在成本计算之后，并可以知道每一工单的材料领用金额；
21.料件生产订单明细表，我们要通过的反向查询，要知道某一物料由哪些生产订单需要耗用，并需要知道各自耗用多少。
五、委外模块
1.对于生产过程中突发的委外作业，系统是否具备委外工序功能暂不做要求，但系统必须支持比较简单方便的处理这类突发性的委外作业，还能做到委外对账、发票及成本核算；
2.系统必须具备委外对帐明细表，可以筛选任何一个委外厂商的一个月的送货和退货明细，并汇总对帐总金额，以便委外人员的月底委外应付账款对帐；
3.系统可以随时查看委外厂商的在制物料数量，就是说我们生产人员可以随时查看任何一个委外厂商处还有多少材料在制未交货，以便生产人员跟踪；
4.已入库未核销委外订单查询表，系统必须能过滤出已经委外入库但未做核销的委外订单明细查询报表，以便委外人员及时核销及月底成本计算。
六、财务模块
1.系统必须预设最新的大陆体系的会计科目，常用的\"管制科目\"（系统自动生成凭证的科目）系统可以预设，也可以允许财务人员根据工厂实际做调整；
2.系统必须支持总分类账余额表和明细分类账关联查询，就是我们既要知道总账科目余额又要知道是哪些明细票据和凭证生成的这些总账余额；
3.系统需预设三张常用的财务报表：资产负债表、现金流量表、损益表（利润表），并允许客户修改这些计算公式，最好能支持不同两期之间的财务数据的比较；
4.系统必须支持个人余额表和往来明细账、部门余额表和往来明细账、客户余额表和往来明细账、供应商余额表和往来明细账的关联查询；
5.应收模块必须有客户对账单报表，应付模块必须有采购对账单报表，以供会计人员和客户、供应商进行应收、应付账款的核对；
6.系统需要支持简单的财务预算，比如对一些职能部门的管理费用、营业费用的预算等，并可以就本期实际发生额同预算进行比较，超过部分可以进行控制或者预警的功能；
7.系统必须支持呆坏帐处理（备抵法或者直接转销法），支持以销售收入百分比、应收账款余额百分比、应收账款账龄分析法中的某一种来计提坏账准备；
8.系统需支持应收、应付账款账龄分析，财务人员可以随时查看任一客户、任一供应商的应收、应付账款的账龄时间，以期减少财务风险；
9.系统最好支持财务高级应用的KPI分析，如偿债能力分析的流动比率、速动比率等；经营能力分析的应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率等；获利能力分析的资产报酬率、股东权益报酬率、纯益率等财务高级应用。
七、成本模块
1.系统必须支持标准成本维护，如外购材料标准成本维护，自制成品、半成品标准成本维护，委外产品标准成本维护，并可以根据产品实际成本来重新发布产品标准成本；
2.系统必须支持分批、分步、品种法的成本核算方式，就是需要系统能够支持按生产订单、按产品工序、按产品别来计算企业的实际制造成本；
3.人工费用、制造费用、公共材料需要支持多种比较合理的分摊方式，不可以仅仅以入库数量来分摊，最好需要支持权重、工时定额或者材料定额的分配方式之一种；
4.系统需支持公共材料的费用分摊，需支持重工生产订单的实际成本计算，需支持非标生产订单的实际成本计算，这些异常情况的生产成本计算系统必须支持；
5.存货成本的计算跟踪过程。比如生产订单某一款产品的材料耗用数量是多少、材料耗用金额是多少，材料耗用成本价是多少，材料耗用成本价又是如何得来的？系统必须支持存货成本计算的过程跟踪；
6.系统需支持查看工单材料耗用明细表、人工费用成本分配表、制造费用成本分配表、公共材料领用分配表及各占百分比，以便成本人员很清晰的知道一个产品的组成部分；
7.系统需要支持查看销售成本明细及汇总表，如可以查看本月销售产品数量、销售产品金额、销售成本、销售毛利及毛利率等相关信息；
8.系统需支持查看存货成本汇总信息，如材料的自制领用金额、委外领用金额，半成品的入库金额、领用金额，成品的入库金额、销售成本，公共材料的耗用金额等信息，系统只有提供这些信息，才可以在成本计算完成之后向总账切相关成本凭证的；
9.系统需支持存货进销存累积明细及汇总表，可以直接查看任何一存货的期初数量、金额，本期投入数量、金额，本期转出数量、金
额，期末结存数量和金额及按类别汇总查询，类似成本台帐的一支报表；
10.系统需要支持在制品成本明细表，可以查看任一工单在制品期初原料、人工、制费，本期投入的原料、人工、制费，本期转出的原料、人工、制费，期末结存的原料、人工、制费等在制品信息；
11.系统需支持实际成本与标准成本比较分析，可以从直接材料、直接人工、制造费用、公共材料等方面，对产品的标准成本和实际成本进行比较；
12.在成本计算完成之后，可以根据企业的存货实际成本发生额出具完整的营业成本明细表，可以查看任一类存货的成本结转状态。
八、固定资产模块
1.系统需要支持固定资产按直线法或者双倍余额递减法等计提固定资产折旧的方法，月末可以分明细和汇总自动去计提当月固定资产折旧；
2.固定资产模块需要支持固定资产请购、采购、验收、建资产卡片、大修、重估、变更、出售、报废等固定资产模块一般性作业。
第15篇：企业ERP管理系统案例分析
企业ERP管理系统案例分析
ERP是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统是一种主要面向奇异进行物资资源、资金资源和信息资源集成化的企业管理软件系统。
随着企业的发展，采购、库存、销售、生产、产品毛利汇总等诸多环节的业务越来越多，数据量急剧增加，许多企业的人工处理业务的能以已经无法满足企业发展的需求，因此需要建立起一个完整的计算机系统将各个环节紧密联系起来，形成统一的业务运作和统计分析的平台，使各个环节科学高效的运作，是企业适应时代发展的额需求。应用ERP管理系统可以实现企业的信息化管理，进一步提高业务管理水平，实现管理、生产、销售、售后利润统计的统一协作。完成数据互相连通，加速企业管理。
ERP系统主要实现的工作目标有：
1.建立企业管理与决策的计算机管理网络，实现资源共享；
2.建立综合管理系统数据库，实现对数据的集中管理与存储；
3.实现对数据的授权控制机制；
4.实现企业各部门之间的协同工作，提高工作效率；
5.实现系统设备的应用安全可靠运行；
6.为企业的经营管理童工科学的技术决策支持；
7.建立进、销、存的统一管理机制；
8.建立计算机网络和数据库的维护管理机制。
在“企业ERP系统管理”中设计的有物料清单模块、销售收款模块、生产模块、产品销售毛利汇总模块。在物料清单模块中包括对物料的采购计划、物料价格、采购发票、物料入库清单、物料出库清单等功能的综合管理。在销售收款模块中包含销售报价、销售合同、销售订单、销售发货单、销售收货单、销售发票及销售回款。生产管理模块主要对公司的生产过程进行全程而有效的计算机化管理。以总做任务和生产进度计划为主要对象，反应生产过程中生产、劳力和材料的消耗情况以及产品质量监控。可以通过产品产量报表，产品日报表、使用物料报表、产品质量报表来进行实际操作。产品销售毛利汇总模块主要通过对采购物料的消费统计、生产过程中的物料使用及损耗、产品销售总额进行统计，然后汇总统计毛利。可以通过采购汇总表、销售汇总表、物料损耗表等进行具体统计。
ERP系统的管理思想主要体现在：
一.体现了对整个供应链资源进行管理的思想，ERP通过把经营过程中的各方的供应商、制造工厂、分销网络、客户纳入一个紧密相连的供应链中，有效的安排了企业的产、供、销活动，满足了社会高效的生产经营需求。
二.体现了精益生产、同步工程和敏捷制造的思想，企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商等纳入了生产体系，由原来简单的业务往来，成为利益共享的合作伙伴关系，这种关系组成了一个企业的供应链。
