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费用报销制度
第一条 公司的各项费用支出由财务签字核准，报总经理签字，方可办理报销事项。
第二条 各部门开销借支在300元以下，由部门主管签字可直接在财务办理借支手续。
第三条 物品购买流程：（1）购买日用类办公用品，人力行政部对所需物品进行统计并填写物品购买申请表。（2）购买其他物品及制作广告宣传用品，人力行政部及相关人员确认所购物品的价格、质量、购买点。由相关人员填写物品购买申请表。
第四条 报销单据注意事项：注明（1）日期（2）金额大小一致（3）用途（4）对方单位签章（5）经手人、部门主管、财务、总经理签字
第五条 在财务进行借款事项的，应在三日内办理报账手续，如不及时办理给予一般过失处理，延期一天给予严重过失处理，在一周内还未办理报账手续者扣发当月工资，（差旅费借款至出差人员归来之日起三日内办理）。特殊情况须书面申请总经理批准。
第六条 报销时间：每周六为规定报销日期，特殊情况可作相应调整。
第七条 其他未尽事宜由财务部作针对性处理。
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《家装公司费用报销制度.doc》
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