推荐第1篇：近期工作计划
近期工作计划
1、编排落实
7、8月份青岛-长沙，青岛-海拉尔团队计划位，并及时对代理人团队计划位的出票情况进行监控催促，促使团队计划正常完成，保障航班销售。
2、加强与共飞公司相关工作人员的联系，及时与共飞公司线控人员对航线价格进行沟通协商调整，力争在
7、8月份旺季实现联营共盈，提高航班座收。
3、继续跟进与山东航、吉祥航的不正常航班签转及结算协议和互相销售明折明扣子舱位客票的销售协议，争取在6月底完成两项协议的签署。
4、加强与代理人沟通，了解代理人需求，及时为代理人解决问题。
5、加强对民航知识及相关业务的学习，提高业务熟练程度。
推荐第2篇：近期工作计划
未来工作计划设想
入职短短一周时间，在走访和了解中学习，结合自身在前公司管理经验，特写出如下建议和本人未来一月内工作安排。 自认为公司目前存在问题：
公司各部门管理不严，制度不明确人浮于事。在日常工作中各干各的，缺乏进取和主人翁精神。各分部主管职责不明确，在事情处理上老是一个字等。对今年的目标不明确，大部分抱着等的态度。建议尽快召开2016年工作会议，落实公司本年的工作计划和目标。 本人未来1月内需要完成的工作安排：
1、尽快完善公司制度、建立完善的档案
建立健全员工档案，要求所有在职人员填写入职表。健全公司所有车辆档案。对所有驾驶员进行安全考核和相应培训。
健全公司设备登记管理，做到谁使用谁管理。核对公司2016年3月前所有库存。
完善公司制度并下发各分部，召集分部全体对制度进行学习。和各分布加强沟通联系，做到各分部所有要处理或者近期要处理的事情或问题进行汇总商讨出解决思路，已文件或者邮件形式上报。
2、在时间和条件允许的情况下，由我对公司员工进行培训，目前考虑进行安全和公司制度培训。尽快联系好的讲师将销售培训做为重点。结合2015年公司各分部销售情况，对各分部负责人进行全面的约谈。在总结2015年各项工作的基础上，针对目前市场情况，有重点的作出调整，突出工作重点。
3、尽快深入市场，多和各分部负责人沟通交流，加强自身对公司销售设备的理解，争取在10天内能独立给客户讲解公司产品。
4、在2016年机械设备运来后，和各部门协商为3月底进行产品销售会做前期准备工作。
推荐第3篇：近期工作计划
近期工作计划
一、各部门应加强员工培训，提高服务意识；
二、加强巡查力度，对乱停乱放车辆进行提醒和劝导，保障消防道路畅通；
三、加强装修巡查管控，对违章装修进行规劝和制止；
四、做好设施设备日常巡查、维护与保养，设施设备发生故障时，需尽早排除并跟踪落实，确保小区设施设备正常运行；
五、加大招聘力度，充实维序部与保洁部人员，并科学合理安排工作；
六、调整并落实好保洁各自负责的区域，针对卫生不到位的进行督促和指导；
七、组织人员对小区每栋楼道进行杂物清理，保证消防楼道畅通；
八、及时处理业主投诉，并督促责任人尽快完成；
九、对业主进行回访，同业主互动，对业主提出的建议进行综合分析，制定有利于提升小区物业服务的方案；
十、加大北区的催缴力度。利用电话、公众号、上门等方式催缴各项费用，力争完成年度缴费任务。
项目部
2017.11.16
推荐第4篇：近期工作计划
近期工作计划 转变教风
1、上课，教师要按时到校，上课铃响前2分钟在教室门口等待上课，并解决本班出现的问题。
2、每次上课开始先点名，有学生未到课，要及时问清原因，及时通知班主任、宿管或值班领导。
推荐第5篇：近期工作计划
近期工作计划
1、与政府签定相关协议；（完成时间2017年9月1日至2017年9月5日）
2、确立项目公司相关组织架构；
3、成立项目工作小组（双方人员配备到位）；
4、建立合作双方沟通机制；
5、项目人员薪资标准的制定；
6、项目办公经费和备用金的申请；
7、项目办公区的建设、装饰装修及办公用品的购买；
8、项目启动金准备（项目启动金预计1亿元）。
2017年09月01日
推荐第6篇：近期工作计划
近期工作计划以及教务文员工作内容
一、近期工作计划：
1、安排调整各报名点的教练员
2、落实文员约车、教练员接送服务
3、落实新教练员培训工作、以及末尾淘汰制度。
4、强调廉洁制度、服务意识。
5、了解最近考试不合格学员的原因
6、组建科目三由总部文员约车及报考、提高科目三的合格率及安全文明合格率。
7、安排及督促55台辆车的年审工作、购买保险
8、督促新教练员备案工作
二、教务文员的工作内容：
1.刘美芳负责GPS查询、教练员学员接送查询、车辆超速查询、超区域行驶查询、车辆是否在指定区域停放查询油耗报表统计、出场报备、商务班跟踪。
2.赵云妹负责维修报表统计、开维修单初审、当月科目
二、三考试学员回访、长训学员回访、离职学员回访、学时统计、带教教练员所带学员统计
3.新增2名教务文员安排对所以科目二学员回访、安排科目三教练约车、报考。
推荐第7篇：近期工作计划
工作计划
计划时间：2012年3月15日——4月15日
计划内容：
一． 财务方面：
1、在3月20日之前结束财务制度的初稿处理，并在三月
底彻底完成财务制度的最终审核。
2、在3月25日之前结束2011年一切财务事项（包括财
务票据的整理，财务账本的装订等）。
3、3月25日——31日内，完成2012年1月至3月所有