三.体现了事前计划于事中控制的思想，ERP系统通过定义会计核算与核算方式，在事物处理的同时自动生成核算目录，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致性。从而实现了根据财务状况，追溯资金来龙去脉及所发生的相关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，便于实现事中控制和实时做出决策。
第16篇：ERP系统实施与项目管理
项目的实施涉及管理职能的各个组成部分，必然会引起不同程度上的管理重组。在项目实施过程中，原有管理模式和管理系统的正常运转必然受到影响。ERP系统耗资巨大，以百万美元为单位，如果项目实施不当，不仅造成经济上的遗失，而且会给企业协经营带来严重的破坏，甚至导致崩溃。作为典型的高风险项目，ERP系统实施必须进行严格的项目管理。
一．需求确认
对于ERP项目来说需求确认是致关重要的。如果需求一开始就不明确，系统将面临不断的变动，导致工期滞后，成本倍增，并最终导致项目失败。任何一个需求分析上的错误，都将在以后的项目工作中付出50－200倍的代价。需求确认是一个无止境的过程，只有对用户的要求有了一个非常清晰稳定的了解，才算完成了。需求确认的难点在于它不是简单记录客户的要求，而是协助客户共同找出什么才是他们最终想要的。应用以下系统的需求开发程序，可以提高需求确认的效率和质量：
1．分析现有的管理模式和系统；
2．初步了解用户的需求；
3.建立简易的交互式用户接口样本；
4．改进用户样本直至客户满意；
5．编制签署需求文件；
6．将用户接口样本和需求文件归入项目档案；
需求确认阶段的主要成果是：
１．双方确认的客户接口样本；
2．双方签署的需求文件；
二．项目计划和控制
计划和控制是项目管理的核心组成部分。每一个成功的项目都必然有周密的项目计划。一个好的项目计划提供了项目的全景描述，是项目资助者、决策小组和项目团队全面了解项目内容的最好工具。项目计划本身具有稳定性和约束性，是实施项目控制的最有力标准和依据。计划可能随着项目深入而更新，但是任何计划上的改动都必须经过严格系统的变动控制程序。项目计划和控制部分主要包括：成本和时间预算、变动管理、风险管理、质量管理和里程碑计划。
成本和时间预算
国外系统开发项目的经验是遵循一套标准化的成本和时间预算程序。这样做的好处是可以避免少数人操纵预算，另一方面一旦项目资助者同意了采用的预算程序，就更容易接受预算结果，减少了许多争执。在进行成本预算和时间估计时要注意以下几点：
1．由熟悉项目的专业人员进行相关估计。
这样即保证了时间和成本预算结果的精确性，又有利于鼓励士气和预算计划的贯彻执行。
2．计算所有明显和不明显的活动的时间。
容易被忽视的活动可能包括：交流、展示、决策、等待、检查问题、修正问题、团队协调、接受培训、休假和病假等。
3．选择好的预算软件。
商用预算软件可以根据项目类型和规模提供工作细目、资源状况和详细的日程安排。好的软件预算程序还允许利用过去完成的项目资料来更正预算结果。同预算程序本身一样，预算软件也是避免争议、规范化管理的工具。
4．在主要项目阶段末尾重新评估预算。
有效的系统开发计划要在每一个重要的项目完成点之后修订预算结果。项目团队利用更新的预算制订下一个完成点的目标，以便更精确地追踪项目进展。
5．不要任意压缩项目预算
制订预算计划的最大的困难不是技术方面，而是来自项目资助者的压力。开发人员必须说服项目资助者任意压缩成本和时间预算的后果，同时提出在成本、时间和功能上平衡的建议。
变动管理
变动管理是将项目从立项到完成的每一阶段成果和文件记录归档，对上述文件的任何变动都要经过系统的变动管理程序。变动管理的大致过程包括：
1．工作成果在归档之前可以任意变动；
2．工作成果提交技术检查，宣告完成；
3．完成的工作成果提交决策小组备案；
4．提出变动提案；
5．将提案交由受到变动影响的人员检查；
6．相关人员评估变动在其工作范围的利弊；
7．由决策小组综合各方面的评估，决定接受、否决或延后处理。
实行变动管理可以使项目免于不必要的变动。另外，每一阶段的工作成果都要经过检查、认可后备案，有效地剔除了为赶进度而未达标的产品，大大提高了产品的质量。
风险管理
根据系统开发项目多年的经验总结，约5％的风险管理支出能够使项目在预算内高质量如期完成的机会增加50％－75％。风险管理包括以下内容：
1．指定风险管理者
风险管理者的责任是不断寻找可能出现的任何状况，并收集风险管理策略。项目管理层应充分尊重风险管理者的意见，否则风险管理将变成形式。
2．建立风险反馈通道
并非挑选一名风险管理者就足够了，项目组织应建立一种沟通和奖励机制鼓励任何成员随时指出项目风险。
3．制订风险管理规划
风险管理规划分为风险清单和行动计划。风险清单中列明风险类别和解决进度。行动计划是为清单上的每一个风险制订处理计划。行动计划的项目包括：描述风险发生机率和影响等级、处理行动步骤、行动负责人、完成日期、成本经费。
4．更新风险管理计划
在项目实施的每一阶段随时更新和维护风险清单和行动计划的内容。企业可以建立一个风险追踪系统，记录风险处理状态、安排人员和处理顺序。
质量管理
项目质量管理的主旨是保证开发的系统满足设计中明确规定的要求和吻合客户的特定需求。质量管理的范围包括：
1．制订质量保证程序；
2.组建独立的质量管理小组；
3．培训质量管理人员；
4．提供质量管理预算。
系统质量保证程序主要包括缺陷追踪、技术检查、单元测试、集成测试和系统测试。其中特别强调缺陷追踪和技术检查。因为这两项工作都发生在单元测试之前，具有在项目早期找出缺陷加以修正的功能。缺陷追踪是指发现缺陷、寻找原因、解决问题、缺陷记录、数据统计和缺陷报告的全过程。缺陷追踪应及早开始，这样可以及早发现问题消除错误，并为后续工作提供宝贵的数据资料。缺陷追踪可以通过软件工具轻松实现。技术检查是由开发人员来检查别人完成的工作。通过技术检查的工作成果将交由决策小组备案。技术检查可采用阅读、调查、测试和会议等方式，最后由检查人员提交检查报告。技术检查不仅可以提高工作成果的质量，还为新老开发人员提供了互相交流学习的机会。技术检查之后一定要有修正行动。
里程碑计划
系统开发的生命周期是螺旋形上升的。项目工作按照系统的功能分成几个开发螺旋，每个螺旋都包含设计、开发、除错和测试等步骤。每个步骤的结果和其他重要完成点称之为里程碑。项目控制工作就是通过里程碑实现的。里程碑只有完成和未完成两个状态，完成的里程碑必须达到明确的质量标准。里程碑的长度可以是每天或每个星期，甚至更短。每个项目成员都建立一个里程碑清单，将每件工作毫无遗漏地放进清单中。项目经理通过清点里程碑的完成数量，来追踪项目成员的工作量和项目进度，获得项目工作出现问题的预警，及时采取补救措施。系统开发螺旋和里程碑计划的好处在于可以率先完成开展示客户期待的重要功能；可以按照阶段进行整合，降低项目末期联调的风险和压力；可以进行小范围的纠错和评估，有利于系统的稳定；有清晰明确的里程碑报告，便于控制项目进度、资源和质量。
项目组织
系统开发项目的失败有很多是由于组织混乱和沟通不良造成的。系统开发人员很容易一下子陷入技术解决方案之中，而忽视了项目组织工作。项目组织工作看起来繁琐，其实也有一定的章法可循。其大致可以从以下几个方面入手：
创造以人为本的环境
创造以人为本的环境包括：鼓励项目成员参与的政策环境，安静独立的工作环境；和谐愉快的团队环境。
建立决策小组
单一清楚的项目决策人或决策小组可以避免项目的多头领导，是成功项目运作的基础。项目决策小组一般由项目资助者和领导层组成。
建立项目沟通机制
企业可以通过设置内部项目网再等方式，公布项目计划、进度、工作成果等信息。同时，通过在网页中的匿名沟通栏目，鼓励成员反映坏消息和不同意见。组建项目团队
1．在立项和需求开发阶段只需要少数的资深人员（或售前工程师）。
2．选用合格的人选。
经验证明最好的开发人员跟最差的开发人员的效率比是10：1。项目的质量和完成时间取决于开发人员的素质，所以要舍得花时间和金钱寻找合格的开发人员。
