推荐第1篇：财务科出纳岗位职责
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。
推荐第2篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
财务科岗位职责
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
财务科科长岗位职责
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
推荐第3篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
2部门职能
2.1执行国家财务会计和税收政策。
2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。
2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。
2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。
2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。
2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。
2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。
2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商
品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。
2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。
2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。
2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。
2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。
2.15推进和落实部门5S管理活动。
3岗位职责
3.1财务科主管职责
3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。
3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。
3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。
3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。
3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。
3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。
3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。
3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。
3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.1.10定期组织清查盘点工作。
3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。
3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。
3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。
3.1.14完成领导交办的其他任务。
3.2财务科科长职责
3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。
3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。
3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。
3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。
3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。
3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。
3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。
3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。
3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。
3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。
3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。
3.2.13完成领导交办的其他任务。
3.3会计职责
3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。
3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。
3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。
3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。
3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。
3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。
3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。
3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。
3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。
3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。
3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。
3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。
3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。
3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。
3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。
3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。
3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。
3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。
3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。
3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。
3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。
3.3.22对应外部审计工作。
3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。
3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。
3.3.25完成领导交办的其他任务。
3.4出纳职责
3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。
3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。
3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。
3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。
3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。
3.4.6办理工资银行卡，发放工资。
3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。
3.4.8完成领导交办的其他任务。
推荐第4篇：财务科岗位职责
财务科岗位职责
⑴ 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； ⑵ 负责本单位会计核算，并做到真实准确；⑶ 负责编制本单位财务决算并按时上报；
⑷ 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；
⑸负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作；
⑹ 负责办理有关税款纳税工作；
⑺负责会计电算化软件应用；
⑻ 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； ⑼ 完成领导临时交办的事项。
编 制：审 批：日期：
推荐第5篇：财务科包括会计出纳
财务经理岗位职责
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
6、准确审核报销的各种票据。
7、定期组织部门人员培训。
8、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、做好各项财务审报及应收转账登记，每月底上报领导（老总）及供销员核对，每季度对出纳底一次。
3、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
4、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
5、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
6、保管好各类财务资质证件、印章。
7、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
8、协调出纳员进行资金业务管理。
9、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
10、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
11、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
12、定期参加部门人员培训。
出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，
对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
推荐第6篇：财务科出纳岗位职权
财务科出纳岗位职权
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、严格控制签发空白支票，支票的收回注销、作废及挂失等必须严格按规定执行。
三、及时登记现金和银行日记账，随时核对库存现金和银行存款余额，未达账项需要及时查询。
四、做好现金和各种有价证劵的保管工作，如有短缺负责赔偿。
五、保管有关空白发票，并严格按规定用途使用
六、不得监管稽核、会计档案和收入、费用、债权等账目的登记工作。
七、对于每日上缴的费用及时上交银行，不得拖延。
推荐第7篇：财务科出纳员岗位职责
财务科出纳员岗位职责
1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。
2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。
3、负责办理公司现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。
4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。
5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。
6、办理公司出差人员的及其他报销业务，负责管理现金和填写支票。
7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。
8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。
9、完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：财务科会计岗位职责
财务科会计岗位职责
一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作；
二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚；
五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误；
六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用；
七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确；
八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算；
九、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表；
十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管；
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十
二、完成领导交给的其他任务。
推荐第9篇：财务科副科长岗位职责
财务科副科长岗位职责
1、财务副科长岗位职责
1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；
2、协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施；
3、协助科长制定直接下级的岗位职责；