财务相关的工作（包括手工帐，电算化帐）。
二． 行政、人事方面：
1、关于对市场专员岗位的招聘，平日多留意人才网，坚
持每天在58同城网上挂上公司招聘信息。
2、筛选简历，对符合要求的简历，做好面试安排（包括
面试时间，初次面试的问题准备等）。
3、制定面试的流程，通过初试者上交总经理，安排后面
的复试。（人事招聘争取在本月内完成）
4、对于新进员工前期的培训（包括公司文化，公司产品
平台及一系列公司制度的介绍等）。
5、23日以前保证办公室内用电正常。
6、本月内做一次办公室卫生大扫除。
三、市场方面
1、在3月31日前完成“青少年活动中心”宣传项目的最初
合作计划。
2、负责平日对新节目的下载。（需提前一周做好新节目的下
载工作）
总结:从上月工作中认识到自己身上太多的不足，特别需要加强
自身的锻炼、学习，希望在新的一月中认真完成计划中的本职工作的同时，对于工作有所新突破，发挥和体现自身的价值和意义。
自信，自信！加油，加油！
计划、执行人：
计划时间：2012年3月16日
推荐第8篇：近期工作计划
近期主办事项
一、准备每个司机的人员名单（姓名、性别、年龄、身份证号、电话、住址、在职时间段）
二、准备文件（农机局现有政府文件、我这两封政府回复、反应材料）
三、整理出一整套上交市政府
以上事项注意：每个人的司机名单随身带着，其他文件订在一起
四、依当时回复
五、以镇为单位，上访信访办，核定一个时间
六、…..
推荐第9篇：近期工作计划1017
个人近期工作计划
自从接触汽车行业，即是进入东风南方团队以来，我的知识面、实践经验发生了变化，经历了一次质的飞跃。我从一名在校大学生逐渐蜕变成一名东风南方人，虽然我已从一名没有实践经验的实习生逐步转变成拥有一定经验的公司员工，但更多的岗位经验还是不够的，幸亏公司领导及导师们在工作上给予了我极大的向导及指引，使我快速成长起来。经过一年多的在职实践，已使自身各方面能力得到了锻炼和提高。
现在转岗来到平台培训科，我深深的感到，应以学习为出发点，努力明确自身的岗位责任，尽快融入工作氛围，以适应平台培训科的需求 ，成为一名合格的培训科员工。 为了自己更好的工作，并在工作学习中得到成长，因此制定自我成长计划，并在计划实施中不断修正自己、完善自己，不断提高作为一名培训讲师应具有的素质。
一、现状分析：
1、优势：
（1） 一年多的售后顾问工作时间，让我对东风南方有了一定的了解和经验，让我在面对客户的时候少了一份刚踏上工作岗位时的担心和手足无措；还有是多了一份生活的自信从容和团队的骄傲。
（2） 随着一年来工作的开展，在售后工作方面积累了一定的经验，对东风南方的4S店日常运作比较熟知，对公司各个部门团队都有了一定程度良好的沟通。
（3） 有好学精神，敢于接受新事物的挑战，乐于接受新理念的冲击。
2、不足：
因为我来到一个新岗位，工作上还缺乏经验，面对大部分工作性质和职责问题还不一一了解。
二、个人发展总目标：
1）尽快提高自己对平台培训科的了解和工作性质的熟知。
2）努力提高自己的工作素质，认真学习、钻研工作性质，能更快更深熟悉公司对自己的工作的要求和身处培训科需要发展的方向。
3）加强深入公司各部门工作的开展，做到与团队同事适时、有效的沟通。
措施：
1）多向富有工作经验的老员工学习，注重榜样借鉴、自我消化，争取尽快提高对自己工作的管理和培训的讲授能力。
2）自从加入公司各个交流平台（论坛，交流群。。。）以来我与同事们的关系更进了一步, 现在将继续努力。除了及时关注论坛外,还要加快实际联系和讨教,。除此之外，我还必须做到每月向部门直属领导反馈自身的工作进度情况，经常了解岗位的动态，努力使自己做的更好，不辜负导师（直属领导）的期望。
3）主动关心集团内外的信息和专业理论，并通过多种途径：刊物、多媒体技术、观摩、听讲座等，吸取部门科别的新知识、新技能。
作为平台培训讲师单单有满腔的热情，良好的企业情况掌握是远远不够的，自己还要多学几门技能，利用空闲时间多听听其他老师的讲课，多看培训视频，在家多查有关教学的资料，人活到老学到老，这样是绝对有百益而无一害的。
希望以后能在部门领导的带领下，积极进取，齐心协力把培训科办的越来越好，有时光说不行，还要看自己的行动！每当自己想要懒惰时，一定要提醒自己，懒惰只会给自己带来寒冷和饥饿，只有真正付出的人才是最后的胜利者！
两周内行动计划：
10-17自学产品基础知识和部分实操方法（傍晚下班后实操练习）
10-18自学产品基础知识和部分实操方法（傍晚下班后实操练习）
10-19参加公司外拓活动
10-20寻找保修理赔相关课件学习
10-21学习保修理赔相关课件，学习标准化各种图表制作方法
10-22休息日
10-23总结，整理一周下来的相关工作，学习资料
10-24寻找相关商品销售的常用应对话术课件资料并学习
10-25四店交车标准化实际情况调查以及记录
10-26四店交车标准化实际情况调查以及记录
10-27四店标准化抽查资料整理并制作相关图表
10-28自己开展标准化工作以来的总结记录
10-29休息日
10-30两周工作计划开展总结，探讨下次工作计划开展
2011-10-17培训科张锋标