3．项目的成功取决于团队的合作程度而不是个人作战能力。在确定团队的人选时要注意团队成员是否能够合作愉快，坚决剔除难以相处的成员。
4．简化官僚体系。
减少不必要的会议和书面报告，使项目团队集中精力于核心工作，而不必分心于行政事物。
总结上述，列出以下项目管理的基础和要点：
1．制订自己的项目管理手册；
2．组建高效率的行动团队；
3．建立统一的信息沟通渠道；
4．减少项目报告和会议负担；
5．彻底清晰地定义需求；
6．制定里程碑计划；
7．定期修正成本和时间计划；
8．随时、提前进行测试；
9．更新维护项目进度、缺陷追踪、项目变更、风险等记录。
项目管理是一个持续改进的过程，企业在项目开发的实践中需要不断地积累，设计出符合自身特点的项目管理模式。
第17篇：ERP系统供应商管理七大指标体系
ERP系统供应商管理七大指标体系
作者：达沃旗SAP培训www.daodoc.com
六西格玛管理中有句名言：你设立什么样的指标，就得到什么。换言之，你想得到什么，那就设立相应的指标。建立合理的指标体系，来引导个人和组织的行为，达到预期的目标，是目标管理的基本出发点，贯穿现代管理的每个环节，也适用于供应商管理。
供应商是公司的延伸。公司的成功离不开本身的努力，也取决于供应商的表现。合理的供应商管理指标，不但利于激励供应商达到一定的目标，也可统一供应商与公司的目标。那么，供应商绩效指标如何设置？这里结合笔者熟悉的美国高科技生产企业进行阐述。
总体上，供应商管理指标体系包括七个方面：质量（Quality）、成本（Cost）、交货（Delivery）、服务（Service）、技术 （Technology）、资产（Aet）、员工与流程（People and Proce），合称QCDSTAP，即各英文单词的第一个字母。前三个指标各行各业通用，相对易于统计，属硬性指标，是供应商管理绩效的直接表现；后 三个指标相对难于量化，是软性指标，但却是保证前三个指标的根本。服务指标介于中间，是供应商增加价值的重要表现。前三个指标广为接受并应用；对其余指标 的认识、理解则参差不齐，对其执行则能体现管理供应商的水平。
质量指标（Quality）
常用的是百万次品率。优点是简单易行，缺点是一个螺丝钉与一个价值10000元的发动机的比例一样，质量问题出在哪里都算一个次品。供应商可以通过操纵简 单、低值产品的合格率来提高总体合格率。在不同行业，标准大不相同。例如在采购品种很多、采购量很小的“多种少量”行业，百万次品率能达到3000就是世 界水平；但在大批量加工行业的零缺陷标准下，这样质量水平的供应商八成属于淘汰对象。
质量成本（Cost of Poor Quality; COPQ）弥补百万次品率的不足。其概念是造价不同的产品，质量问题带来的损失不同；同一次品，出现在供应链的不同位置，造成的损失也不一样（例如更换、维修、保修、停产、丧失信誉、失去以后生意等）。例如坏在客户处，影响最大，假设权重为100；坏在公司生产线，影响相当大，假设权重为10；坏在供应商 的生产车间，影响最小，假设权重为1。该产品价格为1000元，在上述三个环节各出现次品一个，总的质量成本就是111000元（100x1000 + 10x1000 + 1x1000）。这个指标有助于促使在供应链初端解决质量问题，在一些附加值高、技术含量高、供应链复杂的行业比较流行，例如在美国，飞机制造业、设备制 造行业等设备原厂（OEM）采用得比较多。
质量领域还有很多指标，例如样品首次通过率、质量问题重发率（对那些积习难改的供应商）等。不管什么质量指标，统计口径一致，有可对比性，才能增加公司内 部及供应商的认可度。而且质量统计不是目的。统计的终极目标是通过表象（质量问题）发现供应商的系统、流程、员工培训、技术等方面的不足，督促整改，达到 优质标准。 成本指标（Cost）
常用的有年度降价。要注意的是采购单价差与降价总量结合使用。例如年度降价5%，总成本节省200万。在实际操作中采购价差的统计远比看上去复杂，相信经 历过的人有同感。例如新价格什么时候生效：采购方按交货期定，而供应商按下订单的日期定 -- 这些一定要与供应商事前商定。
多采购回馈是指当采购额超过一定额度，供应商给采购方一定比例的回扣。这个条款给购卖双方动力来增加采购额。付款条件是指在公司资金宽裕的情况下，鼓励供 应商提前领取货款，但给公司折扣。例如货到10天发款，给采购方2%的折扣等。这两个方面设立具体的指标也未必现实，很多公司把它算作年度采购价差的一部 分。
有些公司也统计80%的开支花在多少个供应商身上。其目的是减少供应商数量，增加规模效益。具体指标很难定，因为不同公司、行业，即使同一公司在不同市场 环境下，最佳供应商数量也不同。例如在买方市场下，供应商数量越小越好，这样规模效益好；但在卖方有产能限制、原材料不足等情况下，供应商多，采购方的风 险就相对低。美国高级采购研究中心的统计表明，2004年9.4%的供应商占80%的采购额，这一比例逐年降低，2005和2006分别为7.7%和 7.6%。这一统计的对象是美国大公司，采购额动辄几十上百亿美金。针对中小公司的统计还没看到。
按时交货率（On Time Delivery)
按时交货率与质量、成本并重。概念很简单，但计算方法很多。例如按件、按订单、按订单行，按时交货率都可能不同。一般用百分比。缺点与质量百万次品率一 样：一个螺丝钉与一个发动机的比例相同。生产线上的人会说，缺了哪一个都没法组装产品。有道理。但从供应管理的角度来说，一个生产周期只有几天的螺丝钉与 采购前置期几个月的发动机，还是不一样。
对于供应商管理的库存（Vendor Managed Inventory; VMI），因为有最低与最高库存点，按时交货可通过相对库存水平来衡量。例如库存为零，风险很高；库存低于最低点，风险相当高；库存高于最高点，断货风险 很小但过期库存风险升高。这样，统计上述各种情况可以衡量供应商的交货表现。根据未来物料需求和供应商的供货计划，还可以预测库存点在未来的走势。
值得注意的是，成本、质量和按时交货应综合考虑。这些指标如果分归不同部门，部门间的扯皮就可能很厉害。例如在美国一些大公司里，成本归供应管理部门，质 量由质量管理部门负责。为降低成本，供应管理部门力图到低成本国家采购；为确保质量，质量管理部门则坚决反对。两者的扯皮旷日持久，往往导致全球采购战略 失败。解决方法之一是让一个部门同时负责三个指标，促使其通盘考虑。
上述三大指标可客观统计。尽管没有一种完美的统计指标，但只要统计口径一致，不同供应商之间、同一供应商的不同时期就有可比性，就能很好反映供应商的总体 表现。下面要讲的服务、技术、资产、员工与流程指标则相对主观，统计上不是很直观但却是衡量供应管理部门绩效的重要一环。
服务指标（Service）
服务没法直观统计。但是，服务是供应商的价值的重要一环。已故IBM首席采购官Gene Richter，三届美国《采购》杂志“采购金牌”得主，总结一生之经验，有一点就是要肯定供应商的服务价值。服务在价格上看不出，价值上却很明显。例如 同样的供应商，一个有设计能力，能对采购方的设计提出合理化建议，另一个则只能按图加工，哪一个价值大，不言而喻。
服务是无形的，在不同的公司、行业侧重点也会有不同。但共性是，服务都涉及到人，可调查用户满意度来统计。例如公司期望供应商给设计人员提合理化建议、尽 量缩短新产品的交货时间、主动配合质量人员的质量调查、积极配合采购人员的调度、催货，那么公司可发简短的问卷给相关人员，调查他们对上述各项的满意程 度，以及哪些地方需要改进。统计得人多了，统计结果便具有代表性。更重要的是，供应商得到的信号是，公司在统计他们的服务质量，任何一个人的意见都很重 要。这样就可尽量避免只有主管机构才能驱动供应商的现象。
技术指标(Technology）
