福州融侨水乡酒店费用报销制度
费用报销制度
一、费用报销职责
财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。
各有关部门：确保报销金额，项目真实准确，报销人应该填写完整正确的报销单及报销相关的附件完整齐全，由经理复审后交财务部审核报销。
二、费用报销审批流程
所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人，部门经理审核、财务审核。 审批流程图
经办人---部门经理---财务部会计---财务经理---分管副总
注意：财务在审核过程中发现手续不完整，凭证缺失、填写错误等不符合点，退回经办人处。
三、费用报销规定
1.费用报销人必须确保单据真实、金额准确，并填写完整报销单由部门负责人审批确认，所有报销时票据必须为正本，禁止用复印件报销。
2.费用报销时单据完整，发票为购买相应物品发票，对于大于人民币贰仟元整的报销，请尽量用银行转账。
3.费用经办人原则上面应在费用发生的一周后的7个工作日内填制报销单，履行费用报销手续，当月的费用在当月办理，特殊情况另当别论。
4.对于长期合作的供应商，建议建立长期合作关系，签订购销合同，用每月月结的方式固定时间付款。对于长期合作个人供应商金额，建议签订合作合同提供个人收款银行账号及身份证复印件、发票、合同。
5.对于车辆用油报销，在安排派车时，填写完整《出车登记表》，在报销费用作为附件。减少车辆私用，降低车辆用油。（请见附件一：《出车登记表》）油费、停车费必需在当月内报销；不得跨月，逾期不报；
6.管理人员报销电话费需在次月内上报上月话费；延迟一个月只报销话费80%，延迟二个月以上依次递减10%。
如有特殊原因需另行上报书面说明给财务部，再报总经理审批方可延期；
附件一：《出车登记表》