DMS系统操作 保修索赔知识 精品和备件知识 保修理赔知识 功能操作培训
推荐第10篇：财务部近期工作计划
财务部近期工作计划
本人通过近一周多时间对公司的熟悉，大致了解公司财务部工作目前的现状如下：
1、只建立了公司外账，并且连存货明细账都没有（不能应对税务局的检查），从明年1月起，税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来！
2、没有核算体系，即没有反映公司真实情况的内账，所以企业资产、负债和所有者权益、现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获取，同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控！
3、没有建立产品生产成本核算体系。A、仓库甚至连存货明细账都没有建立，连公司最基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计，无法反应领料情况，就更谈不上产品的生产成本核算；B、没有完整的BOM清单，产品的标准成本不能计算出来，不能进行实际成本差异跟踪；C、公司物料编码没有编制完成，导致金蝶系统没办法导入，利用ERP进行成本核算的系统不能运行。
基于目前的现状，为了公司的长远发展需要，财务部必须及时建立健全核算和成本管理体系，把反映公司最基本财务状况的内账建立起来，把反映产品生产成本的成本核算建立起来！其具体计划如下：
1、财务部组织架构及人员配置。财务部设经理1名，总账会计1名（暂由经理兼），成本会计1名，税务会计1名，出纳1名，合计5人。当务之急是要招成本会计1名，以便按计划完成成本核算工作。大致工作划分：财务经理负责公司财务部日常管理工作，并兼职建立和处理公司内账，为以后的各部门费用预算管控打下基础等。成本会计负责公司产品的成本核算和往来账务的核对，把公司产品成本用标准成本管控起来。税务会计负责公司外账的账务处理、开票报税、统计报、年检等工作。出纳员负责公司的收付款、工资核算等工作。
2、公司内部账务核算建立，即建立反映公司真实财务状况和经营成果的账本。建账基础，A、组织并实施年终大盘点。通过12月底年终大盘点整理并统计出公司的所有资产明细及期初账面余额：具体包括现金、银行存款、其他货币资金、原材料、半成品、产成品、固定资产科目，重点是要确认出原材料、半成品、产成品和固定资产的明细清单及市场单价（需要采购部、设备部门的协助）；B、（10至12月期间）整理公司的往来明细及期初余额：具体包括应收及预付账款、应收票据、其他应收款、应付及预收账款、应付票据、其他应付款科目；C、（10至12月期间）整理并确认其他会计科目明细及期初余额：各项投资、无形资产、短期借款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、未分配利润科目。D、2012年元月初，在金蝶系统中建立2012年公司账套，设置会计科目、核算项目明细、录入期初余额，正式启用并开始处理公司账务，从1月开始就有财务报表和详细数据提报给公司，以此作为管理决策的依据。
3、公司成本核算建立，成本会计到位后，（从10月到12月期间），首先，协助仓库建立存货明细台账，完善并规范各部门领料单，熟悉公司各部门产品及产品工艺流程；然后，跟进工程完善BOM清单和物料编码；（从2012年元月初开始），首先，根据BOM清单计算出公司各种产品的标准材料成本，根据标准工时计算出各产品的标准人工工资，根据汇总的制造费用分配到各产品，计算出标准制造费用，汇总计算出各产品的标准成本；其次，在金蝶系统中建立存货和成本核算。最后，通过标准成本的差异分析控制公司产品成本。从而向公司提供各种产品的成本分析数据，达到有效管控产品成本之目标。
此计划，请陶总批示！不完善之部分，在实施过程中逐步改进！
财务部
2011-10-17
第11篇：酒楼近期工作计划
酒楼近期工作计划
1、抓好各部门现场采购物资工作（12月29日---1月3日，相关
部门负责）；
2、
3、确定印刷品的印刷（12月29日----31日，销售部负责）；制作好房门牌、台号座、请柬、打火机、海鲜价格牌（12月
29日—31日销售）；
4、抓好各部门培训工作，包括应知应会、楼面服务接待、营业点
菜、菜式烹调（1月1日----1月13日，各部门负责）；
5、周边市场调查，包括菜式价格、销售方式及策略（12月29日
----1月10日，营业、销售负责）；
6、
7、定好价格，做好菜谱（12月29日-----1月12日，营业负责）；做好明档各档口及自制船木架的菜式（1月2日—11日，营业
负责）；
8、抓好销售方面工作，主要是销售方案、宣传画册、宣传造势；
（1月1日----1月13日，销售负责）；
9、确定各种原材料的供应商，做好原材料的采购：干货、海鲜、
蔬菜、水果、三鸟、肉类、副食、调味品、酒水、洗涤用品等（1月1日—8日，采购部负责）；
10、抓好系统及硬件方面工作：点菜系统、对讲机、洗碗机等。（12
月30日—1月10日，采购负责）；
11、做好酒楼内部宣传栏、饮水杯架（1月1日—10日，策划及工
程负责）。