对于技术要求高的行业，供应商增加价值的关键是因为他们有独到的技术。供应管理部门的任务之一是协助开发部门制定技术发展蓝图，寻找合适的供应商。这项任 务对公司几年后的成功至关重要，应该成为供应管理部门的一项指标，定期评价。不幸的是，供应管理部门往往忙于日常的催货、质量、价格谈判，对公司的技术开 发没精力或兴趣，在选择供应商随随便便，为几年后的种种问题埋下祸根。
对供应管理部门，技术指标还包括应用信息技术采购。这个指标有利于促进采购方、供应商利用先进技术，节省成本，提高效率。美国高级采购研究中心的统计表 明，2004年7.7%的供应商与采购方通过电子采购合作，到2006年则达到13.5%；2004年电子采购占采购额的17.3%，到2006年则占到 20.5%。 信息技术的应用深度、广度逐年增加，供应管理部门是主要推动力。
资产管理（Aet Management）
供应管理直接影响公司的资产管理，例如库存周转率、现金流。供应管理部门可通过供应商管理库存（VMI）转移库存给供应商，但更重要的是通过改善预测机制 和采购流程，降低整条供应链的库存。例如在美国半导体设备制造行业，由于行业的周期性太强，过度预测、过度生产非常普遍，大公司动辄注销几千万美金的库 存。到头来，整个行业看上去赚了很多钱，但扣除过期库存，所剩无几。但有些公司通过提高预测和采购机制，成功地降低了库存，因而成为行业的佼佼者。所以， 供应管理部门的绩效指标应该包括库存周转率。这样也可避免为了价格优惠而超量采购。 在供应商方面，资产管理体现供应商的总体管理水平。它包括固定资产、流动资产、长期负债、短期负债等。这些都有相应的比率（不同行业的标准比率可能不同： 例如在合同加工行业，库存周转率动辄几
十、上百，而在一些大型设备制造行业，一年能周转六次就是世界级水平）。作为供应管理部门，定期（例如每季度）审阅 供应商的资产负债表，是及早发现供应商经营问题的一个有效手段。现金流、库存水平、库存周转率、短期负债等都可能影响供应商的今后表现，也是采购方能否得 到年度降价的保证。
人们往往忽视供应商的资产管理。普遍想法是，只要供应商能按时交货，我才不管他建多少库存、欠多少钱。但问题是，供应商管理资产不善，成本必定上升。羊毛 出在羊身上：上升的成本要么转嫁给客户，要么就自己亏本而没法保证绩效。两种结果都影响到采购方。在有些行业，换个供应商就行了，因为市场很透明，采购就 像到超市买东西。但对更多的行业，换供应商会带来很多问题和不确定因素，成本很高。所以敦促现有供应商整改达标往往是双赢的做法。
员工与流程（People and Proce）
对供应管理部门来说，员工素质直接影响整个部门的绩效，也是获得别的部门的尊重的关键。学校教育、专业培训、工作经历、岗位轮换等都是提高员工素质的方 法。相应地可建立指标，例如100%的员工每年接受一周的专业培训、50%的员工通过专业采购经理认证、跳槽率低于2%等。
流程管理是优化与供应商有关的业务流程，比如预测、补货、计划、签约、库存控制、信息沟通等。供应商的绩效很大程度上受采购方的流程制约。例如预测流程 中，如何确定最低库存、最高库存，按照什么频率更新、传递给供应商，直接影响供应商的产能规划和按时交货能力。再如补货，不同种类的产品，按照什么频率补 货，补货点是多少，采购前置期是多少，不但影响到公司的库存管理，也影响到供应商的生产规划。
流程决定绩效。管理层可以通过动员、强调达到一时效果，但不改变流程及其背后的规则，这种效果是暂时的。流程管理和改进的关键是确定目标和战略，书面化流 程、实施流程，确定责任人并定期评估。在此基础上，开发一系列的指标，确保流程按既定方式运作，并与前面讲的按时交货率、质量合格率等挂钩。这样，从流程 到绩效，再由绩效反馈到流程，形成一个封闭的管理圈。值得注意的是，流程改进更多的是渐进而非革命，因为每个公司总有现行的流程，不大可能推倒重来，要通 过不断微调来优化。
结语
指标的价值在于其规范和引导行为。供应商管理的指标体系不但引导供应商的行为，也是评价供应管理部门绩效的重要依据。上面的七大指标体系，不同公司可在不同发展阶段制定相应的侧重点。具体指标上，要力求简单、实用、平衡。
简单指计算方法要简明扼要，这样利于公司内外的沟通、理解。如果指标复杂到没多少人懂，自然就达不到设立它的意义。公司大了，官僚体制复杂，往往制定出各 种各样的指标，统计的目的也就是为统计而统计。失去了实用性，指标也就失去了存在的意义。再就是平衡。公司往往在特定时期有特定重点，因而强调特定指标。 但如果忽视不同指标之间的平衡，总是要付出代价的。上述七大指标表里兼顾，内外平衡，在美国很多大公司已获得验证，但愿对国内企业构建供应商管理体系有借 鉴意义。
第18篇：ERP系统验收报告
某公司erp服务器及备份系统建设
用户验收报告
版权所有 侵权必究 1 验收时间与地点
验收日期：2008年 2 月 17 日 验收地点：某公司中心机房 2 验收组
用户方验收组成员： 用户方验收组长：
乙方公司验收组成员： 乙方公司验收组长： 3 验收性质
□初验 □终验
4 验收依据 5 验收内容
5.1 提交用户的文档清单
验收人员： 验收时间： 5.2 系统验收
验收人员： 验收时间： 6 系统整体验收结论
□通过验收。
□通过验收，但还需要需要解决下列问题： 验收中发现的问题及解决要求/方法（可附页）：
因为还有一台pv 132t（lto－2）磁带库尚未安装，则在此进行备注说明：
某公司在需要安装磁带库的时候，必须提前5 个工作日向乙方公司以email和电话确认
的方式提出安装要求。而乙方公司必须安排相应的技术人员到某公司进行安装调试。
□不通过验收。
用户方代表签字： 乙方公司代表签字： 日期： 日期：
用户方盖章： 乙方公司盖章：篇2：用友erp项目验收报告
用友u890软件验收报告
陕西塑欣建材有限责任公司
陕西思宇信息技术有限公司
二○一一年十月十五八日
项目验收报告
一、实施项目回顾
陕西塑欣建材有限责任公司用友u890财务会计系统实施项目从2011年8月15日启动至今历时2个月，通过双方项目组成员2个月的共同努力，目前公司财务部门已开始全面应用用友u890财务会计系统的总账模块、固定资产模块、等子系统来完成日常财务管理工作。
二、项目验收组织
为客观评价实施项目的任务完成情况及所取得的成果，合作双方组织成立项目验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下：
验收小组领导层：王瑞（塑欣公司总经理）
李晓刚（思宇公司销售总监）
验收小组成员： 雷娟利 （塑欣公司财务经理） 吕航星（思宇公司用友erp项目经理） 李鹏辉（思宇公司用友咨询实施顾问）
三、实施项目总体评价
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1．建立了塑欣公司总账帐套和固定资产帐套。 2．在总账帐套中建立了公司人员档案、供应商档案，存货档案。 3．在基础设置中录入了期初余额，增加了二级科目，设置了银行账户。 4.在固定资产帐套中录入了原始卡片及资产增减方式科目的设置。 5．在系统管理中增加了操作员，设置了权限；给帐套设置了自动备份。 同时，项目验收小组一致认为，陕西思宇公司u8财务会计项目的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有
效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。
实施项目的成功得益于以下几个方面： 1.u8财务会计系统是成熟软件，适用于制造行业； 2.双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 3.陕西塑欣公司财务部门对项目组工作的积极配合；
综合以上各方面因素，项目验收小组认为陕西思宇公司用友erp—u8财务会计系统实施达到了预期效果，符合陕西塑欣公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次,在陕西思宇公司进行的用友erp-u8财务会计系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为陕西塑欣公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
