一、凭有效票据报销
有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。报销人员签字确认。
1）、业务招待费
遇特殊事项或因业务需要招待的，必须先填写‘业务招待申请报告’，说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额，经总经理批准后方可执行。报销时凭批准的‘业务招待申请报告’，无报告的财务一律不予以认可。
2）、差旅费 （—)市内交通费
（1）、员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经公司负责人同意，必须于五日内凭的士票填写报销单据注明原因和起始地点，逾期签批不予认可。
（2）、因工作需要晚加班的人员，在没有公交车及班车的情况下，方可打车，报销同上。
（3）、特殊人员因工作需要办理公交月票的须预先申请。
（二)市外交通费
⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： A、部门经理以上职员，房租标准为****元/日； B、一般职员，房租标准为***元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人***元/日；市内交通费每人***元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额，否则不予支付。借款的原则是‘前帐未清，后帐不借’，借款的最长期限为1个月，若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除。借款必须填制‘借款单’，由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报帐日期，审批手续同费用报销，在借款手续齐全后出纳方可付款。原则上出差人员回来3天内到财务清帐。出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定，超支部分自负。
3)、汽车费用及运输费
（1）、车辆管理、维修和保养，由人资行政部统一负责安排。人资行政部应根据车辆状况编制车辆的年度保养维修计划及具体的用款计划，报经审批后执行。日常车辆维护费用，经公司核定标准后在标准范围内掌握使用。各种车辆保险费由公司统一到指定的保险公司投保。
（2）、汽车的年检费、保险费、养路费、维修费费用据实报销，报销费用时需附费用清单；济南市区外加油费或特殊原因产生的加油费发票必须日期填写完整，注明加油原因；所有罚款一律不予以报销，总经理特批者除外。
（3）、对于长期托运（物流公司）的合作单位应签定协议，由运输单位将运费发票、发货记录交于材料部（物流），由其对单价、数量、运输费用金额审核后填制付款单据。
4)、买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。
5）办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；
⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册；
⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
报销流程
1)、报销流程
报销人在制定完成‘报销单’后，先交于部门经理进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘报销部门主管’栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，无误后再将单据统一转递给公司负责人签批，负责人签批后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。
报销人 将票据交于 部门经理 审核、签字 ；会计 审核、签字；公司负责人 审核、签字 ；交由出纳付款 。
2）、报销时间
3）、报销要求：
（1）、费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算，跨月无特殊事由不予以报销。
（2）、商场帐扣费用必须开具发票，并由经手人在发票背面签字确认，交于财务复核。
（3）、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。 最后一点就是关于公司总经理资金审批权限的问题（1000元或10000元），希望有一明确数额。