12、做好室内绿化工程工作（1月2日—13日，楼面负责）；
13、跟踪海鲜池的消毒及海鲜品种、销售方案（1月1日—8日，
海鲜负责）；
14、做好假期工的招聘工作（1月1日—10日，人事负责）；
15、跟踪好酒楼工程的收尾工作（12月29日—1月5日，相关负
责）；
16、跟催酒楼的餐具、用具、布草、用品到位（台布、席巾、窗帘、
喜帐等）（1月1日—10日，各部负责）；
17、调试酒楼的水、电、空调、灯光、音响等是否正常（1月5日
—13日，各部负责）；
18、试菜式（1月8日—13日，中厨）；
19、跟踪酒楼的开业宴请菜式、宴请名单并派请柬（1月5日—13
日，销售、营业、中厨负责）；
20、跟踪酒楼开业庆典方案（1月5日—10日，销售负责）；
21、开业大吉。（1月15日）
第12篇：个人近期工作计划
个人近期总结及工作计划概述
在到公司的两个月里，从开始的陌生到现在的认识，随无达到多方面的要求。但经过自己的努力，和对业务的责任。学到了行业中很多知识。但是在行业知识上不够的专业。开展业务时遇到了不少难题。特别是在谈判中时常会有问题不能回答。使我更加希望有更多时间来了解相关知识。鉴于此，我有以下工作计划。
一、行业知识
要更好的开展业务，必须有更深的认识，在近两个月里，我要对相关同行资源融合、记录，并上门拜访针对的有实力同行，更深层的了解，使信息变为实际应用，其中包括行业信用及时效，另一方面是装修资质（整体装修及室内装修）机电资质和房产开发资质，从办理程序部门到时效价格，做出一套详细的记录。为后续计划提供需要。此时才有利于提高绩效，扩大个人销售业绩。
二、市场分析
现在的代理公司相当不规范，对于这样的市场影响下，公司如何提升自己将不是一个问题。包括了业务、信息利用、内部管理、人力资源都面临着新的挑战，业务员的水平、信息的管理是内部提升的重要环节，行业中我公司有相应的优势，公司的平台信息是够多，业务与业务的资源未能充分利用，业务与领导之间没有时间深层沟通，市场信息即使有也不能完全被利用，从而降低了自身竞争力。
三、公司支持
1、需要相关领导支持并整理出各个业务人员的需求，从而发挥每个业务不同的优势。
2、需要公司对个人提出相关领域中风险与重要环节，便于实际应用。
3、在个人整理项目资料与拜访中，有相关的保障，因为暂时会影响到个人业绩，使收入透支。
四、个人工作计划及措施
1、不断提高自己行业知识技能，利用周末与领导沟通上周问题，并分析。
2、建立一个自我开展业务计划，拟定一份业务操作流程，使每天的工作非常清楚，应完成各项安排。
3、在工作中发挥主观能动性，但需要相关领导支持。
4、重点针对个人近期业务的学习、落实、分析、电话、拜访，坚决完成个人计划。
5、为第二步做个人广告、提高业绩，做出以上工作安排。望各位领导对工作有更好的意见指示，不妥之处见谅。
谢谢！
葛少华2008.12.07
个人工作流程
一、班前准备、卫生。
二、处理昨天未完成事项，落实 结果。
三、打开相关网站，每天会在各个信息网上发布当日信息。
四、有预约客户时，准备相关资料。
五、整理当天知识点，及相关执照信息，随身带上。
六、下班前发布信息（当天新增信息）。
七、关闭电脑，告知其他离开。案例讲解层次：
1、业务来源（广告、网络、公司）及如何约见客户到公司。
2、谈判前如何准备的，个人对要谈判公司的类型认识程度，在谈客户中有哪些相关问题，如何解决，成功的谈成这笔生意是为什么？最后客户的印象如何？
3、价格从初期报价，到达成共识，客户提出了哪些问题，压价，提价，个人对提出哪些问题，你如何说服客户的。
4、办理中，有无遇到麻烦，是如何处理的，中途付款有无影响，你是如何巧妙完成的。
5、结算尾款，交件给客户的情况分析。在后来的时间里有没有相关联系，客户都说些什么？
6、与业务人员分享过程，分析过程中的，使业务人员办理相同业务时可以更快处理问题，以此分析不同案例提高每个业务在各个领域中的认识理解。
葛少华2008.12.07
第13篇：常熟近期工作计划
常熟近期工作计划
一·12月份~元月3日安全立哨（打招呼活动） 二·保密合同的签订
三·下一季度电动工具点检
四·住友工务及外协全员交通安全教育 五·大货车盲区体验
六·定期安全巡检，安全肯谈会 七·月末安全推进会议
八·住友安全委员会
以上
第14篇：工作室近期工作计划
设计艺术学院环艺研究工作室近期工作计划
定于11周开始，每天晚上对新加入的学习组成员进行手绘练习的指导，同时，本学期开始，工作室项目组，分化为：“草案组”与“制图组”，由项目责任人和工作室主任直接负责管理，细化分工，提高工作效率。
2
本期开始：工作室成员定期进行考核，考核不合格者，自动退出工作室，考核内容包括：出勤率，任务完成情况，专业学习情况等三项内容，考核由组织委员与工作室主任负责完成。 3
着重提高手绘快速表达能力，与沟通交流技巧，工作室成员定期开展手绘竞赛与“假想方案讨论”等活动。
4
工作室制定相关规章制度，严格按照有关规章制度办事，同时不断完善各项规章制度，使工作室更加专业化，同时，不断提升工作效率。使各项任务能尽快完成。
5
工作室本期模仿“公司管理机制”，各个小组各司其职，协调运作，每周1一次列会，每月一次全体会议，期末总结会议等