四、验收成员签字 篇3：用友软件erp项目验收报告
河北金隆水泥集团有限公司
erp项目验收报告
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
1、项目回顾
1.1、实施主要阶段
1、项目的实施周期
2、项目实施经历的主要阶段 xxxx集团有限公司业务erp系统实施项目从xx月xx日启动至今历时1个半月左右，在xxxx集团有限公司与xxxx有限公司双方领导的大力支持和关心下,xxxx公司咨询实施顾问和xxxx集团有限公司erp项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。 1.2、系统应用模块
1、系统上线成功应用的模块 a． 销售 b． 库存 c． 存货 通过双方项目组1个半月的共同努力，xxxx有限公司erp系统于xxxx年xx月xx日正式上线。目前xxxx有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友erp系统的xx、xx和xx等子系统来完成日常管理工作。
2、项目总体评价
2.1、是否达到项目预期目标
建议描述内容提要：
项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：
1) 建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物
料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。 2) 通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控
制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包
括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。 3) 客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！ 4) 利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。 5) 实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现
信息化奠定了基础创造了条件 …………
同时，项目验收小组一致认为，xxxx有限公司erp系统的实施是卓有成效的。双方项目
组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。 2.2、项目成功的原因
实施项目的成功得益于以下几个方面： 1) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持； 2) 双方项目经理的实时关注和支持
3) 用友erp系统是成熟软件，适用于工业行业； 4) xxxx有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合； 5) xxxx软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。
3、项目验收
综合以上各方面因素，项目验收小组认为xxxx有限公司erp系统实施达到了预期效果，符合xxxx有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。
此次在xxxx有限公司进行的用友erp系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，xxxx软件技术有限公司将
一如既往地为xxxx有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
如果您在用友erp软件应用中遇到任何问题或疑问
请致电我们的客户服务热线：xxxx-xxxxxxxx 我们将竭诚为您服务！
验收签字
xxxx有限公司代表
__________________________ 年
月
日
xxxx软件技术公司代表
____________________________ 年 月 日篇4：erp流程验收单 erp系统（）模块_____________流程验收单
一、功能方面(运营管理部、职能部门)
二、
操作方面（使用部门、职能部门）
三、
操作手册（运营管理部、使用部门）
四、
表格单据（使用部门、厂长）
五、系统功能确认
六、确认
操作者：
关键用户：
使用部门： erp主数据： 职能部门： 运营管理部： 厂长：篇5：【龙派企业集团nc项目】龙派集团nc-erp系统验收报告v1.0 龙派企业集团nc-erp系统项目
验收报告
项目名称：龙派企业集团nc-erp项目 甲 方： 龙派企业集团
乙 方： 广东用友软件有限公司
二〇一一年四月
目录
文档控制 .................................................................3 1项目验收的目的 ........................................................4 2项目验收的范围 ........................................................4 3系统实施的需求来源和实施方...........................................4 4实施计划和执行情况 ....................................................4 4.1实施计划方面： ..........................................4 4.2实施计划执行情况 ........................................5 5阶段成果记录 ...........................................................5 5.1模块应用范围 ............................................5 5.2管理提升和价值体现 ......................................5 6验收结论 ...............................................................6 7项目组签字 .............................................................6 文档控制
文档密级：机密
根据龙派企业集团nc-erp系统实施的现状，结合双方界定项目阶段的划分及项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照龙派企业集团nc-erp系统验收要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、作出结论，并提交本验收报告。 1项目验收的目的
在双方领导的大力支持下、经过双方项目组不懈努力和辛勤的工作，龙派企业集团nc-erp系统于2010年11月1号上线。目前系统已经平稳运行五个多月。