4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行；
5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息；
6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作；
7、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作；
8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作；
9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
10、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；
11、协助科长对财务票据和财务印章的管理；
12、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见；
13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率；
14、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质；
15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；
16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理；
17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合；
18、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；
19、完成所领导交办的其他工作。
2、财务科副科长岗位职责
1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。
2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。
3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。
4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。
5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。
6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。
7.协助科长做好本科室工作。
8.完成领导交办的其他工作。
3、财务副科长岗位职责
一、协助科长开展工作，负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作，行使科长岗位职责。
二、在科长的领导下,依法开展审计监督，认真抓好并及时完成科内各项工作，同时，作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。
三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。
四、协助科长提出年度工作计划，进行工作总结。
五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查，并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。
六、服从处领导和科长的工作安排，准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。
七、努力学习，不断进取，坚持原则，发扬实干精神，熟悉基建审计业务，使自己成为审计业务骨干。
八、在审计项目中主动担任审计组长，负责审计环境协调，负责进行重大审计事项调查，审核或撰写审计报告。
九、协助科长开展对科内人员的思想教育，搞好与本处各科室及外界的协调工作。
十、在基建审计科任务重、人手不足时，服从处长或分管副处长的安排，与科长一起，主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。
十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。 十
二、自觉接受科长工作安排，主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。
4、财务科副科长岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。
三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。
四、组织财务人员搞好会计核算工作。
五、负责财务会计档案的管理工作。
六、完成领导交办的其它工作。
5、财务科副科长岗位职责
1.全面负责公司的财务会计工作；
2.负责公司成本管理与控制工作；
3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；
4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；
5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；
6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；
7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；
8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。
推荐第10篇：财务科负责人岗位职责
1.在中心主任的领导下负责中心及社区站的财务管理工作。教育所属人员树立为一线服务的思想，保证医疗任务的完成。2.认真贯彻执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度，自觉遵守国家财经纪律，防止违纪事件发生。3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准合理组织收人。根据中心特点、业务需要，本着节约原则精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。4.根据事业计划正确、及时地编制年度和季度(或月份)的财务计划，做好财务分析,办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。5.按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆账。6.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料等国有资产的安全、不流失,进行经常的监督和必要的检查，并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。7.完成中心主任交办的其他任务。
第11篇：财务科统计员岗位职责
财务科统计员岗位职责
一、负责购进原材料每月底的数量统计、对购进各厂家原材料的价格进行比对后报告总经理；
二、负责对生产统计报表对还原罐进行会总统计，按照赔偿规定办法核对实际使用时间，
三、负责购进原煤数量的统计和结算及焦粉、面煤出境票的结算
四、销售统计报表、销售价格执行比对、未开票、销售汇总登记表
五、负责（焦化厂、硅铁厂、硅锰厂）生产报表的统计工作，每月按照规定时间及时送交财务主管；
六、负责各种发票的妥善保管，增值税汇总表、开据增值税票要根据产品销售的单价，数量，税率规定仔细认真填写后移交主管会计，不得弄虚作假、不得贻误票据的移交；
七、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；
八、负责核对产品销售过磅单和发票金额的核对，
九、负责原材料、产成品台账的登记，焦粉、面煤结算出境票的复核，保证做到登记的台账、出境票的复核准确无误，发现问题，及时报告财务主管；
十、完成主管领导交给的其他任务。
第12篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十
一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
第13篇：出纳岗位职责
出纳员岗位职责
1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。
2、具体负责公司的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责公司所有资金和员工工资支取工作和保险金缴纳工作。
3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。
4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。
5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。
7、现金日记账要日记日结，每日下班前应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。
8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。
9、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。
10、加强业务技能学习，不断提高业务素质，提高服务水平，出色完成本职工作
第14篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
在公司领导的指引下，通过对公司财务管理的各项原始资料处理，为公司经营决策提供信息，以改进公司的经营管理和提高经济效益，特指定本岗位职责：
1、
2、以《会计法》为准则，按“两则、两制”开展会计工作。根据财务管理制度会计审核无误的会计凭证办理各项收付款业务。
3、每月根据审核无误的会计凭证，逐日逐笔的登记银行、现金日记帐，做到帐目清楚，日清月结。
4、所有业务收入现金，不得直接用于支出、（即坐支）必须先进银行帐务处理后，方可办理支出业务。
5、每月月终企业的银行日记帐与银行对帐单核对无误，如不符，必须做好银行余额调整表。
6、
7、
8、对一切不符合财务规定的费用支出有权拒绝付款。出纳的银行、现金日记帐，每月必须与会计总帐核对无误。 每月与有关部门做好各项工程款的收款的工作，按时交纳税金，及各项应交费用，并办理有关手续。
9、认真按照公司财务管理制度完成出纳的各项工作。
名建装饰工程有限公司
2012年2月15日
第15篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理和银行结算制度，认真审核单据凭证，发现不符合规定的开支，要拒付，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用，发现问题要及时报告主管领导。
2、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不得私自借用，转让银行帐户，要保管好现金及票证，库存现金不得超过规定数额。
3、现金收付要及时入帐，及时清点库款，做到日清、日结、帐款相符。
4、出纳要与主管会计相互配合，搞好财务工作。
5、完成领导交办的各项任务。
第16篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责（暂行）
一、出纳工作流程：
1、出纳根据经理签核的费用报销单，依此单付现金。
2、依据配送中心流水帐，收入栏代收运费开出收据，通过台账查找货物编号及
专线，收据要注明货物编号及专线,而后据收据登记现金日记帐收入栏。
3、支出栏按费用报销单与流水帐勾对，据费用报销单登记现金日记帐支出栏。
4、每天下班前,出纳要结账,现金与账要核对,会计要盘点现金。
5、费用报销单记入帐后，出纳签名交会计与现金账勾对，勾对无误进行入账处
理。
6、服从上级领导及负责人的工作安排。
二、出纳工作职责：
1、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得有以白条抵充库存现象，更不得有任意挪用现象。
2、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码或保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
第17篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、依法按章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》和《会计档案管理办法》等有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作，按规定设置现金记帐，收付现金及时逐笔登记，做到账款相符，严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作，按规定设置银行存款记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作，按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收工作。
五、印章管理工作，严格按规定管理财务印章，妥善保管公司财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作，严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。
七、完成领导交办的其它工作。
榆林石化集运有限公司
第18篇：出纳岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
第19篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度，严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送交银行，严格按照有关借款审批制度支出现金。并监督凭证及时收回。
二、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
三、配合会计做好各种财务处理。
四、现场收款。
五、财务监督。
六、完成公司主管领导交付的其他工作。
中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司
3000坊双阳店
第20篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
所在部门：财务部
直接上级：财务部长
本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任：
对所保管现金的安全性负责
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