同时，对表现突出的，或自主接单的同学，在方案完成后将给予一定数额的奖励。
6
对学习组的同学，定期进行考核，表现优异者，直接加入“项目组”。
7
安排值班表，对“环艺研究工作室”，“讨论室”，“多媒体教室”等几个常用教室进行卫生清理，安排同学在环艺研究工作室值班，同时对工作室进行重新布置。
环艺研究工作室2010.10.30
第15篇：近期质量工作计划
近期质量工作计划
一 质量管理计划
1、提高职工的质量意识
近期提高职工质量意识的目标群体,主要集中在各工序岗位职工以及检验员中，提高质量意识采取的主要措施有两项，其中：
第一项是质量培训和班会。认真贯彻各类产品的工序质量标准，通过质量培训，让员工加深不同用途产品质量要求的认识，让员工在生产和检验过程中，对于不同用途产品的质量控制有的放矢；要让每个职工清醒的认识到：产品质量是生产出来的，不是检验出来的！（检验出不合格怎么办？材料浪费、改轧制的成本等一系列问题！）在新产品和重点产品上，通过管理人员和技术人员的重点跟踪，对了解的质量要求则要通过开质量专题会、班长会和书面通知的形式传达给相关职工。
第二项是对质量控制的保证系统进行健全和完善。要求责任到岗、到人，通过制度化、专业化的监督检查、质量反馈（包括质量异议和下道工序检验上道工序等手段）等对其进行严格的考核，不合格的产品不允许流入下道工序。
2、稳步提高公司内工艺监督力度，使之走向正规化、制度化
其一，车间内部自检，主要是各车间主任对所辖工序进
行监督检查。并制定和填写工艺监督检查表，该项工作在11月份全面展开。
其二，组织公司一级的工艺检查，此项工作有冷轧厂和质检部来执行。公司检查要做到，一是要由上述两部门的部长牵头组织，不走过场。二是，要逐步培育形成专业权威，使之制度化、正规化、常态化、定期公布工艺执行情况检查结果，依据检查结果对责任岗位、责任班组、责任工段进行考核，使工序员工养成严格执行工艺制度的良好习惯，在公司形成良性的遵守工艺制度的氛围。近期工艺监督检查的内容是：轧制液的各项指标、轧制板型、脱脂张力执行情况，产成品的擦划伤，轧机震纹等
3、加强对成品检验的管理
目的有两个，一是对出厂的产品质量进行考核跟踪；二是将不合格产品堵截在厂内。产品质量是企业的脸面、招牌、声誉、市场。没有严格的产品检验就不可能生产出好的产品！高质量的产品都是从严格要求开始的，而严格的质量要求则是从细致认真的检验开始的，通过认真严格的检验，很多各工序产生的缺陷就会暴露无遗，很多问题就会在第一时间内被发现并得到及时地解决。如果出现漏判、错判，要追究检验人员责任。
对成品加强检验的措施有三项：一是人为质量缺陷，特别是质量异议反馈要严格落实检验责任，依据责任对专职检
验员进行考核，落实责任； 二是，生产车间主任，质检部长包括主管副总要认真盯现场，特别是末道工序现场，对重点产品的交货状态做到心中有数，在此基础上对检验人员的产品判定给予具体的指导、帮助；三是，完善末道次检测工具和工艺检查制度，提高末道工序职工的自检意识和自检能力。
4，加强产品跟踪，质量异议责任落实要快
近期产品质量的跟踪其最基本的要求是稳定保证产品的生产。主要跟踪的项目有：防盗门的板型缺陷、冷硬料的起棱、边浪，邯宝原料的试轧等等，对上述产品的跟踪除内部生产进行控制外，还主要是和下游用户联系和沟通，听取客户的意见，并将跟踪结果作为一项工作，列入月度质量总结中；其次，对主要的开发品种，要进一步到客户中了解产品的缺陷，然后针对产品的生产过程的具体情况分解、攻关；第三，要充分重视生产中的非正常卷，包括非正常甩废、降级品、改制品等，对于发生的异常，要能够正确区分是否为倾向性或构成批量质量缺陷，以便及时修正。
在生产过程中，如果发现第一卷产品有质量缺陷、应立即反馈并停止生产，认真分析产生缺陷的原因，加以解决完善；如果批量存在同样的缺陷，按质量事故处理。如属原料问题，应停止生产，由市场部通知原料供应厂家，处理质量
异议。
在质量跟踪和处理质量异议过程中，对于生产过程和检验中暴露的人为缺陷要从重、从快进行处理，以便提高改进速度，对工艺或技术缺陷造成的质量问题，应认真分解，确定责任人进行攻关解决。
5、各部室要加强沟通，控制投料和新产品风险
产品质量异议的产生处于生产过程有关外，还与原料的投入、是不是新产品有着较大关联如近期生产的冷硬料起皮、起棱等缺陷。为此生产部在排产过程中，将就原料的投入、新产品的生产等问题，与市场部、技术部、检验部等相关部室密切沟通，以便防范可能出现的质量风险。
二 质量项目的攻关和工艺改进
1、板型的改善，要下大力气控制轧机，从操作和技术改进入手。条件等与一般正常轧制有了一定的变化，对于板型的影响至今没有下功夫研究，近期由生产部成立专业攻关组织进行深入的研究；
2、板面的洁净度控制，首先要控制好酸洗料的表面禁止出现氧化铁皮的夹带和过酸洗现象；轧机工序要保持乳化液的洁净度，坚持道次喷吹；纵剪工序要勤换张力垫；热处理工序要保证退火的供气量。
3、杜绝擦划伤、辊印、溢出边等缺陷，各工序要严格做到对上工序产品检验，对于上工序有缺陷的产品例如划
伤、辊印、溢出边超差等，要及时告知上道工序及质检人员，并认真做好工序来料检验记录，及时查找所出缺陷的原因以便整改。