项目验收是对龙派企业集团nc-erp项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友nc-erp系统在龙派集团用户方基本得以应用。同时项目也将进入维护阶段，该阶段用友将继续为龙派企业集团nc-erp系统提供更加适合本阶段的服务。 2项目验收的范围 本次项目按照双方龙派企业集团nc-erp实施工作任务的要求对以下系统模块进行实施：uap客户化平台、总帐、现金管理、应收应付、存货核算、采购管理、采购计划、销售管理、销售计划、销售价格、库存管理、内部交易相关模块的应用。 3系统实施的需求来源和实施方
龙派企业集团nc-erp系统的实施是根据双方签订的龙派企业集团nc-erp系统项目合同书所规定的内容并且结合龙牌企业集团的实际业务组织实施。实施工作由龙派企业集团nc-erp项目组同用友龙派集团项目组共同完成。 4实施计划和执行情况 4.1实施计划方面：
实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。先后完成了项目业务调研、方案定制、系统培训、录入数据、系统上线、持续支持等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。 4.2实施计划执行情况
主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，会计月度结帐已经基本正常，同时企业日常管理业务已经在nc系统中独立运行。
第19篇：家具行业ERP系统
家具行业ERP系统
一、家具行业特点
1、家具产品结构复杂、种类繁多，产品更新换代的周期也较短，这就给数据资料收集工作带来了较大难度。
2、家具行业所用的材料特性差异较大，规则材料、不规则材料都被大量使用，特别是实木材料，本身是家具生产所必需的材料，但是受树木生长的制约，无法统一材料规格。这些因素给材料编号、单位换算、用量分析、材料采购及库存管制都带来许多困扰。
3、订单中往往还会遇到产品编号与实物匹配的问题，同一款产品可能会随时更换材料、配件和产品组合方式。如：某一款式的沙发订单，一部份要求用红色皮、一部份用灰色皮，但是根据厂家和客户的习惯，对于形状、规格相同的产品通常使用相同的产品编号。这样一来，如何建立BOM资料、如何控制采购数量、如何确定领料的材料和数量……等问题就成为关键所在。
4、家具行业生产各阶段之间的管控重点也不相同。如：备料阶段为了提高材料的利用率，需要尽量加大生产批量；涂装阶段要考虑产品涂装效果和颜色统一，就需要把相同系列的产品安排集中生产……这些管理特点是通用ERP软件无法顾及的，这也就是为何一般ERP软件对家具行业的生产管理模块无法很好实现的主要原因。
5、家具行业生产中的可变因素大、随机性较强，无法按部就班地运作。某个产品今天在这条生产线生产，明天可能就会调到另外一条生产线生产，也可能托工给其它厂商生产。这就增加了安排生产计划时的难度。
二、家具行业管理的难点
1、产品款式变化快、物料种类繁多；
2、车间工艺手工程度高、作业流程规范度低；
3、产品生产为定单型与库存型生产模式相结合；
4、生产进度难以跟踪，生产过程中的损耗及怠工难以控制；
5、销售预测采用手工管理，历史销售数据需要大量的采集工作，且数据难以准确；
6、仓库管理混乱，仓库及销售人员难以查询包装数、可配套成品数。
家私行业也越来越多的面临着成本控制的压力、交期的压力、品质的压力。企业管理实现电脑化与信息化，已经不是一个需不需要上的问题，而是一个必须上，如何上的问题。作为一个家具企业的领导者，如何通过引入信息化建设，达到提高企业管理档次，提升企业的核心竞争力的目的，成为关系到企业未来发展与生存核心问题。
三、家具行业ERP功能实现
ERP家具行业管理软件是运用于生产企业，管理客户订单、生产排单、物料需求分析、材料采购、仓库监控、生产领料、成品入库、销售发货、财务应收应付等。
1、客户订单管理：客户订单管理系统是用来维护客户的订单数据，包括对订单的审核、修改、统计查询，并且对订单的执行情况进行跟踪。
2、生产计划管理：生产计划管理系统是企业针对某时间段的客户订单，或结合历史产品销售数据和库存量作出的生产粗计划。良好的生产的计划可以减少库存资金积压，降低库存风险，同时可以充分满足市场需求。
3、生产排程管理：（PMC）生产排程管理系统是企业用来对生产计划和客户订单交货期作出的期间明细生产按排。本系统针对目前大多企业面临订单交货延时问题提供了科学的解决方案。
4、外发加工管理：外发加工管理系统是用来管理企业向加工商所下发的生产指令。其包含了生产外发和工艺制作外发（如电镀、印花、贴片等等），同时提供了同加工商的应付款结算解决方案。
5、物料需求管理：物料需求管理系统是用来对生产计划和生产指令单通过物料清单（BOM）进行材料核算，它既可以核算某张生产单的用料也可以一次性核算出多张生产指令单的用料数。
6、采购计划管理：采购计划管理系统是企业针对生产用料需求而制定的材料采购预算。本系统提供的解决方案既考虑到各材料的当前库存又考虑到各材料的安全库存量，并从需求时间等多方位进行数据参照和对比。
7、采购订单管理：采购订单管理系统是对采购计划进行分解，向各材料相对应的供应商下达采购合同。本系统具备订单审核、订单修改、订单删除、订单查询、订单到货情况查看等功能，并提供向各供应商的对账清单。
8、仓库管理：仓库管理系统是用来维护供应商的送货验收、生产领料、生产退料、向供应商退货、成品入库、销售发货等数据。系统并提供实时的材料和成品库存报表。库存盘点可以自动校正库存数，并生成盘盈盘亏表。
9、销售发货管理：销售发货管理系统是结合客户订单进行销售发货。它一方面自动减少成品库，另一方自动产生财务应收款。系统自动生成销售数据分析报表，并生成客户对账单。系统同时管理客户退货，并自动减少应收货款。
10、财务管理：管理客户的应收款、供应商的应付管理、财务总账管理。
11、人事工资管理：人事工资管理系统是为企业从人事档案、派工单、产品工序设定、计件工资维护、工资月报表等方面提供一整套解决方案。
四、家具ERP系统模块设计
家具ERP管理系统包括以下几个主要模块
基础数据设置、生产参数设定、生产线管理、生产工序管理、上班时间管理、物料基本信息、物料拆分设定、单位信息、自动编号、通用类别管理、产品数据管理、客户关系管理、生产管理、物控管理、采购管理、库存管理、财务管理、人事管理、部门报表
1) 基础数据设置
通常企业在实施ERP时的数据是包含两部分的，一部分我们称之为静态数据，例如，物料基本信息、客户基本信息等；另一部分我们称之为动态数据，例如，未结订单、库存期初量等。
在制定ERP上线计划时需要综合考虑这两方面的数据。一般建议制定上线计划的时候要单独设计‘基本资料准备进度表\'及‘主要阶段期初余额导入进度表\'来进行控制。
对于静态数据，通常我们会认为相对比较简单，只要保证这些静态数据是完整并且准确的就足够了。而事实上，只是完整和准确是远远不够的，还必须要保证这些数据在集团或整个企业内部的通用性。
提到动态数据，最为熟悉的就应该算是库存期初值以及财务期初数据。而除了这两部分外还包括企业未结订单、未结采购单、未结工单等。要想准备好这部分数据，企业首先需要确定未来的ERP系统在上线时需要录入多长时间（跨度）的未结订单。整个时间跨度确定好了之后，下一步需要确定每一种状态的订单以什么方式进入系统。需要注意的是，并不是时间跨度越大越好，例如，ERP上线时间确定为6月30日，但并不意味着企业要将本年度前六个月未结订单数据全部都录入 系统，而是需要对这个六个月的订单数据进行分析，将其分类然后来确定需要向系统中录入的数据。
2) BOM的建立
BOM（Bill of Materials,物料清单）不仅是ERP系统中的基础，而且是生产制造部门组织生产、领料、采购部门制定采购计划、财务部门核算成本的重要依据。如果没有BOM，就无法制造出同样的产品，直接影响到系统的处理性能和使用效果。要想提高生产管理系统的效率，BOM准确与否是十分重要的。在ERP系统中能 否快速准确地完成BOM资料的建立，直接影响到了后续生产、采购等系统的正常上线。要达到快速完成BOM资料的建立，ERP系统就要与家具的生产特性相接 合。我们都知道家具产品，特别是实木家具，部件众多，不同的部件有不同的规格，所以系统必须对BOM的阶层没有限制，并且同一部件在不同的产品或不同的加工过程中可以设定不同的规格，部件规格要能提供备料规格、制造规格、净规格等输入，甚至输入部件的净规格后系统要能自动依据公式定义计算出制造规格、备料规格，所用到的材料标准用量也必须可以由系统根据部件的规格自动计算出来，为了方便后续的生产领料，BOM建立时还要能体现出工序来，经过这个工序要用到什么材料或部件，另外针对家具企业一些特殊的材料，要能单独提供油漆BOM及五金BOM的建立，以解决这些特殊材料的管理。
原材料分类 主要为：板材、木材、皮料、油漆、布类、五金、胶水、耗材、工具刀具、包装包材、包装纸箱、玻璃等。其中板材、木材、皮料等材料是家具工厂的主要材料，在生产使用过程中，必须考虑到它们的规格、等级、批次等属性，否则利用率难以提高，成本无法掌控。但如果真按其不同的规格、等级、批次等属性进行一一编码， 不仅编码变得无穷无尽不可控制，更使BOM跟采购、领料等环节脱钩，这是一个工厂实际使用跟软件系统的结构性矛盾。
3) BOR资料建立
BOR（Bill of Routing产品工艺路线），产品工艺路线资料主要是记录产品的加工顺序、加工工序、加工生产线、所需设备以及工序加工的标准工时资料等。建立产品的工艺资料作用主要有：
1、为产能负荷提供计算依据；
2、为生产排程提供计算依据；
3、建立计件工资标准的依据；
4、决定最适当的作业方法之依据等。
家具工厂产品部件众多，其工艺繁杂多变，为了快速准确地建立标准工时，ERP系统要能提供多种建立途径：
1、实测
实测就是到现场实地测试，以手工方式将测试的工时，依一定的规则加上相应的宽放率，输入系统。这种方法测试的工时较为准确，缺点是需耗用大量的人力及时间，对于生产型态为少量多样、项目型的家具来说很难适用。
2、依属性计算
有些工序，可以依据所加工的部件的长度、宽度、厚度、周长、面积、体积、等属性来计算，如涂装就可以根据产品部件的涂装面积来进行计算标准工时；
3、依难度系数计算
即使相同的工序，不同的产品部件在加工过程中有不同的难易程度，先设定一个部件的标准工时，在建立工时的时候依据实际难度给予部件定义难度系数，然后由系统自动计算标准工时；
4、依历史记录统计
这是传统的方法，事实上也是很有效的方法
4) 采购管理
采购管理的功能在同时达成[1]交期：要准时、迅速；[2]质量：要好，符合所需的规格，最好能免检验即可入库；[3]成本：要低。
我们在很多家具厂的采购调研当中，发现最多的问题是：采购人员不相信计划单位提出的采购需求计划，而是靠[欠料表]的内容来催货。试想：生产工作已在车间展开了才发现有欠料，才让采购人员知道该催什么料，岂不是太迟了吗？其间造成的损失不知道有多少。传统的会计制度只会玩\"料+工+费\"那一套成本数字游戏，根本就算不出‘非生产成本\'及这种因时间延迟而产生的额外成本，高层领导也不知道哪里不对，不知道该\"心痛\"，还以为生产的游戏规则本就该如此，各部 门也乐得依样画葫芦地照干，最终受损的还是企业本身。
家具企业采购管理实施的重点：
理想的采购管理最好是JIT (Just In Time)方式，要求：[1]数量上希望刚刚好，不多也不少。买多了，将造成呆料，大量积压资金；买少了，又会欠料；[2]时间上希望不早也不晚。买早了，会造成库存水平上升；买晚了，又会欠料而造成车间的停工损失。说到JIT可能马上就会有人跳出来说，家具厂不可能做到零库存的。确实，全部材料都做到零库存确实有困难，也不现实，但是，如果将材料分类之后，可以发现有很大一部份材料确实是可以做到零库存的。
我们可以将材料的采购性质细分为
工单别采购：完全按照生产计划的需求量来采购，象五金、包材类材料，这些材料的供应商就在企业附近，采购周期短，很容易获得，这些材料就完全可以零库存；
批量别采购：针对采购周期较长，获得不易，并且是通用的一些材料，比如，实木、板料、薄片、皮、布等，通常这类材料会设定一定的安全库存，这些材料就无法做到零库存了，批量别采购也就是通常所说的MRP； 订单别采购：一些客户指定的专用材料，只能在某一个订单中使用，比如一些特殊的五金，采购周期较长，甚至要从国外进口采购，这些材料的采购就完全可以做到零库存，因为这种材料，多买了也很可能会成为呆料；请购别采购（实报实销采购）：指耗用性的间接材料及总务用品都可以在有请购需求之后，再去采购，这类材料，也完全可以做到零库存。当然要做到根据不同的材料，设定不同的采购模式，这就要求ERP系统能够根据企业对材料的不同需求状况及供应交货周期状况作灵活的处理。
5) 生产管理
生产管理是家具制造业的核心，也是ERP项目实施的难点。
目前市面上大部份的通用ERP系统，生产管理都非常复杂，什么MPS、MRP、产能负荷分析等ERP专用术语众多，操作者使用系统时往往就象云里雾里一样，如此，使用效果当然不会很好了！我们根据在家具行业大量成功实施ERP的一些经验，将生产管理分为四个阶段：生产排程、开单、跟单、结单。
一、生产排程：就是制造命令的建立，生产排程阶段主要管理好以下几件事：1.生产计划排程；2.生产计划调整。
对于制造业而言,最令人感到困扰且无助的问题便是生产排程计划的实时性及可参考性。通常制造业的生产环境因为有许多的不确定因素,如产能上的限制,不确 定的订单插单,订单交期的变更及前后生产排序的选择等都将导致生产排程计算上的困难,如果再依赖生管人员以人工的经验法则临时派工,常常导致生管人员疲于 奔命的调整生产排程,而假如生管人员一时的错误判断将导致工作分派紊乱,生产现场无法有效的进行制造生产的问题生成。想要以有限的产能及应付订单接单的不确定性来满足客户订单,就必须运用符合家具行业生产特性的生产排程系统来处理。总之生产排程阶段的重点就是帮助生管人员排好主生产计划，并且系统自动排好后的生产计划，还可以再辅以手工调整参数（调整人数、工作时间等），得到比较满意的排程结果，保存为工单。
二、开单管理：是指工单的实际开工，开单阶段主要管理以下几件事：1.采购进度查询；2.生产计划一览；3.材料领用一览；4.部件领料一览；5.裁板分析。 1.物料入库计划：在工单实际开工前，必须要通过\"物料入库计划\"检查物料的到位状况，物料都没到位，生产当然无从谈起了； 2.生产计划一览 3.材料领用一览
4..部件领用一览：物料到位之后，就要将各车间需要生产的部件清单、需要领用的部 件、材料下达给各相关部门，使各单位做好生产前准备；
5.裁板分析：家具厂生产开料时最重要的一项事情就是进行裁板分析,裁板分析就是将已排好的生产计划，由系统自动按最优的方案产生裁板图，产生板料领料单及余 料自动回收等动作，帮助板式家具企业在大板裁小板时，即能满足小板的尺寸、数量的要求，又能极大地提高大板的利用率，大大提高了设计裁板方案的工作效率，最终大大降低这些材料的生产成本。
三、跟单管理：是指工单生产过程中的跟踪管理，跟单阶段主要管理好以下几件事：1.领料；2.重工；3.报废；4.补料；5.入库；6.进度查询。
1.领料在管理上通常分为计划领料和非计划领料，计划领料只能根据工单的定额进行限额领料，超出标准系统将禁止领用，非计划领料，针对计划外的领料由相关人员审核通过后方能领用；
2.重工：生产过程中发生的因品质不良需重复加工过程时，要通过系统的重工单来记录并管理；3.报废：生产过程中发生的因品质不良需要报废该生产部件时，要通过系统的报废单来记录并管理； 4.补料：因重工、报废所致，需要通过建立补料单来审请领料，并且系统要记录补料的责任部门及补料的原因是主动补料，还是被动补料，方便以后进行现场绩效考核； 5.入库：当生产完毕后，通过入库作业，将部件及产品入到仓库；
6．进度查询：生产过程中的任一时刻，都可查询到采购进度、材料领用进度、部件生产进度、产品生产进度等信息以辅助现场生管人员。