第16篇：近期工作计划安排
生技科近期工作安排
1、结合我矿实际情况与矿大就5#煤作业规程、探放水设计方案进行完善（关于顶部钢带间距、护帮使用钢带规格、探水作业短钻设计方案）。
2、为迎接市局复工验收，完善相关资料。
3、与集团公司沟通，督促全站仪到位。
4、与供应部门协调购置扭力扳手、红外指向仪、水利膨胀锚杆配套拉拔仪。
5、掘进工作面（1501运输、回风顺槽，总回风大巷）与探水作业所需排版共计27块已全部设计完成，需安排制作。
山西离柳鑫瑞煤业生产技术科
2013年2月
第17篇：酒店近期工作计划
薛敏近期工作计划
1.审批春节营销方案
2.审批店庆营销方案
3.安排门头清洗刷新
4.订做部分包房的椅套
5.签订娱乐部营销经理合同书
6.制定营销部工作任务
7.跟进税金返还事宜
8.跟进保险赔款事宜
9.审批关于餐饮部车贴的申请
10.审批客户经办人返点办法
11.联系广播电台广告策划
12.联系群发短信广告策划
13.审批兼职营销员管理办法
14.上报各项管理制度
15.安排推出本月新菜肴
16.审核上报员工餐食谱
17.宴请烟厂、运管处、公路局、医院等单位
18.春节拜访客户名单及金额2010-1-21
第18篇：财务近期工作计划
财务部近期工作计划 本人通过近一周多时间对公司的熟悉，大致了解公司财务部工作目前的现状如下：
1、只建立了公司外账，并且连存货明细账都没有（不能应对税务局的检查），从明年1月起，税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来！
2、没有核算体系，即没有反映公司真实情况的内账，所以企业资产、负债和所有者权益、现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获取，同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控！
3、没有建立产品生产成本核算体系。a、仓库甚至连存货明细账都没有建立，连公司最基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计，无法反应领料情况，就更谈不上产品的生产成本核算；b、没有完整的bom清单，产品的标准成本不能计算出来，不能进行实际成本差异跟踪；c、公司物料编码没有编制完成，导致金蝶系统没办法导入，利用erp进行成本核算的系统不能运行。 基于目前的现状，为了公司的长远发展需要，财务部必须及时建立健全核算和成本管理体系，把反映公司最基本财务状况的内账建立起来，把反映产品生产成本的成本核算建立起来！其具体计划如下：
1、财务部组织架构及人员配置。财务部设经理1名，总账会计1名（暂由经理兼），成本会计1名，税务会计1名，出纳1名，合计5人。当务之急是要招成本会计1名，以便按计划完成成本核算工作。大致工作划分：财务经理负责公司财务部日常管理工作，并兼职建立和处理公司内账，为以后的各部门费用预算管控打下基础等。成本会计负责公司产品的成本核算和往来账务的核对，把公司产品成本用标准成本管控起来。税务会计负责公司外账的账务处理、开票报税、统计报、年检等工作。出纳员负责公司的收付款、工资核算等工作。
2、公司内部账务核算建立，即建立反映公司真实财务状况和经营成果的账本。建账基础，a、组织并实施年终大盘点。通过12月底年终大盘点整理并统计出公司的所有资产明细及期初账面余额：具体包括现金、银行存款、其他货币资金、原材料、半成品、产成品、固定资产科目，重点是要确认出原材料、半成品、产成品和固定资产的明细清单及市场单价（需要采购部、设备部门的协助）；b、（10至12月期间）整理公司的往来明细及期初余额：具体包括应收及预付账款、应收票据、其他应收款、应付及预收账款、应付票据、其他应付款科目；c、（10至12月期间）整理并确认其他会计科目明细及期初余额：各项投资、无形资产、短期借款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、未分配利润科目。d、2012年元月初，在金蝶系统中建立2012年公司账套，设置会计科目、核算项目明细、录入期初余额，正式启用并开始处理公司账务，从1月开始就有财务报表和详细数据提报给公司，以此作为管理决策的依据。
3、公司成本核算建立，成本会计到位后，（从10月到12月期间），首先，协助仓库建立存货明细台账，完善并规范各部门领料单，熟悉公司各部门产品及产品工艺流程；然后，跟进工程完善bom清单和物料编码；（从2012年元月初开始），首先，根据bom清单计算出公司各种产品的标准材料成本，根据标准工时计算出各产品的标准人工工资，根据汇总的制造费用分配到各产品，计算出标准制造费用，汇总计算出各产品的标准成本；其次，在金蝶系统中建立存货和成本核算。最后，通过标准成本的差异分析控制公司产品成本。从而向公司提供各种产品的成本分析数据，达到有效管控产品成本之目标。
此计划，请陶总批示！不完善之部分，在实施过程中逐步改进！ 财务部
2011-10-17篇二：财务部3月份工作总结及近期工作计划
财务部3月份工作总结及近期工作计划