四、结单管理：是指工单结案后的管理，本阶段主要是对现场人员进行绩效考核，结单阶段主要管理好以下几件事情：1.转尾数；2.用料差异分析；3.投入产出比；4.报废一览；5.重工一览；6.补料一览；7.用时一览。 1.转尾数：工单生产完成后，因材料利用率的问题，会存在一些多余的部件，这些部件在结单时系统要自动转入到公用工单中去，以便下一批生产时用到；2.用料差 异分析：将该工单实际与标准用料情形进行比较，以作为现场绩效考核的依据之一；3.投入产出比：针对实木、板子、皮、布等材料进行其利用率的计算，以反映现场实际绩效；4.报废一览：将本工单生产过程中的出现的报废进行成本统计，以评估现场的绩效；5.重工一览：将本工单生产过程中出现的重工进行成本统 计，以评估现场的绩效；6.补料一览：将本工单生产过程中出现的补料情况进行成本统计，以评估现场的绩效；7.用时一览：将本工单生产过程中实际工时与标准工时进行比较，以评做现场作业绩效。
仓库的收货作业是依据采购单或工单自动产生，人工只是确认数量；仓库的发出作业是依据工单产生之 申领凭单自动产生出库单，人工只是确认数量；大大提高了仓库的作业效率，仓库只需一个人就能完成系统作业。无论在哪个部门，只要一打开系统就能查询得到物料之到货状况与库存状况，无须象以前一样，现场之物料员需要到仓库逐一询问。仓库之各种报表，如：成品库存每日明细/每周明细/每月明细，物料库存每日明 细/每周明细/每月明细，物料价格异动月报表/年报表等，为管理者提供管理信息，并随时可以取得。
生产成本的降低是任何一家家具制造业者永不间断追求的目标，但是要降低生产成本,首要的任务就是必须能够清楚的计算出产品实际的生产成本，然后才可据此分析成本结构,寻找出需要改善的地方。
五、ERP系统的维护
系统的日常维护是ERP上线后的一个管理重点,ERP维护的具体工作内容包括例行和突发事件的处理；以管理和技术的手段，维护和发展ERP运行环境， IT 基础结构（服务器、网络、PC机）的更换及日常维护；对应用系统已发现的Bug(错误)维护解决，以适应性维护使系统经受住人员变化及流程少量改变，扩大系统应用的用户与功能，提升系统总体效益目标；对系统用户不论岗位变换或新人作定期或专门培训；控制升级变更，记入标准文档及培训教程；不断积累问题的现 象与对策，加速问题的解决；作好日常备份及系统安全；提高运行环境性能和效率等多样性工作。这儿介绍本公司维护ERP系统的几点建议。
1、相信系统：对于正常使用的程式偶然出错时，不要先去想系统有问题，要注意观察操作或数据有无不寻常处。如果是系统缺陷但可通过固定操作避免，要固定操作流程并注意反复培训操作人员。
2、逆向流程：某流程由多个业务动作组成时，每步动作的异常都可能导致一个流程不完整。本次业务要怎样向前推进完成或者向后倒回重来，要形成对策，做到有备无患。
3、勤于积累：不论是主动发现或被动遇上问题，事后都要记录解决过程、方法，以便经验共享并延续。注意及时更新有关文档，我们不仅要记录业务要求的操作过程，也要记录绕过 一些系统固有Bug的途经。执行层用户应当像法规条例那样去执行，不论理解与否都不可简化或异化，即\"死步骤，莫发挥\"。
4、测试与比较：新出现的异常要判别其复现性（必然性）。可考虑构造测试环境，在正常机器上完全仿照原操作，并将异常与正常的数据作比较，寻找维护操作的方向，并找出用来验证修改正确性的方法，仍然没有解决可以马上联系软件供应商远程联线立即处理。
5、可逆修改：即 使找到维护操作的方向，也不可贸然自行修改，搞不好出现连带负作用，使问题性质变复杂或由局部向更大范围扩散。即使修改，也应在软件商的支持下进行，判断问题涉及的数据及影响范围，以及理解全部流程，都非常重要，否则会引起系统数据混乱和不一致而无法复原。修改数据要留好余地，如最好能有可逆性的修改，改 不好也能退回，不会添乱。
6、绕过：这是紧急情 况或一时找不出解决头绪时常常采用的方法。如从一个模块向另一模块传数据，有原因不明的丢失，虽是偶发但难以查明原因并解决。这就要有一个检查机制发现这类异常，然后在相应后续模块上补上有关信息。这对今后发现真正的原因并彻底解决问题有帮助。 事后再联系软件供应商彻底检查问题出处。
7、例行检查与操作：这 是减少问题紧急程度的有效方法。利用标准功能和一些软件商开发的实用小程序，主动去应用系统数据中检查。把正常情况下要到今后某一时刻（如月末）才反映出问题的数据（如成本更新、接口异常）提前找出来处理掉。这种不断检查、测试、发现和解决问题的纯洁化过程，是系统更稳定和完善的基石。原则是莫因\"善小而 不为\"，必须及时维护。
8、杂项影响：有时问题异常，百思莫解，结果可能是空间不够、索引要整理、设置不妥或错误改动、某个临时文件已被误删，甚至原样重输入一遍等看似不直接相关的原因。所以多渠道检查有时也有效。
9、预防：要 让用户养成有问题立刻报告的习惯，不可随意处理而丢失现场，事后因忘记当时情况而更难查。对于多步骤形成的结果，如有异常，要争取利用平衡关系式，在最后一道采用守球门的方法再计算并检验数据，预防有误差或错误传播。如发票额可由订单经提货发货逐步算出，也可直接算出答案与逐步算出所得结果比较。
10、不能草率承诺：判 断用户需求的重要性和紧急程度很重要。用户有时在不经意时可能会指出系统的一个需大力改进的地方，也可能会在正式场合提出一个类似于\"我要一敲键就出工 资\"的无理要求。维护人员不能因声音大小决定取舍，要仔细听，但不能草率承诺。尤其业务未变但流程却因换人随之而变换，这种事常发生，但其结果往往是疲于奔命。对此，要先考虑合理性，再考虑可能性，实在不行，也应请示公司高层后再向软件供应商检讨处理方法。
11、留住人才：实 施和维护的不同阶段，人员数量要求不同，维护人员水平和要求也会不断提高。由于外部影响又很大，所以人员流动是难免的。但IT组织架构中骨干用户、维护工 程师都是系统环境中的重要组成部分，ERP系统成功因素中最重要的部份就落实在他们身上。无能力做不了，有能力留不住，这些矛盾对企业ERP系统都会造成 损失。所以企业领导需要有\"人才第一\"的意识，而维护人员一定要有\"数据第一/系统第一\"的素质。
第20篇：ERP系统简介
ERP系统 ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP（物料需求计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。 管理思想 ERP：英文为Enterprise Resource Planning，企业资源规划 ERP是由美国Gartner Group咨询公司在1993年首先提出的，作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时，也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。主要宗旨 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP的核心目的ERP的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：
1、体现对整个供应链资源进行管理的思想
2、体现精益生产同步工程和敏捷制造的思想
3、体现事先计划与事中控制的思想
特点ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。
ERP系统的特点有：企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。
物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来。
集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。