一、3月工作总结
1、日常的账务处理：按时完成了近期的各项账务处理及审核工作。
2、日常报表发送：根据集团公司的要求按时完成每期周报及各类辅助报表，放
假后更是第一个完成了无极项目三家公司2月份的各项报表，及时报送集团
总部，在规定时间内完成纳税申报工作。
3、公司2014年度所得税汇算清缴工作：因无极国、地税尚未明确2014年所得 税汇算清缴工作内容，该项工作在准备资料中。
4、由于本地打印机不支持财务系统资料的打印，月初在集团总部完成了2014 年下半年及2月以前的资料打印，完成凭证的归档装订工作。
5、配合税务部门完成公司的个税调查。
二、4月工作计划
1、日常的账务处理、报表报送、纳税申报。
2、关注2014年所得税汇算清缴工作，与税务局沟通后再决定由审计事务所出
审计报告或自己进行汇算清缴。
无极卡森房产公司财务部
2015.3.27篇三：2015年财务工作计划 2015年财务工作计划
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务
科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财
务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 8 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟
踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；
财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。篇四：2013年度财务工作计划
2013年度财务工作计划
年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识 追求工作质量 打造朝阳团队
财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、经营、管理，下面对2013年财务工作计划作如下安排：
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实，2013年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在
7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。
3、加强财务指标
分析力度 （1） 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 （2） 2013年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。 （3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。（4） 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。
2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管 （1） 在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。（2） 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。（3） 加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。
3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。
（ 二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。
三、税务筹划工作
财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。
1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。
2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。
3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1‰左右。
四、资金管理工作
2013年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。
2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。
3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。
4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。
5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。
6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。
五、团队建设
团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。
1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。
2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。
3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。
4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。
5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，
建立培训知识内部共享制；建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。篇五：财务年度工作计划 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。
第19篇：市场部近期工作计划
市场部近期工作计划、安排
一、市管部
1、配合物业部做好冬季保暖及维修工作。
2、继续通知商户进行装修或正在装修的手续办理。
3、整理完善商户花名册、地址、通讯录等资料。
4、四月一日前与商户联系，加大入驻、装修等工作。
5、适当增加市管人员的招聘、计划新增市管员2人。
6、完善细化内部管理制度，严格考评与经济挂钩的管理手段。
7、加强内部培训，提高市管人员工作素质。
8、与商户签订安全消防责任书和处罚办法。
二、物业部
1、加大加快对商铺冻坏、损坏设备配件的维修更换，保证四月一日前基本整改完毕。
2、继续对商户装修的工程进行监督和管理。
3、加强对生活区门面房、锅炉房的管理及消防、防盗安全的监管。
4、完善细化部门内部考核管理制度，严格考评与经济挂钩的管理手段。
5、对商铺存在的设备、设施区分责任进行及时维修。
6、监督检查市场内装修垃圾、生活垃圾及积雪的清运工作。
7、加强部门内部员工培训，提高物业管理水平及水电暖专业服务人员的素质和管理技能。
三、安保、消防安全
1、尽快落实十二师保安公司合同的执行，增加并回复必要的值班岗，特别是三期库房值班岗。（围栏？）照明等。
2、完善库房消防设施的配备（库房外大灭火器、小灭火器），库房内灭火器（商户自备），库房消防安全警示标等。
3、加强库房安保消防检查，特别是对库房内吸烟、带火种等危险品入库房。
4、成立公司业余消防分队，消防车归安保部负责管理。设专门驾驶员，业余消防分队成员从市管部，物管部，安保人员中选出，不脱产。
5、业余消防分队应聘请上级消防专业人员进行不定期培训、演练，培训内容包括消防车，灭火器，消防栓的正确使用。
6、制定恒汇机电市场消防安全应急预案，培训及演练计划。
7、全面发挥安保巡逻车作用，安装巡逻车扩音设备，利用巡逻时机对全市场进行消防安全及安保维稳知识的宣传。
8、消防车除战斗值班外，还将承担其他部门临时性的工作。（如供水，浇树等）
9、完善安保及消防管理制度，加强考核力度及内部培训，明确职责及责任。
10、加强对监控室的管理和人员配备，建议增加2人。采取四班三运转的模式，保证设备及监控人员的正常作用。
11、设立市场内所有商户及部门的相关资料及联系电话，以备紧急情况使用。
12、分类设立部门资料的管理，包括安保，消防工作的计划方案，值班记录，交接班记录，消防检查，整改通知，上级部门及公司文件等资料的保存及管理。
第20篇：公司近期工作计划
近期工作计划
一.制定各项工作标准
目的:提高工作效率及整体服务水平，而且会让我们做的更专业。
注解：包括工作流程的制定、业务流程。
运行状态：工作流程现在正处在试运行状态
不足之处:
改进方法:
二.明确工作职责，而且上传下达到每个员工。
目的：提高工作效率，开放办公，让信息透明。
注解：谁该向谁汇报，明确他的上级是谁，出问题该向谁汇报。要明确第一汇报人，第二汇报人。
运行状态：
不足之处:
改进方法:
三.制定各类文档标准。
目的:提高工作效率及整体服务水平。
注解：包括WORD文档的标准化制定（样式及标准化表格， IB表格样式制定）及VISIO的制定（IA样图）。
运行状态：正在实施……
不足之处：
改进方法：
四.制定各工种职称等级
目的:提高工作绩效管理及激励机制，也为员工拓展发展空间
注解：
运行状态：正在讨论中……
不足之处：
改进方法：
五.年底评选机制
目的:完善员工激励机制，提高员工的主人翁意识，提升员工竞业度。
注解：比如：评选最佳项目组奖，最佳搭档奖，最优秀员工奖，成长进步奖等。物质与精神奖励。钱+证书。
运行状态：正在思考中……
不足之处：
改进方法：
六.福利的制定
目的:提高员工的主人翁意识，提升员工竞业度。
注解：如每月月底举办活动。年假制定，还有奖金标准 制定。
运行状态：正在思考中…… 不足之处：
改进方法：
